Relatório Gerencial TRXF11 de abril de 2026

trx TRX REAL ESTATE FII TRXF11

• TRXF11 LEROY MERLIN
• SUMÁRIO
• 4 Objetivo e Informações Básicas
• 5 Principais Números do TRXF11
• 6 Destaques do Mês
• 11 Comentários Sobre o Mercado
• 8 Comentários do Time de Gestão
• 13 Composição do Resultado e Distribuição
• 14 Performance, Liquidez, Vencimentos e Reajustes dos Aluguéis
• 15 Diversificação da Carteira
• 16 Estrutura Financeira e Patrimonial
• 18 Portfólio Imobiliário – TRXF11
• 27 Portfólio Imobiliário - Alocação Indireta
• 29 Portfólio Imobiliário em Construção
• 32 Glossário
• 27 Contato

A TRX

PORTE PARATODOS-TUDUPARY

SOBRE NÓS

A TRX faz a gestão de recursos de terceiros para investimentos no mercado imobiliário através de fundos imobiliários, comprando ou desenvolvendo os imóveis diretamente ou investindo através de uma carteira de fundos imobiliários de outros gestores.

+2,5milhões+150

de m² de imóveis desenvolvidos

+R$10bilhões +300.000

imóveis construídos ou comprados

investidos

investidores ativos

Carrefour

∑mateus

WEBCAST TRXF11

Webcast Mensal referente ao Relatório Gerencial do TRXF11 e do TRXY11

DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

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Relatório Gerencial Abril 2026

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Maio de 2026

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Nos próximos dias, o time de gestão da TRX realizará o Webcast Mensal, com a apresentação dos principais destaques deste Relatório Gerencial e o esclarecimento de dúvidas dos investidores a respeito do TRXF11.

Não perca!

ASSAI TACADISTA

trx

OBJETIVO

Fundo de Investimento Imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados para grandes empresas por meio de, preferencialmente, contratos fortes de longo prazo.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome: TRX Real Estate FII

Público Alvo: Investidores em Geral

CNPJ: 28.548.288/0001-52

Market Maker: XP Investimentos

Data de Início: 15/10/2019

Gestor: TRX Gestora de Recursos

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor de mercado

Data de Divulgação de Dividendo: Último dia útil do mês

Administrador e Custodiante: BRL Trust Investimentos

Data de Pagamento: 10º dia útil

Consultor Imobiliário: TRX Desenvolvimento Imobiliário

Prazo:

Indeterminado

Taxa de Performance:

20% sobre o excesso dos

rendimentos distribuídos em relação ao IPCA + 6% a.a.

PRINCIPAIS NÚMEROS

COTAS, VALORES PATRIMONIAL E DE MERCADO E VACÂNCIA

N° de emissões: 12 emissões realizadas

Cotas Emitidas: 62.430.702

Nº de Cotistas: 304.587

Cota de Mercado: R$ 90,76

Valor de Mercado: R$ 5.666.210.513,52

Cota Patrimonial: R$ 98,82

Valor Patrimonial: R$ 6.169.401.971,64

Rendimento no Mês: R$ 0,93

Mensal e

Anualizado: 1,02% / 12,30%

Liquidez Média Diária: R$ 23,26 milhões

N° de Imóveis: 123 imóveis

N° de Inquilinos: 382*

Localização dos Imóveis: Estados: 17 Cidades: 65

Área de Terreno

Total:

2.796.133,46 m²

Área Bruta Locável (ABL) Total: 1.343.074,90 m²

Receita por Tipo de Contrato: Atípico: 70,97% Típico: 29,03%

Índice de Reajuste:

IPCA: 78,78%

Prazo Médio Portfólio /

IGP-M: 6,27%

Wale:

Média IGP-M e IPC: 5,91% IGP-DI: 4,18%

12,59 anos

Valor Médio de Locação

Valor Patrimonial

Vacância:

por m²:

por m²:

Física: 0,67%

Varejo: R$ 32,43

Varejo: R$ 5.128,57

Financeira: 0,42%

Hospital: R$ 80,92

Hospital: R$ 21.501,70

Saúde: R$ 140,20

Saúde: R$ 23.029,66

Logístico: R$ 30,34

Logístico: R$ 3.987,75

Shopping: R$ 21,20

Shopping: R$ 6.086,60

Educacional: R$ 41,76

Educacional: R$ 5.769,01

DESTAQUES DO MÊS

TRXF11 CONCLUI AQUISIÇÃO DE GALPÃO LOGÍSTICO LOCADO À SHOPEE EM LONDRINA/PR NA MODALIDADE BUILT TO SUIT

Em 14 de abril, o Fundo obteve aprovação do projeto de construção do galpão logístico localizado em Londrina/PR, que será locado para a Shopee na modalidade built to suit.

O valor de aquisição do imóvel foi de R$ 135.502.736,84. Durante o período de obras, a operação possui renda mínima garantida de 9,50% ao ano sobre o valor desembolsado pelo TRXF11. Após a entrega do imóvel, o contato atípico com prazo de 10 anos com a Shopee entra em vigor, sendo o cap rate previsto de 9,50% ao ano.

O imóvel será desenvolvido para atender aos padrões de um galpão logístico AAA, possuirá 33.007,07 m² de ABL e 99.118,06 m² de Área de Terreno.

TRXF11 ATINGE MARCO HISTÓRICO E SUPERA 300 MIL COTISTAS

Durante o mês de abril, o TRXF11 atingiu um recorde histórico com a superação de 300 mil cotistas. O Fundo iniciou o mês com 270.233 cotistas e no final do mês alcançou 304.587 investidores, o que representa um crescimento de 12,71% no período.

Adicionalmente, desde o início do ano o TRXF11 lidera o ranking do FII mais líquido da B3, com volume total negociado de R$ 1,90 bilhões em 2026.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R$ 0,93 por cota, que representa um dividend yield mensal de 1,02% ou anualizado de 12,30% sobre a cota de mercado de R$ 90,76.

O pagamento será realizado em 15 de maio de 2026 aos investidores detentores de cotas no dia 30 de abril de 2026.

O guidance de distribuição segue entre R$ 0,90 e R$ 0,93 por cota até dezembro de 2026.

ASSAI ATACADISTA

COMENTÁRIOS SOBRE O MERCADO

O mês de abril foi marcado por elevada volatilidade nos ativos brasileiros de renda variável. Após renovar máximas históricas ao longo da primeira metade do mês e se aproximar da marca simbólica de 200 mil pontos, o Ibovespa perdeu força nas últimas semanas e encerrou abril praticamente estável, com leve queda de 0,08%. Esse movimento foi acompanhado por uma inflexão no fluxo de capital estrangeiro: a partir da segunda quinzena, observou-se saída líquida sequencial de recursos por parte dos investidores internacionais, o que contribuiu para a perda de tração do índice no período.

