TVRI11 (TVRI) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado TVRI11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Tivio Renda Imobiliária (TVRI11), fundo imobiliário de tijolo, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TVRI11 fechou a R$ 81,17, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 100,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,52% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.410.722/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 17:24
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 1,05 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 15,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA CNPJ Fundo 14.410.722/0001-29 Data Funcionamento 18/09/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBBPOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 15.919.690 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BEM DTVM LTDA CNPJ Administrador 00066670000100 Logradouro Núcleo Cidade de Deus Numero S/N Complemento Prédio Prata - 4º Andar Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 57.451 Pessoa Fisica 57.136 PJ Nao Financeira 265 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 10 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 6 Fundos Inv Imobiliario 13 Outros Fundos Inv 10 Outros Tipos Cotistas 9
Resumo Ativo 1.630.434.005,16 Patrimonio Liquido 1.600.433.840,24 Num Cotas Emitidas 15.919.690 Valor Patr Cotas 100,531721424224 Despesas Tx Administracao 0,000203 Despesas Ag Custodiante 0,000039 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total -0,02298 Rent Patrimonial Mes -0,033079 Dividend Yield Mes 0,010099
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 39.752.591,78 Disponibilidades 2.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 39.750.591,78
Total Investido Total 1.497.505.027,04 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 36.471.113,9 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 4.083.638,14 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.456.950.275 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.456.950.275 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 93.176.386,34 Alugueis 16.038.243,69 Venda Imoveis 77.106.932,88 Outros Valores 31.209,77
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 18.130.276,61 Tx Administracao Pagar 333.855,72 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 7.466.344,94 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 4.069.687,65 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 30.000.164,92 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
