Relatório Gerencial TRXF11 de janeiro de 2026

trx TRX REAL ESTATE FII TRXF11

• TRXF11 LEROY MERLIN trx
• SUMÁRIO
• 4 Objetivo e Informações Básicas
• 5 Principais Números do TRXF11
• 6 Destaques do Mês
• 11 Comentários Sobre o Mercado
• 8 Comentários do Time de Gestão
• 11 Composição do Resultado e Distribuição
• 12 Performance, Liquidez, Vencimentos e Reajustes dos Aluguéis
• 13 Diversificação da Carteira
• 14 Estrutura Patrimonial
• 15 Portfólio Imobiliário – TRXF11
• 18 Portfólio Imobiliário – TRXB11
• 21 Portfólio Imobiliário em Construção
• 25 Glossário
• 27 Contato

A TRX

ERORTE PARATODOS-TUDUPANG

SOBRE NÓS

A TRX faz a gestão de recursos de terceiros para investimentos no mercado imobiliário através de fundos imobiliários, comprando ou desenvolvendo os imóveis diretamente ou investindo através de uma carteira de fundos imobiliários de outros gestores.

+2,5milhões+150

de m² de imóveis desenvolvidos

+R$10bilhões +250.000

imóveis construídos ou comprados

investidos

investidores ativos

Carrefour

∑mateus

WEBCAST TRXF11

Webcast Mensal referente ao Relatório Gerencial do TRXF11 e do TRXY11

DISPONÍVEL NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

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Relatório Gerencial – Fevereiro 2026

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Março de 2026

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Nos próximos dias, realizaremos o Webcast Mensal, no qual o time de gestão da TRX comentará os principais temas deste Relatório Gerencial e responderá às dúvidas dos investidores sobre o TRXF11.

Não perca!

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trx

OBJETIVO

Fundo de Investimento Imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados para grandes empresas por meio de, preferencialmente, contratos fortes de longo prazo.

INFORMAÇÕES BÁSICAS

Nome: TRX Real Estate FII

Público Alvo: Investidores em Geral

CNPJ: 28.548.288/0001-52

Data de Início: 15/10/2019

Taxa de Administração: 1,00% a.a. sobre o valor de mercado

Data de Divulgação de Dividendo: Último dia útil do mês

Data de Pagamento: 10º dia útil

Market Maker: XP Investimentos

Gestor: TRX Gestora de Recursos

Administrador e Custodiante: BRL Trust Investimentos

Consultor Imobiliário: TRX Desenvolvimento Imobiliário

Taxa de Performance:

Prazo:

Indeterminado

20% sobre o excesso dos

rendimentos distribuídos em relação

ao IPCA + 6% a.a.

PRINCIPAIS NÚMEROS

COTAS, VALORES PATRIMONIAL E DE MERCADO E VACÂNCIA*

N° de emissões: 12 emissões realizadas

Cotas Emitidas: 62.430.702

Nº de Cotistas: 252.336

Cota de Mercado: R$ 92,96

Valor de Mercado: R$ 5.803.558.057,92

Cota Patrimonial: R$ 101,14

Valor Patrimonial: R$ 6.314.267.912,50

Rendimento no Mês: R$ 0,93

Mensal e

Anualizado: 1,00% / 12,00%

Liquidez Média Diária: R$ 25,85 milhões

N° de Imóveis: 122 imóveis

N° de Inquilinos: 382**

Localização dos Imóveis: Estados: 17 Cidades: 65

Área de Terreno

Total:

2.639.782,76 m²

Área Bruta Locável (ABL) Total: 1.327.659,88 m²

Receita por Tipo de Contrato: Atípico: 69,77% Típico: 30,23%

Índice de Reajuste:

IPCA: 77,91%

IGP-M: 6,52%

Média IGP-M e IPC: 6,16% IGP-DI: 4,35%

Prazo Médio Portfólio / Wale: 12,09 anos

Valor Médio de Locação

Valor Patrimonial

Vacância:

por m²:

por m²:

Varejo: R$ 32,48

Física: 0,46%

Varejo: R$ 5.136,46

Saúde: R$ 140,20

Financeira: 0,42%

Saúde: R$ 23.029,66

Logístico: R$ 29,95

Logístico: R$ 3.970,56

Educacional: R$ 41,76

Educacional: R$ 5.769,01

Shopping: R$ 36,08

Shopping: R$ 6.086,60

DESTAQUES DO MÊS

TRXF11 CELEBRA CCV PARA AQUISIÇÃO DE UM GALPÃO LOGÍSTICO LOCADO À SHOPEE EM LONDRINA/PR

No dia 13 de fevereiro, o Fundo anunciou a aquisição e desenvolvimento de um Galpão Logístico locado à Shopee em Londrina/PR pelo valor de R$ 135.502.736,84. O imóvel será construído com padrão construtivo AAA e terá ABL de 33.007,07 m².

O contrato atípico com prazo de 10 anos será iniciado a partir da data de entrega do imóvel à Shopee, que deverá ocorrer até julho de 2027.

Essa transação terá yield on cost de 9,5% ao ano durante o período de obras e, após a entrega do imóvel, deverá gerar um cap rate de 9,5% ao ano.

CRESCIMENTO DO VOLUME MÉDIO NEGOCIADO E LIQUIDEZ

O volume financeiro negociado no mês de fevereiro foi de R$ 465.397.331,68, o que corresponde a um volume médio diário de R$ 25,85 milhões.

Portanto, atualmente o TRXF11 não só se posiciona como um dos maiores e mais diversificados FIIs da B3, como também um dos mais líquidos.

DISTRIBUIÇÃO MENSAL

R$ 0,93 por cota, que representa um dividend yield mensal de 1,00% ou anualizado de 12,00% sobre a cota de mercado de R$ 92,96.

O pagamento será realizado em 13 de março de 2026 aos investidores detentores de cotas no dia 27 de fevereiro de 2026.

Conforme anunciado, o guidance de distribuição segue entre R$ 0,90 e R$ 0,93 por cota até dezembro de 2026.

ASSATATACADISTA

COMENTÁRIOS SOBRE O MERCADO

O mês de fevereiro foi novamente positivo para os ativos brasileiros de renda variável. O Ibovespa e o IFIX apresentaram avanços de +4,09% e +1,32%, respectivamente. O forte desempenho se torna ainda mais expressivo ao considerarmos o efeito cambial, dado a queda de 1,54% do dólar no período. O bom momento dos ativos de risco combina a entrada relevante de capital estrangeiro na bolsa brasileira, a queda observada nos juros futuros, especialmente nos vértices de curto e médio prazo, a consolidação da expectativa de início do ciclo de cortes da Selic com redução de 50bps, e uma perspectiva de disputa eleitoral mais acirrada em 2026.

Entre os fundos imobiliários, a valorização do IFIX foi puxada principalmente pelos fundos de tijolo. De acordo com os índices iTrix, os fundos de galpões logísticos e shoppings avançaram +2,17% e +2,20%, respectivamente, liderando o movimento no segmento. Os fundos de papel também apresentaram desempenho positivo, com alta de +1,11% segundo o índices iTrix, com destaque para aqueles com carteiras

* C a l c u l a d o p r o - r a t a d i e e e x p e c t a t i v a , d e a c o r d o c o m o ú l t i m o í n d i c e d i v u l g a d o . * * O s í n d i c e s i T r i x s ã o c a l c u l a d o s a p a r t i r d a p o n d e r a ç ã o d e s e g m e n t o s d e F I I s q u e f a z e m p a r t e d o I F I X .

indexadas ao IPCA, que vêm reduzindo de forma relevante os descontos observados ao longo de 2025, mesmo sem reflexo imediato sobre os dividendos distribuídos.

No cenário internacional, o noticiário foi marcado pelo avanço da inteligência artificial e seus impactos sobre diferentes setores da economia global. Segmentos tradicionais da economia norteamericana, como desenvolvedoras de software, administradoras de imóveis e empresas de jogos eletrônicos, registraram movimentos bruscos de mercado diante da reprecificação de expectativas relacionadas à competição com as big techs e seus elevados investimentos em IA. Além disso, a escalada da tensão geopolítica culminou no ataque dos Estados Unidos e Israel ao Irã, aumentou a incerteza global, devendo gerar maior volatilidade ao longo de março.

No ambiente doméstico, as pesquisas eleitorais indicam uma disputa mais acirrada do que o inicialmente esperado para 2026, mesmo diante da implementação de projetos sociais e alterações na tabela do imposto de renda. Parte desse acirramento reflete ruídos políticos, incluindo desdobramentos da operação Compliance Zero e questionamentos envolvendo o STF, temas que vêm sendo explorados pela oposição e que contribuem para a elevação do nível de incerteza no cenário político e econômico.

Com a alta de fevereiro, o IFIX passou a acumular +3,62% no ano, ainda abaixo do avanço de +17,17% do Ibovespa, mas demonstrando a resiliência e o perfil defensivo da classe. O movimento reforça um cenário mais construtivo para os FIIs, especialmente diante da expectativa de novos cortes da Selic ao longo de 2026, que tendem a impulsionar a reprecificação dos ativos, reduzir descontos a valor patrimonial e favorecer tanto fundos de tijolo quanto de papel.

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

No dia 27 de fevereiro, foi anunciada a distribuição de R$ 0,93 por cota do TRXF11, que corresponde a um dividend yield mensal de 1,00% e anualizado de 12,00% com base na cota de fechamento do mesmo dia. O pagamento ocorrerá no 10º dia útil do mês de março, ou seja, no dia 13, aos investidores que detinham cotas no último dia útil de fevereiro.

Desde o início das negociações das cotas na B3, a rentabilidade total, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de +74,88% contra +25,37% do IFIX, diferença de +49,51% no período. No ano de 2026, a rentabilidade total do Fundo é de -3,19%, enquanto o IFIX valoriza +3,62%.

Assim como no mês de janeiro, em fevereiro o TRXF11 também registrou um crescimento relevante na base de investidores, alcançando um marco importante. Na data deste relatório, temos a honra de contar com 252.336 cotistas, o que representa um aumento de mais de 14.500 cotistas em relação ao mês anterior.

Em fevereiro, o TRXF11 apresentou recorde no volume médio diário de negociação, alcançando R$ 25,85 milhões, o que reforça sua posição como um dos FIIs mais líquidos do mercado.

No dia 13 de fevereiro, foi celebrado o compromisso de compra e venda para aquisição e desenvolvimento de um galpão logístico locado à Shopee em Londrina/PR. O valor da transação foi de R$ 135,50 milhões, sendo a primeira parcela no valor de R$ 18 milhões referente à aquisição do terreno e R$ 117,50 em parcelas equivalentes à evolução das obras.

O contrato de locação é atípico com prazo de 10 anos a partir da data de entrega do imóvel, que está prevista para até o mês de julho de 2027. Durante o período de desenvolvimento do imóvel até o início efetivo do recebimento da renda de aluguel, o desenvolvedor do imóvel pagará ao TRXF11 uma renda mínima garantida com taxa de 9,5% ao ano, calculada proporcionalmente ao valor desembolsado pelo Fundo e, após a entrega do imóvel, deverá gerar um cap rate estabilizado de 9,5% ao ano.

O imóvel será desenvolvido com excelente padrão construtivo (AAA) em terreno com área total de 99.118 m², contará com 33.007,07 m² de ABL e estará localizado próximo à Rodovia PR-445 – importante eixo rodoviário onde Londrina está inserida.

Junto ao Fato Relevante sobre a aquisição do imóvel, foi disponibilizada uma apresentação com o racional de aquisição do imóvel, em que destacamos os principais objetivos dessa operação para o Fundo:

• Localização estratégica e presença do Fundo em mais uma cidade do Paraná;

• Demanda elevada por imóveis do segmento logístico e alta flexibilidade de uso;

Contrato robusto de longo prazo que garante renda mesmo durante o desenvolvimento do imóvel; e

Diversificação de inquilinos, ampliando a exposição do Fundo a grandes empresas do segmento de ecommerce.

Portanto, consideramos que tal aquisição fortalece a estratégia do TRXF11 de constituir um portfólio realmente híbrido, adicionando um ativo com alto potencial de valorização. A excelente

COMENTÁRIOS DO TIME DE GESTÃO

localização, a qualidade do locatário e o contrato forte de longo prazo proporcionam proteção patrimonial e previsibilidade de renda aos cotistas.

