Informe Anual Estruturado VOTS11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Tivio Securities (VOTS11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 31/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VOTS11 fechou a R$ 102,20, com P/VP de 1,14 (valor patrimonial de R$ 89,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,07% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 74,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: TIVIO SECURITIES RESPONSABILIDADE LIMITADA18,84%
CNPJ: 17.870.926/0001-30
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 31/03/2026 15:00
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	TIVIO SECURITIES FII
CNPJ Fundo	17870926000130
Data Funcionamento	13/07/2028
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVOTSCTF007
Qtd Cotas Emitidas	827.913
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	Dezembro
Nome Administrador	BEM DTVM LTDA
CNPJ Administrador	00066670000100
Logradouro	Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900
Numero	S/N
Bairro	Vila Yara
Cidade	Osasco
Estado	SP
CEP	06029-900
Telefone1	11 3684-4522
Site	www.bradescobemdtvm.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Não
MBO	Sim
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Não
CETIP	Sim

Informe Anual

Programa Investimentos	O fundo seguirá sua política de investimentos, conforme descrita em regulamento.
Criterios Avaliacao	Fundo não possui imóveis na carteira no exercício.
Analise Impactos	Não aplicável, visto que não há demandas judiciais em nome do Fundo na data base.
Regras Prazos Chamada Capital	Não se aplica.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	TIVIO CAPITAL DTVM S.A.
CNPJ	3384738000198
Endereco	Av. das Nações Unidas, 14171, Torre A, 11º andar, Vila Gertrudes, São Paulo - SP - CEP 04794-000
Telefone	(11) 5171-5359

Custodiante

Nome	BANCO BRADESCO S/A
CNPJ	60749948000112
Endereco	Núcleo Adm. Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Osasco - SP - CEP 06029-900
Telefone	(11) 3684-4522

Auditor Independente

Nome	ERNST & YOUNG
CNPJ	61366963000125
Endereco	Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1909, Vila Nova Conceição, São Paulo - SP - CEP 04543-011
Telefone	(11) 2573-3000

Analise Administrador

Resultado Fundo	O resultado líquido do exercício no regime de caixa foi de R$ 6,8 milhões, tendo distribuído R$ 6,8 milhões ao longo do período.
Conjuntura Economica	O período foi marcado por um momento do ciclo de aperto monetário com juros em patamares elevados, pressionando a marcação a mercado dos preços dos certficados de recebíveis e também das cotas dos FIIs investidos. O cenário foi desafiador para novas captações e penalizou as marcações a mercado dos ativos em geral.
Perspectiva Periodo Seguinte	Para 2026, o fundo deverá permanecer focado na geração e preservação de valor. Apesar do cenário de volatilidade presente no início do ano, a expectativa para os próximos meses é de provável redução do patamar de juros atual e perspectiva de melhora na marcação a mercado das posições atuais e preço dos FIIs. O objetivo do time de gestão é realizar uma alocação estratégica em ativos descontados e continuar realizado uma gestão ativa de portfolio, através de compra e venda de ativos, visando gerar resultados consistentes através de rendimentos recebidos e ganhos de capital.

