VISC11 (VISC) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado VISC11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Vinci Shopping Centers (VISC11), fundo imobiliário de shoppings, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 23/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VISC11 fechou a R$ 95,81, com P/VP de 0,83 (valor patrimonial de R$ 115,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,84 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,46% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.554.274/0001-25
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 23/02/2026 19:01
Versão 2
Situação (Inativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,83
Último dividendo R$ 0,84 Nov/2026
Último DY 0,85%
DY Acumulado 10,46% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII CNPJ Fundo 17554274000125 Data Funcionamento 07/08/2013 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVISCCTF005 Qtd Cotas Emitidas 28.828.640 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BRL TRUST DTVM S.A. CNPJ Administrador 17554274000125 Logradouro Rua Alves Guimarães Numero 1216 Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 05410-002 Telefone1 (11) 3509-0600 Site www.apexgroup.com/apex-brazil/ Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Segmento Atuacao Shoppings Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Caract Contratuais Comuns Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes): Contratos negociados e firmados pelos administradores das propriedades. Em geral, locatários possuem contratos padrão com 5 anos de duração que prevêm aluguel mínimo e percentual mensal sobre vendas informadas para os empreendedores além de valores referentes ao condomínio e fundo de promoção das propriedades. Valores são reajustados anualmente conforme indexadores pactuados, em sua maioria IGP. Em relação às garantias, previamente a assinatura dos contratos, é realizada uma avaliação da qualidade do crédito do lojista, podendo ser exigidos ou não fiadores nos contratos. Politica Contratacao Seguro Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Em geral, são realizados dois seguros relacionados a Responsabilidade Civil e Riscos Nomeados, adequados a cobertura dos ativos e possíveis contingências que possam ocorrer no exercício. As apólices padrão têm prazo de 1 ano e são renovadas antes de seus vencimentos. No caso dos imóveis West Shopping, Shopping Crystal, Center Shopping Rio e Pátio Belém, os contratos são negociados individualmente através da administração do próprio imóvel. Já no caso dos imóveis Shopping Paralela e Ilha Plaza, as apólices são negociadas corporativamente pelo administrador.
Lst Imov Renda Acabados Imovel 1 Nome West Shopping Endereco Estrada do Mendanha, 450 / 550 e 555 – Rio de Janeiro – RJ Area 44.233,67 Num Unidades 171 Outras Caract Relevantes Área total construida 110,075 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Loja de Departamento Percent Receita Imovel 0,266 Percent Receitas FII 0,002476
Inquilino 2 Setor Atuacao Semi-âncoras Percent Receita Imovel 0,139 Percent Receitas FII 0,001294
Inquilino 3 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,118 Percent Receitas FII 0,001098
Inquilino 4 Setor Atuacao Quiosques Percent Receita Imovel 0,114 Percent Receitas FII 0,001061
Imovel 2 Nome Shopping Paralela Endereco Avenida Luiz Viana, 8544 - Salvador - BA Area 40.166,56 Num Unidades 275 Outras Caract Relevantes Área total construida 40.167 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Conveniência Percent Receita Imovel 0,188134 Percent Receitas FII 0,014056
Inquilino 2 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,186639 Percent Receitas FII 0,013944
Inquilino 3 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,150133 Percent Receitas FII 0,011217
Imovel 3 Nome Center Shopping Rio Endereco Avenida Geremario Dantas, 404 - Rio de Janeiro - RJ Area 15.143,73 Num Unidades 102 Outras Caract Relevantes Aréa total construida 44.000 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Quiosques/Eventos Percent Receita Imovel 0,1861 Percent Receitas FII 0,000165
Inquilino 2 Setor Atuacao Âncora Percent Receita Imovel 0,1721 Percent Receitas FII 0,000152
Inquilino 3 Setor Atuacao Conveniência Percent Receita Imovel 0,1305 Percent Receitas FII 0,000116
Inquilino 4 Setor Atuacao Alimentações Percent Receita Imovel 0,1143 Percent Receitas FII 0,000101
