Informe Mensal Estruturado VNSS11 de fevereiro de 2026
Informe Mensal Estruturado do Venus 11 (VNSS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a fevereiro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/03/2026. O patrimônio líquido era de R$ 105,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
- CNPJ
- 63.952.812/0001-57
- Tipo
- Informes Periódicos
- Assunto
- Informe Mensal Estruturado
- Data de referência
- 01/02/2026
- Data de entrega
- 12/03/2026 13:57
- Versão
- 1
- Situação
- (Inativo)
Conteúdo
Ver no FundosNetDados Gerais
| Nome Fundo | VENUS 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS |
|---|---|
| CNPJ Fundo | 63952812000157 |
| Data Funcionamento | 30/01/2026 |
| Publico Alvo | Investidores em Geral |
| Codigo ISIN | BRVNSSCTF001 |
| Qtd Cotas Emitidas | 500.000 |
| Fundo Exclusivo | Não |
| Vinculo Familiar Cotistas | Não |
| Prazo Duracao | Indeterminado |
| Encerramento Exercicio | 30/06 |
| Nome Administrador | INTER DTVM LTDA. |
| CNPJ Administrador | 18945670000146 |
| Logradouro | Avenida Barbacena, |
| Numero | 1219 |
| Complemento | 21 Andar |
| Bairro | Santo Agostinho |
| Cidade | Belo Horizonte |
| Estado | MG |
| CEP | 30190-131 |
| Telefone1 | (31) 3614-5332 |
| Telefone2 | (31) 3614-5332 |
| Telefone3 | (31) 3614-5332 |
| Site | http://www.bancointer.com.br/inter-dtvm |
| [email protected] | |
| Competencia | 27/02/2026 |
Autorregulacao
| Classificacao | Papel |
|---|---|
| Subclassificacao | Fundos |
| Tipo Gestao | Ativa |
| Segmento Atuacao | Outros |
Mercado Negociacao
| Bolsa | Sim |
|---|---|
| MBO | Não |
| MB | Não |
Entidade Administradora
| BVMF | Sim |
|---|---|
| CETIP | Não |
Informe Mensal
Cotistas
| Data informacao | 27/02/2026 |
|---|---|
| Total | 1 |
Resumo
| Ativo | 50.413.714,4 |
|---|---|
| Patrimonio Liquido | 50.264.261,16 |
| Num Cotas Emitidas | 500.000 |
| Valor Patr Cotas | 100,52852232 |
| Despesas Tx Administracao | 0,001216 |
| Despesas Ag Custodiante | 0 |
| Amortiz Acoes Cotas | 0 |
Rent Efetiva Mensal
| Total | 0,00528522 |
|---|---|
| Rent Patrimonial Mes | 0,00528522 |
| Dividend Yield Mes | 0 |
Informacoes Ativo
Total Necessidades Liq
| Total | 503.508,07 |
|---|---|
| Disponibilidades | 503.508,07 |
| Titulos Publicos | 0 |
| Titulos Privados | 0 |
| Fundos Renda Fixa | 0 |
Total Investido
| Total | 49.910.206,33 |
|---|---|
| Acoes | 0 |
| Debentures | 0 |
| Bonus Subscricao | 0 |
| Certificados Deposito Val Mob | 0 |
| FIA | 0 |
| FIP | 0 |
| FII | 49.336.757,46 |
| FDIC | 0 |
| Outras Cotas FI | 573.448,87 |
| Notas Promissorias | 0 |
| Notas Comerciais | 0 |
| Acoes Sociedades Ativ FII | 0 |
| Cotas Sociedades Ativ FII | 0 |
| CEPAC | 0 |
| Cri Cra | 0 |
| Letras Hipotecarias | 0 |
| Lci Lca | 0 |
| LIG | 0 |
| Outros Valores Mobliarios | 0 |
Direitos Bens Imoveis
| Total | 0 |
|---|---|
| Terrenos | 0 |
| Imoveis Renda Acabados | 0 |
| Imoveis Renda Construcao | 0 |
| Imoveis Venda Acabados | 0 |
| Imoveis Venda Construcao | 0 |
| Outros Direitos Reais | 0 |
Valores Receber
| Total | 0 |
|---|---|
| Alugueis | 0 |
| Venda Imoveis | 0 |
| Outros Valores | 0 |
Informacoes Passivo
| Rendimentos Distribuir | 0 |
|---|---|
| Tx Administracao Pagar | 61.139,49 |
| Tx Performance Pagar | 0 |
| Obrigacoes Aquisicao Imov | 0 |
| Adiantamento Venda Imov | 0 |
| Adiantamento Alugueis | 0 |
| Obrigacoes Sec Recebiveis | 0 |
| Instrumentos Financeiros Deriv | 0 |
| Provisoes Contigencias | 0 |
| Outros Valores Pagar | 88.313,75 |
| Provisoes Garantias | 0 |
| Total Passivo | 149.453,24 |
| Total Imoveis Onus | 0 |
| Total Garantias Classe | 0 |
| Total Garantias Cotistas | 0 |