TVRI11 (TVRI) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado TVRI11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Tivio Renda Imobiliária (TVRI11), fundo imobiliário de tijolo, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do TVRI11 fechou a R$ 82,10, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 100,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,35% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.410.722/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 07/08/2026 18:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 1,05 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 15,35% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 14410722000129 Data Funcionamento 23/08/2012 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBBPOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 15.919.690 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 14410722000129 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Os contratos assinados são atípicos, com duração de 10 anos, com possibilidade de renovação. Há reajuste anual pelo IPCA-IBGE. Cláusulas de rescisão antecipada: os contratos são considerados rescindidos caso o locatário descumpra qualquer obrigação do contrato, principalmente, mas não se limitando, o pagamento dos aluguéis. Na hpótese de rescisão antecipada, o locatário pagará ao locador o valor correspondente ao resultado da multiplicação do período remanescente para o término da locação, pelo valor do aluguel em vigor à época da ocorrência do fato. Politica Contratacao Seguro Modalidade seguro patrimonial - laudo de avaliação do imóvel referência para o valor do risco nomeado - tomada de preços somente com empresas de primeira linha - cobertura dos prêmios variam conforme tipologia do imóvel e equipamentos instalados - perda de aluguel por 6 meses
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome ARACAJU Endereco PRACA GENERAL VALADÃO,377 Area 6.077,92 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,012228
Imovel 2 Nome ARAÇATUB Endereco PCA. RUI BARBOSA, 322 Area 6.070,59 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00894
Imovel 3 Nome BAURU Endereco PCA.RUI BARBOSA,1-55/R.ANT. ALVES, 9-38 Area 4.085,67 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,008225
Imovel 4 Nome BELEM Endereco AV.PRES.VARGAS,248 Area 10.514,51 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0218
Imovel 5 Nome BH_TAMOI Endereco R.TAMOIOS,731/R. GUARANI, 504 Area 14.829,7 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,027768
Imovel 6 Nome BH_BH Endereco R.RIO DE JANEIRO,750 Area 18.909 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,035372
Imovel 7 Nome BH_CARIJ Endereco R.ESPIRITO SANTO,571, ESQ. C/ RUA CARIJÓS, 185 Area 5.407 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 1 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 8 Nome BH_BAHIA Endereco R.DA BAHIA,2500 Area 14.176,09 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,035345
Imovel 9 Nome DF_ASASU Endereco Av. W3, Quadra 7 Area 1.757,82 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,007424
Imovel 10 Nome DF_BRASI Endereco QD. 1, BL.G, LT. 32 Area 46.054,4 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,207265
Imovel 11 Nome DF_ASANO Endereco SEPN QUADRA 504 BL B EDIFICIO VIRGO Area 4.593,67 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,018148
Imovel 12 Nome DF_NACIO Endereco SDN CONJ A LOJA C-03 2 PAVIMENTO Area 1.207,4 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,013892
Imovel 13 Nome CAMPINAS Endereco R.DR.COSTA AGUIAR,626 Area 5.981,84 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,01156
Imovel 14 Nome CAMP_BON Endereco AV.GOV.PEDRO DE TOLEDO,1101 Area 8.170,67 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,013185
Imovel 15 Nome C_GRANDE Endereco AV.AFONSO PENA,2202 Area 8.103,28 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,015895
Imovel 16 Nome C_GOYTA Endereco PCA.DAS 4 JORNADAS,11 Area 7.322,74 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,018604
Imovel 17 Nome CAXIAS_S Endereco RUA MARQUES DO HERVAL, 1354, EDIFICO SATELITE Area 5.778,75 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,008489
Imovel 18 Nome CUIABA Endereco R. FELINTO MULLER, 2104/PRES.JOSE LINHARES, 50 Area 3.347,98 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,002403
Imovel 19 Nome CURITIBA Endereco PR.TIRADENTES,410/AL.DR. MURICY,760/R. CANDIDO LOP Area 14.619,73 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,038874
