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Informe Anual Estruturado TVRI11 de junho de 2026

Informe Anual Estruturado do Tivio Renda Imobiliária (TVRI11), fundo imobiliário de tijolo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 21/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TVRI11 fechou a R$ 81,17, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 100,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,52% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo
TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA RESPONSABILIDADE LIMITADA-6,69%
CNPJ
14.410.722/0001-29
Tipo
Informes Periódicos
Assunto
Informe Anual Estruturado
Data de referência
01/06/2026
Data de entrega
21/09/2026 16:14
Versão
1
Situação
(Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome FundoTIVIO RENDA IMOBILIÁRIA
CNPJ Fundo14410722000129
Data Funcionamento18/09/2023
Publico AlvoInvestidores em Geral
Codigo ISINBRBBPOCTF003
Qtd Cotas Emitidas15.919.690
Fundo ExclusivoNão
Vinculo Familiar CotistasNão
Prazo DuracaoIndeterminado
Encerramento ExercicioJunho
Nome AdministradorBEM DTVM LTDA
CNPJ Administrador00066670000100
LogradouroNúcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900
NumeroS/N
BairroVila Yara
CidadeOsasco
EstadoSP
CEP06029-900
Telefone111 3684-4522
Sitewww.bradescobemdtvm.com.br
Email[email protected]
Competencia30/06/2026

Autorregulacao

ClassificacaoTijolo
SubclassificacaoRenda
Tipo GestaoAtiva
Segmento AtuacaoOutros

Mercado Negociacao

BolsaSim
MBOSim
MBNão

Entidade Administradora

BVMFSim
CETIPSim

Informe Anual

Programa InvestimentosO Fundo seguirá avaliando oportunidades de investimento e desinvestimentos compatíveis com sua política de investimento, buscando a otimização da carteira por meio da aquisição, alienação e gestão ativa de ativos imobiliários. Eventuais movimentações de portfólio serão analisadas considerando critérios de retorno ajustado ao risco, qualidade dos ativos, potencial de geração de renda e criação de valor para os cotistas.
Criterios AvaliacaoMétodo Capitalização da Renda através do Fluxo de Caixa Descontado e Método Comparativo Direto de Dados de Mercado
Regras Prazos Chamada CapitalConforme exposto no Regulamento, as chamadas de capital para o pagamento de despesas e encargos do Fundo serão realizadas a qualquer momento durante o prazo de duração do Fundo e não estarão limitadas ao valor do capital comprometido ou ao valor originalmente subscrito de cada Quotista.

Prestadores Servicos

Gestor
NomeTIVIO CAPITAL DTVM S.A.
CNPJ3384738000198
EnderecoAv. das Nações Unidas, 14171, Torre A, 11º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP - CEP 04794-000
Telefone(11) 5171-5359
Custodiante
NomeBANCO BRADESCO S/A
CNPJ60749948000112
EnderecoNúcleo Adm. Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900
Telefone(11) 3684-4522
Auditor Independente
NomePRICEWATERHOUSECOOPERS AUD IND
CNPJ615621112000120
EnderecoAv. Francisco Matarazzo, 1400, Torre Torino, Água Branca, São Paulo - SP - CEP 05001-903
Telefone(11) 3674-2000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo
Relacao Ativos Adquiridos
Ativo
NomeHORTFRUT
ObjetivosImovel destinado a renda
Montantes Investidos25.000.000
Origem RecursosDisponibilidade de recursos em caixa

Analise Administrador

Resultado FundoO resultado do fundo no período foi de R$ 144 milhões.
Conjuntura EconomicaO mercado imobiliário permaneceu influenciado pelas condições macroeconômicas, especialmente pela dinâmica das taxas de juros, inflação e atividade econômica. Apesar dos desafios observados no mercado de capitais, os ativos imobiliários mantiveram fundamentos operacionais consistentes, com evolução compatível com as características dos respectivos segmentos de atuação. Nesse contexto, a gestão permaneceu focada na preservação da qualidade da carteira e na identificação de oportunidades que contribuam para a geração de valor aos cotistas.
Perspectiva Periodo SeguintePara o próximo exercício, a expectativa permanece voltada à manutenção da geração de renda dos ativos integrantes da carteira e à busca contínua por oportunidades de otimização do portfólio, focando na busca de diversificação e observadas as condições de mercado e os objetivos de investimento do Fundo. A evolução dos resultados permanecerá condicionada ao desempenho dos ativos, ao ambiente econômico e às condições do mercado imobiliário

