TVRI11 (TVRI) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado TVRI11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Tivio Renda Imobiliária (TVRI11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 14/01/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do TVRI11 fechou a R$ 81,17, com P/VP de 0,81 (valor patrimonial de R$ 100,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,52% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.410.722/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 14/01/2026 15:24
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,81
Último dividendo R$ 1,05 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 15,52% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA CNPJ Fundo 14.410.722/0001-29 Data Funcionamento 18/09/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBBPOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 15.919.690 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BEM DTVM LTDA CNPJ Administrador 00066670000100 Logradouro Núcleo Cidade de Deus Numero S/N Complemento Prédio Prata - 4º Andar Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 59.316 Pessoa Fisica 59.001 PJ Nao Financeira 264 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 9 Entidade Fechada Prev Compl 6 Fundos Inv Imobiliario 13 Outros Fundos Inv 11 Outros Tipos Cotistas 11
Resumo Ativo 1.694.710.074,97 Patrimonio Liquido 1.659.539.750,23 Num Cotas Emitidas 15.919.690 Valor Patr Cotas 104,244476508651 Despesas Tx Administracao 0,000187 Despesas Ag Custodiante 0,000034 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,013405 Rent Patrimonial Mes 0,0033 Dividend Yield Mes 0,010105
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 39.309.002,35 Disponibilidades 1.205.724,08 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 38.103.278,27
Total Investido Total 1.578.170.473,57 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 0 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 3.646.310 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.574.524.163,57 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.574.524.163,57 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 77.230.599,05 Alugueis 15.694.646,22 Venda Imoveis 61.532.888,23 Outros Valores 3.064,6
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 18.020.353,27 Tx Administracao Pagar 373.952,88 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 11.814.026,54 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 4.961.992,05 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 35.170.324,74 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
