TRXF11 (TRXF) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado TRXF11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do TRX Real Estate (TRXF11), fundo imobiliário híbrido, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXF11 fechou a R$ 62,80, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 96,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,93 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 28.548.288/0001-52
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 15/01/2026 18:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,65
Último dividendo R$ 0,93 Nov/2026
Último DY 1,40%
DY Acumulado 18,79% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ Fundo 28548288000152 Data Funcionamento 15/10/2019 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRTRXFCTF003 Qtd Cotas Emitidas 32.493.284 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 217.198 Pessoa Fisica 216.811 PJ Nao Financeira 324 Corretora Distribuidora 2 Investidores Nao Residentes 20 Entidade Fechada Prev Compl 3 Sociedade Seguradora 1 Fundos Inv Imobiliario 17 Outros Fundos Inv 18 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 9.020.833.147,42 Patrimonio Liquido 3.347.054.221,02 Num Cotas Emitidas 32.493.284 Valor Patr Cotas 103,007569841817 Despesas Tx Administracao 0,000807858394709837
Rent Efetiva Mensal Total 0,028782 Rent Patrimonial Mes 0,01314 Dividend Yield Mes 0,015642
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 336.266.014,77 Disponibilidades 7.572.323,64 Fundos Renda Fixa 328.693.691,13
Total Investido Total 7.949.943.222,49 FII 1.890.997.035,7 Acoes Sociedades Ativ FII 873.900.697,07 Cri Cra 449.534.652,77
Direitos Bens Imoveis Total 4.735.510.836,95 Terrenos 95.467.588,46 Imoveis Renda Acabados 3.457.483.624,94 Imoveis Renda Construcao 1.092.269.623,55 Imoveis Venda Acabados 90.290.000
Valores Receber Total 734.623.910,16 Alugueis 33.563.577,58 Venda Imoveis 18.779.267,86 Outros Valores 682.281.064,72
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 51.676.987,03 Tx Administracao Pagar 2.703.945,85 Tx Performance Pagar 6613184.3 Obrigacoes Aquisicao Imov 243.508.896,49 Obrigacoes Sec Recebiveis 2.012.134.076,16 Outros Valores Pagar 3.357.141.836,57 Total Passivo 5.673.778.926,4