Imovel 20 Nome D_CAXIAS Endereco AV.PRES.KENNEDY,1461 Area 3.535,61 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,006412
Imovel 21 Nome FLO_BESC Endereco Praça XV de Novembro, 329 Area 3.663,99 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,009392
Imovel 22 Nome FLORIPA Endereco PRACA XV DE NOVEMBRO, 321 Area 6.788,73 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,015443
Imovel 23 Nome FORTALEZ Endereco AV.SANTOS DUMONT,2889 Area 5.476,78 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,014278
Imovel 24 Nome GOIANIA Endereco Av. Goiás, 980 - Quadra 14 Area 11.133,35 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,024836
Imovel 25 Nome MANAUS Endereco Rua Guilherme Moreira, 315 Area 9.269,63 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,020074
Imovel 26 Nome A_NITERO Endereco AV.ERNANI AMARAL PEIXOTO, 347 Area 4.431,34 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,013294
Imovel 27 Nome P_FUNDO Endereco R. BENTO GONCALVES, 516 Area 4.526,26 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00587
Imovel 28 Nome PIRACICA Endereco RUA MORAIS BARROS, 721 Area 5.122,37 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,010331
Imovel 29 Nome P_ALEGRE Endereco R.HONORIO SILVEIRA DIAS,1830 Area 4.280 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,009212
Imovel 30 Nome R_PRETO Endereco R.DUQUE DE CAXIAS,725 Area 3.642,79 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,005291
Imovel 31 Nome A_LEBLON Endereco AV.BARTOLOMEU MITRE 438-A Area 1.373,42 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,016882
Imovel 32 Nome JACAREPA Endereco AV.GEREMARIO DANTAS,78 Area 1.300,96 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,004926
Imovel 33 Nome ZONA_SUL Endereco AV.N.SRA.COPACABANA,594 Area 2.062,03 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,0247
Imovel 34 Nome CINELAND Endereco AV.13 DE MAIO,13 Area 1.834,12 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,012042
Imovel 35 Nome S_CAETAN Endereco PCA.CARDEAL ARCOVERDE,52 Area 3.733 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,006566
Imovel 36 Nome SJ_PRETO Endereco R.VOLUNTARIOS DE S.PAULO,2975 Area 3.042,94 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,006216
Imovel 37 Nome SJ_CAMPO Endereco R.DR.NELSON D AVILA,149-CENTRO Area 6.501,15 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,010296
Imovel 38 Nome B_RETIRO Endereco R.JULIO CONCEICAO,438 Area 2.962,72 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,007993
Imovel 39 Nome C_VERDE Endereco R.BARORE,284 Area 2.268,37 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,005419
Imovel 40 Nome FREGUESI Endereco AV.SANTA MARINA 2618 Area 2.259 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,00587
Imovel 41 Nome ST_AMARO Endereco Praça Floriano Peixoto/R.PAULO EIRO,471 Area 4.879,82 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,015353
Imovel 42 Nome CARRAO Endereco AV.CONSELHEIRO CARRAO,2411 Area 2.538,15 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,006408
Imovel 43 Nome CSL_CACE Endereco RUA SAO BENTO, 483 / RUA LIBERO BADARO, 582 Area 8.367,6 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 44 Nome IPIRANGA Endereco R.BOM PASTOR,153/169 Area 7.007,05 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0,7524 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,002761
Imovel 45 Nome LAPA Endereco R.NOSSA SENHORA DA LAPA, 281 Area 3.878,31 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,011675
Imovel 46 Nome CSL_3FAC Endereco AV.S.JOAO,32/R.LIBERO BADARO,568/R.S.BENTO,465 Area 29.550,1 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,07853
Imovel 47 Nome PENHA_FR Endereco AV.PENHA DE FRANCA,549 Area 2.312,1 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,006215
Imovel 48 Nome ANA_ROSA Endereco R.DOMINGOS DE MORAES, 438 Area 1.688,5 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,007139
Imovel 49 Nome SANTAN_ Endereco R.VOLUNTARIOS DA PATRIA,1769 Area 2.061,96 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,007643
Imovel 50 Nome BROOKLIN Endereco R. JOAQUIM NABUCO, 246 Area 1.843,34 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,007727
Imovel 51 Nome P_ARVORE Endereco AV.JABAQUARA 424 Area 2.312,1 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,007767
Imovel 52 Nome PINHEIRO Endereco R.PINHEIROS,1492 Area 2.375,04 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,011305
