VOTS11 (VOTS) Informe Trimestral Estruturado - 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado VOTS11 de 31/12/2025 Informe Trimestral Estruturado do Tivio Securities (VOTS11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/12/2025, com entrega no FundosNet (B3) em 13/02/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VOTS11 fechou a R$ 102,20, com P/VP de 1,14 (valor patrimonial de R$ 89,83 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 1,20 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,07% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 74,4 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 17.870.926/0001-30
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/12/2025
Data de entrega 13/02/2026 15:13
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 1,14
Último dividendo R$ 1,20 Nov/2026
Último DY 1,16%
DY Acumulado 13,07% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO CNPJ Fundo 17870926000130 Data Funcionamento 13/07/2018 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVOTSCTF007 Qtd Cotas Emitidas 827.913 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. CNPJ Administrador 17870926000130 Logradouro Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Prata - 4º Andar, Vl Yara, s/n, - Centro Numero s/n Bairro Vila Yara Cidade Osasco Estado SP CEP 06029-900 Telefone1 (11) 3684-4522 Site www.bradescobemdtvm.com.br Email [email protected] Competencia 04/2025 Data Encer Trimestre 31/12/2025
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo FII - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND CNPJ 08.924.783/0001-01 Quantidade 4.494 Valor 206.499,3
Emissor 2 Fundo BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII CNPJ 11.839.593/0001-09 Quantidade 1.098 Valor 112.709,7
Emissor 3 Fundo BTG Pactual Shoppings CNPJ 33.046.142/0001-49 Quantidade 480 Valor 40.872
Emissor 4 Fundo FII RBR PROPERTIES - FII CNPJ 21.408.063/0001-51 Quantidade 3.662 Valor 204.522,7
Emissor 5 Fundo BB PREMIUM MALLS FII DE Resp LIMITADA CNPJ 54.375.187/0001-37 Quantidade 16.229 Valor 117.984,83
Emissor 6 Fundo CAPITÂNIA SECURITIES II FII Resp LIMITADA CNPJ 18.979.895/0001-13 Quantidade 110.100 Valor 853.275
Emissor 7 Fundo CAPITÂNIA SHOPPINGS FII CNPJ 47.896.665/0001-99 Quantidade 24.969 Valor 276.656,52
Emissor 8 Fundo PÁTRIA RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII - Resp LIMITADA CNPJ 11.160.521/0001-22 Quantidade 617 Valor 60.472,17
Emissor 9 Fundo PÁTRIA RENDA URBANA - FII - Resp LIMITADA CNPJ 29.641.226/0001-53 Quantidade 599 Valor 75.539,89
Emissor 10 Fundo Guardian Real Estate CNPJ 37.295.919/0001-60 Quantidade 33.380 Valor 302.422,8
Emissor 11 Fundo JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII CNPJ 13.371.132/0001-71 Quantidade 588 Valor 39.090,24
Emissor 12 Fundo KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII - FII CNPJ 24.960.430/0001-13 Quantidade 5.800 Valor 525.132
Emissor 13 Fundo KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII CNPJ 16.706.958/0001-32 Quantidade 22.867 Valor 2.458.431,17
Emissor 14 Fundo Kinea Unique HY CDI FII CNPJ 42.754.362/0001-18 Quantidade 21.538 Valor 2.266.874,5
Emissor 15 Fundo FII MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - FII CNPJ 23.648.935/0001-84 Quantidade 657 Valor 60.141,78
Emissor 16 Fundo PÁTRIA LOGÍSTICA FII CNPJ 35.754.164/0001-99 Quantidade 623 Valor 41.317,36
Emissor 17 Fundo Pátria Malls FII CNPJ 26.499.833/0001-32 Quantidade 1.882 Valor 198.061,68
Emissor 18 Fundo Patria Securities FII CNPJ 35.507.457/0001-71 Quantidade 3.624 Valor 233.929,2
Emissor 19 Fundo FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado CNPJ 30.166.700/0001-11 Quantidade 25.431 Valor 2.487.151,8
Emissor 20 Fundo Rio Bravo Renda Varejo CNPJ 15.576.907/0001-70 Quantidade 64.109 Valor 664.810,33
Emissor 21 Fundo Tellus Properties FII CNPJ 26.681.370/0001-25 Quantidade 27.190 Valor 236.009,2
Emissor 22 Fundo XP Industrial FII CNPJ 28.516.325/0001-40 Quantidade 500 Valor 41.390
Emissor 23 Fundo XP MALLS FII FII CNPJ 28.757.546/0001-00 Quantidade 2.503 Valor 270.474,18
Emissor 24 Fundo JS Ativos Financeiros CNPJ 42.085.661/0001-07 Quantidade 31.041 Valor 241.188,57
Emissor 25 Fundo KINEA SECURITIES FII - FII CNPJ 35.864.448/0001-38 Quantidade 321.032 Valor 2.828.291,92
Emissor 26 Fundo Maxi Renda CNPJ 97.521.225/0001-25 Quantidade 110.000 Valor 1.049.400
Emissor 27 Fundo Riza Arctium Real Estate CNPJ 28.267.696/0001-36 Quantidade 2.198 Valor 194.544,98
