Informe Trimestral Estruturado TRXF11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do TRX Real Estate (TRXF11), fundo imobiliário híbrido, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXF11 fechou a R$ 62,80, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 96,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,93 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TRX REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,82%
CNPJ: 28.548.288/0001-52
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 15/05/2026 21:29
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Fundo	28548288000152
Data Funcionamento	15/10/2019
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRTRXFCTF003
Qtd Cotas Emitidas	62.430.702
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	28548288000152
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Segmento Atuacao	Multicategoria
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Terrenos

Terreno

Endereco	Obramax Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Outras Caract Relevantes	OBRAMAX_SAOGONÇALO
Area	18.657,83
Percent Total Investido	0
Percent Receitas FII	0

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	O aluguel será reajustado anualmente conforme variação positiva do IPCA-IBGE (Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na impossibilidade de sua utilização, seja pela falta deste ou na hipótese de sua extinção, será reajustado pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), considerando como data base para o reajuste a data de início do prazo de vigência da presente locação
Politica Contratacao Seguro	A apólice de seguros deverá ser contratada na modalidade de riscos relativos, tendo a indicação do LOCADOR como beneficiário da indenização devida, no que diz respeito especificamente às proteções da estrutura do IMÓVEL, garantindo, as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, queda de aeronave ou acidentes com veículos terrestres nos exatos termos das coberturas indicadas para o Imóvel

Caract Contratuais Comuns

O aluguel será reajustado anualmente conforme variação positiva do IPCA-IBGE (Índice de Preço ao Consumidor Amplo, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) ou, na impossibilidade de sua utilização, seja pela falta deste ou na hipótese de sua extinção, será reajustado pelo Índice Geral de Preços do Mercado - IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV (“IGP-M”), considerando como data base para o reajuste a data de início do prazo de vigência da presente locação

Politica Contratacao Seguro

A apólice de seguros deverá ser contratada na modalidade de riscos relativos, tendo a indicação do LOCADOR como beneficiário da indenização devida, no que diz respeito especificamente às proteções da estrutura do IMÓVEL, garantindo, as perdas e danos materiais decorrentes de incêndio, raio, explosão de qualquer natureza, vendaval, queda de aeronave ou acidentes com veículos terrestres nos exatos termos das coberturas indicadas para o Imóvel

Lst Imov Renda Acabados

Imovel 1

Nome	Assaí Cidade Alta
Endereco	Rua Aricambú, 65 - Cordovil - Rio de Janeiro - RJ
Area	14.038,18
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 2

Nome	Extra Peruíbe
Endereco	Avenida Padre Anchieta, 4.580 – Vila Vermelha
Area	6.198
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 3

Nome	Extra Praia Grande
Endereco	Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória
Area	5.436
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 4

Nome	Assaí Campinas
Endereco	Avenida Senador Saraiva, 835
Area	6.552
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 5

Nome	Assaí Piracicaba
Endereco	Avenida Regente Feijó, nº 823
Area	10.174
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 6

Nome	Assaí Paulínia
Endereco	Avenida José Paulino, nº 2.600
Area	11.475
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 7

Nome	Pão De Açúcar Sp
Endereco	Rua Carneiro da Cunha, S/N – Vila da Saúde
Area	3.872
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 8

Nome	Pão De Açúcar Rib.
Endereco	Avenida Prof. João Fiusa, S/N – Jardim Canada
Area	3.296
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 9

Nome	Extra Sbc
Endereco	Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 – Demarchi
Area	6.144
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 10

Nome	Pão De Açúcar Campina
Endereco	Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 – Vila José Lório
Area	8.628
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 11

Nome	Pão De Açúcar Valinhos
Endereco	Rua Dr. Ademar de Barros, 50 – Jardim Europa
Area	3.760
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 12

Nome	Pão De Açúcar SP
Endereco	Rua Dr Altino Arantes, 268 - Vila Clementino
Area	3.469
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 13

Nome	Pão De Açúcar Sant. P
Endereco	Avenida Marte, 624 – Alphaville
Area	6.597
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 14

Nome	Pão De Açúcar Sjrp
Endereco	Avenida Miguel Dahma, 1.805
Area	5.736
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 15

Nome	Pão De Açúcar Sjrp
Endereco	Avenida Bady Bassitt, 5.300
Area	6.127
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 16

Nome	Pão De Açúcar Sp
Endereco	Rua Maria Amalia Lopes de Azevedo, 852 - Vila Albertina
Area	8.489
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 17

Nome	Pão De Açúcar Sp
Endereco	Avenida Dr. José Ramon Urtiza, 1000 – Panamby
Area	2.429
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 18

Nome	Pão De Açúcar Scs
Endereco	Rua Maranhão, 975 – Santa Paula
Area	7.530
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 19