Valor Contabil Ativos

Ativo 1
NomeR_PRETO
Valor JustoSIM
Valor8.381.728
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,00365564274064112
Ativo 2
NomeS_CAETAN
Valor JustoSIM
Valor12.060.262
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0258529748154313
Ativo 3
NomeSANTAN_
Valor JustoSIM
Valor11.656.202
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0464968692656648
Ativo 4
NomeSJ_CAMPO
Valor JustoSIM
Valor18.329.689
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0133139739343596
Ativo 5
NomeSJ_PRETO
Valor JustoSIM
Valor6.921.222
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,14256279154067
Ativo 6
NomeSORO_CEN
Valor JustoSIM
Valor15.016.843
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0339607714610899
Ativo 7
NomeST_AMARO
Valor JustoSIM
Valor23.243.698
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0053150387032288
Ativo 8
NomeUBERLAND
Valor JustoSIM
Valor21.779.092
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0412864832415214
Ativo 9
NomeZONA_SUL
Valor JustoSIM
Valor37.240.418
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,000903496114392555
Ativo 10
NomeCUIABA
Valor JustoSIM
Valor9.378.186
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,295407031939894
Ativo 11
NomeCURITIBA
Valor JustoSIM
Valor39.549.581
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,158609653566247
Ativo 12
NomeD_CAXIAS
Valor JustoSIM
Valor15.109.164
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0242878111073517
Ativo 13
NomeDF_ASANO
Valor JustoSIM
Valor32.657.526
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,00237851194384886
Ativo 14
NomeDF_ASASU
Valor JustoSIM
Valor11.416.956
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,00710489350598764
Ativo 15
NomeDF_BRASI
Valor JustoSIM
Valor316.063.071
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0158100271859987
Ativo 16
NomeDF_NACIO
Valor JustoSIM
Valor26.579.873
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,00185884962443539
Ativo 17
NomeFLO_BESC
Valor JustoSIM
Valor14.747.430
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,129512302636379
Ativo 18
NomeFORTALEZ
Valor JustoSIM
Valor24.594.532
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0554921785661531
Ativo 19
NomeFREGUESI
Valor JustoSIM
Valor10.383.616
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0219891297436803
Ativo 20
NomeGOIANIA
Valor JustoSIM
Valor29.925.837
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0503312373040266
Ativo 21
NomeIPIRANGA
Valor JustoSIM
Valor15.907.270
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0351545455174055
Ativo 22
NomeJACAREPA
Valor JustoSIM
Valor6.814.341
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0580736150373358
Ativo 23
NomeLAPA
Valor JustoSIM
Valor17.811.353
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0297044767538176
Ativo 24
NomeMANAUS
Valor JustoSIM
Valor26.344.094
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,00471041857512622
Ativo 25
NomeMOEMA
Valor JustoSIM
Valor34.841.479
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0184146336579873
Ativo 26
NomeP_ALEGRE
Valor JustoSIM
Valor18.282.288
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0553730178586251
Ativo 27
NomeP_ARVORE
Valor JustoSIM
Valor12.787.371
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,00494054582083936
Ativo 28
NomeP_FUNDO
Valor JustoSIM
Valor10.854.753
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0510983913422769
Ativo 29
NomePENHA_FR
Valor JustoSIM
Valor9.121.919
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0386862153102752
Ativo 30
NomePINHEIRO
Valor JustoSIM
Valor15.646.610
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0929957843280698
Ativo 31
NomePIRACICA
Valor JustoSIM
Valor12.335.315
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0453285174024776
Ativo 32
NomeA_LEBLON
Valor JustoSIM
Valor28.375.012
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0146100878880612
Ativo 33
NomeA_NITERO
Valor JustoSIM
Valor17.326.038
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0406890678880145
Ativo 34
NomeANA_ROSA
Valor JustoSIM
Valor15.053.685
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,00254556969297126
Ativo 35
NomeARACAJU
Valor JustoSIM
Valor16.921.269
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0189398248208394
Ativo 36
NomeARAÇATUB
Valor JustoSIM
Valor8.588.596
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,161139259484265
Ativo 37
NomeB_RETIRO
