VOTS11 (VOTS) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado VOTS11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Tivio Securities (VOTS11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VOTS11 fechou a R$ 102,20, com P/VP de 1,14 (valor patrimonial de R$ 89,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,07% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 74,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.870.926/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 13/05/2026 18:19
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,14
Último dividendo R$ 1,20 Nov/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 13,07% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 17870926000130 Data Funcionamento 13/07/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVOTSCTF007 Qtd Cotas Emitidas 827.913 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 17870926000130 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 01/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 9.779 Valor 457.266,04
Emissor 2 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 1.098 Valor 113.478,3
Emissor 3 Fundo FII - VBI LOGISTICO CNPJ 30.629.603/0001-18 Quantidade 1.516 Valor 165.971,68
Emissor 4 Fundo BTG Pactual Shoppings CNPJ 33.046.142/0001-49 Quantidade 480 Valor 43.881,6
Emissor 5 Fundo FII RBR PROPERTIES - FII CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 6.097 Valor 318.263,4
Emissor 6 Fundo BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LIMITADA CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 36.289 Valor 256.200,34
Emissor 7 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LIMITADA CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 110.100 Valor 878.598
Emissor 8 Fundo CAPITÂNIA SHOPPINGS FII CNPJ 47.896.665/0001-99 Quantidade 47.576 Valor 503.829,84
Emissor 9 Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LIMITADA CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 1.800 Valor 176.328
Emissor 10 Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 1.143 Valor 148.578,57
Emissor 11 Fundo Guardian Real Estate CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 41.773 Valor 357.576,88
Emissor 12 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 3.669 Valor 246.263,28
Emissor 13 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 5.800 Valor 531.570
Emissor 14 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 41.931 Valor 4.445.105,31
Emissor 15 Fundo Kinea Unique HY CDI FII CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 21.538 Valor 2.277.643,5
Emissor 16 Fundo FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 1.913 Valor 179.496,79
Emissor 17 Fundo Mauá Capital Real Estate CNPJ 36.655.973/0001-06 Quantidade 30.270 Valor 284.840,7
Emissor 18 Fundo PÁTRIA LOGÍSTICA FII CNPJ 35.754.164/0001-99 Quantidade 623 Valor 41.741
Emissor 19 Fundo Pátria Malls FII CNPJ 26.499.833/0001-32 Quantidade 3.582 Valor 388.109,7
Emissor 20 Fundo Patria Securities FII CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 6.937 Valor 429.400,3
Emissor 21 Fundo RBR LOG FII CNPJ 35.705.463/0001-33 Quantidade 1.382 Valor 124.918,98
Emissor 22 Fundo FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 25.431 Valor 2.483.845,77
Emissor 23 Fundo Rio Bravo Renda Varejo CNPJ 15.576.907/0001-70 Quantidade 64.109 Valor 634.679,1
Emissor 24 Fundo Tellus Properties FII CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 46.914 Valor 427.386,54
Emissor 25 Fundo XP Industrial FII CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 1.984 Valor 138.979,2
Emissor 26 Fundo XP MALLS FII FII CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 1.879 Valor 203.101,11
Emissor 27 Fundo JS Ativos Financeiros CNPJ 42.085.661/0001-07 Quantidade 41.550 Valor 325.336,5
Emissor 28 Fundo KINEA SECURITIES FII - FII CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 321.032 Valor 2.902.129,28
Emissor 29 Fundo Maxi Renda CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 110.000 Valor 1.091.200
Emissor 30 Fundo Riza Arctium Real Estate CNPJ 28.267.696/0001-36 Quantidade 2.198 Valor 201.138,98
Emissor 31 Fundo VALORA CRI CDI FII - FII CNPJ 29.852.732/0001-91 Quantidade 379.961 Valor 3.719.818,19
Emissor 32 Fundo VINCI LOGÍSTICA FII - FII CNPJ 24.853.044/0001-22 Quantidade 6.308 Valor 623.861,2