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Cidade de Deus, sn, Prédio Amarelo - 1° andar, Vila Yara, Osasco - SP, CEP 06029-900
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.bradescobemdtvm.com.br
Meios Comunicacao	O meio de comunicação disponibilizado aos cotistas é o atendimento nos seguintes endereços (físico e eletrônico):BANCO BRADESCO S.A. Cidade de Deus, s/nº, Vila Yara CEP 06029-900Cidade de Osasco, Estado de São PauloAt.: Luis Claudio de Freitas Coelho PereiraTelefone: +55 (11) 3684-4522Correio Eletrônico: [email protected] e [email protected]: https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/investimentos/fundos/carteira-imobiliaria-ativa-FII.shtm
Regras Proc Participacao Cotistas	A identificação do cotista é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância.Com relação ao procedimento de Consulta Formal, deverão ser observadas as formalidades previstas nos artigos 19, 19-A e 41, incisos I e II da Instrução CVM nº 472/08, formalizada por carta, correio eletrônico ou telegrama dirigido pelo Administrador aos Cotistas, para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício de voto. A resposta dos Cotistas à consulta será realizada mediante o envio, pelo Cotista ao Administrador, de carta, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto, sendo certo que as decisões serão tomadas com base na maioria dos votos recebidos, observados os quóruns previstos no artigo 37 do Regulamento do Fundo.
Praticas Assembleia Meio Eletronico	A consulta formal será realizada por correio eletrônico a ser enviado aos Cotistas, com a descrição da matéria a ser deliberada. Os Cotistas deverão responder a consulta ao ADMINISTRADOR no prazo de 30 (trinta) dias, no caso de matéria objeto de Assembleia Geral Ordinária; ou (ii) de 15 (quinze) dias, no caso de matéria objeto de Assembleia Geral Extraordinária, a contar do recebimento do referido correio eletrônico.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	A Administradora receberá, pelos serviços de administração do Fundo, a remuneração anual de 0,10% (dez milésimos por cento) incidentes sobre (i) o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da Cotação de fechamento das Cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pela Classe (“Índice”); ou (ii) caso as Cotas da Classe deixem de integrar o Índice, sobre o patrimônio líquido contábil da Classe, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), e paga mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente. A gestora receberá pelos serviços de gestão da Classe a remuneração anual de 0,90% (noventa milésimos por cento), incidentes sobre (i) o valor de mercado da Classe, calculado com base na média diária da Cotação de fechamento das Cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, caso referidas Cotas tenham integrado ou passado a integrar, nesse período, índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável aos fundos de investimento em índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das Cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das Cotas emitidas pela Classe (“Índice”); ou (ii) caso as Cotas da Classe deixem de integrar o Índice, sobre o patrimônio líquido contábil da Classe, calculada e provisionada todo Dia Útil à base de 1/252 (um inteiro e duzentos e cinquenta e dois avos), e paga mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente.
Valor Pago Ano	765.918,03
Percent Patrimonio Contabil	0,0099
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0099

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	LUIS CLAUDIO DE FREITAS COELHO PEREIRA
Idade	54
CPF	14750306819
Email	[email protected]
Profissao	Bancário
Formacao Academica	Ciências Contábeis
Data Inicio Funcao	26/06/2024
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	0

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia

Nome Empresa	Banco Bradesco
Periodo	Atual
Cargo Funcoes	Diretor responsável pela administração dos Fundos
Atividade Principal Empresa	Instituição Financeira

Eventos

Condenacao Criminal	Nada consta
Condenacao Proc Admin CVM	Nada consta

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	1
Num Cotas Detidas	96.019
Perc Detido Rel Total	0,116
Perc Detido PF	0,42
Perc Detido PJ	0,58

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	545
Num Cotas Detidas	731.894
Perc Detido Rel Total	0,884
Perc Detido PF	1
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante	A divulgação de informações periódicas, incluindo ato ou fato relevante, é realizada na página do Administrador na rede mundial de computadores (www.bradesco.com.br/investimentos/fundos), em lugar de destaque e disponível para acesso gratuito, sendo também mantida disponível aos Cotistas na sede do Administrador. Com relação a informações relevantes não divulgadas, estas são protegidas por procedimentos internos de segurança da informação e identificação de destinatários.
Politica Negociacao Cotas	Observadas as disposições constantes no Regulamento, as Quotas do Fundo serão admitidas à negociação no mercado secundário através (i) da BM&FBOVESPA e (ii) da CETIP.
Politica Exercicio Direito Voto	O GESTOR, adota Política de Exercício de Direito de Voto, conforme abaixo definida no Regulamento do Fundo, para este FUNDO, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais as matérias relevantes obrigatórias para o exercício dos direitos de voto pelo GESTOR em relação a ativos detidos pelo FUNDO, inclusive em participações societárias de titularidade do FUNDO. Tal política orienta as decisões do GESTOR em assembleias de detentores de títulos e valores mobiliários que confiram aos seus titulares o direito de voto.
Func Responsaveis Politica Divulgacao	O Administrador possui equipes direcionadas para asseguração do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo com segregação de funções para elaboração, validação e envio de informações.