Informe Mensal Estruturado VJFD11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do Jfdcam (VJFD11), fundo imobiliário de tijolo, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 07/10/2026, a cota do VJFD11 fechou a R$ 135,00, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 171,08 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,88 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,59% sobre a cotação de 07/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 834,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: JFDCAM RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 15.489.509/0001-17
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 19:01
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	JFDCAM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII
CNPJ Fundo	15489509000117
Data Funcionamento	27/04/2015
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVJFDCTF008
Qtd Cotas Emitidas	4.876.129,319399999
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	2026-12-31 00:00:00
Nome Administrador	QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	62285390000158
Logradouro	AVENIDA REBOUÇAS
Numero	2942
Complemento	7º AO 12º ANDAR
Bairro	JARDIM PAULISTANO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	05402-500
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	31/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	106
Pessoa Fisica	106
PJ Nao Financeira	0
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	0
Outros Fundos Inv	0
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	838.490.026,67
Patrimonio Liquido	834.056.145,85
Num Cotas Emitidas	4.876.129,319399999
Valor Patr Cotas	171,04881581619526
Despesas Tx Administracao	0,00007498
Despesas Ag Custodiante	0,00000833
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,005308
Rent Patrimonial Mes	0,000162
Dividend Yield Mes	0,005146

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	6.585.863,93
Disponibilidades	966,47
Titulos Publicos	6.584.897,46
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Total Investido

Total	827.322.890
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	827.322.890
Terrenos	58.224.161
Imoveis Renda Acabados	769.098.729
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	4.581.272,74
Alugueis	4.539.128,84
Venda Imoveis	0
Outros Valores	42.143,9

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	4.291.721,97
Tx Administracao Pagar	62.539,97
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	79.618,88
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	4.433.880,82
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0