Informe Mensal Estruturado VISC11 de janeiro de 2026

Informe Mensal Estruturado do Vinci Shopping Centers (VISC11), fundo imobiliário de shoppings, referente a janeiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VISC11 fechou a R$ 97,37, com P/VP de 0,84 (valor patrimonial de R$ 115,79 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,84 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,29% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 3,3 bilhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VINCI SHOPPING CENTERS RESPONSABILIDADE LIMITADA-13,45%
CNPJ: 17.554.274/0001-25
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/01/2026
Data de entrega: 13/02/2026 20:29
Versão: 1
Situação: (Inativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO-FII
CNPJ Fundo	17554274000125
Data Funcionamento	07/08/2013
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVISCCTF005
Qtd Cotas Emitidas	28.828.640
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ Administrador	13486793000142
Logradouro	Rua Alves Guimarães
Numero	1216
Bairro	Pinheiros
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	05410-002
Telefone1	(11) 3509-0600
Site	www.apexgroup.com/apex-brazil/
Email	[email protected]
Competencia	01/01/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Shoppings

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/01/2026
Total	339.164

Resumo

Ativo	4.178.169.823,35
Patrimonio Liquido	3.403.322.070,34
Num Cotas Emitidas	28.828.640
Valor Patr Cotas	118,053507565393
Despesas Tx Administracao	0,000919526243864237

Rent Efetiva Mensal

Total	0,007679
Rent Patrimonial Mes	0,00054
Dividend Yield Mes	0,007139

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	177.549.511,9
Disponibilidades	104.837.406,99
Fundos Renda Fixa	72.712.104,91

Total Investido

Total	3.949.273.277,97
FII	117.576.299,34
Acoes Sociedades Ativ FII	3.040.120,27
Cri Cra	98.436.776,78

Direitos Bens Imoveis

Total	3.730.220.081,58
Imoveis Renda Acabados	3.730.220.081,58

Valores Receber

Total	51.347.033,48
Alugueis	34.546.889,43
Outros Valores	16.800.144,05

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	16.800.144,05
Tx Administracao Pagar	3.129.443,96
Obrigacoes Aquisicao Imov	7.668.181,64
Adiantamento Venda Imov	9.000.000
Obrigacoes Sec Recebiveis	602.146.795,72
Outros Valores Pagar	136.103.187,64
Total Passivo	774.847.753,01
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0