Nome	Pão De Açúcar Rib. Preto
Endereco	Avenida Prof. João Fiusa, S/N – Jardim Canada
Area	3.296
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 20

Nome	Big Jaboatão
Endereco	Av. Barreto de Menezes, 800 - Piedade, Jaboatão dos Guararapes - PE - Loja 05
Area	15.130,54
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 21

Nome	DRS_BELEM - GRUPO MATEUS
Endereco	Estrada do Benguí, n° 386 Benguí - Belém - PA
Area	30.661,99
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 22

Nome	DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS
Endereco	Av. Epitacio Pessoa, S/N, Gleba C - Alto da Alianca, Juazeiro - BA
Area	16.794,82
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 23

Nome	DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS
Endereco	Av. Dr. Ulisses Guimarães, 423 - Jardim Amazonas, Petrolina - PE
Area	19.828,85
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 24

Nome	DECATLON GOIANIA
Endereco	Avenida I, número 208, Quadra B-37, Lote 02, bairro Jardim, Goiânia/GO
Area	10.548,5
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vestuário
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 25

Nome	DECATLON JOINVILLE
Endereco	Rua XV de novembro, 2805 -Glória, Joinville/SC
Area	37.301,68
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vestuário
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 26

Nome	DECHATLON CAMPINAS
Endereco	Trevo da Rodovia D. Pedro I, Km 129, Jardim das Palmeiras, Campians/SP
Area	50.391,4
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Vestuário
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 27

Nome	DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS
Endereco	Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA
Area	7.601,92
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 28

Nome	DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS
Endereco	Av. Portugal – Bairro Universitário – Caruaru/PE
Area	32.604
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 29

Nome	DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS
Endereco	Rua Otacílio Lira Cabral, 1300 – Guarabira/PB
Area	56.898,85
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 30

Nome	DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE
Endereco	Av. Leão Dourado – Bairro Kennedy – Caruaru/PE
Area	32.391,18
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 31

Nome	DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS
Endereco	BR-135, km-190, s/n, São Mateus do Maranhão/MA
Area	3.734
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 32

Nome	DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS
Endereco	Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba –PA
Area	10.291,95
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 33

Nome	DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS
Endereco	Rua Lima Campos, 156 – São Sebastião – Patos/PB
Area	36.000
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 34

Nome	DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS
Endereco	356, 208 - Vila Ramalho, Russas - CE, 62900-000
Area	8.149,08
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 35

Nome	LEROY MERLIN JUNDIAI
Endereco	Av. Antônio Frederico Ozanan, 4490 - Jardim Liberdade
Area	27.750
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 36

Nome	ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO
Endereco	Av. Santo Amaro, 1.697– Solar de Caldas,Caldas Novas/GO
Area	30.375,15
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 37

Nome	EXTRA VIERA DE MORAES
Endereco	R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo
Area	1.629
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 38

Nome	EXTRA DOMINGO DE MORAES
Endereco	R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo
Area	3.313
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 39

Nome	EXTRA IBIRAREMA
Endereco	R. Ibirarema, 100 -Bosque da Saúde, São Paulo
Area	1.935
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 40

Nome	EXTRA CURSINO
Endereco	Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo
Area	2.810
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 41

Nome	EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA
Endereco	Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435
Area	9.286
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 42

Nome	COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA
Endereco	Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 290
Area	1.457
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 43

Nome	GPA SERAFIM ORLANDI
Endereco	R. Prof. Serafim Orlandi, 299 - Vila Mariana, São Paulo
Area	13.260
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 44

Nome	ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA
Endereco	Av. Piraporinha, 1144 - Vila Nogueira
Area	19.620,71
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 45

Nome	ASSAI TEOTONIO VILELA
Endereco	Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926
Area	107.457
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 46

Nome	EXTRA ATIBAIA
Endereco	Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 210
Area	8.025
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 47

Nome	ASSAI COTIA
Endereco	R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo Antonio do Portao
Area	19.518
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 48

Nome	ASSAÍ APARECIDA DE GOIÂNIA
Endereco	BR-153, s/n - Jardim Monte Serrat
Area	21.920,57
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 49

Nome	GPA GRANJA VIANA
Endereco	Av. São Camilo, 700 - Granja Viana, Cotia
Area	4.492
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 50

Nome	GPA SANTANA - SÃO PAULO
Endereco	Rua Augusto Tolle, 470 – Santana
Area	2.877,15
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 51

Nome	GPA TITO
Endereco	R. Tito, 639 - 705 – Vila Romana, São Paulo
Area	3.643,72
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 52

Nome	ALCÂNTARA - CEF
Endereco	Dr. Alfredo Backer, 5
Area	1.688,88
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 53

Nome	ANHANGUERA
Endereco	R. Luiz Otávio, 1313 - Parque Taquara
Area	22.787,79
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Faculdade
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 54