Emissor 33 Fundo XP CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FII CNPJ 28.516.301/0001-91 Quantidade 1.480 Valor 126.229,2
Emissor 34 Fundo XP Log FII - FII CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 3.144 Valor 316.254,96
Cri Cra Emissor 1 Companhia True Securitizadora CRI 21I0566602 CNPJ 12130.744/0001-00 Emissao 1 Serie 455 Quantidade 4.000 Valor 2.810.295,55
Emissor 2 Companhia True Securitizadora CRI 21I0566602 CNPJ 12130.744/0001-00 Emissao 1 Serie 455 Quantidade 3.000 Valor 2.107.721,66
Emissor 3 Companhia Virgo Securitizadora CRI 22C0004806 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 241 Quantidade 4.020 Valor 1.340.671,26
Emissor 4 Companhia Virgo Securitizadora CRI 21G0688208 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 241 Quantidade 4.500 Valor 3.744.810,24
Emissor 5 Companhia True Securitizadora CRI 21D0737500 CNPJ 12130.744/0001-00 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 5.000 Valor 6.407.491,08
Emissor 6 Companhia True Securitizadora CRI 23F0012002 CNPJ 12130.744/0001-00 Emissao 167 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.032.156,89
Emissor 7 Companhia True Securitizadora CRI 20L0687041 CNPJ 12.130.744/0001-00 Emissao 1 Serie 345 Quantidade 6.460.330 Valor 4.267.403,99
Emissor 8 Companhia Companhia Província de Securitização CRI 25F2199910 CNPJ 04.200.649/0001-07 Emissao 106 Serie 1 Quantidade 2.071 Valor 1.966.960,41
Emissor 9 Companhia Éxes Securitizadora CRI 25I4008597 CNPJ 55.085.811/0001-24 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 696 Valor 698.723,07
Emissor 10 Companhia Virgo Securitizadora CRI 22K1685406 CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 4.200 Valor 3.985.709,41
Emissor 11 Companhia Canal Securitizadora CRI 23H1104566 CNPJ 41.811.375/0001-19 Emissao 50 Serie 1 Quantidade 1.515 Valor 1.529.432,34
Emissor 12 Companhia Habitasec CRI 19I0737680 CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 1 Serie 163 Quantidade 984 Valor 792.482,76
Emissor 13 Companhia Habitasec CRI 22J0268287 CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 4.353 Valor 924.425,99
Emissor 14 Companhia Habitasec CRI 22L1258273 CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 4.568 Valor 4.526.114,61
Emissor 15 Companhia Habitasec CRI 19I0737681 CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 1 Serie 163 Quantidade 4.597 Valor 3.994.845,02
Emissor 16 Companhia Vortx DTVM CRI 24B1573243 CNPJ 43.028.255/0001-75 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 3.860.875,19
Emissor 17 Companhia Brazilian Securities CRI 17A0060699 CNPJ 03.767.538/0001-14 Emissao 1 Serie 378 Quantidade 215 Valor 3.392.869,42
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 3.199.085,42
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Janeiro - 2026 Rent Efetiva FII Mes 0,00576 Rent Auf Ausencia Garantia 0,00576
Rentabilidade 2 Mes Referencia Fevereiro - 2026 Rent Efetiva FII Mes -0,001444 Rent Auf Ausencia Garantia -0,001444
Rentabilidade 3 Mes Referencia Março - 2026 Rent Efetiva FII Mes -0,005399 Rent Auf Ausencia Garantia -0,005399
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.793.877,93 Financeiro 976.331,46
Ajuste Valor Contabil -2.279.047,11 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil -3.056,58 Financeiro 1.111.143,65
Outras Rec Ou Desp Contabil 3.166.212,07 Financeiro 735.335,99
Resultado Liquido Contabil 2.677.986,31 Financeiro 2.822.811,1
Resultado Liquido Total Contabil 2.677.986,31 Financeiro 2.822.811,1
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 46.428,98 Financeiro 236.509,28
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 46.428,98 Financeiro 236.509,28
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -187.746,9 Financeiro -187.762,55
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -11.759,04 Financeiro -48.000
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -86.746,38 Financeiro -83.133,27
Comissoes Emolumentos Contabil -201,94 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -5.141,66 Financeiro -8.636,81
Total Contabil -291.595,92 Financeiro -327.532,63
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.432.819,37 Financeiro 2.731.787,75
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 2.731.787,75 Percent Result Finan Liq Acumulado 2.595.198,3625 Rendimentos Declarados 2.595.198,3625 Rendimentos Pagos Antec -1.581.313,83 Rendimento Pagar 1.013.884,5325 Resultado Liquido Declarado 0,95
