Informe Trimestral Estruturado VDSV11 de 30/06/2026
Informe Trimestral Estruturado do Vic Desenvolvimento Vintage 22/23 (VDSV11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 28/07/2026. O patrimônio líquido era de R$ 31 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 43.951.875/0001-81
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Trimestral Estruturado
- Data de referência
- 30/06/2026
- Data de entrega
- 28/07/2026 12:36
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | VIC DESENVOLVIMENTO VINTAGE 22/23 FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 43951875000181 |
| Data Funcionamento | 22/09/2021 |
| Publico Alvo | Investidor Profissional |
| Codigo ISIN | BRVDSVR01M15 |
| Qtd Cotas Emitidas | 39.793 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Enquadra Nota Seis | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Determinado |
| Data Prazo Duracao | 06/05/2032 |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | BANCO GENIAL S.A |
| CNPJ Administrador | 43951875000181 |
| Logradouro | PRAIA DE BOTAFOGO |
| Numero | 228 |
| Complemento | SL. 907 |
| Bairro | BOTAFOGO |
| Cidade | RIO DE JANEIRO |
| Estado | RJ |
| CEP | 22250-906 |
| Telefone1 | (21) 3923-3000 |
| Telefone2 | (11) 3206-8000 |
| Site | www.bancogenial.com |
| [email protected] | |
| Competencia | 2/2026 |
| Data Encer Trimestre | 30/06/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
| Tipo Gestao | Ativa |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Não |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Sim |
Entidade Administradora
| BVMF | Não |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Trimestral
Info Tipo Ativo
Direitos Reais Imoveis
Imoveis
Imoveis Renda Acabados
Distr Contratos Prazo
| Ate Tres Meses | Até 3 meses |
|---|---|
| Tres Ate Seis Meses | De 3 meses e 1 dia a 6 meses |
| Seis Ate Nove Meses | De 6 meses e 1 dia a 9 meses |
| Nove Ate Doze Meses | De 9 meses e 1 dia a 12 meses |
| Doze Ate Quinze Meses | De 12 meses e 1 dia a 15 meses |
| Quinze Ate Dezoito Meses | De 15 meses e 1 dia a 18 meses |
| Dezoito Ate Vinte Um Meses | De 18 meses e 1 dia a 21 meses |
| Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses | De 21 meses e 1 dia a 24 meses |
| Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses | De 24 meses e 1 dia a 27 meses |
| Vinte Sete Ate Trinta Meses | De 27 meses e 1 dia a 30 meses |
| Trinta Ate Trinta Tres Meses | De 30 meses e 1 dia a 33 meses |
| Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses | De 33 meses e 1 dia a 36 meses |
| Acima Trinta Seis Meses | Acima de 36 meses |
| Prazo Indeterminado | Prazo indeterminado |
Ativos Financeiros
FII
Emissor 1
| Fundo | BRIO REAL ESTATE IV - FII |
|---|---|
| CNPJ | 42869892000101 |
| Quantidade | 8.690 |
| Valor | 8.117.885,89 |
Emissor 2
| Fundo | RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FII |
|---|---|
| CNPJ | 5339156700100 |
| Quantidade | 43.100 |
| Valor | 2.758.400 |
Emissor 3
| Fundo | RBR PRIME OFFICES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|
| CNPJ | 53391653000105 |
| Quantidade | 52.833 |
| Valor | 6.108.886,35 |
Emissor 4
| Fundo | BRM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO II |
|---|---|
| CNPJ | 44669639000130 |
| Quantidade | 100.650,56 |
| Valor | 13.499.422,73 |
Cri Cra
Emissor
| Companhia | TRUE SECURITIZADORA S.A |
|---|---|
| CNPJ | 12130744000100 |
| Emissao | 57 |
| Serie | 4 |
| Quantidade | 9.500 |
| Valor | 0 |
Acoes Soc FII
Emissor
| Sociedade | LANDSOL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A |
|---|---|
| CNPJ | 44378865000161 |
| Quantidade | 40 |
| Valor | 40 |
Outros Ativos Financeiros
Ativo
| Emissor | TESOURO NACIONAL |
|---|---|
| CNPJ | 394460040950 |
| Nome Ativo | LFT |
| Quantidade | 275 |
| Valor | 5.265.186,23 |
Ativos Necessidade Liquidez
| Disponibilidades | 12.109,94 |
|---|---|
| Titulos Publicos | 5.265.186,23 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 0 |
Demonstracoes Contabil Financ
Ativos Imobiliarios
Estoques
Receitas Venda
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Custo Imov Estoque
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Propriedades Invest
Receitas Alugueis
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Desp Manutencao Conservacao
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Receitas Venda
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Custo Propriedades Vendidas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | -7.044.800,62 |
|---|---|
| Financeiro | 745.140,38 |
Resultado Liquido
| Contabil | -7.044.800,62 |
|---|---|
| Financeiro | 745.140,38 |
TVM
Receitas Juros
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Ajuste Valor
| Contabil | 842.699,53 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Venda
| Contabil | -35.213,55 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido
| Contabil | 807.485,98 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido Total
| Contabil | -6.237.314,64 |
|---|---|
| Financeiro | 745.140,38 |
Recursos Liquidez
Receitas Juros Aplicacoes
| Contabil | 153.666 |
|---|---|
| Financeiro | 9.268,44 |
Ajuste Valor Aplicacoes
| Contabil | -2.886.794,29 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Venda Aplicacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp Aplicacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Resultado Liquido
| Contabil | -2.733.128,29 |
|---|---|
| Financeiro | 9.268,44 |
Outras Receitas Despesas
Taxa Administracao
| Contabil | -46.500,75 |
|---|---|
| Financeiro | -46.500,75 |
Taxa Desempenho
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Consultoria Especializada
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Empresa Especializada
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Formador Mercado
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Custodia Titulos Valores
| Contabil | -11.316,99 |
|---|---|
| Financeiro | -11.316,99 |
Auditoria Independente
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Representantes Cotistas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Taxas Impostos Contribuicoes
| Contabil | -16.363,8 |
|---|---|
| Financeiro | -16.300,35 |
Comissoes Emolumentos
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Honorarios Despesas Defesas
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Gastos Contratos Seguros
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Despesas Avaliacoes
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Taxas Ingresso Saida Fundos
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Despesas Registro Cartorio
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Outras Rec Ou Desp
| Contabil | 0 |
|---|---|
| Financeiro | 0 |
Total
| Contabil | -74.181,54 |
|---|---|
| Financeiro | -74.118,09 |
Resultado Trimestral Liquido
| Contabil | -9.044.624,47 |
|---|---|
| Financeiro | 680.290,73 |
Distr Resultado Acumulado
| Resultado Finan Liq Acumulado | 1.854.265,12 |
|---|---|
| Percent Result Finan Liq Acumulado | 1.761.551,864 |
| Parcela Distribuida Tri Seguinte | 0 |
| Lucro Contabil | 0 |
| Resultado Financeiro Excede Minimo | 0 |
| Rendimentos Declarados | 1.761.551,864 |
| Rendimentos Pagos Antec | 0 |
| Rendimento Pagar | 1.761.551,864 |
| Resultado Liquido Declarado | 0,95 |
Parcelas Rendimentos Retidos
Parcela 1
| Valor | 0 |
|---|
Parcela 2
| Valor | 0 |
|---|
Parcela 3
| Valor | 0 |
|---|
Parcela 4
| Valor | 0 |
|---|
Parcela 5
| Valor | 0 |
|---|