Nome	ÂNIMA CANOAS
Endereco	Rua Santos Dumont, 88
Area	11.664
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Faculdade
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 55

Nome	ÂNIMA POA
Endereco	Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis
Area	29.592,24
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Faculdade
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 56

Nome	ASSAÍ SÃO BERNADO
Endereco	Av. Piraporinha, 680,Planalto, São Bernardo do Campo
Area	43.950
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 57

Nome	ATACADÃO - ARAPIRACA
Endereco	AL-220, 359 - Itapoá
Area	34.842,89
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 58

Nome	ATACADÃO - CAMARAGIBE
Endereco	Av. Dr. Belmínio Correia, 4817
Area	40.216
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 59

Nome	ATACADÃO - DUQUE DE CAXIAS
Endereco	Rod. Washington Luiz, 121
Area	31.600,21
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 60

Nome	ATACADÃO - MOSSORÓ
Endereco	Av. João da Escóssia, 1724
Area	87.176
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 61

Nome	ATACADÃO - RESENDE
Endereco	Av. Francisco Fortes Filho,
Area	47.776,57
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 62

Nome	ATACADÃO - SOBRAL
Endereco	Av. Sen. Fernandes Távora, 605
Area	33.460
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 63

Nome	ATACADÃO - TANGARÁ DA SERRA
Endereco	Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303
Area	51.443,56
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 64

Nome	BARRA DA TIJUCA - CEF
Endereco	Av. das Américas, 3959
Area	1.174,08
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 65

Nome	CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA A
Endereco	R. Cândido Benício, 1671
Area	4.920
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 66

Nome	CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA B
Endereco	MAT. 126.225
Area	4.920
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 67

Nome	CIDADELA - CEF
Endereco	Av. Antônio Carlos Magalhães,
Area	1.219,44
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 68

Nome	CRUZEIRO DO SUL - GUARULHOS/SP
Endereco	Av. Salgado Filho, 100 - Centro
Area	3.390,7
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Faculdade
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 69

Nome	ESCOLA ELEVA - RJ
Endereco	Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca
Area	17.961,67
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Escola
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 70

Nome	FONSECA - CEF
Endereco	Alameda São Boaventura, 904
Area	935,55
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 71

Nome	FRANCISO MATARAZO - CEF
Endereco	Av. Francisco Matarazzo, 342
Area	674,4
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 72

Nome	GRANDE CENTER
Endereco	R. Oswaldo Cruz, 415
Area	2.572,58
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Multilocatário
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 73

Nome	JUNDIAÍ - CEF
Endereco	Rua Rangel Pestana, 278
Area	1.150
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 74

Nome	LINK - CORPORATE GARDEN
Endereco	Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5083
Area	2.220,78
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Escola
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 75

Nome	MATEUS - CAMETÁ/PA
Endereco	Rodovia BR 422, KM 01, Cametá - PA
Area	28.000
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 76

Nome	MATEUS - CARPINA/PE
Endereco	Av. Conselheiro João Alfredo, 262
Area	18.242,09
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 77

Nome	MATEUS - ESTRADA DO ARROZ IMPERATRIZ/MA
Endereco	Av. Newton Bello, 22
Area	29.776,6
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 78

Nome	MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BA
Endereco	Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650
Area	70.050
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Alimentação
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 79

Nome	MEDICAL CENTER - EINSTEIN
Endereco	Marginal Pinheiros, 14.500
Area	9.185,27
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hospital
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 80

Nome	PENHA - CEF
Endereco	Av. Brás de Pina, 02
Area	1.134,67
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 81

Nome	RIACHUELO - CEF
Endereco	R. Riachuelo, 61
Area	1.150
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 82

Nome	RIO SUL - CEF
Endereco	Rua Lauro Müller, 116
Area	1.170,07
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 83

Nome	RUA DAS FLORES - CEF
Endereco	Praça Gen. Osório, 319
Area	1.789,05
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 84

Nome	SÃO BENTO - CEF
Endereco	R. São Bento, 397
Area	1.539,8
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 85

Nome	SÃO JOÃO DO MERITI - CEF
Endereco	Av. Getúlio de Moura, 60
Area	602,23
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 86

Nome	SHOPPING BARRA - CEF
Endereco	R. Augusto Frederico Schmith, 139
Area	829
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Shopping
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 87

Nome	SHOPPING BARREIRO
Endereco	Av. Afonso Vaz de Melo, 640
Area	59.460
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Shopping
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 88

Nome	SHOPPING MARANHÃO
Endereco	Av. Prof. Carlos Cunha, 100
Area	55.312,91
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Shopping
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 89

Nome	SHOPPING PAMPULHA
Endereco	Av. Pres. Antônio Carlos, 8100 - Pampulha, Belo Horizonte - MG
Area	23.631,65
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Shopping
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 90

Nome	STRIP MALL BARRA - RJ
Endereco	Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca
Area	2.333,33
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Shopping
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 91

