VGRD11 (VGRD) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VGRD11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do VGR Desenvolvimento Residencial (VGRD11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 20,5 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 66.873.762/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 19:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VGR DESENVOLVIMENTO RESIDENCIAL FII RL CNPJ Fundo 66873762000100 Data Funcionamento 16/06/2026 Publico Alvo Investidor Profissional Codigo ISIN BRVGRDCTF009 Qtd Cotas Emitidas 200.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA CNPJ Administrador 66873762000100 Logradouro AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA Numero 3600 Complemento 11º ANDAR CJ 112 Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04538132 Telefone1 (11) 5412-5400 Site www.hedgeinvest.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao CRI Segmento Atuacao Multicategoria Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros Cri Cra Emissor 1 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24K1425359 CNPJ 8769451000108 Emissao 218 Serie 1 Quantidade 16.772 Valor 15.167.988
Emissor 2 Companhia RIZA SECURITIZADORA S.A. - 24K1425360 CNPJ 8769451000108 Emissao 218 Serie 2 Quantidade 1 Valor 904,36
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 2.000,01 Fundos Renda Fixa 3.704.494,98
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Ajuste Valor Contabil -320,01 Financeiro 0
Resultado Venda Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil -320,01 Financeiro 0
Resultado Liquido Total Contabil -320,01 Financeiro 0
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 72.949,57 Financeiro 72.949,57
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 72.949,57 Financeiro 72.949,57
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -15.238,1 Financeiro 0
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -675.000 Financeiro 0
Empresa Especializada Contabil -75.000 Financeiro -75.000
Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -226,83 Financeiro 0
Auditoria Independente Contabil 0 Financeiro -1.500
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -14.000,61 Financeiro -14.785,01
Comissoes Emolumentos Honorarios Despesas Defesas Contabil -35.100,03 Financeiro -35.100,03
Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Total Contabil -814.565,57 Financeiro -126.385,04
Resultado Trimestral Liquido Contabil -741.936,01 Financeiro -53.435,47
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -53.435,47 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
