VISC11 (VISC) Informe Mensal Estruturado - 12/2025 Informe Mensal Estruturado VISC11 de dezembro de 2025 Informe Mensal Estruturado do Vinci Shopping Centers (VISC11), fundo imobiliário de shoppings, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 22/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VISC11 fechou a R$ 95,81, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 115,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,84 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,46% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.554.274/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/12/2025
Data de entrega 22/05/2026 15:21
Versão 2
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo R$ 0,84 Nov/2026
Último DY 0,85%
DY Acumulado 10,46% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII CNPJ Fundo 17554274000125 Data Funcionamento 07/08/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVISCCTF005 Qtd Cotas Emitidas 28.828.640 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 13486793000142 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 01/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Shoppings
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/12/2025 Total 336.893 Pessoa Fisica 336.401 PJ Nao Financeira 412 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 1 Investidores Nao Residentes 22 Entidade Aberta Prev Compl 3 Entidade Fechada Prev Compl 1 Sociedade Seguradora 2 Fundos Inv Imobiliario 15 Outros Fundos Inv 32 Outros Tipos Cotistas 3
Resumo Ativo 4.037.919.495,89 Patrimonio Liquido 3.359.483.224,7 Num Cotas Emitidas 28.828.640 Valor Patr Cotas 116,532837646868 Despesas Tx Administracao 0,000979768651856843
Rent Efetiva Mensal Total -0,048448 Rent Patrimonial Mes -0,055035 Dividend Yield Mes 0,006587
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 84.170.524,13 Disponibilidades 4.434.686,99 Fundos Renda Fixa 79.735.837,14
Total Investido Total 3.903.189.136,84 FII 116.925.307,94 Acoes Sociedades Ativ FII 3.040.120,27 Cri Cra 98.264.308,64
Direitos Bens Imoveis Total 3.684.959.399,99 Imoveis Renda Acabados 3.684.959.399,99
Valores Receber Total 50.559.834,92 Alugueis 41.994.545,65 Outros Valores 8.565.289,27
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 23.418.742,77 Tx Administracao Pagar 3.291.516,35 Obrigacoes Aquisicao Imov 7.579.939,3 Adiantamento Venda Imov 9.000.000 Obrigacoes Sec Recebiveis 506.886.057,09 Outros Valores Pagar 128.260.015,68 Total Passivo 678.436.271,19 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