Nome	VILA MADALENA - CEF
Endereco	R. Fradique Coutinho, 1339
Area	800
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Agência
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 92

Nome	EINSTEIN PINHEIROS
Endereco	Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP
Area	24.500
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Hospital
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Imovel 93

Nome	DELBONI RICARDO JAFET
Endereco	R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo
Area	6.290
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0

Inquilinos

Inquilino

Setor Atuacao	Laboratório
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Caract Contratuais Individual

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Assaí Cidade Alta
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 2

Nome Ou Endereco	Extra Peruíbe
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Extra Praia Grande
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Assaí Campinas
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Assaí Piracicaba
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Assaí Paulínia
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 7

Nome Ou Endereco	Pão De Açúcar Sp
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 8

Nome Ou Endereco	Pão De Açúcar Rib.
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 9

Nome Ou Endereco	Extra Sbc
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 10

Nome Ou Endereco	Pão De Açúcar Campina
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 11

Nome Ou Endereco	Pão De Açúcar Valinhos
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 12

Nome Ou Endereco	Pão De Açúcar SP
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 13

Nome Ou Endereco	Pão De Açúcar Sant. P
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 14

Nome Ou Endereco	Pão De Açúcar Sjrp
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 15

Nome Ou Endereco	Pão De Açúcar Sjrp
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 16

Nome Ou Endereco	Pão De Açúcar Sp
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 17

Nome Ou Endereco	Pão De Açúcar Sp
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 18

Nome Ou Endereco	Pão De Açúcar Scs
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 19

Nome Ou Endereco	Pão De Açúcar Rib. Preto
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 20

Nome Ou Endereco	Big Jaboatão
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 21

Nome Ou Endereco	DRS_BELEM - GRUPO MATEUS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 22

Nome Ou Endereco	DRS_JUAZEIRO - GRUPO MATEUS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 23

Nome Ou Endereco	DRS_PETROLINA - GRUPO MATEUS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 24

Nome Ou Endereco	DECATLON GOIANIA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 25

Nome Ou Endereco	DECATLON JOINVILLE
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 26

Nome Ou Endereco	DECHATLON CAMPINAS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 27

Nome Ou Endereco	DRS_ANANINDEUA- GRUPO MATHEUS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 28

Nome Ou Endereco	DRS_CARUARU - GRUPO MATHEUS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 29

Nome Ou Endereco	DRS_GUARABIRA - GRUPO MATHEUS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 30

Nome Ou Endereco	DRS_LEAO DOURADO - GRUPO MATHE
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 31

Nome Ou Endereco	DRS_MARANHAO- GRUPO MATHEUS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 32

Nome Ou Endereco	DRS_MARITUBA- GRUPO MATHEUS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 33

Nome Ou Endereco	DRS_PATOS - GRUPO MATHEUS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 34

Nome Ou Endereco	DRS_RUSSAS- GRUPO MATHEUS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 35

Nome Ou Endereco	LEROY MERLIN JUNDIAI
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 36

Nome Ou Endereco	ASSAÍ CALDAS NOVAS - GO
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 37

Nome Ou Endereco	EXTRA VIERA DE MORAES
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 38

Nome Ou Endereco	EXTRA DOMINGO DE MORAES
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 39

Nome Ou Endereco	EXTRA IBIRAREMA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 40

Nome Ou Endereco	EXTRA CURSINO
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 41

Nome Ou Endereco	EXTRA DIADEMA PIRAPORINHA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 42

Nome Ou Endereco	COOPERATIVA DE CONSUMO DIADEMA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 43

Nome Ou Endereco	GPA SERAFIM ORLANDI
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 44

Nome Ou Endereco	ASSAI DIADEMA PIRAPORINHA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 45

Nome Ou Endereco	ASSAI TEOTONIO VILELA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 46

Nome Ou Endereco	EXTRA ATIBAIA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 47

Nome Ou Endereco	ASSAI COTIA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 48

Nome Ou Endereco	DELBONI RICARDO JAFET
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 49

Nome Ou Endereco	ASSAÍ APARECIDA DE GOIÂNIA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 50

Nome Ou Endereco	GPA GRANJA VIANA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 51

Nome Ou Endereco	GPA SANTANA - SÃO PAULO
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 52

Nome Ou Endereco	GPA TITO
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 53

Nome Ou Endereco	ALCÂNTARA - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 54

Nome Ou Endereco	ANHANGUERA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 55

Nome Ou Endereco	ÂNIMA CANOAS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 56

Nome Ou Endereco	ÂNIMA POA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 57

Nome Ou Endereco	ASSAÍ SÃO BERNADO
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 58

Nome Ou Endereco	ATACADÃO - ARAPIRACA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 59

Nome Ou Endereco	ATACADÃO - CAMARAGIBE
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 60

