TRXF11 (TRXF) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado TRXF11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do TRX Real Estate (TRXF11), fundo imobiliário híbrido, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXF11 fechou a R$ 62,80, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 96,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,93 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.548.288/0001-52
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 13/03/2026 17:23
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,65
Último dividendo R$ 0,93 Nov/2026
Último DY 1,40%
DY Acumulado 18,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 28548288000152 Data Funcionamento 15/10/2019 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRTRXFCTF003 Qtd Cotas Emitidas 62.430.702 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 28/02/2026 Total 250.303
Resumo Ativo 9.295.162.007,65 Patrimonio Liquido 6.302.664.871,6 Num Cotas Emitidas 62.430.702 Valor Patr Cotas 100,954573145758 Despesas Tx Administracao 0,000647618972792347
Rent Efetiva Mensal Total 0,007327 Rent Patrimonial Mes -0,001868 Dividend Yield Mes 0,009195
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 263.716.284,56 Disponibilidades 7.572.323,64 Fundos Renda Fixa 256.143.960,92
Total Investido Total 8.563.357.760,89 FII 2.017.723.463,22 Acoes Sociedades Ativ FII 795.780.468,7 Cri Cra 503.749.336,96
Direitos Bens Imoveis Total 5.246.104.492,01 Terrenos 100.548.605,37 Imoveis Renda Acabados 3.961.333.481,85 Imoveis Renda Construcao 1.093.925.076 Imoveis Venda Acabados 90.297.328,79
Valores Receber Total 468.087.962,2 Alugueis 35.960.578,46 Venda Imoveis 9.653.427,74 Outros Valores 422.473.956
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 58.063.065,72 Tx Administracao Pagar 4.081.725,35 Obrigacoes Aquisicao Imov 427.126.828,99 Obrigacoes Sec Recebiveis 2.113.555.628,9 Outros Valores Pagar 389.669.887,09 Total Passivo 2.992.497.136,05