Imovel 53 Nome C_ELISEO Endereco AV.RIO BRANCO,1437 Area 5.991,07 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,008309
Imovel 54 Nome MOEMA Endereco ALAMEDA DOS JURUPIS, 1156 Area 2.353,66 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,011356
Imovel 55 Nome SORO_CEN Endereco RUA XV DE NOVEMBRO, N. 191 Area 6.614,5 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,008308
Imovel 56 Nome UBERLAND Endereco AV. AFONSO PENA, 745, ESQUINA R. QUINTINO BOCAIUVA Area 6.241 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,011364
Imovel 57 Nome HORTFRU Endereco Rua Professor Álvaro Rodrigues, nº 355, Loja A / Botafogo / RJ Area 1.168 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0,011356
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,988153315610652 Percent Receitas FII 0,947252629278394
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,0118466843893482 Percent Receitas FII 0,0113563378868052
Distr Contratos Indexador IPCA Percent Receita Imovel 1 Percent Receitas FII 0,958608967165199
Caract Contratuais Individual Imovel Nome Ou Endereco Todos Caract Contratuais Não há.
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo Bluerock One FII - Resp Limitada CNPJ 55.314.271/0001-03 Quantidade 58.281 Valor 36.471.113,9
Cri Cra Emissor Companhia OPEA CNPJ 02.773.542/0001-22 Emissao 7 Serie 1 Quantidade 5 Valor 4.083.638,14
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 39.750.591,78
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Alienacoes Imovel Nome FLORIPA Endereco PRACA XV DE NOVEMBRO, 321 Data Alienacao 17/06/2026 Area 6.788,73 Num Unidades 1 Outras Caract Relevantes Nenhuma característica relevante Percent Total Investido -0,025959 Percent PL -0,023632
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Abril - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,009346 Rent Auf Ausencia Garantia 0,009346
Rentabilidade 2 Mes Referencia Maio - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,008881 Rent Auf Ausencia Garantia 0,008881
Rentabilidade 3 Mes Referencia Junho - 2026 Rent Efetiva FII Mes -0,02298 Rent Auf Ausencia Garantia -0,02298
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Contabil 0 Financeiro 14.470.833
Custo Imov Estoque Contabil 0 Financeiro -12.773.969,28
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -44.406.591,47 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -44.406.591,47 Financeiro 1.696.863,72
Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 47.621.755,13 Financeiro 48.114.729
Desp Manutencao Conservacao Contabil -7.062.159,76 Financeiro -2.445.916,82
Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Contabil -15.696.610,47 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil 0 Financeiro -78.497,81
Resultado Liquido Contabil 24.862.984,9 Financeiro 45.590.314,37
TVM Receitas Juros Contabil -976.350,27 Financeiro 0
Ajuste Valor Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Contabil 95.364,09 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -880.986,18 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -20.424.592,75 Financeiro 47.287.178,09
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.514.172,31 Financeiro 2.077.508,52
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 1.514.172,31 Financeiro 2.077.508,52
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -1.002.356,28 Financeiro -1.054.000,57
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -139.544,9 Financeiro -204
Empresa Especializada Formador Mercado Contabil 0 Financeiro -67.380,53
Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -44.145,63 Financeiro -152.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -597.615,56 Financeiro -380.291,3
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil 14.787 Financeiro 0
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Contabil 10.371,65 Financeiro 10.371,65
Outras Rec Ou Desp Contabil 12.532.384,95 Financeiro -120.007,82
Total Contabil 10.773.881,23 Financeiro -1.763.512,57
Resultado Trimestral Liquido Contabil -8.136.539,21 Financeiro 47.601.174,04
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 103.743.164,72 Percent Result Finan Liq Acumulado 98.556.006,484 Parcela Distribuida Tri Seguinte -3.187.867,65 Lucro Contabil 4.925.908,16 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 100.294.046,994 Rendimentos Pagos Antec -83.578.372,5 Rendimento Pagar 16.715.674,494 Resultado Liquido Declarado 0,966753