O IFIX, por sua vez, apresentou desempenho positivo, com alta próxima de 1,5% no período, renovando máximas históricas e reforçando a resiliência da classe de fundos imobiliários. O movimento foi impulsionado principalmente pelos segmentos de FIIs de papel e de shopping, que registraram desempenho bastante

* C a l c u l a d o p r o - r a t a d i e e e x p e c t a t i v a , d e a c o r d o c o m o ú l t i m o í n d i c e d i v u l g a d o . * * O s í n d i c e s i T r i x s ã o c a l c u l a d o s a p a r t i r d a p o n d e r a ç ã o d e s e g m e n t o s d e F I I s q u e f a ze m p a r t e d o I F I X .

positivo ao longo do mês. Em paralelo, houve nova valorização do real, com o dólar recuando mais de 4% no período e encerrando abaixo de R$ 5,00, no menor patamar em mais de dois anos.

No exterior, o aumento das tensões no Oriente Médio elevou a percepção de risco e pressionou os preços do petróleo, contribuindo para a realização de lucros após a forte valorização do início do ano. Ainda assim, o Brasil seguiu relativamente bem posicionado entre emergentes, sustentado pelo diferencial de juros elevado e pelo fluxo estrangeiro positivo no consolidado do mês.

No mercado de FIIs, o desempenho do IFIX reforça a melhora gradual de percepção da classe. Mesmo com a Selic ainda elevada, o início do ciclo de cortes tem funcionado como catalisador para reprecificação. Os fundos de papel seguem com rendimentos elevados e previsibilidade de caixa, enquanto os fundos de tijolo começam a se beneficiar de uma leitura mais construtiva sobre valor patrimonial e curva de juros.

No cenário doméstico, o Copom reduziu a Selic em 0,25 p.p., para 14,50% ao ano, mantendo postura cautelosa diante de uma inflação ainda pressionada e de incertezas externas. Apesar da volatilidade, seguimos com visão construtiva para os FIIs. A combinação de queda gradual dos juros, ativos com desconto patrimonial e boa geração de renda tende a sustentar o desempenho da classe nos próximos meses, com eventuais oscilações abrindo oportunidades de alocação.

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

Em 30 de abril, foi anunciada a distribuição de R$ 0,93 por cota do TRXF11, que representa um mensal de 1,02% e anualizado de 12,30% com base na cota de fechamento do mesmo dia. O pagamento ocorrerá no dia 15 de maio de 2026, aos cotistas que detinham cotas na data-base 30 de abril de 2026.

Desde o início das negociações das cotas na B3, a rentabilidade total, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de +76,02% contra +25,94% do IFIX, diferença de 50,08 % no período. No ano de 2026, a rentabilidade total do Fundo é de +0,87%, enquanto o IFIX valoriza +1,53%.

Durante o mês de abril, o TRXF11 ultrapassou o marco histórico de 300 mil cotistas e, ao final do mês, atingiu 304.587 investidores. Esse resultado representa a entrada de 34.354 novos cotistas, sendo o maior crescimento mensal da base de investidores em sua história.

Em 02 de abril de 2026, a Vinci Compass e o Banco Daycoval divulgaram, através de Fato Relevante, a amortização parcial mediante a entrega de cotas do TRXF11. Portanto, em 08 de abril, os cotistas do VIUR11 receberam cotas do TRXF11, na proporção de 0,03881679 cota do TRXF11 para cada 1 cota do VIUR11.

Em 14 de abril, o TRXF11 anunciou a aprovação do projeto de construção do galpão logístico localizado em Londrina/PR. O imóvel será desenvolvido para atender aos padrões de um galpão logístico AAA: possuirá pé-direito livre de 12 metros, capacidade de carga de piso de 6 toneladas por m², 116 docas, 287 vagas no bolsão interno e 83 vagas no bolsão interno no estacionamento. O galpão será desenvolvido em área total de 99.118,06 m² com a ABL de 33.007,07 m².

Conforme Fato Relevante divulgado em 13 de fevereiro, a transação para aquisição foi de R$ 135.502.736,84. Durante o período de obras, o desenvolver do imóvel pagará ao TRXF11 uma renda mínima garantida equivalente a 9,50% sobre o valor total desembolsado pelo Fundo. Após a entrega do imóvel, que está prevista para julho de 2027, o contrato de locação atípico com a Shopee que possui prazo de 10 anos e atualização anual pela variação positiva do IPCA entra em vigor.

Abaixo imagens do projeto 3D do ativo em questão.

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

Conforme já abordado anteriormente, o TRXF11 também aloca recursos em outros Fundos Imobiliários, além do TRXB11, que é utilizado como “casca” para a aquisição indireta de imóveis. Esses FIIs atuam como instrumentos de investimento em ativos imobiliários administrados por terceiros, nos quais o TRXF11 detém participação relevante, podendo ser majoritária ou integral.

O CLSM11 detém apenas o imóvel Citlog Sul de Minas 3, um galpão logístico multilocatário localizado em Varginha/MG, gerido pela Hedge Investimentos. Seu desempenho operacional foi estável nos últimos meses, encerrando o mês de março de 2026 com 100% de ocupação. O Fundo realizou uma reorganização entre locatários dos módulos 11 e 12, permitindo a expansão de um ocupante no formato cross-docking sem geração de vacância, o que reforça a atratividade logística do empreendimento e a capacidade de retenção de inquilinos. Além disso, foi concluída a instalação de novo gerador para atendimento das áreas comuns, aumentando a segurança operacional do condomínio. O Fundo distribuiu R$ 0,87 por cota em março, sustentado pela receita de locação e carteira integralmente ocupada, com predominância de empresas dos setores farmacêutico e automotivo.

O TRXF11 também é investidor majoritário do HIRE11, gerido pela gestora Hire Capital, que é detentor de cinco galpões logísticos multilocatários. Durante o último mês, o Fundo manteve a trajetória de estabilidade operacional e crescimento gradual da distribuição, encerrando o mês com receita total de R$ 2,9 milhões, lucro de R$ 1,00 por cota e pagamento de R$ 0,95 por cota, equivalente a um dividend yield mensal de 0,95%. O portfólio permaneceu sem inadimplência e com vacância financeira zerada, reforçando a resiliência da carteira logística composta por cinco imóveis localizados em São Paulo e Rio de Janeiro. O restante dos ativos seguiu operando normalmente, com receitas dentro do esperado.