Seguem abaixo imagens do projeto e a perspectiva de como o imóvel ficará o imóvel após a finalização das obras:

As imagens acima são meramente ilustrativas. Trata-se do projeto 3D do imóvel mencionado.

Nos próximos dias, realizaremos o Webcast Mensal, em que comentamos os principais assuntos abordados nesse Relatório Gerencial e responderemos às dúvidas dos investidores sobre o TRXF11 e TRXY11. Você pode enviar sua pergunta para o e-mail ri@trx.com.br ou pelo Instagram da TRX. Em breve, o Webcast estará disponível nos canais do Youtube e do Spotify da TRX. Não deixe de acompanhar!

COMPOSIÇÃO DO RESULTADO E DISTRIBUIÇÃO

Demonstração dos Resultados (R$)

*Refere-se às despesas de juros das securitizações.

Resultados (R$/Cota) - Últimos 12 meses

Histórico de Distribuição por Cota nos Últimos 12 Meses e Guidance

PERFORMANCE, LIQUIDEZ, VENCIMENTOS E REAJUSTES DOS ALUGUÉIS

Evolução da Base de Cotistas e Volume Médio Negociado

Multa + Aviso Prévio (% da Receita)

% da Receita Reajustada no Mês

Histórico de Performance do TRXF11 e Índices do Mercado

Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita)

DIVERSIFICAÇÃO DA CARTEIRA

Alocação dos Recursos (% do PL)

Segmento de Atuação (%Receita)

Perfil dos Imóveis (% ABL)

Receita de Aluguel por Inquilino no Mês Corrente*

Quantidade de Imóveis por Estado

trx

ESTRUTURA PATRIMONIAL

Estrutura Financeira*

TRXF11

• 63 Lojas de Varejo Alimentício (Pão de Açúcar, Grupo Mateus, Extra, Assaí, Atacadão, St. Marche, Oba Hortifruti, Carrefour e Sam's Club) 14 Agências Bancárias Caixa Econômica • 6 Galpões Logísticos Multilocatários • 6 Faculdades (Cogna, Ânima, Cruzeiro do Sul e Link) • 4 Lojas de Materiais de Construção (Leroy Merli e Obramax) • 5 Centros Comerciais, sendo 3 Shoppings • 2 Lojas Decathlon • 2 Hospitais Albert Einstein • 1 Clínica Delboni • 1 Galpão Logístico Mercado Livre • 1 Galpão Logístico Shopee • 1 Cooperativa de Consumo • 1 Escola Eleva • 1 Loja Dasa e Americanas • 1 Empreendimento TRCenter Jundiaí • 1 Empreendimento TRCenter Goiânia

TRXB11

• 7 Lojas Assaí • 3 Lojas Pão de Açúcar • 2 Extra

*Alavancagem Líquida: Do saldo devedor das securitizações é subtraído o investimento em ativos com liquidez e dividido pelo ativo total; *Liquidez Corrente: calculado pela divisão do investimento em ativos com liquidez pela necessidade de caixa para os próximos 12 meses;

Fluxo Previsto das Amortizações dos CRIs do TRXF11 - % do PL a.a.

Projeção da Relação Dívida / Ativo Total – TRXF11

Sugerimos a leitura do relatório gerencial de maio/23 (Página 10), onde explicamos o racional para a constituição do TRXB11. Aprofundamos também a explicação no Webcast de Maio/23 (Minuto 22:45), respondendo sobre a incorporação do TRXB11 pelo TRXF11 e as securitizações emitidas; As informações acima (tabelas e gráficos) são apresentadas de forma separada, pois o TRXB11 pode captar recursos de forma independente do TRXF11.

As securitizações foram emitidas pela Bari Securitizadora e Opea Securitizadora com as seguintes séries e códigos IF: 79ª Série (20E0031084); 83ª Série (20G0703083); 84ª Série (20G0703191); 85ª Série (20H0695880); 27ª Série (24B1276213, 24B1276266 e 24B1276268); 36ª Série (24J2248382); 37ª Série (24K0003803); 40ª Série (24L0003403); 296ª Série (20k0010253) e 435ª Série (21K0196620). Possuem o mesmo índice de correção dos contratos de locação – IPCA, impossibilitando o descasamento de fluxo ao longo do tempo.

ILLE PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO TRX TE OPOS-TUDO PARA ESI

Loja Sam’s Club Jabaquara São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São Caetano do Sul/SP

Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar – São José do Rio Preto/SP

Locatário

Pão de Açúcar

Endereço

Locatário

Rua Maranhão, 975 –

Pão de Açúcar.

Locatário

Endereço

Santa Paula

Pão de Açúcar

Área do Terreno

Rua Lázara Maria de Oliveira Muniz, nº 105

7.530,00 m²

Endereço

Área do Terreno

ABL total

1.234 – Santana

8.718,00 m²

Tipo de Contrato

4.646,00 m²

Vencimento

ABL total

Atípico

Jul/2035

Tipo de Contrato

Área do Terreno

Vencimento

6.398,00 m²

ABL total

Atípico

Jul/2035

Tipo de Contrato

3.690,00 m²

Vencimento

2.384,00 m²

Atípico

Jul/2035

Loja Pão de Açúcar – Ribeirão Preto/SP

Locatário

Pão de Açúcar

Locatário

Pão de Açúcar

Pão de Açúcar

Endereço

Avenida Bady Bassitt, 5.300

Locatário

Locatário

Avenida Dr. José

Pão de Açúcar

Endereço

Ramon Urtiza, 1000 –

Endereço

Avenida Miguel Dahma, 1.805

Avenida Prof. João

Área do

Endereço

Panamby

Fiusa, S/N –

6.127,00 m²

Terreno

Área do

Área do

2.429,00 m²

5.736,00 m²

Terreno

Jardim Canada

Área do Terreno

ABL total

2.930,00 m²

3.296,00 m²

ABL total

ABL total

4.441,00m²

4.907,00 m²

Tipo de

ABL total 4.961,00 m²

Atípico

Tipo de

Atípico

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de

Vencimento

Jul/2035

Contrato

Ago/2035

Vencimento

Vencimento

Jul/2035

Vencimento

Ago/2035

Loja Pão de Açúcar Valinhos/SP

Loja Pão de Açúcar – Santana de Parnaíba/SP

Loja Pão de Açúcar Campinas/SP

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

Pão de Açúcar.

