VOTS11 (VOTS) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VOTS11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Tivio Securities (VOTS11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 07/08/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VOTS11 fechou a R$ 102,20, com P/VP de 1,14 (valor patrimonial de R$ 89,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,07% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 74,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.870.926/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 07/08/2026 18:16
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,14
Último dividendo R$ 1,20 Nov/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 13,07% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 17870926000130 Data Funcionamento 13/07/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVOTSCTF007 Qtd Cotas Emitidas 827.913 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 17870926000130 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 02/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 9.779 Valor 410.326,84
Emissor 2 Fundo FII RBR PROPERTIES - FII CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 6.097 Valor 290.217,2
Emissor 3 Fundo BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LIMITADA CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 36.289 Valor 230.072,26
Emissor 4 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LIMITADA CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 110.100 Valor 826.851
Emissor 5 Fundo CAPITÂNIA SHOPPINGS FII CNPJ 47.896.665/0001-99 Quantidade 47.576 Valor 474.332,72
Emissor 6 Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LIMITADA CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 1.800 Valor 165.348
Emissor 7 Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 10 Valor 1.314,9
Emissor 8 Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 5 Valor 657,45
Emissor 9 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 3.669 Valor 222.084,57
Emissor 10 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 5.800 Valor 536.500
Emissor 11 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 41.931 Valor 4.523.935,59
Emissor 12 Fundo Kinea Unique HY CDI FII CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 21.538 Valor 2.280.658,82
Emissor 13 Fundo FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 1.913 Valor 180.606,33
Emissor 14 Fundo Mauá Capital Real Estate CNPJ 36.655.973/0001-06 Quantidade 30.270 Valor 276.062,4
Emissor 15 Fundo PÁTRIA LOGÍSTICA FII CNPJ 35.754.164/0001-99 Quantidade 31.144 Valor 1.997.887,6
Emissor 16 Fundo Pátria Malls FII CNPJ 26.499.833/0001-32 Quantidade 3.582 Valor 380.193,48
Emissor 17 Fundo Patria Securities FII CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 6.937 Valor 394.021,6
Emissor 18 Fundo FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 25.431 Valor 2.276.074,5
Emissor 19 Fundo Tellus Properties FII CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 46.914 Valor 379.065,12
Emissor 20 Fundo XP Industrial FII CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 497 Valor 32.305
Emissor 21 Fundo XP MALLS FII FII CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 1.879 Valor 196.299,13
Emissor 22 Fundo JS Ativos Financeiros CNPJ 42.085.661/0001-07 Quantidade 41.550 Valor 306.639
Emissor 23 Fundo KINEA SECURITIES FII - FII CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 321.032 Valor 2.947.073,76
Emissor 24 Fundo VALORA CRI CDI FII - FII CNPJ 29.852.732/0001-91 Quantidade 379.961 Valor 3.670.423,26
Emissor 25 Fundo VINCI LOGÍSTICA FII - FII CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 6.308 Valor 591.311,92
Emissor 26 Fundo XP Log FII - FII CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 3.144 Valor 294.875,76
Cri Cra Emissor 1 Companhia True Securitizadora CRI 21I0566602 CNPJ 12130.744/0001-00 Emissao 1 Serie 455 Quantidade 4.000 Valor 2.791.788,99
Emissor 2 Companhia True Securitizadora CRI 21I0566602 CNPJ 12130.744/0001-00 Emissao 1 Serie 455 Quantidade 3.000 Valor 2.093.841,74
Emissor 3 Companhia Virgo Securitizadora CRI 22C0004806 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 241 Quantidade 4.020 Valor 1.027.326,9