Nome Ou Endereco	ATACADÃO - DUQUE DE CAXIAS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 61

Nome Ou Endereco	ATACADÃO - MOSSORÓ
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 62

Nome Ou Endereco	ATACADÃO - RESENDE
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 63

Nome Ou Endereco	ATACADÃO - SOBRAL
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 64

Nome Ou Endereco	ATACADÃO - TANGARÁ DA SERRA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 65

Nome Ou Endereco	BARRA DA TIJUCA - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 66

Nome Ou Endereco	CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA A
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 67

Nome Ou Endereco	CÂNDIDO BENÍCIO - LOJA B
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 68

Nome Ou Endereco	CIDADELA - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 69

Nome Ou Endereco	CRUZEIRO DO SUL - GUARULHOS/SP
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 70

Nome Ou Endereco	ESCOLA ELEVA - RJ
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 71

Nome Ou Endereco	FONSECA - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 72

Nome Ou Endereco	FRANCISO MATARAZO - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 73

Nome Ou Endereco	GRANDE CENTER
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 74

Nome Ou Endereco	JUNDIAÍ - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 75

Nome Ou Endereco	LINK - CORPORATE GARDEN
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 76

Nome Ou Endereco	MATEUS - CAMETÁ/PA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 77

Nome Ou Endereco	MATEUS - CARPINA/PE
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 78

Nome Ou Endereco	MATEUS - ESTRADA DO ARROZ IMPERATRIZ/MA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 79

Nome Ou Endereco	MATEUS - SALVADOR IGUATEMI/BA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 80

Nome Ou Endereco	MEDICAL CENTER - EINSTEIN
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 81

Nome Ou Endereco	PENHA - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 82

Nome Ou Endereco	RIACHUELO - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 83

Nome Ou Endereco	RIO SUL - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 84

Nome Ou Endereco	RUA DAS FLORES - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 85

Nome Ou Endereco	SÃO BENTO - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 86

Nome Ou Endereco	SÃO JOÃO DO MERITI - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 87

Nome Ou Endereco	SHOPPING BARRA - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 88

Nome Ou Endereco	SHOPPING BARREIRO
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 89

Nome Ou Endereco	SHOPPING MARANHÃO
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 90

Nome Ou Endereco	SHOPPING PAMPULHA
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 91

Nome Ou Endereco	STRIP MALL BARRA - RJ
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 92

Nome Ou Endereco	VILA MADALENA - CEF
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imovel 93

Nome Ou Endereco	EINSTEIN PINHEIROS
Caract Contratuais	ÁTIPICO

Imoveis Renda Construcao

Politica Contratacao Seguro	n/a

Lst Imov Renda Construcao

Imovel 1

Nome	LEROY MERLIN SALVADOR
Endereco	Alameda Horto da Bela Vista - Salvador -BA
Area	26.143,14
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Locado	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 2

Nome	OBRAMAX _PIRACICABA
Endereco	Rodovia do Açucar, Km 06, s/nº - Santa Rita - Piracicaba - SP
Area	16.675
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrícula nº 63.079 - Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba - SP, IPTU, Levantamento Planialtimétrico e Escritura de Compra e Venda
Percent Locado	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 3

Nome	OBRAMAX_SUZANO
Endereco	Rua Prudente de Moraes, s/nº - Vila Amorim - Suzano - SP
Area	33.000
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Matrículas nº 66.390 e 78.083 - Cartório de Registro de Imóveis de Suzano - SP.
Percent Locado	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 4

Nome	ALBERT_EINSTEN
Endereco	Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP
Area	24.500
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade 70%
Percent Locado	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 5

Nome	DRS_ARACAJU - GRUPO MATHEUS
Endereco	Av. João Rodrigues, 592 – Industrial – Aracaju/SE
Area	31.524
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Locado	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Imovel 6

Nome	MERCADO LIVRE - ARAUCÁRIA
Endereco	Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária – PR
Area	149.452,44
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Locado	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0
Previsto	0

Custo Construcao

Realizado	0
Previsto	0

Justificativa Desempenho

Imovel

Nome Ou Endereco	n/a
Just Evolucao Inferior	n/a
Just Custo Superior	n/a

Imoveis Venda Acabados

Politica Contratacao Seguro	n/a

Lst Imov Venda Acabados

Imovel

Nome	CARREFOUR JABAQUARA
Endereco	Av. Engenheiro George Corbisier, 273 - Jabaquara, São Paulo - SP
Area	9.768
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	BLCA11 - FII BLUE AAA
CNPJ	41076748000155
Quantidade	151.142
Valor	14.808.893,16