O destaque foi a notificação de rescisão antecipada pela Enersys (comunicado via Fato Relevante), locatária do Hlog Água Chata, responsável por cerca de 19% da receita do HIRE11 e apenas 0,40% para o TRXF11. Apesar disso, a desocupação está prevista apenas para março de 2027, com manutenção integral do pagamento de aluguel e encargos durante os próximos 12 meses. Além disso, o contrato prevê multas e indenizações relevantes, somadas à renda mínima garantida até maio de 2027, o que oferece importante proteção de receita. A gestão iniciou a comercialização do imóvel e informou que, em apenas duas semanas, já recebeu quatro visitas e uma proposta formal para locação parcial, inclusive em valores por m² superiores ao aluguel atual, o que sinaliza boa demanda e potencial captura de upside no ativo.

Sobre o IBBP11, o Fundo continua com evolução operacional positiva, com 0% de vacância física nos imóveis concluídos, carteira pulverizada entre cerca de 25 locatários e receitas sustentadas por contratos de longo prazo. O patrimônio líquido permaneceu próximo de R$ 526 milhões, enquanto as cotas seguem negociando com desconto relevante frente ao valor patrimonial, em torno de 0,83x P/VP, indicando potencial de reprecificação caso a tese continue avançando.

Entre os principais acontecimentos, destaca-se a conclusão da reestruturação envolvendo o XPIN11, que trouxe simplificação operacional, liberação de garantias e melhora da estrutura financeira do FII. Além disso, foi lançada a 2ª emissão de cotas da classe sênior, no valor inicial de R$ 152,9 milhões, reforçando o caixa para continuidade do plano de desenvolvimento do

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

portfólio. O case segue sustentado por ativos industriais/logísticos bem localizados, pipeline construtivo relevante e potencial geração adicional de valor à medida que avancem as obras, novas locações e a otimização da estrutura de capital.

Em relação ao segmento de shopping center, este apresentou evolução consistente nos indicadores operacionais e financeiros, impulsionada por melhorias na gestão, qualificação dos ativos e iniciativas comerciais, refletindo em aumento de fluxo, crescimento de vendas e expansão da geração de caixa. Em função dos prazos de fechamento operacional e contábil, os dados reportados referem-se sempre à competência do mês imediatamente anterior.

Nos ativos Via Shopping Barreiro e Via Brasil Pampulha, a transição de administradora para AD Shoppings avançou de maneira significativa. Do ponto de vista operacional, a revisão de processos já apresenta ganho concretos na experiência do cliente, acompanhada da implementação de novas ações de marketing. Destacamos a conclusão da transição da gestão do estacionamento para a Estapar, com previsão de investimentos em melhoria e ganho financeiro para o empreendimento. Já do ponto de vista comercial, novos contratos foram assinados em ambos os ativos, contribuindo diretamente para o aumento na taxa de ocupação.

Em março, o Shopping Via Brasil Pampulha apresentou taxa de ocupação elevada (97%), com fluxo de veículos de 39,5 mil (+5% vs. a.a.) e vendas de R$ 22,3 milhões (+5% vs. a.a.). No Via Shopping Barreiro, a taxa de ocupação também foi elevada para 94,5%, com fluxo de 79,7 mil veículos (+3,9% vs. a.a.) e vendas de R$ 45,6 milhões (+6% vs. a.a.).

Já o São Luís Shopping também passa por um momento de adequação estrutural e qualificação de mix. Destacamos a incorporação de novas operações, incluindo consultórios do hospital UDI, laboratório Cedro, clínica Natus Luminis e a casa de eventos São Luís Hall, cuja inauguração está prevista para maio. O mix também passa a contar com marcas relevantes como Bacio Di Latte, Daiso, Youcom e Bel Cosméticos, além de novos restaurantes e operações de entretenimento, fortalecendo o posicionamento do empreendimento. Adicionalmente, está prevista para 2026 a construção de um edifício garagem com aproximadamente 500 vagas cobertas e acesso direto ao shopping, contribuindo para a melhoria da acessibilidade e sustentação do crescimento esperado.

Em termos de desempenho, o São Luís Shopping registrou taxa de ocupação de 92,4%, fluxo de 174 mil veículos (+10% vs. a.a.) e vendas de R$ 42,5 milhões (+12% vs. a.a.).

Ao longo dos últimos meses, o TRXF11 vem fortalecendo seu portfólio por meio da aquisição e desenvolvimento de ativos emblemáticos de diversos segmentos, locados para grandes empresas, com contratos robustos de longo prazo.

Há apenas um ano, o Fundo possuía 58 imóveis em sua carteira. Atualmente, após intensa gestão ativa e a conclusão da 11ª e 12ª Emissões de Cotas, o portfólio passa a refletir com maior clareza a visão inicial da gestão para o TRXF11: um portfólio diversificado e resiliente, que conta com 123 imóveis e mais de 380 inquilinos.

A seguir, comparamos os dez imóveis com maior geração de receita para o TRXF11 em abril de 2025 e em abril de 2026.

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

*Imóveis adquiridos ao portfólio do TRXF11 após abril de 2025

A análise comparativa evidencia a evolução da qualidade do portfólio ao longo do período. Dentre os dez imóveis que atualmente mais contribuem para a geração de receitas do Fundo, seis foram adquiridos após abril de 2025. São ativos que apresentam elevada qualidade imobiliária, especialmente em função de seu alto padrão construtivo (sendo considerados ativos) e de localizações estratégicas, elevando o potencial de valorização dos imóveis no médio prazo.

Adicionalmente, destacamos a evolução do portfólio no que se refere à diversificação de suas fontes de receita. Em abril de 2025, os dez principais ativos concentravam 36,82% da receita imobiliária, sendo que o ativo de maior representatividade corresponde a 8,64% do total. Em abril de 2026, observa-se uma redução de concentração: os dez principais imóveis passam a representar 31,71% da receita imobiliária, enquanto o ativo de maior participação corresponde a 5,22% do total.

Esse movimento é acompanhado pela ampliação da exposição a diferentes segmentos, como logística, saúde, educação e shopping centers, demonstrando a consolidação de um portfólio mais resiliente e alinhado à estratégia de geração de valor da TRX ao longo do tempo.

A seguir, apresentamos a alocação da carteira imobiliária por perfil de imóvel, considerando a posição de um ano atrás em comparação com o cenário atual, incluindo alocações diretas e

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

indiretas do TRXF11.

l d 202Abril de 2026

Nos próximos dias, realizaremos o Webcast Mensal, em que comentaremos os principais assuntos abordados nesse Relatório Gerencial e responderemos às dúvidas dos investidores sobre o TRXF11 e TRXY11. Você pode enviar sua pergunta para o e-mail ri@trx.com.br ou pelo Instagram da TRX. Em breve, o Webcast estará disponível nos canais do Youtube e do Spotify da TRX. Não deixe de acompanhar!

