TSNC11 (TSNC) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado TSNC11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Transinc (TSNC11), fundo imobiliário híbrido, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/07/2026. No pregão de 15/06/2026, a cota do TSNC11 fechou a R$ 58,90, com P/VP de 0,85 (valor patrimonial de R$ 69,08 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 75,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.007.443/0001-07
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 28/07/2026 11:55
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,85
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo TRANSINC FII RL CNPJ Fundo 17007443000107 Data Funcionamento 05/08/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRTSNCCTF009 Qtd Cotas Emitidas 1.086.780 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR CNPJ Administrador 59281253000123 Logradouro Praia de Botafogo Numero 501 Complemento 6º Andar Bairro Botafogo Cidade Rio de Janeiro Estado RJ CEP 22.250-040 Telefone1 55 11 3383-3102 Site www.btgpactual.com Email [email protected] Competencia 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 109 Pessoa Fisica 107 PJ Nao Financeira 0 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 2 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 0 Outros Fundos Inv 0 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 76.996.057,38 Patrimonio Liquido 76.052.808,85 Num Cotas Emitidas 1.086.780 Valor Patr Cotas 69,979949 Despesas Tx Administracao 0,000718 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,104868 Rent Patrimonial Mes -0,104171 Dividend Yield Mes -0,000697
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 4.428.266,3 Disponibilidades 0 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 4.428.266,3
Total Investido Total 72.146.201,82 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 12.146.201,82 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0.00 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 60.000.000 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 60.000.000 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 421.589,26 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 421.589,26
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 54.595,19 Tx Performance Pagar 0.00 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 888.653,34 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 943.248,53 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
