VISC11 (VISC) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VISC11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Vinci Shopping Centers (VISC11), fundo imobiliário de shoppings, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VISC11 fechou a R$ 95,81, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 115,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,84 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,46% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.554.274/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 15/10/2026 16:11
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo R$ 0,84 Nov/2026
Último DY 0,85%
DY Acumulado 10,46% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII CNPJ Fundo 17554274000125 Data Funcionamento 07/08/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVISCCTF005 Qtd Cotas Emitidas 28.828.640,0000073 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 346.772 Pessoa Fisica 346.240 PJ Nao Financeira 452 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 1 Investidores Nao Residentes 25 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 1 Sociedade Seguradora 2 Fundos Inv Imobiliario 14 Outros Fundos Inv 32 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 4.435.512.472,42 Patrimonio Liquido 3.338.022.866,46 Num Cotas Emitidas 28.828.640,0000073 Valor Patr Cotas 115,788426594496 Despesas Tx Administracao 0,0008945911305775
Rent Efetiva Mensal Total 0,010241 Rent Patrimonial Mes 0,002943 Dividend Yield Mes 0,007298
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 91.729.138,9 Disponibilidades 33.678.308,81 Fundos Renda Fixa 58.050.830,09
Total Investido Total 4.252.028.192,76 FII 270.024.696,71 Acoes Sociedades Ativ FII 7.931.664,29
Direitos Bens Imoveis Total 3.974.071.831,76 Imoveis Renda Acabados 3.974.071.831,76
Valores Receber Total 91.755.140,76 Alugueis 28.246.975,8 Venda Imoveis 55.171.256,56 Outros Valores 8.336.908,4
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 24.287.772,83 Tx Administracao Pagar 2.986.165,65 Obrigacoes Aquisicao Imov 258.273.967,55 Adiantamento Venda Imov 9.000.000 Obrigacoes Sec Recebiveis 721.975.847 Outros Valores Pagar 80.965.852,93 Total Passivo 1.097.489.605,96 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