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO E DISTRIBUIÇÃO

Demonstração dos Resultados (R$)

Resultados (R$/Cota) - Últimos 12 meses

Histórico de Distribuição por Cota nos Últimos 12 Meses e Guidance

PERFORMANCE, LIQUIDEZ, VENCIMENTOS E REAJUSTES DOS ALUGUÉIS

Evolução da Base de Cotistas e Volume Médio Negociado

Multa + Aviso Prévio (% da Receita)

% da Receita Reajustada no Mês

Histórico de Performance do TRXF11 e Índices do Mercado

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Alocação dos Recursos (% do PL)

Segmento de Atuação (%Receita)

Perfil dos Imóveis (% ABL)

Receita de Aluguel por Inquilino no Mês Corrente*

Quantidade de Imóveis por Estado

ESTRUTURA FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Estrutura Financeira*

*Alavancagem Líquida: do saldo devedor das securitizações é subtraído o investimento em ativos com liquidez e dividido pelo ativo total; *Liquidez Corrente: calculado pela divisão do investimento em ativos com liquidez pela necessidade de caixa para os próximos 12 meses;

Fluxo Previsto das Amortizações dos CRIs do TRXF11 - % do PL a.a.

Projeção da Relação Dívida / Ativo Total – TRXF11

Sugerimos a leitura do relatório gerencial de maio/23 (Página 10), em que explicamos o racional para a constituição do TRXB11. Aprofundamos também a explicação no Webcast de Maio/23 (Minuto 22:45), respondendo sobre a incorporação do TRXB11 pelo TRXF11 e as securitizações emitidas; As informações acima (tabelas e gráficos) são apresentadas de forma separada, pois o TRXB11 pode captar recursos de forma independente do TRXF11. Página 16

ESTRUTURA FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Estrutura Financeira – Securitização

Estrutura Patrimonial

TRXF11

16 Lojas do Grupo Mateus 16 Lojas do Pão de Açúcar 14 Agências Bancárias da CEF 10 Lojas do Assaí Atacadista 9 Lojas do Extra 7 Lojas do Atacadão 3 Lojas da Decathlon 3 Lojas da Obramax 3 Shopping Centers 2 Lojas da Leroy Merlin 2 Faculdades Ânima Educação 2 Hospitais do Albert Einstein 2 Centros Comerciais 1 Loja do Carrefour

1 Loja do Sam’s Club Loja da Dasa e Americanas 1 Faculdade Cogna Educação 1 Faculdade Link School of Business 1 Escola Eleva 1 Faculdade Cruzeiro do Sul 1 Cooperativa de Consumo 1 Clínica da Delboni 1 Clínica do Einstein Hospital Israelita 1 Galpão Logístico do Mercado Livre 1 Galpão Logístico da Shopee

TRXB11

7 Lojas do Assaí Atacadista 3 Lojas do Pão de Açúcar 2 Lojas do Extra

FII Mauá

3 Lojas do St. Marché 1 Loja do Oba Hortifruti

CLSM11

Galpão Logístico Multilocatário

HIRE11

5 Galpões Logísticos Multilocatários

ILLE PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO TR TE TOPOS-TUDO PARA ES

Loja Sam’s Club Jabaquara São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São Caetano do Sul/SP

Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP

Locatário

Pão de Açúcar

Endereço

Locatário

Rua Maranhão, 975 –

Pão de Açúcar.

Endereço

Locatário

Santa Paula

Pão de Açúcar

Área do Terreno

Rua Lázara Maria de Oliveira Muniz, nº 105

7.530,00 m²

Área do Terreno

Endereço

ABL total

8.718,00 m²

1.234 – Santana

Tipo de Contrato

4.646,00 m²

Vencimento

ABL total

Atípico

Jul/2035

Tipo de Contrato

Área do Terreno

Vencimento

6.398,00 m²

ABL total

Atípico

Jul/2035

Tipo de Contrato

3.690,00 m²

2.384,00 m²

Vencimento

Atípico

Jul/2035

Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP

Locatário

Pão de Açúcar

Locatário

Pão de Açúcar

Pão de Açúcar

Endereço

Avenida Bady Bassitt, 5.300

Locatário

Locatário

Avenida Dr. José

Pão de Açúcar

Endereço

Ramon Urtiza, 1000 –

Endereço

Avenida Miguel Dahma, 1.805

Avenida Prof. João

Área do

Endereço

Panamby

Fiusa, S/N –

6.127,00 m²

Terreno

Área do

Área do

2.429,00 m²

5.736,00 m²

Terreno

Jardim Canada

Área do Terreno

ABL total

2.930,00 m²

3.296,00 m²

ABL total

4.441,00m²

ABL total

4.907,00 m²

Tipo de

ABL total 4.961,00 m²

Atípico

Tipo de

Tipo de Contrato

Atípico

Atípico

Tipo de

Jul/2035

Contrato

Vencimento

Vencimento

Vencimento

Ago/2035

Jul/2035

Vencimento

Ago/2035

Loja Pão de Açúcar Valinhos/SP

Loja Pão de Açúcar – Santana de Parnaíba/SP

Loja Pão de Açúcar Campinas/SP

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total

Pão de Açúcar.

Rua Dr. Ademar de

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Barros, 50 –

Jardim Europa

Locatário

Pão de Açúcar.

Endereço

3.760,00 m²

Avenida Marte, 624 – Alphaville

Área do Terreno

Tipo de

4.458,00 m²

6.597,00 m²

ABL total

Tipo de Contrato

7.442,00 m²

Atípico

Contrato

Endereço

Locatário

Área do Terreno

ABL total

Pão de Açúcar.

3.872,00 m²

Rua Carneiro da Cunha, S/N – Vila da Saúde

Tipo de Contrato

Ago/2035

Ago/2035

4.708,00 m²

Locatário

Vencimento

Endereço

Vencimento

Área do Terreno

ABL total

Tipo de

Vencimento

Atípico

Contrato

Ago/2035

Vencimento

Pão de Açúcar. Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 – Vila José Lório

2.725,00 m²

8.628,00 m²

Atípico

Ago/2035

LEROY MERLIN

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Pão de Açúcar São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar Lapa São Paulo /SP

Loja Pão de Açúcar Santana São Paulo/SP

Locatário

Pão de Açúcar.