Emissor 2

Fundo	BRCO11 - FII BRESCO
CNPJ	20748515000181
Quantidade	44.000
Valor	5.083.320

Emissor 3

Fundo	CPOF11 - FII CPOF
CNPJ	48916699000160
Quantidade	140.973
Valor	14.661.192

Emissor 4

Fundo	CPUR11 - VBI CONSUMO ESSENCIAL FII
CNPJ	34691520000100
Quantidade	11.068.861
Valor	114.230.645,52

Emissor 5

Fundo	HIRE11 - HIRE FII
CNPJ	63806554000109
Quantidade	1.599.742
Valor	160.550.107,12

Emissor 6

Fundo	IBBP11 - FII IBBP
CNPJ	52551605000174
Quantidade	4.685.690
Valor	37.954.089

Emissor 7

Fundo	LASC11 - FII LEGATUS
CNPJ	30248158000146
Quantidade	74.315
Valor	8.787.005,6

Emissor 8

Fundo	PQAG11 - FII PARQ ANH
CNPJ	12978943000172
Quantidade	300.056
Valor	15.302.856

Emissor 9

Fundo	SNEL11 - FII SUNO ENERGIAS LIMPAS
CNPJ	43741171000184
Quantidade	14.059.231
Valor	120.206.425,05

Emissor 10

Fundo	TJKB11 - FII TJK REND
CNPJ	39714024000148
Quantidade	31.532
Valor	8.288.186,2

Emissor 11

Fundo	TRXB11 - TRX REAL ESTATE II FII
CNPJ	36368925000137
Quantidade	4.030.766
Valor	746.860.632,14

Emissor 12

Fundo	TRXY11 - TRX HEDGE FII
CNPJ	43985938000110
Quantidade	5.906.417
Valor	53.748.394,7

Emissor 13

Fundo	FII BTG PACTUAL PRIME OFFICES I
CNPJ	18312285000161
Quantidade	108.134.119
Valor	158.429.784,83

Emissor 14

Fundo	TRX HEDGE FII
CNPJ	43985938000110
Quantidade	10.729.614
Valor	95.627.903,02

Emissor 15

Fundo	CITLOG SUL DE MINAS FII
CNPJ	63811693000112
Quantidade	2.100.000
Valor	211.504.914,6

Emissor 16

Fundo	FII MAUÁ CAPITAL DESENVOLVIMENTO URBANO
CNPJ	40011234000159
Quantidade	391.740
Valor	42.978.092,34

Emissor 17

Fundo	FOF JHSF PRIVATE FII
CNPJ	50718891000194
Quantidade	292.883
Valor	54.019.911,06

Emissor 18

Fundo	FII SUCCESPAR VAREJO
CNPJ	27538422000171
Quantidade	308.799
Valor	7.529.552,58

Emissor 19

Fundo	HIRE FII
CNPJ	42869853000104
Quantidade	532.683
Valor	53.346.817,31

Emissor 20

Fundo	OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FII
CNPJ	59678443000189
Quantidade	1
Valor	104,18

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	CRI_18L1364767 - VERTCIASEC
CNPJ	25005683000109
Emissao	5
Serie	1
Quantidade	2.713
Valor	530.015,46

Emissor 2

Companhia	CRI_18L1364801 - VERTCIASEC
CNPJ	25005683000109
Emissao	5
Serie	2
Quantidade	2.234
Valor	444.050,17

Emissor 3

Companhia	CRI_20E0031084 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	79
Quantidade	501
Valor	213.019,07

Emissor 4

Companhia	CRI_20E0031084 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	79
Quantidade	18.783
Valor	7.986.302,15

Emissor 5

Companhia	CRI_20F0689770 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	82
Quantidade	218
Valor	127.812,12

Emissor 6

Companhia	CRI_20F0689770 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	82
Quantidade	3.736
Valor	2.190.394,97

Emissor 7

Companhia	CRI_20F0689770 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	82
Quantidade	1.050
Valor	615.608,86

Emissor 8

Companhia	CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	83
Quantidade	4.288
Valor	3.476.196,98

Emissor 9

Companhia	CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	83
Quantidade	4.706
Valor	3.815.061,34

Emissor 10

Companhia	CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	83
Quantidade	3.240
Valor	2.626.604,06

Emissor 11

Companhia	CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	83
Quantidade	9.207
Valor	7.463.933,22

Emissor 12

Companhia	CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	83
Quantidade	981
Valor	795.277,34

Emissor 13

Companhia	CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	83
Quantidade	1.400
Valor	1.134.952,37

Emissor 14

Companhia	CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	83
Quantidade	1.352
Valor	1.096.039,72

Emissor 15

Companhia	CRI_20G0703083 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	83
Quantidade	2.444
Valor	1.981.302,57

Emissor 16

Companhia	CRI_20G0703191 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	84
Quantidade	1.028
Valor	1.009.410,99

Emissor 17

Companhia	CRI_20G0703191 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	84
Quantidade	264
Valor	259.226,17

