Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) VNSS11 de dezembro de 2025

Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472) do Venus 11 (VNSS11), fundo imobiliário de fundos (FoF), referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 09/01/2026. O patrimônio líquido era de R$ 105,3 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: VENUS 11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITA
CNPJ: 63.952.812/0001-57
Tipo: Oferta Pública de Distribuição de Cotas
Assunto: Anexo 39-V (art. 10 §1º, inciso I da ICVM 472)
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 09/01/2026 12:42
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	VENUS 11 FIC DE FII
CNPJ Fundo	63952812000157
Data Funcionamento	26/12/2025
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BR0QUNCTF002
Qtd Cotas Emitidas	0
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ Administrador	18945670000146
Logradouro	Avenida Barbacena
Numero	1219
Complemento	21 Andar
Bairro	Santo Agostinho
Cidade	Belo Horizonte
Estado	MG
CEP	30190131
Telefone1	(31)3614-5332
Site	https://inter.co/inter-dtvm/
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	na
Criterios Avaliacao	na

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	NUMBER ASSET BRASIL LTDA
CNPJ	54.112.373/0001-83
Endereco	AV São Gabriel n.º 301 - 3.ºAndar
Telefone	0000000

Custodiante

Nome	INTER DTVM
CNPJ	18.945.670/0001-46
Endereco	Avenida Barbacena, n.º 1.219, 21º andar
Telefone	(31)3614-5332

Auditor Independente

Nome	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA,
CNPJ	49.928.567/0001-11
Endereco	Avenida Doutor Chucri Zaidan,1240
Telefone	0000000

Distribuidor Cotas

Nome	ATIVA INVESTIMENTOS
CNPJ	33.775.974/0001-04
Endereco	Avenida das Americas, n.º 3500, bloco 1
Telefone	0000000

Consultor Especializado

Nome	na
CNPJ	00.000.000/0000-00
Endereco	0
Telefone	00000000

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo

Nome	NA
Objetivos	NA
Montantes Investidos	0
Origem Recursos	NA

Analise Administrador

Resultado Fundo	na
Conjuntura Economica	na
Perspectiva Periodo Seguinte	na

Valor Contabil Ativos

Ativo

Nome	NA
Valor Justo	SIM
Valor	0
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Avenida Barbacena, n.º 1.219, 21º andar/parte, bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-131, Belo Horizonte, Minas Gerais
Endereco Eletronico Docs Assembleias	[email protected]
Meios Comunicacao	O Administrador disponibiliza aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações referentes as assembleias bem como dúvidas em geral: [email protected]
Regras Proc Participacao Cotistas	A Assembleia Especial de Cotistas desta CLASSE, se aplicável, é responsável por deliberar sobre as matérias específicas da referida CLASSE, na forma da Resolução CVM 175/22 e alterações posteriores. As Cotas conferem aos seus titulares o direito de votar nas Assembleias com referência a toda e qualquer matéria objeto de deliberação, sendo que cada cota legitimará o seu titular a participar com 1 (um) voto. Os Cotistas que tenham sido chamados a integralizar as Cotas subscritas e que estejam inadimplentes na data da convocação da assembleia não têm direito a voto sobre a respectiva parcela subscrita e não integralizada. O Cotista deve exercer o direito de voto no interesse da classe de cotas. Os seguintes quóruns deverão ser observados pela Assembleia Especial de Cotistas ao deliberar as matérias abaixo: - Demonstrações contábeis apresentadas pela ADMINISTRADORA - com exceção à utilização do Capital Autorizado, conforme definido no anexo da CLASSE, a emissão de novas cotas, na classe fechada, se houver, hipótese na qual deve definir se os cotistas possuirão direito de preferência na subscrição das novas cotas; - o plano de resolução de patrimônio líquido negativo, nos termos da legislação em vigor; - o pedido de declaração judicial de insolvência da CLASSE; - Alteração do mercado em que as cotas são admitidas à negociação; - Eleição e destituição de representante dos cotistas da CLASSE de que trata o art. 20 Anexo Normativo III, da Resolução CVM 175/22, fixação de sua remuneração, se houver, e aprovação do valor máximo das despesas que poderão ser incorridas no exercício de sua atividade; - a substituição da ADMINISTRADORA e da GESTORA (Prestadores de Serviço Essenciais); - a fusão, a incorporação, a cisão, total ou parcial, a transformação ou a liquidação do FUNDO ou da CLASSE; - a alteração do Regulamento, Anexo e Apêndice; - Apreciação do laudo de avaliação de bens e direitos utilizados na integralização de cotas; - Aprovação dos atos que configurem potencial conflito de interesses, nos termos do § 1º do art. 27, do art. 31 e do inciso IV do art. 32, todos do Anexo Normativo III, da Resolução CVM 175/22; e - Alteração de qualquer matéria relacionada à taxa de administração e, caso o fundo conte com um gestor na qualidade de prestador de serviços essenciais, à taxa de gestão.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A convocação da Assembleia Geral feita através de correspondência eletrônica será encaminhada a cada cotista, com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência no caso das Assembleias Gerais ordinárias, isto é, aquelas em que for deliberada a aprovação das demonstrações financeiras do FUNDO (“Assembleias Gerais Ordinárias”) e com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência no caso das demais Assembleias Gerais, em todo caso, do ato de convocação constará dia, hora, local e, ainda, na ordem do dia, todas as matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias que dependam de deliberação da Assembleia Geral.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A Taxa de Administração corresponde a remuneração dos serviços de administração, escrituração, custódia e controladoria, conforme aplicável, prestados para a CLASSE. O 0,21% da Taxa de Administração poderá variar em função de faixas de valores do patrimônio líquido e será calculada sobre o patrimônio líquido da classe de cotas (base 252 dias), sendo apropriada diariamente, e paga mensalmente pro rata temporis. O valor mínimo mensal, quando existente será reajustado anualmente pelo índice IPCA, ou outro índice que venha a substituí-lo. O percentual da Taxa de Gestão poderá variar em função. de faixas de valores do patrimônio líquido e será calculada sobre o patrimônio líquido da classe de cotas (base 252 dias), sendo apropriada diariamente, e paga mensalmente pro rata temporis. O valor mínimo mensal, quando existente será reajustado anualmente pelo índice IPCA, ou outro índice que venha a substituí-lo.

