Informe Anual Estruturado TSER11 de dezembro de 2025
Informe Anual Estruturado do Prime Offices (TSER11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 24/03/2026. No pregão de 18/05/2026, a cota do TSER11 fechou a R$ 108,00, com P/VP de 1,13 (valor patrimonial de R$ 95,27 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,6977 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,65% sobre a cotação de 18/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 141,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 34.847.042/0001-84
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Anual Estruturado
- Data de referência
- 01/12/2025
- Data de entrega
- 24/03/2026 18:10
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FII - RESPLTDA |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 34847042000184 |
| Data Funcionamento | 31/03/2021 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRTSERCTF006 |
| Qtd Cotas Emitidas | 1.485.504 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 31/12 |
| Nome Administrador | BRL TRUST DTVM S.A |
| CNPJ Administrador | 13486793000142 |
| Logradouro | Rua Alves Guimarães |
| Numero | 1216 |
| Bairro | Pinheiros |
| Cidade | São Paulo |
| Estado | SP |
| CEP | 054100-002 |
| Telefone1 | (11) 3509-0600 |
| Site | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| [email protected] | |
| Competencia | 01/12/2025 |
Autorregulacao
| Classificacao | Tijolo |
|---|---|
| Subclassificacao | Renda |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Escritórios |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Anual
| Programa Investimentos | O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo. |
|---|---|
| Criterios Avaliacao | Entende-se por valor justo o valor pelo qual um ativo pode ser trocado ou um passivo liquidado entre partes independentes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação, sem que represente uma operação forçada, conforme instrução CVM 516, Art. 7º §1º. |
| Regras Prazos Chamada Capital | As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas. |
Prestadores Servicos
Gestor
| Nome | TS GESTÃO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA |
|---|---|
| CNPJ | 10262910000104 |
| Endereco | Av. Jornalista Roberto Marinh, 85 - SP |
| Telefone | (11) 3028-7400 |
Custodiante
| Nome | BRL TRUST DTVM S.A. |
|---|---|
| CNPJ | 13486793000142 |
| Endereco | R. Alves Guimarães, 1212 - Pinheiros -SP |
| Telefone | (11) 3509-0600 |
Auditor Independente
| Nome | PRICEWATERHOUSECOOPERS |
|---|---|
| CNPJ | 61562112000120 |
| Endereco | Av. Brigadeiro Faria Lima, 3732 - 16º andar - Itaim Bibi - SP |
| Telefone | (11) 4004-8000 |
Analise Administrador
| Resultado Fundo | No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 12.545.305,03 |
|---|---|
| Conjuntura Economica | Com base nas tendências atuais, espera-se que o mercado imobiliário continue a se recuperar e a se adaptar às novas demandas, apresentando crescimento moderado, especialmente nas regiões urbanas e em segmentos que priorizam sustentabilidade e tecnologia. A estabilidade econômica e políticas de incentivo ao setor serão fundamentais para sustentar esse crescimento. |
| Perspectiva Periodo Seguinte | A perspectiva para o próximo período, considerando a composição de carteiras imobiliárias, aponta para um cenário de potencial valorização e estabilidade, dependendo da diversificação e do perfil dos ativos incluídos. Carteiras bem balanceadas, que combinam imóveis comerciais, residenciais e logísticos, tendem a oferecer maior resiliência diante de variações econômicas e de mercado. Além disso, a preferência por ativos localizados em regiões com forte crescimento econômico e infraestrutura consolidada pode impulsionar retornos positivos. No entanto, é importante monitorar fatores como a taxa de juros, a inflação e as tendências de demanda por diferentes tipos de imóveis, pois esses elementos podem influenciar a rentabilidade e a liquidez das carteiras imobiliárias no período seguinte. |
Valor Contabil Ativos
Ativo
| Nome | TORRE V - ED. ARAUCARIA |
|---|---|
| Valor Justo | SIM |
