Anúncio de Encerramento TSER11 de 15/09/2026
Anúncio de Encerramento do Prime Offices (TSER11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com entrega no FundosNet (B3) em 15/09/2026. No pregão de 18/05/2026, a cota do TSER11 fechou a R$ 108,00, com P/VP de 1,13 (valor patrimonial de R$ 95,27 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,6977 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,65% sobre a cotação de 18/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 141,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 34.847.042/0001-84
- Tipo
- Oferta Pública de Distribuição de Cotas
- Assunto
- Anúncio de Encerramento
- Data de referência
- 15/09/2026
- Data de entrega
- 15/09/2026 18:06
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
“ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS”.
OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA 5ª EMISSÃO DO PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ N.º 34.847.042/0001-84
Registro da Oferta na CVM sob o nº CVM/SRE/AUT/FII/PRI/2026/091, em 19/03/2026*
*concedido por meio do Rito de Registro Automático de distribuição, nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”).
Nos termos do disposto na Resolução CVM 160, a BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o n.º 13.486.793/0001-42, com sede na Rua Alves Guimarães, n.º 1.212, Pinheiros, CEP 05410-002, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na qualidade de administradora, escrituradora e de instituição intermediária líder da Oferta (conforme abaixo definido) (“Administradora” ou “Coordenador Líder”, conforme o caso) do PRIME OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (“Fundo”), regido por seu regulamento em vigor (“Regulamento”), vem a público comunicar o encerramento, na data deste Anúncio de Encerramento, da oferta pública de distribuição de 1.146.221 (um milhão, cento e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e uma) cotas, em classe e série únicas, da 5ª emissão do Fundo, nominativas, escriturais, todas com valor unitário de R$ 96,84 (noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos) e preço de integralização de acordo com os termos e condições previstos no Regulamento do Fundo (“Oferta”), perfazendo o montante total distribuído de:
R$ 111.000.041,64 (cento e onze milhões, quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos)
Os dados finais de distribuição da Oferta, nos termos do Anexo N da Resolução CVM 160, estão indicados no quadro do Anexo a este Anúncio de Encerramento.
ANEXO
AO ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO
DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA
| Tipo de Investidor Núm | ero de Subscritores | Quantidade de Cotas |
|---|---|---|
| Pessoas Físicas | 0 | 0 |
| Clubes de Investimento | 0 | 0 |
| Fundos de Investimento | 1 | 1.146.221 |
| Entidades de Previdência Privada | 0 | 0 |
| Companhias Seguradoras | 0 | 0 |
| Investidores Estrangeiro | 0 | 0 |
| Instituições participantes da Oferta | 0 | 0 |
| Instituições Financeiras ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta | 0 | 0 |
| Demais Instituições Financeiras | 0 | 0 |
| Demais Pessoas Jurídicas ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta | 0 | 0 |
| Demais Pessoas Jurídicas | 0 | 0 |
| Sócios, Administradores, Empregados, | ||
| Prepostos e demais pessoas ligadas ao Emissor e/ou às instituições participantes da Oferta | 0 | 0 |
| Total | 1 | 1.146.221 |
A AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRO DA OFERTA DAS COTAS NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA CLASSE, DE SEU ADMINISTRADOR OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS ATIVOS QUE CONSTITUÍREM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.
QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE O FUNDO, AS COTAS, A OFERTA PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO À ADMINISTRADORA, GESTORA, COORDENADOR LÍDER E/OU CVM.
São Paulo, 15 de setembro de 2026.