Imovel 4 Nome Shopping Crystal Endereco Rua Comendador Araujo, 731 - Curitiba - PR Area 15.139,519994812 Num Unidades 96 Outras Caract Relevantes Aréa total construida 15.140 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,196298 Percent Receitas FII 0,00023
Inquilino 2 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,145701 Percent Receitas FII 0,000171
Inquilino 3 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,137314 Percent Receitas FII 0,000161
Inquilino 4 Setor Atuacao Relojoarias, Joalherias e Bijuterias Percent Receita Imovel 0,125782 Percent Receitas FII 0,000148
Inquilino 5 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,123294 Percent Receitas FII 0,000145
Imovel 5 Nome Ilha Plaza Endereco Av. Maestro Paulo e Silva, 400 - Rio de Janeiro - RJ Area 21.933,04 Num Unidades 127 Outras Caract Relevantes Área total construida 21.933 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,294 Percent Receitas FII 0,006385
Inquilino 2 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,179 Percent Receitas FII 0,003887
Imovel 6 Nome Pátio Belém Endereco Trav. Padre Eutíquio, 1078 – Belém - PA Area 21.727,43 Num Unidades 189 Outras Caract Relevantes Área total construida 21.727,43 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,195242 Percent Receitas FII 0,004344
Inquilino 2 Setor Atuacao Loja de Departamento Percent Receita Imovel 0,158005 Percent Receitas FII 0,003516
Inquilino 3 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,121466 Percent Receitas FII 0,002703
Inquilino 4 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,114242 Percent Receitas FII 0,002542
Inquilino 5 Setor Atuacao Conveniência Percent Receita Imovel 0,109634 Percent Receitas FII 0,002439
Imovel 7 Nome Shopping Granja Vianna Endereco Rodovia Raposo Tavares, 23.500 - Lageadinho, Cotia-SP Area 30.376,63 Num Unidades 161 Outras Caract Relevantes Aréa total construida 30.377 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,282113 Percent Receitas FII 0,014517
Inquilino 2 Setor Atuacao Loja de Departamento Percent Receita Imovel 0,123876 Percent Receitas FII 0,006374
Inquilino 3 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,107293 Percent Receitas FII 0,005521
Imovel 8 Nome Shopping Tacaruna Endereco Avenida Governador Agamenon Magalhães, 153 - Sto Amaro, Recife - PE Area 49.897,569749527 Num Unidades 259 Outras Caract Relevantes Aréa total construida 100.096 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,208397 Percent Receitas FII 0,002935
Inquilino 2 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,1441 Percent Receitas FII 0,00203
Inquilino 3 Setor Atuacao Calçados Percent Receita Imovel 0,104797 Percent Receitas FII 0,001476
Imovel 9 Nome Shopping Iguatemi Fortaleza Endereco Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE Area 89.832,9699992371 Num Unidades 432 Outras Caract Relevantes Área total construida 89.832,97 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,287759 Percent Receitas FII 0,008397
Inquilino 2 Setor Atuacao Artigos Diversos Percent Receita Imovel 0,218712 Percent Receitas FII 0,006382
Inquilino 3 Setor Atuacao Ancoras Percent Receita Imovel 0,184281 Percent Receitas FII 0,005378
Inquilino 4 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,112791 Percent Receitas FII 0,003291
Imovel 10 Nome Minas Shopping Endereco Av. Cristiano Machado, 4000 - União - Belo horizonte - MG Area 45.860,92 Num Unidades 239 Outras Caract Relevantes Aréa total construida 45.861 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,144535 Percent Receitas FII 0,003081
Inquilino 2 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,117652 Percent Receitas FII 0,002508
Inquilino 3 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,103998 Percent Receitas FII 0,002217
Imovel 11 Nome Prudenshopping Endereco Av. Manoel Goulart, 2400 - Jardim das Rosas - Presidente Prudente - SP Area 31.108,36 Num Unidades 170 Outras Caract Relevantes Aréa total construida 31.108 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,224153 Percent Receitas FII 0,026363
Inquilino 2 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,184133 Percent Receitas FII 0,021656
Inquilino 3 Setor Atuacao Calçados Percent Receita Imovel 0,117736 Percent Receitas FII 0,013847
Imovel 12 Nome Villa Romana Endereco Av. Madre Benvenuta, 687 - Santa Mônica, Trindade - Florianópolis - SC Area 22.438,81 Num Unidades 160 Outras Caract Relevantes Aréa total construida 28.840 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,250675 Percent Receitas FII 0,007955