Politica Remuneracao

A Taxa de Administração corresponde a remuneração dos serviços de administração, escrituração, custódia e controladoria, conforme aplicável, prestados para a CLASSE. O 0,21% da Taxa de Administração poderá variar em função de faixas de valores do patrimônio líquido e será calculada sobre o patrimônio líquido da classe de cotas (base 252 dias), sendo apropriada diariamente, e paga mensalmente pro rata temporis. O valor mínimo mensal, quando existente será reajustado anualmente pelo índice IPCA, ou outro índice que venha a substituí-lo. O percentual da Taxa de Gestão poderá variar em função. de faixas de valores do patrimônio líquido e será calculada sobre o patrimônio líquido da classe de cotas (base 252 dias), sendo apropriada diariamente, e paga mensalmente pro rata temporis. O valor mínimo mensal, quando existente será reajustado anualmente pelo índice IPCA, ou outro índice que venha a substituí-lo.

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Maria Clara Guimarães Gusmão
Idade	37
CPF	089.541.336-14
Email	[email protected]
Profissao	Economista
Formacao Academica	Ciências Econômicas
Data Inicio Funcao	23/09/2019
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	INTER DTVM LTDA
Periodo	2016 até a presente data
Cargo Funcoes	Diretora de Administração Fiduciária
Atividade Principal Empresa	Diretora de Administração Fiduciária

Experiencia 2

Nome Empresa	MRV Engenharia e Participações
Periodo	2010 até julho de 2015
Cargo Funcoes	Analista de Relações com Investidores
Atividade Principal Empresa	Analista de Relações com Investidores

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	1
Perc Detido Rel Total	0,01
Perc Detido PF	0,01
Perc Detido PJ	0,01

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	O Administrador prestará as informações periódicas e disponibilizará os documentos relativos a informações eventuais sobre o Fundo aos Cotistas, inclusive fatos relevantes, em conformidade com a regulamentação específica e observada a periodicidade nela estabelecida na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bancointer.com.br/inter-dtvm/).
Politica Negociacao Cotas	https://inter.co/inter-dtvm/
Politica Exercicio Direito Voto	https://inter.co/inter-dtvm/
Func Responsaveis Politica Divulgacao	na