Emissor 18

Companhia	CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	85
Quantidade	12.091
Valor	8.405.291,16

Emissor 19

Companhia	CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	85
Quantidade	1.820
Valor	1.265.207,99

Emissor 20

Companhia	CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	85
Quantidade	86
Valor	59.784,55

Emissor 21

Companhia	CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	85
Quantidade	78
Valor	54.223,19

Emissor 22

Companhia	CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	85
Quantidade	81
Valor	56.308,7

Emissor 23

Companhia	CRI_20H0695880 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	1
Serie	85
Quantidade	81
Valor	56.308,7

Emissor 24

Companhia	CRI_20K0010253 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	296
Quantidade	10.486
Valor	9.562.878,8

Emissor 25

Companhia	CRI_20L0687041 - TRUE SEC
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	345
Quantidade	2.653.287
Valor	1.794.287

Emissor 26

Companhia	CRI_20L0687041 - TRUE SEC
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	345
Quantidade	900.000
Valor	608.625,56

Emissor 27

Companhia	CRI_20L0765928 - HABITASEC
CNPJ	9304427000158
Emissao	1
Serie	221
Quantidade	32.290
Valor	38.389.962,45

Emissor 28

Companhia	CRI_21E0048439 - HABITASEC
CNPJ	9304427000158
Emissao	1
Serie	257
Quantidade	24.609
Valor	24.831.076,46

Emissor 29

Companhia	CRI_21H0953104 - HABITASEC
CNPJ	9304427000158
Emissao	1
Serie	245
Quantidade	21.327
Valor	24.666.504,42

Emissor 30

Companhia	CRI_21H0953114 - HABITASEC
CNPJ	9304427000158
Emissao	1
Serie	246
Quantidade	23.659
Valor	20.506.853,83

Emissor 31

Companhia	CRI_21K0196620 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	435
Quantidade	8.526
Valor	7.946.309,77

Emissor 32

Companhia	CRI_21K0196620 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	435
Quantidade	2.637
Valor	2.457.708,05

Emissor 33

Companhia	CRI_21K0196620 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	1
Serie	435
Quantidade	19.030
Valor	17.736.133,6

Emissor 34

Companhia	CRI_22A0791137 - HABITASEC
CNPJ	9304427000158
Emissao	1
Serie	325
Quantidade	38.000
Valor	39.026.154,41

Emissor 35

Companhia	CRI_22L1309906 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	62
Serie	1
Quantidade	32.755
Valor	30.160.465,14

Emissor 36

Companhia	CRI_22L1309906 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	62
Serie	1
Quantidade	2.866
Valor	2.638.983,15

Emissor 37

Companhia	CRI_22L1311979 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	62
Serie	2
Quantidade	27.044
Valor	24.899.581,64

Emissor 38

Companhia	CRI_22L1311979 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	62
Serie	2
Quantidade	2.956
Valor	2.721.607,87

Emissor 39

Companhia	CRI_24E3617804 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	334
Serie	2
Quantidade	829
Valor	994.267,79

Emissor 40

Companhia	CRI_24E3617804 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	334
Serie	2
Quantidade	8.743
Valor	10.485.987,1

Emissor 41

Companhia	CRI_24E3617804 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	334
Serie	2
Quantidade	1
Valor	1.199,35

Emissor 42

Companhia	CRI_24E3617804 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	334
Serie	2
Quantidade	45.740
Valor	54.858.635,48

Emissor 43

Companhia	CRI_24E3617804 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	334
Serie	2
Quantidade	10.612
Valor	12.727.587,22

Emissor 44

Companhia	CRI_24E3617804 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	334
Serie	2
Quantidade	44.984
Valor	53.951.920,82

Emissor 45

Companhia	CRI_24E3617804 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	334
Serie	2
Quantidade	6.677
Valor	8.008.113,44

Emissor 46

Companhia	CRI_24E3617804 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	334
Serie	2
Quantidade	3.935
Valor	4.719.473,77

Emissor 47

Companhia	CRI_24K0003803_DU2 - BARI SEC
CNPJ	10608405000241
Emissao	37
Serie	1
Quantidade	22.107
Valor	20.395.790,22

Emissor 48

Companhia	CRI_24L1567349 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	368
Serie	1
Quantidade	52.757
Valor	48.738.700,29

Emissor 49

Companhia	CRI_24L1567349 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	368
Serie	1
Quantidade	5.374
Valor	4.964.682,89

Emissor 50

Companhia	CRI_24L1567349 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	368
Serie	1
Quantidade	37.567
Valor	34.705.664,72

Emissor 51

Companhia	CRI_25J3041088 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	481
Serie	3
Quantidade	12.913.390
Valor	13.904.173,46

Emissor 52

Companhia	CRI_25J3041088 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	481
Serie	3
Quantidade	12.913.390
Valor	13.904.173,46