| Valor | 256.100.000 |
| Percent Valorizacao Desvalorizacao | 0 |
Assembleia Geral
| Endereco Fisico Docs Assembleias | Rua Alves Guimarães nº 1.216, Bairro Pinheiros, Cidade de São Paulo Estado de São Paulo |
|---|---|
| Endereco Eletronico Docs Assembleias | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| Meios Comunicacao | A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
| Regras Proc Participacao Cotistas | A convocação da Assembleia Geral de Cotistas deve ser feita com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais Ordinárias e com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência no caso de Assembleias Gerais 30 Extraordinárias, contado o prazo da data de comprovação de recebimento da convocação pelos Cotistas. |
| Praticas Assembleia Meio Eletronico | A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (email), contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. |
Remuneracao Administrador
| Politica Remuneracao | Pela administração do Fundo, nela compreendida as atividades de administração do Fundo tesouraria, custódia, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes de sua carteira e escrituração da emissão de suas Cotas, o Fundo pagará ao Administrador uma Taxa de Administração, nos termos da tabela descrita no Parágrafo 1º deste Artigo, que será calculada sobre o Patrimônio Líquido do Fundo ou o valor de mercado do Fundo considerando a média diária das cotações do preço de fechamento das cotas do mês anterior, informadas pela B3, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado. A Taxa de Administração descrita neste Artigo é a taxa máxima de administração a ser paga pelo Fundo, nos termos da regulamentação aplicável. Parágrafo 1º A Taxa de Administração será calculada conforme a seguinte tabela: Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração Até R$ 500.000.000,00 0,20% ao ano Acima de R$ 500.000.000,00 até R$ 1.000.000.000,00 0,17% ao ano Acima de R$ 1.000.000.000,00 0,12% ao ano Artigo 10. Pela gestão da carteira da Classe do Fundo, o Fundo pagará ao Gestor uma Taxa de Gestãonos termos da tabela descrita neste , sobre o Patrimônio líquido ou valor de mercado do Fundo. A Taxa deGestão descrita neste Artigo é a taxa máxima de gestão a ser paga pelo Fundo, nos termos daregulamentação aplicável. Parágrafo 1º A Taxa de Gestão será calculada conforme a seguinte tabela: Patrimônio Líquido ou Valor de Mercado do Fundo Taxa de Administração Até R$ 500.000.000,00 0,80% ao ano Acima de R$ 500.000.000,00 até R$ 1.000.000.000,00 0,83% ao ano Acima de R$ 1.000.000.000,00 0,88% ao ano |
|---|---|
| Valor Pago Ano | 733.306,08 |
| Percent Patrimonio Contabil | 0,0051 |
| Percent Patrimonio Valor Mercado | 0,0054 |
Governanca
Diretor Responsavel
| Nome | Ernane Divino dos Santos Alves |
|---|---|
| Idade | 49 |
| CPF | 27499578852 |
| [email protected] | |
| Profissao | Administrador de empresas |
| Formacao Academica | Superior Completo |
| Data Inicio Funcao | 13/08/2025 |
| Qtd Cotas Detidas FII | 0 |
| Qtd Cotas FII Compradas | 0 |
| Qtd Cotas FII Vendidas | 0 |
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
| Nome Empresa | Apex Holding Ltda |
|---|---|
| Periodo | Desde 08/2025 |
| Cargo Funcoes | Diretor Executivo Adm Fiduciária e Produtos |
| Atividade Principal Empresa | Administrador fiduciário |
Distribuicao Cotistas
Ate Cinco Porcento
| Num Cotistas | 18 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 863 |
| Perc Detido Rel Total | 0,0006 |
| Perc Detido PF | 0,0006 |
Acima Ciquenta Porcento
| Num Cotistas | 1 |
|---|---|
| Num Cotas Detidas | 1.484.641 |
| Perc Detido Rel Total | 0,9994 |
| Perc Detido PJ | 0,9994 |
Politica Divulgacao
| Politica Divulgacao Ato Fato Relevante | A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
|---|---|
| Politica Negociacao Cotas | A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A. |
| Politica Exercicio Direito Voto | www.apexgroup.com/apex-brazil/ |
| Func Responsaveis Politica Divulgacao | Ana Carolina Ferracciu Coutinho Moura - CNPJ 082.603.027-05 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico. |