Rua Dr. Ademar de

Barros, 50 –

Jardim Europa

Locatário

Tipo de

Pão de Açúcar.

3.760,00 m²

Endereço

Avenida Marte, 624 – Alphaville

Área do Terreno

Contrato

4.458,00 m²

ABL total

6.597,00 m²

Tipo de Contrato

Atípico

7.442,00 m²

Endereço

Locatário

Área do Terreno

ABL total

Pão de Açúcar.

Tipo de Contrato

Rua Carneiro da Cunha, S/N – Vila da Saúde

3.872,00 m²

Ago/2035

Vencimento

Ago/2035

4.708,00 m²

Vencimento

Locatário

Endereço

Área do Terreno

ABL total

Vencimento

Tipo de

Atípico

Contrato

Ago/2035

Vencimento

Pão de Açúcar. Av. Antônio Carlos C de Barros, 365 – Vila José Lório

2.725,00 m²

8.628,00 m²

Atípico

Ago/2035

LEROY MERLIN

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Pão de Açúcar São Paulo/SP

Loja Pão de Açúcar Lapa São Paulo /SP

Loja Pão de Açúcar Santana São Paulo/SP

Locatário

Pão de Açúcar.

Locatário

Endereço

Pão de Açúcar

R. Tito, 639 - 705 – Vila

Endereço

Locatário

Romana, São Paulo - SP, 05051-000

Vila Albertina

Loja Pão de Açúcar Granja Viana – Cotia/SP

trx

Endereço

Pão de Açúcar

Rua Augusto Tolle, 470 – Santana – 02405-000

3.643,72 m²

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Área do Terreno

Assaí Atacadista

2.877,15 m²

Av. São Camilo, 700 - Granja Viana, Cotia - SP, 06709-150

Área do Terreno

5.081,00 m²

ABL total

Tipo de Contrato

Atípico

ABL total

Vencimento

Mai/2035

4.492,00 m²

Tipo de Contrato

4.261,23 m²

Vencimento

ABL total

Atípico

Tipo de Contrato

Set/2046

Vencimento

Loja Pão de Açúcar – São Paulo/SP

5.357,80 m²

Loja Assaí Cotia/SP

Atípico

Set/2046

Loja Assaí Paulínia/SP

Loja Assaí Campinas/SP

Locatário

Endereço

Pão de Açúcar

R. Prof. Serafim

Orlandi, 299 - Vila

Locatário

Mariana, São Paulo

Loja Assaí Av. Brasil Rio de Janeiro/RJ

Endereço

R. Prof. José Barreto, 1635 - Vila Santo

Loja Assaí Piracicaba/SP

Área do Terreno

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

Assaí

Antonio do Portao

19.518,00 m²

Endereço

19.804,00 m²

Área do Terreno

Abr/2042

Típico

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

6.552,00 m²

4.159,00 m²

Atípico

Jul/2035

Assaí Atacadista

Avenida Senador Saraiva, 835

Vencimento

Nov/2041

Locatário

ABL total

Endereço

Loja Assaí São Bernardo do Campo/SP

Loja Assaí Interlagos São Paulo/SP

Tipo de Contrato

Assaí Atacadista. Rua Aricambú, 65 – Cordovil –

32.688,99

14.038,18

Avenida Regente Feijó, nº 823 Endereço

Assaí Atacadista.Locatário

Atípico

10.174,00 m²Área do

Rio de Janeiro

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Típico

Assaí Atacadista

27.194,00 m²

Av. Sen. Teotônio Vilela, 2926

Mai/2028

107.457,00 m²

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Assaí Atacadista. Av. Piraporinha, 680, Planalto, São

Bernardo do Campo

43.950 m²

16.114 m²

Típico

02/2040

LEROY MERLIN

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Assaí – Diadema/SP

Loja Assaí Caldas Novas/GO

Loja Assaí Aparecida de Goiânia/GO trx 11

Loja Extra Atibaia/SP

Locatário

Endereço Av. Piraporinha, 1144 -Vila Nogueira

Assaí

Locatário

Endereço

Av. Santo Amaro, 1.697

Assaí

Área do Terreno

Área do Terreno

– Solar de Caldas,

19.620,71 m²

Locatário

Caldas Novas/GO

10.258,00 m²

ABL total

ABL total

Tipo de Contrato

Típico

30.375,15 m²

13.986,92 m²

Vencimento

Atípico

Jun/2041

Mai/2028

BR-153, s/n -St.

Assaí

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Vencimento

ABL total

Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 210

Tipo de Contrato

Extra

8.025,00 m²

Vencimento

4.417,00 m²

Típico

Mai/2045

Loja Extra Campo Belo São Paulo /SP

Loja Extra – Praia Grande/SP

Loja Extra Bosque da Saúde São Paulo/SP

Locatário

Endereço

Pão de Açúcar

Avenida Guadalajara, s/nº - Jardim Glória

Locatário

Extra

Locatário

Endereço

R. Vieira de Morais, 1597 - Campo Belo

Área do Terreno

Locatário

Extra

5.436,00 m²

Endereço

Extra

ABL total

Tipo de Contrato

3.312,00 m²

Endereço

R. Domingos de Morais, 316 - Vila Mariana, São Paulo

Área do Terreno

Atípico

Av. do Cursino, 2568 - Bosque da Saúde, São Paulo

ABL total

Vencimento

Área do Terreno

3.313,00 m²

1.744,00 m²

ABL total

Vencimento

2.810,00 m²

Típico

4.917,00 m²

Mai/2045

Típico

Mai/2045

Locatário

Endereço

Loja Extra – Diadema/SP

Loja Extra Bosque da Saúde São Paulo/SP

Loja Extra – Peruíbe/SP

Loja Extra São Bernardo do Campo/SP

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Extra R. Ibirarema, 100 - Bosque da Saúde, São Paulo

