Informe Mensal Estruturado VDSV11 de abril de 2026
Informe Mensal Estruturado do Vic Desenvolvimento Vintage 22/23 (VDSV11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a abril de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 31 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 43.951.875/0001-81
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/04/2026
- Data de entrega
- 15/05/2026 20:40
- Versão
- 1
- Situação
- (Ativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | Vic Desenvolvimento Vintage 22/23 FII |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 43951875000181 |
| Data Funcionamento | 29/07/2022 |
| Publico Alvo | Investidor Qualificado |
| Codigo ISIN | BRVDSVR01M15 |
| Qtd Cotas Emitidas | 38.137 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | BANCO GENIAL S.A. |
| CNPJ Administrador | 45246410000155 |
| Logradouro | Praia de Botafogo |
| Numero | 228 |
| Complemento | 9º Andar |
| Bairro | Botafogo |
| Cidade | Rio de Janeiro |
| Estado | RJ |
| CEP | 22250-906 |
| Telefone1 | (21 )3923-3000 |
| Telefone2 | (21 )3923-3046 |
| Site | www.genialinvestimentos.com.br |
| [email protected] | |
| Competencia | 30/04/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Multiestratégia |
|---|---|
| Subclassificacao | Não possui subclassificação |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Multicategoria |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Sim |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 30/04/2026 |
|---|---|
| Total | 84 |
| Pessoa Fisica | 80 |
| Outros Fundos Inv | 4 |
Resumo
| Ativo | 54.991.124,05 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 45.031.457,53 |
| Num Cotas Emitidas | 38.137 |
| Valor Patr Cotas | 1.180,78132863099 |
| Despesas Tx Administracao | 0 |
| Despesas Ag Custodiante | 0 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | 0 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | 0 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 4.570.512,31 |
|---|---|
| Disponibilidades | 40.930,4 |
| Titulos Publicos | 4.529.581,91 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 0 |
Total Investido
| Total | 32.105.563,89 |
|---|---|
| Acoes | 11.473.249,81 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 40 |
| FII | 20.632.274,08 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 0 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 0 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 0 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 18.315.047,85 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 0 |
| Outros Valores | 18.315.047,85 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 19.272,58 |
| Tx Performance Pagar | 0 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 9.940.393,94 |
| Outros Valores Pagar | 0 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 9.959.666,52 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |