VOTS11 Tivio Securities
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 23:01 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- 18,84%
- 1 mês
- Última cotação
- R$ 102,20
- P/VP
- 1,14
- VP R$ 89,83
- Liquidez diária
- R$ 7,5 mil
- média de 30 dias
- DY Nov/2026
- 1,16%
- R$ 1,20
- DY Acumulado
- 13,07%
- 12 meses
O Tivio Securities (VOTS11) é um fundo imobiliário de papel negociado na B3. No pregão de 03/11/2026, a cota do VOTS11 fechou a R$ 102,20, com P/VP de 1,14 (valor patrimonial de R$ 89,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,07% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 74,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | VOTS11 | Papel | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|
| DY 12 meses | 13,07% abaixo da mediana | 15,05% 79 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | 1,14 acima da mediana | 0,78 81 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | — | — | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 02:21.
Informações básicas
- Razão Social
- TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 17.870.926/0001-30
- Patrimônio
- R$ 74.372.169,46
- Tipo de gestão
- Ativa
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Papel
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Outros
- Data de início
- 13/07/2018
- Prazo
- Indeterminado
- Público alvo
- Investidores em Geral
- Taxa de administraçãoRemuneração efetivamente paga ao administrador no exercício, conforme o informe anual
- 0,99% do patrimôniopaga no exercício de 2025
- Cotas emitidas
- 827.913
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- BEM DTVM LTDA
- Gestor
- Não informado
- Custodiante
- Não informado
- Auditor Independente
- Não informado
Dividendos
- DY médio (12M)
- 1,32%
- DY Acumulado (12M)
- 13,07%
- DY Acumulado (6M)
- 7,05%
- DY Acumulado (3M)
- 3,52%
Cotações
- Última cotação na base
- R$ 102,20
- 12 meses
- 34,16%
- 6 meses
- 14,05%
- 3 meses
- 29,37%
- 1 mês
- 18,84%
- 7 dias
- 9,29%
Aluguel de cotas
Histórico de indicadores
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 70.337.945,37
- CRI / CRAR$ 46,2 mi65,65%
- Cotas de FIIsR$ 24,2 mi34,35%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 1,09 mi1,45% do ativo
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 5,04 mi6,68% do ativo
- Valores a receberAluguéis, vendas de imóveis e outros valores a receber
- R$ 84,7 mil
- Rendimentos ÷ resultado de caixaRendimentos declarados em relação ao resultado financeiro do semestre. Acima de 100%, o fundo distribuiu mais do que gerou no período
- 97,62%no semestre até 30/06/2026
Análise do administrador
Publicada em 31/03/2026 no relatório anual de 2025
Resultado do fundo no exercício findo
O resultado líquido do exercício no regime de caixa foi de R$ 6,8 milhões, tendo distribuído R$ 6,8 milhões ao longo do período.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O período foi marcado por um momento do ciclo de aperto monetário com juros em patamares elevados, pressionando a marcação a mercado dos preços dos certficados de recebíveis e também das cotas dos FIIs investidos. O cenário foi desafiador para novas captações e penalizou as marcações a mercado dos ativos em geral.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Para 2026, o fundo deverá permanecer focado na geração e preservação de valor. Apesar do cenário de volatilidade presente no início do ano, a expectativa para os próximos meses é de provável redução do patamar de juros atual e perspectiva de melhora na marcação a mercado das posições atuais e preço dos FIIs. O objetivo do time de gestão é realizar uma alocação estratégica em ativos descontados e continuar realizado uma gestão ativa de portfolio, através de compra e venda de ativos, visando gerar resultados consistentes através de rendimentos recebidos e ganhos de capital.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (VOTS) Rendimentos e Amortizações - 30/10/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/10/202630/10/2026 15:40 | 1 | (Ativo) |
| (VOTS) Relatório Gerencial - 30/09/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 30/09/202607/10/2026 18:14 | 1 | (Ativo) |
| (VOTS) Rendimentos e Amortizações - 30/09/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/09/202630/09/2026 16:34 | 1 | (Ativo) |
| (VOTS) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/09/202613/10/2026 16:03 | 1 | (Ativo) |
| (VOTS) Relatório Gerencial - 31/08/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 31/08/202608/09/2026 18:33 | 1 | (Ativo) |
| (VOTS) Rendimentos e Amortizações - 31/08/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 31/08/202631/08/2026 17:00 | 1 | (Ativo) |
| (VOTS) Relatório Gerencial - 07/08/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 07/08/202607/08/2026 18:37 | 1 | (Ativo) |
| (VOTS) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/08/202608/09/2026 19:35 | 1 | (Ativo) |
| (VOTS) Rendimentos e Amortizações - 31/07/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 31/07/202631/07/2026 16:10 | 1 | (Ativo) |
| (VOTS) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/07/202612/08/2026 15:20 | 1 | (Ativo) |
Perguntas frequentes sobre o VOTS11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual a cotação do VOTS11?
A última cotação do VOTS11 na base do Kartac é R$ 102,20, do pregão de 03/11/2026 (fechamento da B3, não em tempo real).
Qual o DY do VOTS11?
O dividend yield (DY) do VOTS11 nos últimos 12 meses é de 13,07%: a soma dos rendimentos pagos no período dividida pela cotação de 03/11/2026. Rendimentos passados não garantem pagamentos futuros.
Qual foi o último rendimento do VOTS11?
O último rendimento do VOTS11 foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, o equivalente a 1,16% da cotação na data com.
Qual o P/VP do VOTS11?
O P/VP do VOTS11 é 1,14: a cotação de 03/11/2026 dividida pelo valor patrimonial de R$ 89,83 por cota do informe mensal de setembro de 2026. A cota negocia acima do valor patrimonial.
Qual o patrimônio líquido do VOTS11?
O patrimônio líquido do VOTS11 era de R$ 74,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 827.913 cotas.