Informe Trimestral Estruturado VNSS11 de 31/03/2026

Informe Trimestral Estruturado do Venus 11 (VNSS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. O patrimônio líquido era de R$ 105,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VENUS 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITA
CNPJ: 63.952.812/0001-57
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 31/03/2026
Data de entrega: 15/05/2026 18:21
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VENUS 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ Fundo	63952812000157
Data Funcionamento	30/01/2026
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVNSSCTF001
Qtd Cotas Emitidas	500.000
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	30/06
Nome Administrador	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
CNPJ Administrador	63952812000157
Logradouro	Avenida Barbacena
Numero	1219
Complemento	21º andar
Bairro	Santo Agostinho
Cidade	Belo Horizonte
Estado	MG
CEP	30190131
Telefone1	(31) 3614-5332
Site	https://www.bancointer.com.br/inter-dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	01/2026
Data Encer Trimestre	31/03/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima Trinta Seis Meses	Acima de 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Ativos Financeiros

FII

Emissor

Fundo	CF FIISINAI
CNPJ	52356865000199
Quantidade	50.000
Valor	50.843.924,27

Outras Cotas FI

Emissor

Fundo	CF SAFRASOB
CNPJ	10347195000102
Quantidade	1.134,14142
Valor	948.947,94

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	108,27

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Propriedades Invest

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

TVM

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Resultado Liquido Total

Contabil	0
Financeiro	0

Recursos Liquidez

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	0

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Financeiro	-7.508,38

Empresa Especializada

Financeiro	-53.631,11

Outras Rec Ou Desp

Financeiro	-1.749,31

Total

Contabil	0
Financeiro	-62.888,8

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	0
Financeiro	-62.888,8

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	-62.888,8
Percent Result Finan Liq Acumulado	0
Resultado Financeiro Excede Minimo	0
Rendimentos Declarados	0
Rendimentos Pagos Antec	0
Rendimento Pagar	0
Resultado Liquido Declarado	0