Inquilino 2 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,178964 Percent Receitas FII 0,005679
Inquilino 3 Setor Atuacao 0,0000% Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Imovel 13 Nome Shopping ABC Endereco Av. Pereira Barreto, 42 - Santo André - SP Area 48.017,36 Num Unidades 270 Outras Caract Relevantes Aréa total construida 48.017 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,1742 Percent Receitas FII 0,002321
Inquilino 2 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,1706 Percent Receitas FII 0,002273
Inquilino 3 Setor Atuacao Conveniência e Serviço Percent Receita Imovel 0,1612 Percent Receitas FII 0,002148
Inquilino 4 Setor Atuacao Semi Âncora Percent Receita Imovel 0,1014 Percent Receitas FII 0,001351
Imovel 14 Nome Shopping Ribeirão Endereco Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite nº 1.540 - Ribeirão Preto/SP Area 74.988 Num Unidades 340 Outras Caract Relevantes 74.998 m² de ABL Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,350232 Percent Receitas FII 0,014798
Inquilino 2 Setor Atuacao Artigos Diversos Percent Receita Imovel 0,227994 Percent Receitas FII 0,009633
Inquilino 3 Setor Atuacao Lazer Percent Receita Imovel 0,184539 Percent Receitas FII 0,007797
Inquilino 4 Setor Atuacao Artigos para o Lar Percent Receita Imovel 0,119138 Percent Receitas FII 0,005034
Imovel 15 Nome Shopping Praia da Costa Endereco Avenida Doutor Olivio Lira, 353 - Praia da Costa, Vila Velha/ES Area 39.765 Num Unidades 200 Outras Caract Relevantes Aréa total construida 39.765 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Loja de Departamento Percent Receita Imovel 0,278577 Percent Receitas FII 0,020591
Inquilino 2 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,130806 Percent Receitas FII 0,009668
Inquilino 3 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,110462 Percent Receitas FII 0,008165
Inquilino 4 Setor Atuacao Entretenimento Percent Receita Imovel 0,106558 Percent Receitas FII 0,007876
Imovel 16 Nome Shopping Boulevard Endereco Rua Barão de São Francisco, 236 - Rio de Janeiro/RJ Area 28.948,08 Num Unidades 180 Outras Caract Relevantes Área total construida 28.948 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,278577 Percent Receitas FII 0,005338
Inquilino 2 Setor Atuacao Artigos Diversos Percent Receita Imovel 0,130806 Percent Receitas FII 0,002506
Inquilino 3 Setor Atuacao Lazer Percent Receita Imovel 0,110462 Percent Receitas FII 0,002117
Inquilino 4 Setor Atuacao Artigos para o Lar Percent Receita Imovel 0,106558 Percent Receitas FII 0,002042
Imovel 17 Nome North Shopping Maracanaú Endereco Av. Carlos Jereissati, 100 - Maracanaú/CE Area 20.001,81 Num Unidades 114 Outras Caract Relevantes Área total construida 20.001 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,196298 Percent Receitas FII 0,010421
Inquilino 2 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,271483 Percent Receitas FII 0,014412
Inquilino 3 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,137314 Percent Receitas FII 0,007289
Inquilino 4 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,123294 Percent Receitas FII 0,006545
Imovel 18 Nome Pantanal Shopping Endereco Av. Historiador Rubens de Mendonça (Av. CPA), 3300 - Cuiabá/MT Area 45.222,15 Num Unidades 219 Outras Caract Relevantes Aréa total construida 45.222 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,38486 Percent Receitas FII 0,020104
Inquilino 2 Setor Atuacao Artigos Diversos Percent Receita Imovel 0,1956 Percent Receitas FII 0,010218
Inquilino 3 Setor Atuacao Lazer Percent Receita Imovel 0,165 Percent Receitas FII 0,008619
Imovel 19 Nome Porto Velho Shopping Endereco Av. Prefeito Chiquilito Erse, 3288 - Porto Velho/RO Area 44.824,38 Num Unidades 218 Outras Caract Relevantes Aréa total construida 44.824 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,29642 Percent Receitas FII 0,022604
Inquilino 2 Setor Atuacao Artigos Diversos Percent Receita Imovel 0,26565 Percent Receitas FII 0,020257
Inquilino 3 Setor Atuacao Lazer Percent Receita Imovel 0,15218 Percent Receitas FII 0,011605
Imovel 20 Nome Campinas Shopping Endereco Rua Jacy Teixeireira de Camargo, 940 - Campinas/SP Area 36.165 Num Unidades 265 Outras Caract Relevantes Aréa total construida 36.165m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,232674 Percent Receitas FII 0,016376
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,137633 Percent Receitas FII 0,009687