Valor JustoSIM
Valor12.575.928
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0102698502774081
Ativo 38
NomeBAURU
Valor JustoSIM
Valor11.316.111
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,064458961304813
Ativo 39
NomeBELEM
Valor JustoSIM
Valor35.116.065
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0141965152208888
Ativo 40
NomeBH_BAHIA
Valor JustoSIM
Valor45.431.798
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0499203098086628
Ativo 41
NomeBH_BH
Valor JustoSIM
Valor55.984.097
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0174670103326545
Ativo 42
NomeBH_CARIJ
Valor JustoSIM
Valor14.579.951
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0275735189904925
Ativo 43
NomeBH_TAMOI
Valor JustoSIM
Valor40.913.685
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0653965229805743
Ativo 44
NomeBROOKLIN
Valor JustoSIM
Valor11.249.862
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0380439885220566
Ativo 45
NomeC_ELISEO
Valor JustoSIM
Valor17.425.372
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0684553463873614
Ativo 46
NomeC_GOYTA
Valor JustoSIM
Valor23.095.210
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,11415664912691
Ativo 47
NomeC_GRANDE
Valor JustoSIM
Valor21.942.089
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,040254490103139
Ativo 48
NomeC_VERDE
Valor JustoSIM
Valor7.194.003
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,00821299436611822
Ativo 49
NomeCAMP_BON
Valor JustoSIM
Valor19.744.476
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0363990225034739
Ativo 50
NomeCAMPINAS
Valor JustoSIM
Valor19.322.750
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,053744270740143
Ativo 51
NomeCARRAO
Valor JustoSIM
Valor11.504.270
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,019198199364274
Ativo 52
NomeCAXIAS_S
Valor JustoSIM
Valor13.407.270
Percent Valorizacao Desvalorizacao0,0163977351775852
Ativo 53
NomeCINELAND
Valor JustoSIM
Valor12.919.055
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,152939390740531
Ativo 54
NomeCSL_3FAC
Valor JustoSIM
Valor90.528.547
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,0343104352747301
Ativo 55
NomeCSL_CACE
Valor JustoSIM
Valor15.633.026
Percent Valorizacao Desvalorizacao-0,505980304975203
Ativo 56
NomeHORTFRU
Valor JustoSIM
Valor25.020.391
Percent Valorizacao Desvalorizacao0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs AssembleiasCidade de Deus, sn, Prédio Amarelo - 1° andar, Vila Yara, Osasco - SP, CEP 06029-900
Endereco Eletronico Docs Assembleiaswww.bradescobemdtvm.com.br
Meios ComunicacaoO meio de comunicação disponibilizado aos cotistas é o atendimento nos seguintes endereços (físico e eletrônico): BANCO BRADESCO S.A. Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara CEP 06029-900 Cidade de Osasco, Estado de São Paulo At.: RICARDO BARBIERI DE ANDADRE Correio Eletrônico: [email protected] Website: www.bradescobemdtvm.com.br
Regras Proc Participacao CotistasAs deliberações da Assembleia Geral de Cotistas poderão ser tomadas, independentemente de convocação, mediante processo de consulta, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pela Instituição Administradora aos Cotistas, para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto, os quais serão disponibilizados pela Instituição Administradora nos termos dos Item 9.3 e subitens do Regulamento do Fundo.A resposta dos Cotistas à consulta será realizada mediante o envio, pelo Cotista a Instituição Administradora, de carta, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto. Caso algum Cotista deseje alterar o endereço para recebimento de quaisquer avisos, deverá notificar a Instituição Administradora na forma prevista no Item 8.2.4, acima. Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de Cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano.Os Cotistas também poderão votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, observado o disposto no Item 9.4, acima, e a legislação e normativos vigentes.
Praticas Assembleia Meio EletronicoAs Assembleias Gerais serão convocadas por correio eletrônico ou correspondência endereçada a cada Quotista pelo Administrador, e disponibilizada na página do Administrador na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados ou ainda diretamente por Quotistas que detenham no mínimo 5% (cinco por cento) das Quotas emitidas ou pelo representante dos Quotistas, observado os termos da Instrução CVM no 472/08.

