Informe Mensal Estruturado TRXF11 de setembro de 2026

Informe Mensal Estruturado do TRX Real Estate (TRXF11), fundo imobiliário híbrido, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TRXF11 fechou a R$ 62,80, com P/VP de 0,65 (valor patrimonial de R$ 96,67 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,93 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,79% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 6 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TRX REAL ESTATE RESPONSABILIDADE LIMITADA-10,82%
CNPJ: 28.548.288/0001-52
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/09/2026
Data de entrega: 15/10/2026 16:58
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Fundo	28548288000152
Data Funcionamento	15/10/2019
Publico Alvo	Investidor Profissional
Codigo ISIN	BRTRXFCTF003
Qtd Cotas Emitidas	62.430.701
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/09/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/09/2026
Total	354.483
Pessoa Fisica	353.951
PJ Nao Financeira	446
Corretora Distribuidora	3
Investidores Nao Residentes	27
Entidade Aberta Prev Compl	2
Entidade Fechada Prev Compl	3
Sociedade Seguradora	2
Fundos Inv Imobiliario	22
Outros Fundos Inv	26
Outros Tipos Cotistas	1

Resumo

Ativo	12.648.248.171,09
Patrimonio Liquido	6.035.402.288,12
Num Cotas Emitidas	62.430.701
Valor Patr Cotas	96,6736267805162
Despesas Tx Administracao	0,00125832407973018

Rent Efetiva Mensal

Total	0,010284
Rent Patrimonial Mes	0,000604
Dividend Yield Mes	0,00968

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	476.454.201,38
Disponibilidades	65.485.747,71
Fundos Renda Fixa	410.968.453,67

Total Investido

Total	11.451.367.501,08
FII	2.525.333.945,77
Acoes Sociedades Ativ FII	849.888.391,06
Cri Cra	437.290.183,97

Direitos Bens Imoveis

Total	7.638.854.980,28
Terrenos	115.704.793,99
Imoveis Renda Acabados	6.198.096.461,48
Imoveis Renda Construcao	1.325.053.724,81

Valores Receber

Total	720.426.468,63
Alugueis	82.947.678,02
Venda Imoveis	15.735.831,3
Outros Valores	621.742.959,31

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	58.385.208,52
Tx Administracao Pagar	7.594.492,03
Obrigacoes Aquisicao Imov	1.235.214.439,95
Obrigacoes Sec Recebiveis	2.799.423.526,66
Outros Valores Pagar	2.512.228.215,81
Total Passivo	6.612.845.882,97