Inquilino 3 Setor Atuacao Restaurantes Percent Receita Imovel 0,116239 Percent Receitas FII 0,008181
Inquilino 4 Setor Atuacao Lojas de Departamento Percent Receita Imovel 0,115774 Percent Receitas FII 0,008149
Imovel 21 Nome Shopping Conjunto Nacional Endereco SDN, CNB - Asa Norte, Brasilia - DF Area 43.271 Num Unidades 254 Outras Caract Relevantes Área total construida 43.271 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,275244 Percent Receitas FII 0,004719
Inquilino 2 Setor Atuacao Loja de Departamento Percent Receita Imovel 0,138799 Percent Receitas FII 0,00238
Imovel 22 Nome Via Sul Shopping Endereco Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga - Fortaleza - CE Area 25.847 Num Unidades 124 Outras Caract Relevantes Área total construida 48.950 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,21701 Percent Receitas FII 0,003045
Inquilino 2 Setor Atuacao Telefonia Percent Receita Imovel 0,148127 Percent Receitas FII 0,002078
Inquilino 3 Setor Atuacao Loja de Departamento Percent Receita Imovel 0,137491 Percent Receitas FII 0,001929
Inquilino 4 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,104003 Percent Receitas FII 0,001459
Imovel 23 Nome Natal Shopping Endereco Avenida Senador Salgado Filho, 2234 - Natal, RN Area 28.363 Num Unidades 173 Outras Caract Relevantes Área total construida 85.031 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,321441 Percent Receitas FII 0,010359
Inquilino 2 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,140537 Percent Receitas FII 0,004529
Inquilino 3 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,112961 Percent Receitas FII 0,00364
Imovel 24 Nome Shopping Estação Curitiba Endereco Avenida Sete de Setembro nº 2.775 - Curitiba - PR Area 27.663,17 Num Unidades 113 Outras Caract Relevantes Área total construida 49.869 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Outros Percent Receita Imovel 0,320202 Percent Receitas FII 0,017
Inquilino 2 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,22813 Percent Receitas FII 0,012112
Imovel 25 Nome Shopping Madureira Endereco Estr. do Portela, 222 - Madureira, Rio de Janeiro – RJ Area 37.000 Num Unidades 170 Outras Caract Relevantes Área total construida 37.000 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,194042 Percent Receitas FII 0,004301
Inquilino 2 Setor Atuacao Eletrodomésticos & Eletroeletrônicos Percent Receita Imovel 0,166725 Percent Receitas FII 0,003695
Inquilino 3 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,154418 Percent Receitas FII 0,003423
Imovel 26 Nome Plaza Sul Endereco Praça Leonor Kaupa, 100 - Jardim da Saúde, São Paulo - SP Area 23.500 Num Unidades 207 Outras Caract Relevantes Área total contruida 26.870 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,301311 Percent Receitas FII 0,002438
Inquilino 2 Setor Atuacao Acessórios Percent Receita Imovel 0,144293 Percent Receitas FII 0,001167
Inquilino 3 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,112825 Percent Receitas FII 0,000913
Imovel 27 Nome Carioca Shopping Endereco Av Vicente de Carvalho, 909 - Vila da Penha - RJ Area 33.918 Num Unidades 212 Outras Caract Relevantes Área total construida 33.918 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,269373 Percent Receitas FII 0,006261
Inquilino 2 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,126791 Percent Receitas FII 0,002947
Inquilino 3 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,125837 Percent Receitas FII 0,002925
Imovel 28 Nome Villagio Caxias Endereco Rodovia RSC 453, 2780 - Desvio Rizzo, Caixas do Sul - RS Area 29.685 Num Unidades 132 Outras Caract Relevantes Área total contruida 29.685 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,354177 Percent Receitas FII 0,003121
Inquilino 2 Setor Atuacao Eletrodomésticos & Eletroeletrônicos Percent Receita Imovel 0,096106 Percent Receitas FII 0,000847
Inquilino 3 Setor Atuacao Acessórios Percent Receita Imovel 0,091052 Percent Receitas FII 0,000802
Imovel 29 Nome Shopping Bangu Endereco Rua Fonseca, 240 - Bangu, Rio de Janeiro - RJ Area 57.982 Num Unidades 200 Outras Caract Relevantes Área total contruida 57.982 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,26321 Percent Receitas FII 0,005301
Inquilino 2 Setor Atuacao Serviços Percent Receita Imovel 0,14686 Percent Receitas FII 0,002958
Inquilino 3 Setor Atuacao Eletrodomésticos & Eletroeletrônicos Percent Receita Imovel 0,116088 Percent Receitas FII 0,002338