Locatário

1.935,00 m²

Endereço

1.744,00 m²

Área do Terreno

ABL total

Típico

x ra Praça Bom Jesus de Piraporinha, 435

Tipo de Contrato

Vencimento

E t

9.286,00 m²

Locatário

4.454,00 m²

Endereço

Mai/2045

Área do Terreno

ABL total

Típico

Tipo de Contrato

Vencimento

Pão de Açúcar

Avenida Padre

Anchieta, 4.580 – Vila Vermelha

Locatário

6.198,00 m²

2.400,00 m²

Endereço

Área do Terreno

ABL total

Atípico

Tipo de

Ago/2035

Contrato

Vencimento

Pão de Açúcar

Avenida Maria Servidei Demarchi, 1897 – Demarchi

6.144,00 m²

2.100,00 m²

Atípico

Página 16

Ago/2035

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Loja Obramax Piracicaba/SP

Loja Obramax – São Gonçalo/RJ

Loja Obramax – Suzano/SP trx

Corporate Garden – São Paulo/SP

Locatário

Obramax

Loja Leroy Merlin Salvador/BA

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Rua Visconde de Itaúna

Obramax

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

nº 545, Grandim

31.842,09 m²

18.657,83 m²

Locatário

Atípico

Out/2045

Obramax

TRCenter – Jundiaí/SP

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5083

Link School

Área do Terreno

Endereço

Locatário

2.220,78 m²

8.344,46 m²

Típico

abr/2034

Locatário

Loja Grupo Mateus Juazeiro/BA

Endereço

Leroy Merlin

Alameda Horto da Bela Vista – Salvador/BA

Leroy Merlin e outros

Locatário

Endereço

Av. Antonio Frederico Ozanam, 4490 – Jundiaí/SP

Locatário

Endereço

27.750,00 m²

13.019,00 m²

Grupo Mateus

Área do Terreno

26.143,14 m²

Locatário

Área do Terreno

Tipo de Contrato Vencimento

Terreno

Atípico

Rua Otacílio Lira Cabral, 1300 – Guarabira/PB

Endereço

ABL total 30.959,00 m²

Jan/2037

Grupo Mateus

ABL total

Tipo de Contrato Vencimento

Atípico

Av. Epitácio Pessoa, S/N – Gleba C – Alto da Aliança – Juazeiro/BA

56.898,85 m²

Vencimento

Jan/2044

13.365,10 m²

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Atípico

Dez/2043

29.997,50 m²

16.794,82 m²

Loja Grupo Mateus Petrolina/PE

Atípico

Nov/2042

Loja Grupo Mateus Patos/PB

Loja Grupo Mateus Aracaju/SE

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Loja Grupo Mateus Belém/PA

ABL total

Tipo de

Locatário Grupo Mateus

Av. João Rodrigues, 592 – Industrial – Endereço Aracaju/SE

31.524,00 m²

Grupo Mateus

Rua Lima Campos, 156

Área do Terreno

Contrato – São Sebastião – Patos/PB

12.165,30 m²

ABL total

36.000,00 m²

Tipo de Contrato

Atípico

Locatário

Endereço

10.000,00 m²

Vencimento

Área do Terreno

Locatário

Grupo Mateus

Atípico

33.867,98 m²

Endereço

Av. Dr. Ulisses Guimarães, 423 – Jardim Amazonas – Petrolina/PE

ABL total

Dez/2043

19.828,85 m²

Tipo de

Área do Terreno

ABL total

dez/2043

Vencimento

Grupo Mateus

Tipo de

Vencimento

Contrato

Atípico

Contrato

Nov/2042

25.000,00 m²

942 - Bengui, Belém - PA

16.410,80 m²

Vencimento

Estr. do Bengui, 938-

Atípico

Jun/2043 Página 17

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Loja Grupo Mateus - Kennedy Caruaru/PE

Loja Grupo Mateus Caruaru/PE

Loja Grupo Mateus Ananindeua/PA

Locatário

Loja Grupo Mateus Marituba/PA

Grupo Mateus

trx

Grupo Mateus

Locatário

Av. Leão Dourado –

Endereço

Locatário

Bairro Kennedy –

Endereço

Av. Cláudio Saunders, Coqueiro, Ananindeua/PA

Caruaru/PE

Locatário

Grupo Mateus

ABL total

32.391,18 m²

Endereço

Tipo de

13.009,93 m²

21.120,00 m²

ABL total

Atípico

Rodovia BR-316, KM 25, S/N, Bairro Parque Verde, Marituba –PA

7.601,92 m²

Vencimento

Vencimento

dez/2043

Área do Terreno

Loja Grupo Mateus São Mateus/MA*

Atípico

ABL total

20.057,03 m²

Vencimento

Tipo de Contrato

10.291,95 m²

Atípico

Loja Grupo Mateus Russas/CE

Out/2044

Hospital Albert Einstein São Paulo/SP*

Locatário

Grupo Mateus

Grupo Mateus

Locatário

356, 208 - Vila

BR-135, km-190, s/n, São

Mateus do Maranhão/MA

Endereço

Endereço

Locatário

12.000,00 m²

Endereço

Albert Einstein

62900-000

Locatário

Decathlon

Parque Global, Marginal Pinheiros, 14.500 - Real Parque, São Paulo - SP

Endereço

Área do Terreno

Trevo da Rodovia D.

15.195,62 m²

3.734,00 m²

Pedro I, Km 129, Jardim

24.500,00 m²

das Palmeiras

Área do Terreno

ABL total

ABL total

8.149,08 m²

50.391,40 m²

Tipo de

ABL total

Tipo de Contrato

Atípico

Atípico

29.024,10 m²

Tipo de Contrato

Vencimento

Out/2044

5.074,82 m²

Vencimento

Out/2044

ABL total Tipo de Contrato

Vencimento

Atípico

fev/2047

Atípico

Vencimento

Ago/2061

TRCenter – Goiânia/GO

Laboratório Delboni Vila Mariana – São Paulo/SP

Estacionamento Coop Diadema/SP

Locatário

Endereço

Loja Decathlon Joinville/SC

Quadra B-37, Lote 02,

Área do Terreno 10.548,50 m²

bairro Jardim

Tipo de

Locatário

ABL total 6.563,71 m²

Endereço

Área do Terreno

Vencimento

Rua XV de novembro, 2805 -Glória

ABL total

Tipo de Contrato

Vencimento

37.301,68 m²

Decathlon

2.345,11 m²

Endereço

Atípico

Locatário

Área do Terreno

ABL total

Jun/2050

Tipo de Contrato

Vencimento

Cooperativa de Consumo

Av. Fábio Eduardo

Ramos Esquivel, 290

1.457,00 m²

Locatário

Endereço

Típico

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato

Mar/2030

Vencimento

Delboni

R. Rodrigo Vieira, 67 - Jardim Vila Mariana, São Paulo

6.290,00 m²

3.580,00 m²

Página 18Ago/2029

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Galpão Mercado Livre Araucária/PR