Remuneracao Administrador

Politica RemuneracaoA Instituição Administradora receberá, pelos serviços prestados ao Fundo, uma Taxa de Administração ("Taxa de Administração") de 0,10% (dez centésimos por cento), incidente sobre (i) o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Cotas de emissão do fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pelo Fundo ("Índice"); ou, (ii) caso as Cotas do Fundo deixem de integrar o Índice, sobre o Patrimônio Líquido do Fundo, calculada diariamente, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis.
Valor Pago Ano4.189.502,43
Percent Patrimonio Contabil0,0026
Percent Patrimonio Valor Mercado0,0026

Governanca

Diretor Responsavel
NomeRICARDO BARBIERI DE ANDADRE
Idade50
CPF[email protected]
Email[email protected]
ProfissaoBancário
Formacao AcademicaTecnologia em Processamento de Dados
Data Inicio Funcao16/03/2026
Qtd Cotas Detidas FII0
Qtd Cotas FII Compradas0
Qtd Cotas FII Vendidas0
Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos
Experiencia
Nome EmpresaBanco Bradesco
PeriodoAtual
Cargo FuncoesDiretor responsável pela administração dos Fundos
Atividade Principal EmpresaInstituição Financeira
Eventos
Condenacao CriminalNada consta
Condenacao Proc Admin CVMNada consta

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento
Num Cotistas58.764
Num Cotas Detidas13.098.103
Perc Detido Rel Total0,822761184420048
Perc Detido PF0,902623685277173
Perc Detido PJ0,0973763147228267
Acima Cinco Ate Dez Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas1.017.117
Perc Detido Rel Total0,0638905028929583
Perc Detido PF1
Perc Detido PJ0
Acima Dez Ate Quinze Porcento
Num Cotistas1
Num Cotas Detidas1.804.470
Perc Detido Rel Total0,113348312686993
Perc Detido PF0
Perc Detido PJ1

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevantedivulgação de informações periódicas, incluindo ato ou fato relevante, é realizada na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bradesco.com.br/investimentos/fundos), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, sendo também mantidadisponível aos Cotistas na sede do Administrador. Com relação a informações relevantes não divulgadas, estas são protegidas porprocedimentos internos de segurança da informação e identificação de destinatários.
Politica Negociacao CotasDesde que aprovado em Assembleia Geral, as Quotas poderão ser admitidas à negociação em mercado de balcão organizado ou mercado debolsa. As Quotas objeto de Oferta Restrita somente poderão ser negociadas depois de decorridos 90 (noventa) dias da respectiva data de subscrição, nos termos da Instrução CVM n 476/09. Na hipótese de negociação das Quotas em operações conduzidas no mercado secundário, o agente intermediário da respectiva negociação será integralmente responsável por comprovar o cumprimento do disposto no item 12.14.1 acima, no caso de Quotas que tenham sido objeto de Oferta Restrita. Sem prejuízo do disposto nos itens acima e observado o disposto no item 12.14.4 abaixo, na hipótese de negociação das Quotas objeto de Oferta Restrita em operações conduzidas no mercado secundário, ou, ainda, em qualquer outra hipótese de cessão ou transferência das Quotas, inclusive de forma privada, o Quotista vendedor das Quotas objeto de Oferta Restrita deverá (i) obter do respectivo adquirente declaração de Investidor Profissional ou comprovação da qualidade de Investidor Profissional, conforme o caso; e (ii) enviar imediatamente ao Administrador a declaração de que trata este item.As Quotas somente serão negociadas (i) quando distribuídas publicamente por meio de Oferta Pública; ou (ii) quando observadas as restrições da Instrução CVM no 476/09; ou (iii) quando Quotas da mesma série já estejam admitidas à negociação em mercados regulamentados.
Politica Exercicio Direito VotoA política de exercício de direito de voto em assembleias a ser praticada pela Instituição Gestora é aquela disponível, em sua versão integral e atualizada, na rede mundial de computadores (Internet) no seguinte endereço eletrônico: www.vam.com.br
Func Responsaveis Politica DivulgacaoO Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.

O Kartac reúne dados de FIIs e indicadores estatísticos para consulta e comparação. O conteúdo não constitui recomendação de compra, venda ou manutenção, oferta de investimento ou orientação personalizada. Dados podem apresentar atrasos, lacunas e revisões; não são cotações em tempo real. FIIs envolvem riscos, inclusive de perda do capital investido. Rendimentos e resultados passados não garantem resultados futuros. Confira as datas e os documentos originais dos fundos.

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