Emissor 53

Companhia	CRI_25J3041088 - OPEASEC
CNPJ	2773542000122
Emissao	481
Serie	3
Quantidade	12.913.390
Valor	13.345.416,24

Acoes Soc FII

Emissor 1

Sociedade	RT12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA
CNPJ	55149209000103
Quantidade	30.000
Valor	30.000

Emissor 2

Sociedade	SPE - CORPORATE GARDEN
CNPJ	45448983000161
Quantidade	90.000.000
Valor	32.831.933,82

Emissor 3

Sociedade	TR14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR
CNPJ	57745944000105
Quantidade	64.050.000
Valor	64.050.000

Emissor 4

Sociedade	TR10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO
CNPJ	17758161000141
Quantidade	23.057.796
Valor	31.379.143,38

Emissor 5

Sociedade	TR13 EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR LTDA
CNPJ	55149172000113
Quantidade	7.548.217
Valor	8.527.843,7

Emissor 6

Sociedade	TR2 EMPREEENDIMENTOS
CNPJ	19973878000131
Quantidade	241.771.960
Valor	275.072.701

Emissor 7

Sociedade	TR3 EMPREEENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	22666654000191
Quantidade	86.152.787
Valor	56.341.252,5

Emissor 8

Sociedade	TR4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
CNPJ	46136601000127
Quantidade	26.789.000
Valor	29.660.829,58

Emissor 9

Sociedade	TR5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
CNPJ	46940669000164
Quantidade	23.711.000
Valor	30.363.511,52

Emissor 10

Sociedade	TR6 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	47998005000119
Quantidade	94.101.000
Valor	120.886.638,63

Emissor 11

Sociedade	TR7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	48785843000177
Quantidade	50.000
Valor	50.000

Emissor 12

Sociedade	TR8 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	49981879000199
Quantidade	36.824.400
Valor	63.480.626,97

Emissor 13

Sociedade	TR9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	50552230000131
Quantidade	65.627.408
Valor	83.105.987,6

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ	60175696000173
Quantidade	1.155.873,65885649
Valor	97.715.449,59

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	15.208.600
Fundos Renda Fixa	97.715.449,59

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis

Aquisicoes

Imovel 1

Nome	EINSTEIN PINHEIROS
Endereco	Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP
Area	24.500
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade
Percent Total Investido	0
Categoria	Renda

Imovel 2

Nome	VILA MADALENA - CEF
Endereco	R. Fradique Coutinho, 1339
Area	800
Outras Caract Relevantes	Direito de propriedade

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Receitas Alugueis

Contabil	33.674.616,89
Financeiro	30.984.305,17

Desp Manutencao Conservacao

Contabil	-17.311,78
Financeiro	-17.311,78

Receitas Venda

Contabil	15.238,57
Financeiro	445.254,07

Resultado Liquido

Contabil	33.672.543,68
Financeiro	31.412.247,46

TVM

Receitas Juros

Contabil	5.096.442,34
Financeiro	5.096.442,34

Ajuste Valor

Contabil	-5.119.029,58
Financeiro	0

Resultado Venda

Contabil	29.399.465,78
Financeiro	29.399.465,78

Outras Rec Ou Desp

Contabil	19.391.314,98
Financeiro	19.391.314,98

Resultado Liquido

Contabil	48.768.193,52
Financeiro	53.887.223,1

Resultado Liquido Total

Contabil	82.440.737,2
Financeiro	85.299.470,56

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	3.366.263,59
Financeiro	3.366.263,59

Resultado Liquido

Contabil	3.366.263,59
Financeiro	3.366.263,59

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-4.224.514,25
Financeiro	-2.703.945,85

Taxa Desempenho

Contabil	0
Financeiro	-6.613.184,3

Consultoria Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Empresa Especializada

Contabil	0
Financeiro	0

Formador Mercado

Contabil	0
Financeiro	0

Custodia Titulos Valores

Contabil	-43.846,26
Financeiro	-40.803,99

Auditoria Independente

Contabil	-23.709,63
Financeiro	-280.000

Representantes Cotistas

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-4.720.331,68
Financeiro	-843.104,1

Comissoes Emolumentos

Contabil	0
Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Gastos Contratos Seguros

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Avaliacoes

Contabil	0
Financeiro	0

Taxas Ingresso Saida Fundos

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-20.010.068,16
Financeiro	-7.550.308,8

Total

Contabil	-29.022.469,98
Financeiro	-18.031.347,04

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	56.784.530,81
Financeiro	70.634.387,11

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	70.634.387,11
Percent Result Finan Liq Acumulado	67.102.667,7545
Parcela Distribuida Tri Seguinte	-9.042.115,82
Lucro Contabil	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	0
Rendimentos Declarados	58.060.551,9345
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	58.060.551,9345
Resultado Liquido Declarado	0,821987