Loja Carrefour Jaboatão dos Guararapes/PE trx

Escola Eleva – Rio de Janeiro/RJ

Strip Mall – Rio de Janeiro/RJ

Locatário

Mercado Livre

Endereço

Locatário

Av. Cézar Hasselmann, 499-497 - Fazenda Velha, Araucária – PR

Endereço

Carrefour

Avenida Barreto de Menezes, 800 – Lj. 05 – Prazeres

Locatário

Escola Eleva

Endereço

Av. José Silva de

Azevedo Neto, 309 -

Locatário

Barra da Tijuca

Endereço

Drogarias Pacheco, McDonald’s e outros

Av. José Silva de Azevedo Neto, 309 - Barra da Tijuca

Área do Terreno

12.000,00 m²

Área do Terreno

Área do Terreno

ABL total

15.130,54 m²

17.961,67 m²

2.333,33 m²

Tipo de Contrato

Típico

ABL total

Vencimento

Mar/2036

Tipo de Contrato

12.856,17 m²

ABL total

Atípico até Jan/2032, típico até Dez/2041

Tipo de Contrato

650,991 m²

Vencimento

Típico

Faculdade Cruzeiro do Sul Guarulhos/SP

Dez/2029

Faculdade Ânima Porto Alegre/RS

Faculdade Cogna Campinas/SP

Faculdade Ânima Canoas/RS

Faculdade Anhanguera (Cogna)

Locatário

Faculdade Cruzeiro do Sul e outros

Locatário

Locatário

Locatário

UniRitter

UniRitter

Endereço

R. Luiz Otávio, 1313 - Parque Taquaral

Endereço

Endereço

Rua Orfanotrófio, 555, Alto - Teresópolis

Vencimento

Rua Santos Dumont, 888

Mai/2036 / Dez/2027 / Out/2026

Área do Terreno

Vencimento

29.592,24 m²

ABL total Tipo de Contrato

47.200 m²

Dez/2034

Atípico

Vencimento

Grande Center Maranhão São Luís/MA

Jun/2036

Vencimento

Jun/2031

Agência Riachuelo Rio de Janeiro/RJ

Agência – Jundiaí/SP

Endereço Área do Terreno

R. Oswaldo Cruz, 415

Americanas e Dasa

Caixa Econômica Federal

ABL total

2.572,58 m²

Tipo de Contrato

R. Cândido Benício, 1671

Área do Terreno

Caixa Econômica Federal

4.920 m²

5.937,34 m²

Área do Terreno

ABL total 625 m²

R. Riachuelo, 61

ABL total Tipo de Contrato

1.150 m²

Tipo de Contrato

Endereço

1.303,45 m²

Típico

Área do Terreno

Ago/2030

Rua Rangel Pestana, 278

Vencimento

ABL total

Vencimento

330 m²

Vencimento

Ago/2030

Jan/2032

1.006,69 m²

Tipo de Contrato

Vencimento

Típico

Ago/2030 Página 19

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Agência Francisco Matarazzo São Paulo/SP