Endereço

Locatário

Pão de Açúcar

R. Tito, 639 - 705 – Vila

Endereço

Locatário

Romana, São Paulo - SP, 05051-000

Vila Albertina

Loja Pão de Açúcar Granja Viana – Cotia/SP

Endereço

trx

Pão de Açúcar

Rua Augusto Tolle, 470 – Santana – 02405-000

Locatário

3.643,72 m²

Endereço

Área do Terreno

Área do Terreno

Assaí Atacadista

2.877,15 m²

Av. São Camilo, 700 - Granja Viana, Cotia - SP, 06709-150

Área do Terreno

5.081,00 m²

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

Atípico

ABL total

Mai/2035

4.492,00 m²

4.261,23 m²

Tipo de Contrato

Vencimento

ABL total

Atípico

Tipo de Contrato

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Set/2046

5.357,80 m²

Vencimento

Loja Assaí Cotia/SP

Atípico

Set/2046

Loja Assaí Paulínia/SP

Locatário

Loja Assaí Campinas/SP

Endereço

Pão de Açúcar

R. Prof. Serafim

Orlandi, 299 - Vila

Locatário

Mariana, São Paulo

Loja Assaí Piracicaba/SP

Loja Assaí Av. Brasil Rio de Janeiro/RJ

Endereço

Área do Terreno

R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

Assaí

Antonio do Portao

19.518,00 m²

19.804,00 m²

Endereço

Área do Terreno

Abr/2042

Típico

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

6.552,00 m²

4.159,00 m²

Assaí Atacadista

Jul/2035

Atípico

Avenida Senador Saraiva, 835

Vencimento

Nov/2041

Locatário

Endereço

ABL total

Loja Assaí São Bernardo do Campo/SP

Loja Assaí Interlagos São Paulo/SP

Tipo de Contrato

32.688,99

Assaí Atacadista. Rua Aricambú, 65 – Cordovil –

14.038,18

Atípico

Assaí Atacadista.Locatário

Avenida Regente Feijó, nº 823 Endereço

Rio de Janeiro

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Típico

27.194,00 m²

Assaí Atacadista

Mai/2028

Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926

107.457,00 m²

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Assaí Atacadista. Av. Piraporinha, 680, Planalto

43.950 m²

16.114 m²

Típico

02/2040

LEROY MERLIN

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Assaí – Diadema/SP

Loja Assaí Caldas Novas/GO

Loja Assaí Aparecida de Goiânia/GO trx

Loja Extra Atibaia/SP

Locatário

Endereço Av. Piraporinha, 1144 -Vila Nogueira

Assaí

Locatário

Endereço

Av. Santo Amaro, 1.697

Assaí

Área do Terreno – Solar de Caldas,

Locatário

Área do Terreno

19.620,71 m²

Caldas Novas/GO

10.258,00 m²

ABL total

ABL total

Tipo de Contrato

Típico

30.375,15 m²

13.986,92 m²

Vencimento

Atípico

Jun/2041

BR-153, s/n -St.

Mai/2028

Assaí

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Vencimento

Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 210

ABL total

Extra

Tipo de Contrato

8.025,00 m²

Vencimento

4.417,00 m²

Típico

Mai/2045

Loja Extra – Praia Grande/SP

Loja Extra Campo Belo São Paulo /SP

Loja Extra Bosque da Saúde São Paulo/SP

Locatário

Endereço

Pão de Açúcar

Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória

Área do Terreno

Locatário

Endereço

ABL total

Tipo de Contrato

Extra

5.436,00 m²

R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo

Locatário

3.312,00 m²

Loja Extra – Diadema/SP

Atípico

Locatário

Extra

Endereço

Vencimento

Extra

Área do Terreno

Endereço

R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo

ABL total

Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo

Vencimento

Área do Terreno

3.313,00 m²

1.744,00 m²

ABL total

Típico

2.810,00 m²

Mai/2045

4.917,00 m²

Típico

Mai/2045

Locatário

Loja Extra Bosque da Saúde São Paulo/SP

Loja Extra – Peruíbe/SP

Loja Extra São Bernardo do Campo/SP

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Extra R. Ibirarema, 100 - Bosque da Saúde, São Paulo

Locatário

1.935,00 m²

Endereço

1.744,00 m²

Área do Terreno

ABL total

Típico

x ra Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435

Tipo de Contrato

Vencimento

E t

Mai/2045

9.286,00 m²

Locatário

4.454,00 m²

Endereço

Área do Terreno

Típico

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

Pão de Açúcar

Avenida Padre

Anchieta, 4.580 – Vila Vermelha

Locatário

6.198,00 m²

2.400,00 m²

Endereço

Área do Terreno

Atípico

ABL total

Tipo de

Ago/2035

Contrato

Vencimento

Pão de Açúcar

Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 – Demarchi

6.144,00 m²

2.100,00 m²

Atípico

Página 20

Ago/2035

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Obramax Piracicaba/SP

Loja Obramax – São Gonçalo/RJ

Loja Obramax – Suzano/SP trx

Faculdade Link School – São Paulo/SP

Locatário

Obramax

Loja Leroy Merlin Salvador/BA

Locatário

Obramax

Endereço

Rua Visconde de Itaúna

Área do Terreno nº 545, Grandim

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

31.842,09 m²

Locatário

18.657,83 m²

Atípico

Out/2045

Obramax

TRCenter – Jundiaí/SP

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5083

Link School

2.220,78 m²

8.344,46 m²

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Típico

Abr/2034

Locatário

Loja Grupo Mateus Juazeiro/BA

Endereço

Área do Terreno

Leroy Merlin e outros

Ozanam, 4490

Locatário

Leroy Merlin

Endereço

27.750,00 m²

Locatário

Av. Antonio Frederico

Alameda Horto da Bela Vista – Salvador/BA

13.019,00 m²

Endereço

Atípico

Terreno

Locatário

26.143,14 m²

ABL total 30.959,00 m²

Área do Terreno

Grupo Mateus

Jan/2037

Tipo de Contrato Vencimento

Loja Grupo Mateus Petrolina/PE

Loja Grupo Mateus Aracaju/SE

ABL total

Atípico

Jan/2044

Endereço

Vencimento

Av. Epitácio Pessoa,

S/N – Gleba C – Alto da

Aliança – Juazeiro/BA

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

29.997,50 m²

16.794,82 m²

Atípico

Nov/2042

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Loja Grupo Mateus Belém/PA

Locatário Grupo Mateus

Av. João Rodrigues, 592 – Industrial – Endereço Aracaju/SE

ABL total

Grupo Mateus

Rua Lima Campos, 156

Tipo de

– São Sebastião – Patos/PB

Locatário

31.524,00 m²

Área do Terreno

Grupo Mateus

Grupo Mateus

Av. Dr. Ulisses

Endereço

Guimarães, 423 –

Locatário

Endereço

Estr. do Bengui, 938-

12.165,30 m²

Jardim Amazonas

36.000,00 m²

ABL total

942 - Bengui

Contrato

33.867,98 m²

Área do Terreno

10.000,00 m²

Tipo de

Atípico

Área do Terreno

ABL total

19.828,85 m²

ABL total

Atípico

25.000,00 m²

Tipo de

Contrato

Vencimento

Tipo de

Atípico

Dez/2043

dez/2043

16.410,80 m²

Contrato

Contrato

Nov/2042

Vencimento

Vencimento

Vencimento

Atípico

Jun/2043 Página 21

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Loja Grupo Mateus - Kennedy Caruaru/PE