Inquilino 4 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,107719 Percent Receitas FII 0,00217
Imovel 30 Nome São Luís Shopping Endereco Av. Prof. Carlos Cunha, 1000 - Jaracaty, São Luís - MA Area 56.226,42 Num Unidades 238 Outras Caract Relevantes Área total contruida 56.226,42 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Vestuário Percent Receita Imovel 0,195407 Percent Receitas FII 0,000979
Inquilino 2 Setor Atuacao Artigos diversos Percent Receita Imovel 0,107938 Percent Receitas FII 0,000541
Inquilino 3 Setor Atuacao Alimentação Percent Receita Imovel 0,09335 Percent Receitas FII 0,000468
Inquilino 4 Setor Atuacao Calçados Percent Receita Imovel 0,08491 Percent Receitas FII 0,000425
Imovel 31 Nome TERRENOS MIDWAY MALL Endereco Av. Nevaldo Rocha, 3775 - Tirol, Natal - RN, 59015-450 Area 67.796 Num Unidades 300 Outras Caract Relevantes Área total contruida 67.796 m² Percent Vacancia 0 Percent Inadimplencia 0 Percent Receitas FII 0
Inquilinos Inquilino 1 Setor Atuacao Setor1 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 2 Setor Atuacao Setor2 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 3 Setor Atuacao Setor3 Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Inquilino 4 Setor Atuacao SetorN Percent Receita Imovel 0 Percent Receitas FII 0
Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Percent Receita Imovel 0,042741 Percent Receitas FII 0,042741
Tres Ate Seis Meses Percent Receita Imovel 0,023393 Percent Receitas FII 0,023393
Seis Ate Nove Meses Percent Receita Imovel 0,021981 Percent Receitas FII 0,021983
Nove Ate Doze Meses Percent Receita Imovel 0,040595 Percent Receitas FII 0,040595
Doze Ate Quinze Meses Percent Receita Imovel 0,023412 Percent Receitas FII 0,023411
Quinze Ate Dezoito Meses Percent Receita Imovel 0,028578 Percent Receitas FII 0,028578
Dezoito Ate Vinte Um Meses Percent Receita Imovel 0,027008 Percent Receitas FII 0,027008
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses Percent Receita Imovel 0,034139 Percent Receitas FII 0,034139
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses Percent Receita Imovel 0,028695 Percent Receitas FII 0,028695
Vinte Sete Ate Trinta Meses Percent Receita Imovel 0,029533 Percent Receitas FII 0,029533
Trinta Ate Trinta Tres Meses Percent Receita Imovel 0,025251 Percent Receitas FII 0,02525
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,062459 Percent Receitas FII 0,062459
Acima Trinta Seis Meses Percent Receita Imovel 0,385016 Percent Receitas FII 0,385016
Prazo Indeterminado Percent Receita Imovel 0,227199 Percent Receitas FII 0,227199
Distr Contratos Indexador IGPM Percent Receita Imovel 0,59026 Percent Receitas FII 0,59026
INPC Percent Receita Imovel 0,007114 Percent Receitas FII 0,007114
IPCA Percent Receita Imovel 0,018866 Percent Receitas FII 0,018866
Outros Indicadores Indicador 1 Nome IGPM-DI Percent Receita Imovel 0,373364 Percent Receitas FII 0,373365
Indicador 2 Nome MÉDIA (IGP-DI | IPCA) Percent Receita Imovel 0,003933 Percent Receitas FII 0,003932
Indicador 3 Nome MÉDIA (IGP-DI | IPCA e IPC) Percent Receita Imovel 0,001543 Percent Receitas FII 0,001543
Indicador 4 Nome IPC Percent Receita Imovel 0,00492 Percent Receitas FII 0,00492
Caract Contratuais Individual Imovel 1 Nome Ou Endereco West Shopping Caract Contratuais Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Imovel 2 Nome Ou Endereco Shopping Crystal Caract Contratuais Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Imovel 3 Nome Ou Endereco Center Shopping Rio Caract Contratuais Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Imovel 4 Nome Ou Endereco Shopping Paralela Caract Contratuais Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Imovel 5 Nome Ou Endereco Ilha Plaza Caract Contratuais Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Imovel 6 Nome Ou Endereco Pátio Belém Caract Contratuais Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Imovel 7 Nome Ou Endereco Shopping Granja Vianna Caract Contratuais Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Imovel 8 Nome Ou Endereco Shopping Tacaruna Caract Contratuais Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Imovel 9 Nome Ou Endereco Shopping Iguatemi Fortaleza Caract Contratuais Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Imovel 10 Nome Ou Endereco Minas Shopping Caract Contratuais Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Imovel 11 Nome Ou Endereco TERRENOS MIDWAY MALL Caract Contratuais Conforme item 1.1.2.1.4 deste informe.
