TSER11 (TSER) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado TSER11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Prime Offices (TSER11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/01/2026. No pregão de 18/05/2026, a cota do TSER11 fechou a R$ 108,00, com P/VP de 1,13 (valor patrimonial de R$ 95,27 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,6977 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,65% sobre a cotação de 18/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 141,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 34.847.042/0001-84
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 09/01/2026 16:15
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,13
Último dividendo R$ 1,70 Nov/2026
Último DY 1,57%
DY Acumulado 15,65% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TISHMAN SPEYER RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INV IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 34847042000184 Data Funcionamento 31/03/2021 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTSERCTF006 Qtd Cotas Emitidas 1.485.504 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 19 Pessoa Fisica 18 Fundos Inv Imobiliario 1
Resumo Ativo 266.371.530,04 Patrimonio Liquido 144.200.147,82 Num Cotas Emitidas 1.485.504 Valor Patr Cotas 97,0715311571022 Despesas Tx Administracao 0,000392571303537517
Rent Efetiva Mensal Total 0,010158 Rent Patrimonial Mes -0,000235 Dividend Yield Mes 0,010393
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 8.384.983,06 Disponibilidades 65.418,22 Fundos Renda Fixa 8.319.564,84
Total Investido Direitos Bens Imoveis Total 256.100.000 Imoveis Renda Acabados 256.100.000
Valores Receber Total 1.886.546,98 Alugueis 1.886.240,18 Outros Valores 306,8
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 1.544.924,16 Tx Administracao Pagar 56.608,84 Obrigacoes Sec Recebiveis 120.442.416,74 Outros Valores Pagar 127.432,48 Total Passivo 122.171.382,22 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