Loja Grupo Mateus Caruaru/PE

Loja Grupo Mateus Ananindeua/PA

Locatário

Loja Grupo Mateus Marituba/PA

trx

Grupo Mateus

Grupo Mateus

Locatário

Av. Leão Dourado –

Endereço

Bairro Kennedy –

Locatário

Endereço

Caruaru/PE

Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA

ABL total

32.391,18 m²

Locatário

Tipo de

13.009,93 m²

Grupo Mateus

Atípico

Endereço

21.120,00 m²

ABL total Tipo de Contrato

Loja Grupo Mateus São Mateus/MA*

7.601,92 m²

Vencimento

Vencimento

Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba –PA

dez/2043

Área do Terreno

Atípico

ABL total

20.057,03 m²

10.291,95 m²

Tipo de Contrato

Vencimento

Atípico

Loja Grupo Mateus Russas/CE

Out/2044

Hospital Albert Einstein São Paulo/SP*

Locatário

Grupo Mateus

Locatário

Endereço

356, 208 - Vila

Ramalho, Russas - CE, 62900-000

Grupo Mateus

Endereço

15.195,62 m²

BR-135, km-190, s/n, São

8.149,08 m²

3.734,00 m²

Mateus do Maranhão/MA

12.000,00 m²

Atípico

ABL total

ABL total

Locatário

Tipo de Contrato

Endereço

Tipo de

Atípico

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Out/2044

Out/2044

Albert Einstein

Locatário

Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP

Vencimento

24.500,00 m²

Endereço

29.024,10 m²

Área do Terreno

Decathlon

Vencimento

Trevo da Rodovia D.

Pedro I, Km 129, Jardim

Atípico

ABL total Tipo de Contrato das Palmeiras

fev/2047

50.391,40 m²

5.074,82 m²

Vencimento

Atípico

Ago/2061

Loja Decathlon Joinville/SC

Locatário

TRCenter – Goiânia/GO

Endereço

Quadra B-37, Lote 02,

bairro Jardim

Área do Terreno 10.548,50 m²

Tipo de

Estacionamento Cooperativa Diadema/SP

Laboratório Delboni Vila Mariana – São Paulo/SP

ABL total 6.563,71 m²

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Vencimento

ABL total

Rua XV de novembro, 2805 -Glória

Tipo de Contrato

37.301,68 m²

Vencimento

Decathlon

2.345,11 m²

Atípico

Jun/2050

Endereço

Área do Terreno

Locatário

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

Cooperativa de Consumo

Av. Fábio Eduardo

Ramos Esquivel, 290

1.457,00 m²

Típico

Locatário

Endereço

Mar/2030

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Delboni

R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo

6.290,00 m²

3.580,00 m²

Página 22Ago/2029

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Galpão Mercado Livre Araucária/PR

Loja Carrefour Jaboatão dos Guararapes/PE trx

Escola Eleva – Rio de Janeiro/RJ

Strip Mall – Rio de Janeiro/RJ

Locatário

Mercado Livre

Endereço

Locatário

Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária – PR

Endereço

Carrefour

Avenida Barreto de Menezes, 800 – Lj. 05 – Prazeres

Locatário

Escola Eleva

Endereço

Av. José Silva de

Azevedo Neto, 309 -

Locatário

Barra da Tijuca

Endereço

Drogarias Pacheco, McDonald’s e outros

Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca

Área do Terreno

12.000,00 m²

Área do Terreno

Área do Terreno

ABL total

15.130,54 m²

17.961,67 m²

2.333,33 m²

Tipo de Contrato

Típico

ABL total

Vencimento

Mar/2036

Tipo de Contrato

ABL total

12.856,17 m²

Atípico até Jan/2032, típico até Dez/2041

Tipo de Contrato

650,991 m²

Vencimento

Típico

Faculdade Cruzeiro do Sul Guarulhos/SP

Dez/2029

Faculdade Ânima Porto Alegre/RS

Faculdade Cogna Campinas/SP

Faculdade Ânima Canoas/RS

Faculdade Anhanguera (Cogna)

Locatário

Faculdade Cruzeiro do Sul e outros

Locatário

Locatário

Locatário

UniRitter

UniRitter

Endereço

R. Luiz Otávio, 1313 - Parque Taquaral

Endereço

Endereço

Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis

Vencimento

Rua Santos Dumont, 888

Mai/2036 / Dez/2027 / Out/2026

Área do Terreno

Vencimento

29.592,24 m²

ABL total Tipo de Contrato

47.200 m²

Dez/2034

Atípico

Vencimento

Grande Center Maranhão São Luís/MA

Jun/2036

Vencimento

Jun/2031

Agência Riachuelo Rio de Janeiro/RJ

Agência – Jundiaí/SP

Endereço Área do Terreno

R. Oswaldo Cruz, 415

Americanas e Dasa

Caixa Econômica Federal

2.572,58 m²

ABL total

R. Cândido Benício, 1671

Área do Terreno

Tipo de Contrato

Caixa Econômica Federal

4.920 m²

5.937,34 m²

Área do Terreno

R. Riachuelo, 61

ABL total 625 m²

ABL total Tipo de Contrato

1.150 m²

Tipo de Contrato

Endereço

1.303,45 m²

Típico

Área do Terreno

Rua Rangel Pestana, 278

Ago/2030

Vencimento

ABL total

330 m²

Vencimento

Vencimento

Ago/2030

1.006,69 m²

Jan/2032

Tipo de Contrato

Vencimento

Típico

Ago/2030 Página 23

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Agência Francisco Matarazzo São Paulo/SP

