Informe Mensal Estruturado VJFD11 de dezembro de 2025

Informe Mensal Estruturado do Jfdcam (VJFD11), fundo imobiliário de tijolo, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 15/01/2026. No pregão de 07/10/2026, a cota do VJFD11 fechou a R$ 135,00, com P/VP de 0,79 (valor patrimonial de R$ 171,08 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,88 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 8,59% sobre a cotação de 07/10/2026. O patrimônio líquido era de R$ 834,2 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: JFDCAM RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ: 15.489.509/0001-17
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 15/01/2026 18:28
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

Ver no FundosNet

Dados Gerais

Nome Fundo	JFDCAM – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII
CNPJ Fundo	15489509000117
Data Funcionamento	27/04/2015
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVJFDCTF008
Qtd Cotas Emitidas	4.876.129,3194
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ Administrador	62285390000140
Logradouro	AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
Numero	1355
Complemento	5 ANDAR
Bairro	JARDIM PAULISTANO
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	01452-919
Telefone1	(11) 2827-3500
Site	https://qitech.com.br/dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	31/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Tijolo
Subclassificacao	Renda
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Não
MB	Sim

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/12/2025
Total	104
Pessoa Fisica	104
PJ Nao Financeira	0
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	0
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	0
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	0
Outros Fundos Inv	0
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	843.246.622,5
Patrimonio Liquido	832.834.160,32
Num Cotas Emitidas	4.876.129,3194
Valor Patr Cotas	170,79821017185
Despesas Tx Administracao	0,0000756177436043237
Despesas Ag Custodiante	0,00000840196083853161
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,040706
Rent Patrimonial Mes	0,040706
Dividend Yield Mes	0

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	11.634.274,37
Disponibilidades	617,6
Titulos Publicos	11.633.656,77
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	0

Total Investido

Total	827.322.890
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	0
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	0
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	827.322.890
Terrenos	86.769.546
Imoveis Renda Acabados	740.553.344
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	0
Imoveis Venda Construcao	0
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	4.289.458,13
Alugueis	4.272.344,62
Venda Imoveis	0
Outros Valores	17.113,51

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	10.240.114,28
Tx Administracao Pagar	62.977,04
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	109.370,86
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	10.412.462,18
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0