Emissor 4 Companhia Virgo Securitizadora CRI 21G0688208 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 241 Quantidade 4.500 Valor 3.828.948,71
Emissor 5 Companhia True Securitizadora CRI 21D0737500 CNPJ 12130.744/0001-00 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 5.000 Valor 4.272.905,84
Emissor 6 Companhia True Securitizadora CRI 21I0566602 CNPJ 12130.744/0001-00 Emissao 167 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 2.021.866,29
Emissor 7 Companhia True Securitizadora CRI 20L0687041 CNPJ 12.130.744/0001-00 Emissao 1 Serie 345 Quantidade 6.460.330 Valor 3.686.680,28
Emissor 8 Companhia Virgo Securitizadora CRI 25F0062988 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 272 Serie 1 Quantidade 4.409 Valor 3.928.097,78
Emissor 9 Companhia Companhia Província de Securitização CRI 25F2199910 CNPJ 04.200.649/0001-07 Emissao 106 Serie 1 Quantidade 2.071 Valor 1.959.571,94
Emissor 10 Companhia Éxes Securitizadora CRI 25I4008597 CNPJ 55.085.811/0001-24 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 696 Valor 699.899,31
Emissor 11 Companhia Virgo Securitizadora CRI 22K1685406 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 4.200 Valor 3.805.783,41
Emissor 12 Companhia Canal Securitizadora CRI 23H1104566 CNPJ 41.811.375/0001-19 Emissao 50 Serie 1 Quantidade 1.515 Valor 1.463.237,27
Emissor 13 Companhia Habitasec CRI 19I0737680 CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 1 Serie 163 Quantidade 984 Valor 786.409,84
Emissor 14 Companhia Habitasec CRI 22J0268287 CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 4.353 Valor 924.425,99
Emissor 15 Companhia Habitasec CRI 22L1258273 CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 2.284 Valor 2.267.343,97
Emissor 16 Companhia Habitasec CRI 22L1258273 CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 2.284 Valor 2.267.343,97
Emissor 17 Companhia Habitasec CRI 19I0737681 CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 1 Serie 163 Quantidade 4.597 Valor 3.931.424,8
Emissor 18 Companhia Vortx DTVM CRI 24B1573243 CNPJ 43.028.255/0001-75 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 3.725.834,56
Emissor 19 Companhia BRAZIL S 17A0060699 CNPJ 36.113.876/0001-91 Emissao 1 Serie 378 Quantidade 215 Valor 3.388.516,76
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.477.172,74
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Abril - 2026 Rent Efetiva FII Mes -0,006768 Rent Auf Ausencia Garantia -0,006768
Rentabilidade 2 Mes Referencia Maio - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,0055 Rent Auf Ausencia Garantia 0,0055
Rentabilidade 3 Mes Referencia Junho -2026 Rent Efetiva FII Mes -0,010345 Rent Auf Ausencia Garantia -0,010345
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 929.418,99 Financeiro 1.901.466,51
Ajuste Valor Contabil 2.279.047,11 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 3.056,58 Financeiro 1.012.818,94
Outras Rec Ou Desp Contabil -2.054.345,99 Financeiro 0
Resultado Liquido Contabil 1.157.176,69 Financeiro 2.914.285,45
Resultado Liquido Total Contabil 1.157.176,69 Financeiro 2.914.285,45
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 174.069,48 Financeiro 181.172,96
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 174.069,48 Financeiro 181.172,96
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -185.244,04 Financeiro -18.967,36
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Contabil -750 Financeiro -170.706,37
Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -11.759,03 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -57.126,11 Financeiro -53.588,26
Comissoes Emolumentos Contabil 201,94 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -5.219,02 Financeiro -19.258,75
Total Contabil -259.896,26 Financeiro -262.520,74
Resultado Trimestral Liquido Contabil 1.071.349,91 Financeiro 2.832.937,67
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 5.690.600,03 Percent Result Finan Liq Acumulado 5.406.070,0285 Parcela Distribuida Tri Seguinte -139.969,81 Lucro Contabil 289.196,01 Resultado Financeiro Excede Minimo 0 Rendimentos Declarados 5.555.296,2285 Rendimentos Pagos Antec -4.561.800,63 Rendimento Pagar 993.495,5985 Resultado Liquido Declarado 0,976223