Agência Vila Madalena São Paulo/SP

trx

Agência Rua das Flores Curitiba/PR

Agência Shopping Barra Salvador/BA

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Endereço

Av. Francisco Matarazzo, 342

Endereço

R. Fradique Coutinho,

Endereço

Praça Gen. Osório, 319

1339

Endereço

R. Augusto Frederico Schmith, 139

Área do Terreno

674,40 m²

Área do Terreno

800 m²

Área do Terreno

0,11 m²

Área do Terreno

ABL total

674,40 m²

ABL total

Tipo de Contrato

1.520 m²

1.789,05 m²

829 m²

Típico

ABL total

Tipo de Contrato

ABL total

Vencimento

Mai/2027

Típico

Vencimento

743,35 m²

Tipo de Contrato

Mai/2027

Vencimento

Típico

Tipo de Contrato

Set/2029

Vencimento

Típico

Ago/2030

Agência São Bento São Paulo/SP

Agência Cidadela Salvador/BA

Agência Fonseca Niterói/RJ

Agência Penha Rio de Janeiro/RJ

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Caixa Econômica

Endereço

Locatário

Locatário

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2487

R. São Bento, 397

Endereço

Área do Terreno

Alameda São

Endereço

Endereço

Área do Terreno

Av. Brás de Pina, 02

Boaventura, 904

Área do Terreno

935,55 m²

Área do Terreno

1.134,67 m²

ABL total

1.539,8 m²

ABL total

1219,44 m²

ABL total

ABL total

1.203 m²

Tipo de Contrato

Típico

Tipo de Contrato

4.970,73 m²

Tipo de Contrato

Típico

Tipo de Contrato

Ago/2030

Vencimento

Típico

Vencimento

Típico

Ago/2030

Vencimento

Ago/2030

Vencimento

Ago/2030

Locatário

Agência Barra da Tijuca Rio de Janeiro/RJ

Caixa Econômica

Agência Shopping RioSul Rio de Janeiro/SP

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Av. das Américas, 3959

Caixa Econômica e Santander

Agência São João do Meriti/RJ

Endereço

Agência Alcântara São Gonçalo/RJ

Locatário

1.174,08 m²

Rua Lauro Müller, 116

Caixa Econômica

Tipo de Contrato

Vencimento

Área do Terreno

ABL total 532,97 m²

Locatário

Caixa Econômica R. Dr. Alfredo Backer, 536

Endereço

Ago/2030

ABL total Tipo de Contrato

Vencimento

Área do Terreno

Av. Getúlio de Moura, 60

1.170,07 m²

Ago/2030

Típico

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Endereço

602,23 m²

602,32 m²

Típico

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Ago/2030

1.688,88 m² Típico Ago/2030

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Loja Atacadão Arapiraca/AL

Loja Atacadão Sobral/CE trx

Loja Atacadão Tangará da Serra/MT

Loja Atacadão Mossoró/RN

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

AL-220, 359 - Itapoá

Locatário

Endereço

Av. Sen. Fernandes

Atacadão

Endereço

Endereço

Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303

Távora, 605

Endereço

Av. João da Escóssia, 1724

Área do Terreno

34.842,89 m²

Área do Terreno

33.460 m²

Área do Terreno

51.443,56 m²

Área do Terreno

87.176 m²

ABL total

14.038,11 m²

ABL total

13.598,55 m²

13.620,24 m²

ABL total

ABL total

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

18.693 m²

Vencimento

Dez/2040

Atípico

Vencimento

Tipo de Contrato

Dez/2040

Atípico

Vencimento

Tipo de Contrato

Dez/2040

Vencimento

Dez/2040

Loja Atacadão Duque de Caxias/RJ

Loja Atacadão Resende/RJ

Loja Atacadão – Camaragibe/PE

Loja Grupo Mateus Imperatriz/MA*

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Atacadão

Locatário

Locatário

Endereço

Rod. Washington Luiz, 1213

Av. Francisco Fortes Filho, 5

Grupo Mateus

Endereço

Av. Dr. Belmínio Correia, 4817

Endereço

Endereço

Área do Terreno

Av. Newton Bello, 22

Área do Terreno

31.600,21m²

47.776,57 m²

Área do Terreno

Área do Terreno

40.216 m²

29.776,6 m²

ABL total

13.465,28 m²

ABL total

14.173,82 m²

ABL total

13.384,11 m²

ABL total

3.954,11 m²

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de Contrato

Atípico

Atípico

Tipo de Contrato

Vencimento

Vencimento

Dez/2040

Atípico

Vencimento

Dez/2040

Dez/2040

Vencimento

Dez/2045

Loja Grupo Mateus Salvador/BA*

Loja Grupo Mateus Cametá/PA*

Loja Grupo Mateus Carpina/PE

Global Medical Center Albert Einstein – São Paulo/SP

Locatário

Grupo Mateus

Locatário

Endereço

Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650

Grupo Mateus

Endereço

Área do Terreno

Locatário

Rodovia BR 422, KM 01, Cametá – PA

Novo AtacarejoLocatário

Albert Einstein

70.050 m²

Área do Terreno

Endereço

28.000 m²

Av. Conselheiro João Alfredo, 262 Endereço

ABL total

Área do Terreno

Marginal Pinheiros, 14.500

37.510,98 m²

Área do 18..242,09 m² Terreno

ABL total

Tipo de Contrato

10.443,78 m²

Tipo de Contrato

ABL total

Atípico

Tipo de Contrato

9.703,78 m²ABL total

Atípico Contrato Tipo de

9.185,27 m²

Vencimento

Atípico

*Imóveis em Desenvolvimento

Dez/2045

Vencimento

Vencimento

Dez/2045

Dez/2045 Vencimento

Jul/2037 Página 25

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Shopping Via Barreiro – Belo Horizonte/MG

Shopping São Luís São Luís/MA

Galpão Logístico Shopee Londrina/PR

Locatário Endereço Administração Participação ABL Própria Ocupação

Hospital Albert Einstein Pinheiros – São Paulo/SP

MultilocatárioLocatário R. Irlanda, 413Endereço AD ShoppingAdministração 100,00%Participação 17.233 m²ABL Própria 97,00%%Ocupação

Multilocatário Av. Afonso Vaz de Melo, 640 AD Shopping 50,00% 29.730,00 m² 94,50%

Locatário Endereço Área do Terreno ABL Total Tipo de Contrato Vencimento

Locatário Endereço Administração Participação ABL Total Ocupação

Locatário Endereço Área do Terreno ABL Total Tipo de Contrato Vencimento

Albert Einstein Rua João Moura, 740 4.200 m² 15.415 m² Atípico por 20 anos Mar/2051

Shopee Rua Luiza Del Bianco Simoneto 99.118,06 m² 33.007,07 m² Atípico Jul/2037

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO ALOCAÇÃO INDIRETA

Loja Pão de Açúcar Goiânia/GO

Loja Pão de Açúcar – Goiânia/GO

trx

Loja Pão de Açúcar Aracajú/SE

Loja Assaí – Jequié/BA

Pão de Açúcar

Locatário

Loja Assaí – Goiânia/GO

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Av. República do Líbano – Quadra 56 – Setor 56

