VPPR11 (VPPR) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 Informe Mensal Estruturado VPPR11 de agosto de 2026 Informe Mensal Estruturado do V2 Prime Properties (VPPR11), fundo imobiliário de lajes corporativas, referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VPPR11 fechou a R$ 21,89, com P/VP de 0,53 (valor patrimonial de R$ 41,43 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O patrimônio líquido era de R$ 303,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 30.654.849/0001-40
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/08/2026
Data de entrega 14/09/2026 20:48
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,53
Último dividendo N/A
Último DY N/A
DY Acumulado N/A
Dados Gerais Nome Fundo V2 PRIME PROPERTIES. FII CNPJ Fundo 30654849000140 Data Funcionamento 04/12/2019 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVPPRCTF004 Qtd Cotas Emitidas 7.316.171 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 30/12 Nome Administrador VÓRTX DTVM LTDA CNPJ Administrador 22610500000188 Logradouro Rua Gilberto Sabino Numero 215 Complemento 4º ANDAR Bairro Pinheiros Cidade São Paulo Estado SP CEP 5425020 Telefone1 11 3030-7177 Site www.vortx.com.br Email [email protected] Competencia 31/08/2026
Autorregulacao Classificacao Tijolo Subclassificacao Renda Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Escritórios
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/08/2026 Total 28.606 Pessoa Fisica 28.557 PJ Nao Financeira 28 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 0 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 2 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 8 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 2
Resumo Ativo 484.043.727,68 Patrimonio Liquido 301.977.031,73 Num Cotas Emitidas 7.316.171 Valor Patr Cotas 41,27528344 Despesas Tx Administracao 0,000787 Despesas Ag Custodiante 0 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00207208 Rent Patrimonial Mes 0,00207208 Dividend Yield Mes 0
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 2.643.631,7 Disponibilidades 4.656,75 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 2.638.974,95
Total Investido Total 475.800.010,87 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 10 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 1 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 0 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 475.799.999,87 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 475.799.999,87 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 0 Imoveis Venda Construcao 0 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 5.600.085,11 Alugueis 3.095.458,15 Venda Imoveis 1.312.500 Outros Valores 1.192.126,96
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 0 Tx Administracao Pagar 237.728,82 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 180.495.728,52 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 1.333.238,61 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 182.066.695,95 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
