TVRI11 (TVRI) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado TVRI11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Tivio Renda Imobiliária (TVRI11), fundo imobiliário de tijolo, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do TVRI11 fechou a R$ 82,10, com P/VP de 0,82 (valor patrimonial de R$ 100,51 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,05 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,35% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,6 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 14.410.722/0001-29
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 13/10/2026 16:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,82
Último dividendo R$ 1,05 Nov/2026
Último DY 1,25%
DY Acumulado 15,35% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO RENDA IMOBILIÁRIA CNPJ Fundo 14.410.722/0001-29 Data Funcionamento 18/09/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRBBPOCTF003 Qtd Cotas Emitidas 15.919.690 Fundo Exclusivo Sim Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador BEM DTVM LTDA CNPJ Administrador 00066670000100 Logradouro Núcleo Cidade de Deus Numero S/N Complemento Prédio Prata - 4º Andar Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 56.222 Pessoa Fisica 55.915 PJ Nao Financeira 258 Corretora Distribuidora 1 Investidores Nao Residentes 10 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 6 Fundos Inv Imobiliario 13 Outros Fundos Inv 9 Outros Tipos Cotistas 9
Resumo Ativo 1.628.609.622,97 Patrimonio Liquido 1.600.084.303,5 Num Cotas Emitidas 15.919.690 Valor Patr Cotas 100,509765171307 Despesas Tx Administracao 0,000203 Despesas Ag Custodiante 0,000037 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,009615 Rent Patrimonial Mes -0,000822 Dividend Yield Mes 0,010437
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 56.844.277,82 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 56.843.277,82
Total Investido Total 1.500.333.939,89 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 36.960.931,67 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 4.018.148,86 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 1.459.354.859,36 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 1.459.354.859,36 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 71.431.405,26 Alugueis 15.809.866,1 Venda Imoveis 55.605.553 Outros Valores 15.986,16
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 18.195.953,69 Tx Administracao Pagar 320.016,3 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 7.470.712,82 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 2.538.636,66 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 28.525.319,47 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
