VOTS11 (VOTS) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado VOTS11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do Tivio Securities (VOTS11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VOTS11 fechou a R$ 102,20, com P/VP de 1,14 (valor patrimonial de R$ 89,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,07% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 74,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.870.926/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 14/07/2026 17:24
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,14
Último dividendo R$ 1,20 Nov/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 13,07% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 17.870.926/0001-30 Data Funcionamento 13/07/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVOTSCTF007 Qtd Cotas Emitidas 827.913 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM DTVM LTDA CNPJ Administrador 00066670000100 Logradouro Núcleo Cidade de Deus Numero S/N Complemento Prédio Prata - 4º Andar Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 537 Pessoa Fisica 530 Banco Comercial 1 Outros Fundos Inv 6
Resumo Ativo 76.241.152,57 Patrimonio Liquido 75.159.377,14 Num Cotas Emitidas 827.913 Valor Patr Cotas 90,7817332739068 Despesas Tx Administracao 0,000081 Despesas Ag Custodiante 0,000024 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,002874 Rent Patrimonial Mes -0,010345 Dividend Yield Mes 0,013219
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 3.478.172,74 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.477.172,74
Total Investido Total 72.756.386,56 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 23.885.138,21 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 48.871.248,35 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 0 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 0 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 6.593,27 Alugueis 0 Venda Imoveis 0 Outros Valores 6.593,27
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 993.495,6 Tx Administracao Pagar 63.167,97 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 25.111,86 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 1.081.775,43 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