Agência Vila Madalena São Paulo/SP

trx

Agência Rua das Flores Curitiba/PR

Agência Shopping Barra Salvador/BA

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Locatário

Caixa Econômica

Endereço

Av. Francisco Matarazzo, 342

Endereço

R. Fradique Coutinho,

Endereço

Praça Gen. Osório, 319

1339

Endereço

R. Augusto Frederico Schmith, 139

Área do Terreno

674,40 m²

Área do Terreno

800 m²

Área do Terreno

0,11 m²

Área do Terreno

ABL total

674,40 m²

ABL total

Tipo de Contrato

1.520 m²

1.789,05 m²

829 m²

Típico

ABL total

Tipo de Contrato

ABL total

Vencimento

Mai/2027

Típico

Vencimento

743,35 m²

Tipo de Contrato

Mai/2027

Vencimento

Típico

Tipo de Contrato

Set/2029

Vencimento

Típico

Ago/2030

Agência São Bento São Paulo/SP

Agência Cidadela Salvador/BA

Agência Fonseca Niterói/RJ

Agência Penha Rio de Janeiro/RJ

Caixa Econômica

Locatário

Locatário

Caixa Econômica

Caixa Econômica

Endereço

Caixa Econômica

R. São Bento, 397

Locatário

Av. Antônio Carlos Magalhães, 2487

Locatário

Endereço

Área do Terreno

Alameda São

Endereço

Endereço

Área do Terreno

Av. Brás de Pina, 02

Boaventura, 904

Área do Terreno

935,55 m²

Área do Terreno

1.134,67 m²

ABL total

1.539,8 m²

ABL total

1219,44 m²

ABL total

ABL total

1.203 m²

Típico

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

4.970,73 m²

Típico

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Típico

Ago/2030

Vencimento

Vencimento

Típico

Ago/2030

Vencimento

Ago/2030

Vencimento

Ago/2030

Locatário

Endereço

Agência Barra da Tijuca Rio de Janeiro/RJ

Caixa Econômica

Agência Shopping RioSul Rio de Janeiro/SP

Área do Terreno

Av. das Américas, 3959

Locatário

Endereço

Caixa Econômica e Santander

Agência São João do Meriti/RJ

Rua Lauro Müller, 116

1.174,08 m²

Locatário

Agência Alcântara São Gonçalo/RJ

Caixa Econômica

Área do Terreno

Locatário

Caixa Econômica R. Dr. Alfredo Backer, 536

Tipo de Contrato

Vencimento

ABL total 532,97 m²

Endereço

Ago/2030

Av. Getúlio de Moura, 60

Vencimento

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato

1.170,07 m²

Ago/2030

Típico

Endereço

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

602,23 m²

602,32 m²

Típico

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Ago/2030

1.688,88 m² Típico Ago/2030

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Loja Atacadão Arapiraca/AL

Loja Atacadão Sobral/CE trx

Loja Atacadão Tangará da Serra/MT

Loja Atacadão Mossoró/RN

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Locatário

AL-220, 359 - Itapoá

Atacadão

Locatário

Endereço

Av. Sen. Fernandes

Atacadão

Endereço

Endereço

Av. Domingos Parente de Sá Barreto, 303

Távora, 605

Endereço

Av. João da Escóssia, 1724

Área do Terreno

34.842,89 m²

Área do Terreno

33.460 m²

Área do Terreno

51.443,56 m²

Área do Terreno

ABL total

87.176 m²

14.038,11 m²

ABL total

13.598,55 m²

13.620,24 m²

ABL total

ABL total

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

18.693 m²

Vencimento

Dez/2040

Atípico

Vencimento

Tipo de Contrato

Dez/2040

Atípico

Vencimento

Tipo de Contrato

Dez/2040

Vencimento

Dez/2040

Loja Atacadão Duque de Caxias/RJ

Loja Atacadão Resende/RJ

Loja Atacadão – Camaragibe/PE

Loja Grupo Mateus Imperatriz/MA*

Locatário

Atacadão

Locatário

Atacadão

Atacadão

Locatário

Locatário

Endereço

Rod. Washington Luiz, 1213

Av. Francisco Fortes Filho, 5

Grupo Mateus

Endereço

Av. Dr. Belmínio Correia, 4817

Endereço

Endereço

Área do Terreno

Av. Newton Bello, 22

Área do Terreno

31.600,21m²

47.776,57 m²

Área do Terreno

Área do Terreno

40.216 m²

29.776,6 m²

ABL total

13.465,28 m²

ABL total

14.173,82 m²

ABL total

13.384,11 m²

ABL total

3.954,11 m²

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de Contrato

Atípico

Atípico

Tipo de Contrato

Vencimento

Vencimento

Dez/2040

Atípico

Vencimento

Dez/2040

Dez/2040

Vencimento

Dez/2045

Loja Grupo Mateus Salvador/BA*

Loja Grupo Mateus Cametá/PA*

Loja Grupo Mateus Carpina/PE

Global Medical Center Albert Einstein – São Paulo/SP

Locatário

Grupo Mateus

Locatário

Endereço

Av. Antônio Carlos Magalhães, 3650

Grupo Mateus

Endereço

Área do Terreno

Locatário

Rodovia BR 422, KM 01, Cametá – PA

Novo AtacarejoLocatário

70.050 m²

Albert Einstein

Área do Terreno

Endereço

Av. Conselheiro João Alfredo, 262 Endereço

28.000 m²

ABL total

Área do Terreno

Marginal Pinheiros, 14.500

37.510,98 m²

ABL total

Área do 18..242,09 m² Terreno

Tipo de Contrato

10.443,78 m²

Tipo de Contrato

ABL total

Atípico

Tipo de Contrato

9.703,78 m²ABL total

Atípico Contrato Tipo de

9.185,27 m²

Vencimento

Atípico

*Imóveis em Desenvolvimento

Dez/2045

Vencimento

Dez/2045

Vencimento

Dez/2045 Vencimento

Jul/2037 Página 21

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

M

Loja St. Marché São Paulo/SP

Loja St. Marché São Paulo/SP

trx

Loja Oba Hortifruti– São Paulo/SP

Locatário

Locatário

St. Marché

Av. Rebouças, 1128

Locatário

Endereço

St. Marché

Rua Palestina, 117

Locatário

Oba Hortifruti

Endereço

Endereço

R. Dr. Jesuíno Maciel, 877

Endereço

Av. Conselheiro

Área do Terreno

316,12 m²

Área do Terreno

1.736 m²

1.736 m²

Área do Terreno

Rodrigues Alves, 860

Área do Terreno

ABL total

2.606 m²

ABL total

2.197 m²

2.782 m²

2.767 m²

ABL total

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

ABL total

Atípico

3.441 m²

Set/2040

Atípico

Vencimento

Vencimento

Tipo de Contrato

Jun/2032

Vencimento

Atípico

Tipo de Contrato

Jul/2038

Atípico

Vencimento

Dez/2040

Galpão Hlog Cabreúva Cabreúva/SP

Galpão Hlog Galeão – Rio de Janeiro/RJ

Galpão HBR Multipark Guarulhos/SP

Galpão HBR Água Chata Guarulhos/SP

Locatário

Multilocatário

Multilocatário

Multilocatário

Locatário

Locatário

Locatário

Enersys Brasil

Endereço

Via das Palmas, 2015

Endereço

Estrada do Galeão

R. Min. Marcos Freire, 250

Endereço

Endereço

R. Toufic El Khouri Saad, 333

Área do Terreno

Área do Terreno

90.224 m²

30.000 m²

Área do Terreno

Área do Terreno

51.589 m²

67.423 m²

ABL total

32.451,54 m²

ABL total

16.503,24 m²

ABL total

32.108,23 m²

ABL total

23.396,85 m²

Tipo de Contrato

Atípico

Tipo de Contrato

Típico

Típico

Tipo de Contrato

Tipo de Contrato

Ocupação

Típico

100%Ocupação

75,74%

Ocupação

100%

Ocupação

100%

Galpão CLJ Jaguaré São Paulo/SP

Galpão Citlog Sul de Minas 3 Varginha/MG

Shopping ViaBrasil Belo Horizonte/MG

Shopping ViaBarreiro Belo Horizonte/MG

Locatário

Endereço

Multilocatário

Área do Terreno

Locatário

