TSER11 (TSER) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado TSER11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Prime Offices (TSER11), fundo imobiliário de lajes corporativas, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 18/05/2026, a cota do TSER11 fechou a R$ 108,00, com P/VP de 1,13 (valor patrimonial de R$ 95,27 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,6977 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,65% sobre a cotação de 18/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 141,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.847.042/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 17:49
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,13
Último dividendo R$ 1,70 Nov/2026
Último DY 1,57%
DY Acumulado 15,65% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo PRIME OFFICES FII - RESP LIMITADA CNPJ Fundo 34847042000184 Data Funcionamento 31/03/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTSERCTF006 Qtd Cotas Emitidas 1.485.504 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 34847042000184 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Escritórios Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Conforme contrato (único imóvel) Politica Contratacao Seguro Conforme contrato.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome TORRE V - ED. ARAUCARIA Endereco Alameda Araguaia, nº 2550 e Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 939 – Alphaville Area 92.075,8 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 1
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 2 Nome OSCAR FREIRE OFFICES Endereco Avenida Rebouças, 1111 e Rua Chabad, 116 Area 5.265,57 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Direito de propriedade Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 1
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco TORRE V - ED. ARAUCARIA Caract Contratuais N/A
Imovel 2 Nome Ou Endereco OSCAR FREIRE OFFICES Caract Contratuais N/A
Imovel 3 Nome Ou Endereco VM CONNECTION - 94 Caract Contratuais Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ativos Financeiros Outras Cotas FI Emissor Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 111.252,78757 Valor 9.684.475,96
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 115.398,56 Fundos Renda Fixa 9.684.475,96
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 8.613.554 Financeiro 7.746.093,86
Desp Manutencao Conservacao Contabil -8.311,87 Financeiro -8.311,87
Resultado Liquido Contabil 8.605.242,13 Financeiro 7.737.781,99
TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Contabil 8.605.242,13 Financeiro 7.737.781,99
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 524.482,94 Financeiro 524.482,94
Resultado Liquido Contabil 524.482,94 Financeiro 524.482,94
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -103.534,21 Financeiro -116.904,1
Consultoria Especializada Contabil -141.235,93 Financeiro -125.138,79
Custodia Titulos Valores Contabil -5.125,17 Financeiro -5.125,17
Auditoria Independente Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -123.487,96 Financeiro -128.425,91
Outras Rec Ou Desp Contabil -3.997.119,91 Financeiro -1.661.110,18
Total Contabil -4.382.456,74 Financeiro -2.036.704,15
Resultado Trimestral Liquido Contabil 4.747.268,33 Financeiro 6.225.560,78
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 10.539.914,05 Percent Result Finan Liq Acumulado 10.012.918,3475 Parcela Distribuida Tri Seguinte -304.735,93 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 9.708.182,4175 Rendimentos Pagos Antec -9.708.182,42 Rendimento Pagar -0,0025 Resultado Liquido Declarado 0,921087
