VNSS11 (VNSS) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VNSS11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Venus 11 (VNSS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. O patrimônio líquido era de R$ 105,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 63.952.812/0001-57
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 14/08/2026 18:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Fundo de fundos Fundo de fundos P/VP N/A
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo VENUS 11 FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ Fundo 63952812000157 Data Funcionamento 30/01/2026 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVNSSCTF001 Qtd Cotas Emitidas 500.000 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/06 Nome Administrador INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CNPJ Administrador 63952812000157 Logradouro Avenida Barbacena Numero 1219 Complemento 21º andar Bairro Santo Agostinho Cidade Belo Horizonte Estado MG CEP 30190131 Telefone1 (31) 3614-5332 Site https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/ Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor Fundo FII SINAI ATLAS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA CNPJ 52356865000199 Quantidade 50.000 Valor 52.327.262,55
Outras Cotas FI Emissor Fundo SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FIF CNPJ 10347195000102 Quantidade 528,096709 Valor 451.548,5
Ativos Necessidade Liquidez Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Resultado Liquido Resultado Liquido Total Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 2.298.356,8 Financeiro 0
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -215.053,35 Financeiro -26.466,81
Empresa Especializada Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -12.649,14 Financeiro -12.649,14
Outras Rec Ou Desp Contabil -854,33 Financeiro -6.324,79
Total Contabil -228.556,82 Financeiro -234.489,49
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.069.799,98 Financeiro -234.489,49
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado -297.378,29 Percent Result Finan Liq Acumulado 0 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 0 Rendimentos Pagos Antec 0 Rendimento Pagar 0 Resultado Liquido Declarado 0