Emissor 28 Fundo VALORA CRI CDI FII - FII CNPJ 29.852.732/0001-91 Quantidade 379.961 Valor 3.735.016,63
Emissor 29 Fundo XP Log FII - FII CNPJ 26.502.794/0001-85 Quantidade 1.825 Valor 193.121,5
Cri Cra Emissor 1 Companhia True Securitizadora CNPJ 12130.744/0001-00 Emissao 1 Serie 455 Quantidade 4.000 Valor 2.813.250,35
Emissor 2 Companhia True Securitizadora CNPJ 12130.744/0001-00 Emissao 1 Serie 455 Quantidade 3.000 Valor 2.109.937,76
Emissor 3 Companhia Virgo Securitizadora CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 441 Quantidade 4.020 Valor 1.638.567,21
Emissor 4 Companhia Virgo Securitizadora CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 4 Serie 241 Quantidade 4.500 Valor 3.614.229,09
Emissor 5 Companhia True Securitizadora CNPJ 12130.744/0001-00 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 5.000 Valor 6.251.441,67
Emissor 6 Companhia True Securitizadora CNPJ 12130.744/0001-00 Emissao 167 Serie 1 Quantidade 3.000 Valor 3.038.304,2
Emissor 7 Companhia True Securitizadora CNPJ 12.130.744/0001-00 Emissao 1 Serie 345 Quantidade 6.460.330 Valor 4.477.669,65
Emissor 8 Companhia Éxes Securitizadora CNPJ 55.085.811/0001-24 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 696 Valor 694.142,37
Emissor 9 Companhia Virgo Securitizadora CNPJ 08.769.451/0001-08 Emissao 70 Serie 1 Quantidade 4.200 Valor 3.842.918,06
Emissor 10 Companhia Canal Securitizadora CNPJ 41.811.375/0001-19 Emissao 50 Serie 1 Quantidade 1.515 Valor 1.555.564,83
Emissor 11 Companhia Habitasec CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 4.353 Valor 924.425,99
Emissor 12 Companhia Habitasec CNPJ 09.304.427/0001-58 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 4.568 Valor 4.490.694,65
Emissor 13 Companhia Vortx DTVM CNPJ 43.028.255/0001-75 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.017.113,09
Emissor 14 Companhia Brazilian Securities CNPJ 03.767.538/0001-14 Emissao 1 Serie 378 Quantidade 215 Valor 3.328.153,19
Emissor 15 Companhia Bari Securitizadora CNPJ 10.608.405/0001-60 Emissao 18 Serie 2 Quantidade 3.362 Valor 3.114.360,26
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 9.955.456,31
Outras Info Rentabilidade Garantida Rent Efetiva Vig Garantia Rentabilidade 1 Mes Referencia Outubro - 2025 Rent Efetiva FII Mes 0,01299 Rent Auf Ausencia Garantia 0,01299
Rentabilidade 2 Mes Referencia Novembro - 2025 Rent Efetiva FII Mes 0,010634 Rent Auf Ausencia Garantia 0,010634
Rentabilidade 3 Mes Referencia Dezembro - 2025 Rent Efetiva FII Mes 0,001102 Rent Auf Ausencia Garantia 0,001102
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Receitas Venda Custo Imov Estoque Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Propriedades Invest Receitas Alugueis Desp Manutencao Conservacao Receitas Venda Custo Propriedades Vendidas Ajuste Valor Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 1.849.949,53 Financeiro 1.281.175,34
Ajuste Valor Contabil 2.351.150,27 Financeiro 0
Resultado Venda Contabil 0 Financeiro 142.629,02
Outras Rec Ou Desp Contabil -1.242.145,79 Financeiro 601.921,03
Resultado Liquido Contabil 2.958.954,01 Financeiro 2.025.725,39
Resultado Liquido Total Contabil 2.958.954,01 Financeiro 2.025.725,39
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 335.402,86 Financeiro 433.316,04
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Resultado Liquido Contabil 335.402,86 Financeiro 433.316,04
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -420.836,52 Financeiro -195.078,71
Taxa Desempenho Consultoria Especializada Empresa Especializada Formador Mercado Custodia Titulos Valores Auditoria Independente Contabil -14.428,57 Financeiro 0
Representantes Cotistas Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -104.691,51 Financeiro -101.201,49
Comissoes Emolumentos Contabil -57.379,06 Financeiro 0
Honorarios Despesas Defesas Gastos Contratos Seguros Despesas Avaliacoes Taxas Ingresso Saida Fundos Despesas Registro Cartorio Outras Rec Ou Desp Contabil -6.751,68 Financeiro -17.120,63
Total Contabil -604.087,34 Financeiro -313.400,83
Resultado Trimestral Liquido Contabil 2.690.269,53 Financeiro 2.145.640,6
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 3.944.579,8 Percent Result Finan Liq Acumulado 3.747.350,81 Rendimentos Declarados 3.747.350,81 Rendimentos Pagos Antec -2.743.883,49 Rendimento Pagar 1.003.467,32 Resultado Liquido Declarado 0,95