Av. Jaguaré, 818

Multilocatário

MultilocatárioLocatário

Endereço

Rua Projetada PS, 333

3.368 m²

Locatário

Multilocatário

Área do Terreno

Endereço

ABL total

R. Irlanda, 413Endereço

204.696,53 m²

Tipo de Contrato

2.640 m²

Av. Afonso Vaz de Melo, 640

Administração

ABL total

AD ShoppingAdministração

78.542,74 m²

Tipo de Contrato

Participação

AD Shopping

Típico e Atípico 100%

100,00%Participação

Ocupação

ABL Total

50,00%

Ocupação

17.233 m²ABL Total

Ocupação

90,88%Ocupação

59.460 m²

Página 2287,15%

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXF11

Shopping São Luís São Luís/MA

Galpão Logístico Shopee Londrina/PR

Locatário

Multilocatário Av. Prof. Carlos Cunha, 1000

Endereço

Shopee Rua Luiza Del Bianco Simoneto

Administração

AD Shopping

Área do Terreno

99.118,06 m²

Participação

17,00%ABL Total

33.007,07 m²

ABL Total

55.312,91 m²Tipo de Contrato

Atípico

Ocupação

93,94%Vencimento

Jul/2037

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO – TRXB11

Loja Pão de Açúcar Goiânia/GO

Loja Pão de Açúcar Goiânia/GO

trx

Loja Pão de Açúcar Aracajú/SE

Loja Assaí Jequié/BA

Locatário

Pão de Açúcar

Pão de Açúcar

Locatário

Avenida T-63 e T-15,

Pão de Açúcar

Endereço

Endereço

Locatário

s/nº - Setor Bueno

Av. República do Líbano – Quadra 56 – Setor 56

Rua José Seabra

Endereço

Assaí Atacadista

Área do

5.625,00 m²

Av. Cesar Borges, s/n - São Judas Tadeu

Terreno

Endereço

Batista, 30

Área do Terreno

ABL total

6.365,00 m²

4.307,00 m²

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Área do Terreno

Atípico

5.706,00 m²

5.290,00 m²

Vencimento

Jul/2035

Atípico

Jul/2035

Área do Terreno

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

2.187,00 m²

22.700,00 m²

Atípico

ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Jul/2035

10.535,00 m²

Atípico

Mai/2035

Loja Assaí – Goiânia/GO

Loja Assaí – Goiânia/GO

Loja Assaí – Santo André/SP

Loja Assaí – Paulo Afonso/BA

Assaí Atacadista

Assaí Atacadista

Locatário

Locatário

Locatário

Locatário

Assaí Atacadista

Loja Assaí – Recife/PE

Avenida Independência,

Endereço

Endereço

Área do Terreno

Endereço

s/n

ABL total

21.647,00 m²

Av. do Aeroporto, 13 -

Tipo de Contrato Vencimento

Área do Terreno

11.386,00 m²

ABL total

Tipo de Contrato Vencimento

Atípico

10.635,00 m²

10.000,00 m²

Jun/2035

Jardim Bahia

Atípico

Jul/2035

Loja Extra Rio das Ostras/RJ

Loja Assaí Campina Grande/PB

Loja Extra Araruama/RJ

Locatário

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Assaí Atacadista

Locatário

Locatário

Rua Benfica, 715 –

Madalena

Endereço

30.542,00 m²

24.438,00 m²

Atípico

Jul/2035

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Avenida Assis

Chateaubriand – nº

Pão de Açúcar

1.110

Endereço

34.833,00 m²

12.170,00 m²

Área do Terreno

ABL total

Atípico

Tipo de Contrato

Jun/2035

Vencimento

Rodovia Amaral Peixoto – s/n

9.600,00 m²

3.687,00 m²

Locatário

Atípico

Jun/2035

Endereço

Área do Terreno ABL total Tipo de Contrato Vencimento

Pão de Açúcar Rua México – nº 160 – Centro

4.826,00 m²

3.357,00 m²

Atípico

Jun/2035

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Medical Center Parque Global – São Paulo/SP

Medical Center Parque Global; Entrega prevista: Setembro/2026

Hospital Albert Einstein Parque Global – São Paulo/SP

PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO EM CONSTRUÇÃO

Grupo Mateus – Cametá/PA

Loja Grupo Mateus Cametá/PA; Entrega prevista: Abril 2026

Grupo Mateus – Imperatriz/MA

Loja Grupo Mateus I mperatriz/MA; Entrega prevista: Abril 2026

GLOSSÁRIO

TERMOS

IFIX

Fundos de Tijolo

Fundos de Papel

BTS (Built to Suit)

SLB (Sale and Leaseback)

WALE

Cap rate

Amortização

Securitização

Índice de Liquidez Corrente

Dividend Yield

VM

VP

PIB

IBC-BR

IGPM

IPCA

IPCA-15

NTN-B

SELIC

CDI

GESTOR

ADMINISTRADOR

DEFINIÇÕES

Índice de Fundos Imobiliários da B3

Fundos Imobiliários que investem majoritariamente em imóveis

Fundos Imobiliários que investem majoritariamente em dívida imobiliária

Formato de locação no qual um imóvel é construído já prevendo as necessidades do futuro locatário

Consiste na troca de um bem imóvel do antigo proprietário por capital de giro, onde um ou mais imóveis são vendidos e imediatamente alugados pelo antigo proprietário, que torna-se, então, locatário

Média ponderada do prazo de vencimentos dos contratos

Quanto determinado imóvel retorna de capital em relação ao montante investido

Processo de pagamento gradual de uma dívida ao longo do tempo através de pagamentos periódicos

Processo financeiro pelo qual ativos ilíquidos ou pouco líquidos (como empréstimos, hipotecas, recebíveis de cartão de crédito, entre outros) são transformados em títulos negociáveis, que podem ser vendidos a investidores no mercado de capitais

Indicador financeiro que mede a capacidade de uma empresa de pagar suas obrigações de curto prazo utilizando seus ativos de liquidez

Soma do valor distribuído em dividendos / preço da cota

Valor de Mercado do Fundo, que considera a cota diária negociada

Valor Patrimonial do Fundo, que leva em consideração o valor líquido dos ativos

Indicador econômico que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em um determinado período

Índice de Atividade Econômica que avalia o ritmo de crescimento da economia brasileira, servindo como uma estimativa para o Produto Interno Bruto (PIB)

Índice de inflação que calcula a variação dos preços da indústria, construção civil, agronegócio, varejo e atacado

Índice de inflação, utilizado para demonstrar a variação de uma cesta de produtos e serviços

Prévia da inflação oficial do país

Título de dívida do governo que remunera inflação + 6% a.a., com pagamento de juros semestrais

Taxa básica de juros do Brasil

Taxa média diária praticada entre bancos para transferência monetária

Responsável pela estratégia e alocação dos recursos do Fundo

Entidade responsável pela gestão administrativa do fundo, garantindo que todas as operações e obrigações legais sejam cumpridas

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Este relatório é fornecido exclusivamente a título informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição.

As opiniões, estimativas e projeções expressas neste relatório refletem o atual julgamento do responsável pelo seu conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e (4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores.

Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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