Loja Assaí – Goiânia/GO

Locatário

4.307,00 m²

5.290,00 m²

Endereço

Jul/2035 TRX TRXB11

Atípico

Loja Assaí Santo André/SP

Loja Assaí Paulo Afonso/BA

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

5.706,00 m²

Pão de Açúcar

2.187,00 m²

Rua José Seabra Batista, 30

Atípico

Locatário

Área do Terreno

Endereço

Jul/2035 TRX TRXB11

ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Atípico

22.700,00 m²

10.535,00 m²

Mai/2035 TRX TRXB11

Av. Cesar Borges, s/n - São Judas Tadeu

Assaí Atacadista

Locatário

Endereço

Atípico

Assaí Atacadista

Avenida Milão, Quadra 50/51

11.386,00 m²

Locatário

Endereço

TRXB11 FII

21.647,00 m²

Assaí Atacadista Avenida Independência, s/n

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão

Área do Terreno

Jun/2035

Locatário

Endereço

Assaí Atacadista Av Capitão Mário Toledo de Camargo nº 5.855

10.635,00 m²

10.000,00 m²

Locatário

Atípico

Loja Extra Rio das Ostras/RJ

Endereço

Jul/2035 TRX TRXB11

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Assaí Atacadista

Av. do Aeroporto, 13 -

Jardim Bahia

24.378,00 m²

Atípico

12.098,00 m²

Mai/2035 TRX TRXB11

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Loja Assaí – Recife/PE

Loja Assaí Campina Grande/PB

Loja Extra Araruama/RJ

Assaí Atacadista Rua Benfica, 715 – Madalena

30.542,00 m²

24.438,00 m²

Atípico

Locatário

Endereço

TRXB11

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Assaí Atacadista Avenida Assis Chateaubriand – nº 1.110

34.833,00 m²

12.170,00 m²

Atípico

Jun/2035 TRX TRXB11

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Pão de Açúcar Rodovia Amaral Peixoto – s/n

_Locatário

9.600,00 m²

Endereço

Área do Terreno

3.687,00 m²ABL total Atípico Tipo de Contrato

Jun/2035Vencimento TRXGestão TRXB11FII

Pão de Açúcar

Rua México – nº 160 – Centro

4.826,00 m²

3.357,00 m²

Atípico

Jun/2035 Página 27 TRX TRXB11

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO ALOCAÇÃO INDIRETA

Galpão CLJ Jaguaré São Paulo/SP

Galpão Hlog Cabreúva Cabreúva/SP

trx

Galpão Hlog Galeão – Rio de Janeiro/RJ

Galpão HBR Multipark Guarulhos/SP

Locatário

Multilocatário

Multilocatário

Locatário

Galpão HBR Água Chata Guarulhos/SP

Loja St. Marché – São Paulo/SP

Locatário

Multilocatário

Loja St. Marché São Paulo/SP

Loja St. Marché – São Paulo/SP

Locatário

St. Marché

Endereço

Av. Rebouças, 1128

Locatário

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento Gestão FII

Rua Palestina, 117

Endereço

1.736 m²

2.782 m²

Atípico

Jun/2032

Mauá Capital

St. Marché R. Dr. Jesuíno Maciel, 877

1.736 m²

2.767 m²

Atípico

Jul/2038

Mauá Capital

FII Mauá

Loja Oba Hortifruti– São Paulo/SP

Galpão Citlog Sul de Minas 3 Varginha/MG

Locatário

Endereço

Oba Hortifruti

Av. Conselheiro

Locatário

Rodrigues Alves, 860

Multilocatário

Endereço Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Ocupação Gestão FII

Rua Projetada PS, 333

204.696,53 m²

78.542,74 m²

Típico e Atípico

100%

Hedge Investimentos CLSM11

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Medical Center Parque Global – São Paulo/SP

Medical Center Parque Global; Entrega prevista: Setembro/2026

Hospital Albert Einstein Parque Global – São Paulo/SP

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Grupo Mateus – Cametá/PA

Loja Grupo Mateus Cametá/PA; Entrega prevista: J unho 2026

Grupo Mateus – Imperatriz/MA

Loja Grupo Mateus I mperatriz/MA; Entrega prevista: Maio 2026

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Hospital Albert Einstein Pinheiros – São Paulo/SP

Hospital Albert Einstein Pinheiros – São Paulo/SP; Entrega prevista: Setembro 2026

Galpão Logístico – Londrina/PR

Projeto 3D

Galpão Log ístico Londrina/PR; Entrega prevista: J ulho de 2027

GLOSSÁRIO

TERMOS

IFIX

Fundos de Tijolo

Fundos de Papel

BTS (Built to Suit)

SLB (Sale and Leaseback)

WALE

Cap rate

Amortização

Securitização

Índice de Liquidez Corrente

Dividend Yield

VM

VP

PIB

IBC-BR

IGPM

IPCA

IPCA-15

NTN-B

SELIC

CDI

GESTOR

ADMINISTRADOR

DEFINIÇÕES

Índice de Fundos Imobiliários da B3

Fundos Imobiliários que investem majoritariamente em imóveis

Fundos Imobiliários que investem majoritariamente em dívida imobiliária

Formato de locação no qual um imóvel é construído já prevendo as necessidades do futuro locatário

Consiste na troca de um bem imóvel do antigo proprietário por capital de giro, onde um ou mais imóveis são vendidos e imediatamente alugados pelo antigo proprietário, que torna-se, então, locatário

Média ponderada do prazo de vencimentos dos contratos

Quanto determinado imóvel retorna de capital em relação ao montante investido

Processo de pagamento gradual de uma dívida ao longo do tempo através de pagamentos periódicos

Processo financeiro pelo qual ativos ilíquidos ou pouco líquidos (como empréstimos, hipotecas, recebíveis de cartão de crédito, entre outros) são transformados em títulos negociáveis, que podem ser vendidos a investidores no mercado de capitais

Indicador financeiro que mede a capacidade de uma empresa de pagar suas obrigações de curto prazo utilizando seus ativos de liquidez

Soma do valor distribuído em dividendos / preço da cota

Valor de Mercado do Fundo, que considera a cota diária negociada

Valor Patrimonial do Fundo, que leva em consideração o valor líquido dos ativos

Indicador econômico que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em um determinado período

Índice de Atividade Econômica que avalia o ritmo de crescimento da economia brasileira, servindo como uma estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB)

Índice de inflação que calcula a variação dos preços da indústria, construção civil, agronegócio, varejo e atacado

Índice de inflação, utilizado para demonstrar a variação de uma cesta de produtos e serviços

Prévia da inflação oficial do país

Título de dívida do governo que remunera inflação + 6% a.a., com pagamento de juros semestrais

Taxa básica de juros do Brasil

Taxa média diária praticada entre bancos para transferência monetária

Responsável pela estratégia e alocação dos recursos do Fundo

Entidade responsável pela gestão administrativa do fundo, garantindo que todas as operações e obrigações legais sejam cumpridas

DISCLAIMER

Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores.

Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

M Autorregulação ANBIMA

Gestão de Recursos

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