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII EQI RECE - EQIR11 CNPJ 41076380000125 Quantidade 102 Valor 841,5
Emissor 2 Fundo FII V PARQUE - FVPQ11 CNPJ 332266000131 Quantidade 50.869 Valor 3.586.264,5
Emissor 3 Fundo FII HTOPFOF3 -HFOF11 CNPJ 18307582000119 Quantidade 414.960 Valor 2.751.184,8
Emissor 4 Fundo FII LEGATUS - LASC11 CNPJ 30248158000146 Quantidade 1 Valor 109
Emissor 5 Fundo SHOPPING PARALELA FII - RESP LTDA CNPJ 61781547000166 Quantidade 59.222,52504064 Valor 110.586.908,14
Cri Cra Emissor 1 Companhia CRI_25L2639507 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 568 Serie 1 Quantidade 14.727.428 Valor 14.808.824,13
Emissor 2 Companhia CRI_25L2639530 - OPEASEC CNPJ 2773542000122 Emissao 568 Serie 2 Quantidade 83.455.423 Valor 83.455.468,9
Acoes Soc FII Emissor 1 Sociedade GRANJA VIANNA 2019 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. CNPJ 32476916000109 Quantidade 100 Valor 100
Emissor 2 Sociedade SPE MARACANAU LTDA CNPJ 49325633000169 Quantidade 21.000 Valor 1.013.314,4
Emissor 3 Sociedade SPE ANCAR NEVADA CNPJ 53440638000100 Quantidade 28.952.941 Valor 2.026.705,87
Outras Cotas FI Emissor 1 Fundo FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP CNPJ 6175696000173 Quantidade 7.372,65322 Valor 599.255,8
Emissor 2 Fundo ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RF CP FICFI CNPJ 3557198000105 Quantidade 470.845,98227225 Valor 79.136.581,34
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 324.661,51 Fundos Renda Fixa 79.735.837,14
Aquisicoes Alienacoes Imoveis Aquisicoes Imovel Nome TERRENOS MIDWAY MALL Endereco Av. Nevaldo Rocha, 3775 - Tirol, Natal - RN, 59015-450 Area 67.796 Num Unidades 300 Outras Caract Relevantes Área total contruida 67.796 m² Percent Total Investido 0 Categoria Renda
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Contabil 100.231.105,17 Financeiro 86.641.062,07
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil -12.997.177 Financeiro -13.681.553,33
Resultado Liquido Contabil -64.464.083,17 Financeiro 72.959.508,74
TVM Receitas Juros Contabil 542.636,97 Financeiro 1.733.365,01
Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Contabil 2.654.934,12 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil -9.473.796,24 Financeiro 1.733.365,01
Resultado Liquido Total Contabil -73.937.879,41 Financeiro 74.692.873,75
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 6.204.898,71 Financeiro 6.205.740,36
Resultado Liquido Contabil 6.204.898,71 Financeiro 6.205.740,36
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -8.928.949,6 Financeiro -9.390.057,01
Consultoria Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Contabil -202.424,31 Financeiro -211.249,43
Auditoria Independente Contabil -85.795,49 Financeiro -127.529,99
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -1.291.988,18 Financeiro -1.277.673,5
Honorarios Despesas Defesas Despesas Registro Cartorio Contabil -316,21 Financeiro 0
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.232.729,09 Financeiro -585.598,4
Total Contabil -12.742.202,88 Financeiro -11.682.309,68
Resultado Trimestral Liquido Contabil -80.475.183,58 Financeiro 69.216.304,43
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 133.963.277,55 Percent Result Finan Liq Acumulado 127.265.113,6725 Parcela Distribuida Tri Seguinte 0 Lucro Contabil 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 1.021.448,02 Rendimentos Declarados 128.286.561,6925 Rendimentos Pagos Antec -116.755.801,15 Rendimento Pagar 11.530.760,5425 Resultado Liquido Declarado 0,957625
