TSER11 (TSER) Informe Mensal Estruturado - 02/2026 Informe Mensal Estruturado TSER11 de fevereiro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Prime Offices (TSER11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/03/2026. No pregão de 18/05/2026, a cota do TSER11 fechou a R$ 108,00, com P/VP de 1,13 (valor patrimonial de R$ 95,27 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,6977 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,65% sobre a cotação de 18/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 141,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.847.042/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/02/2026
Data de entrega 12/03/2026 19:00
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,13
Último dividendo R$ 1,70 Nov/2026
Último DY 1,57%
DY Acumulado 15,65% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INV IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 34847042000184 Data Funcionamento 31/03/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTSERCTF006 Qtd Cotas Emitidas 1.485.504 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/02/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 28/02/2026 Total 19
Resumo Ativo 264.603.255,01 Patrimonio Liquido 143.536.192,4 Num Cotas Emitidas 1.485.504 Valor Patr Cotas 96,6245748244367 Despesas Tx Administracao 0,000411205209035488
Rent Efetiva Mensal Total 0,008317 Rent Patrimonial Mes -0,001909 Dividend Yield Mes 0,010226
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 6.616.669,43 Disponibilidades 100.231,29 Fundos Renda Fixa 6.516.438,14
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 256.100.000 Imoveis Renda Acabados 256.100.000
Valores Receber Total 1.886.585,58 Alugueis 1.886.240,18 Outros Valores 345,4
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.470.648,96 Tx Administracao Pagar 59.022,83 Obrigacoes Sec Recebiveis 119.449.169,11 Outros Valores Pagar 88.221,71 Total Passivo 121.067.062,61 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
