VRTA11 Fator Verita
Comparar com outros FIIsCadastro atualizado em 04/11/2026 23:01 · Os dados financeiros podem ter outras datas de referência.
- Variação preço
- -11,75%
- 1 mês
- Última cotação
- R$ 63,86
- P/VP
- 0,75
- VP R$ 84,68
- Liquidez diária
- R$ 2,3 mi
- média de 30 dias
- DY Nov/2026
- 1,24%
- R$ 0,85
- DY Acumulado
- 15,97%
- 12 meses
O Fator Verita (VRTA11) é um fundo imobiliário de papel negociado na B3. No pregão de 03/11/2026, a cota do VRTA11 fechou a R$ 63,86, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 84,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,97% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026.
Em relação aos pares
| Indicador | VRTA11 | Papel | Todos os FIIs |
|---|---|---|---|
| DY 12 meses | 15,97% acima da mediana | 15,05% 79 FIIs | 13,08% 258 FIIs |
| P/VP | 0,75 abaixo da mediana | 0,78 81 FIIs | 0,76 307 FIIs |
| Vacância física | — | — | 1,93% 167 FIIs |
Mediana dos fundos sem aviso de dado suspeito (P/VP inconsistente, cotação antiga, pouco negociado; no DY, também DY passado e menos de 12 meses de bolsa). Grupo com menos de 5 fundos fica sem mediana. Calculado em 05/11/2026 04:22.
Informações básicas
- Razão Social
- FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ
- 11.664.201/0001-00
- Patrimônio
- R$ 1.320.375.898,89
- Tipo de gestão
- Ativa
- CategoriaClassificação do Kartac pelo maior grupo de ativos do informe mensal: tijolo (imóveis), papel (CRI), fundo de fundos...
- Papel
- SegmentoSegmento de atuação declarado pelo administrador no informe trimestral da CVM. Não tem opção para papel nem fundo de fundos, que costumam aparecer como Outros ou Multicategoria
- Outros
- Data de início
- 05/08/2010
- Prazo
- Indeterminado
- Público alvo
- Investidores em Geral
- Taxa de administraçãoRemuneração efetivamente paga ao administrador no exercício, conforme o informe anual
- 0,18% do patrimôniopaga no exercício de 2025
- Cotas emitidas
- 15.592.424
- Quantidade de cotistas
Prestadores de serviços
- Administrador
- BANCO FATOR S.A.
- Gestor
- Não informado
- Custodiante
- ITAÚ UNIBANCO S.A.
- Auditor Independente
- GRANT THORNTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA
Dividendos
- DY médio (12M)
- 1,12%
- DY Acumulado (12M)
- 15,97%
- DY Acumulado (6M)
- 7,99%
- DY Acumulado (3M)
- 3,99%
Cotações
- Última cotação na base
- R$ 63,86
- 12 meses
- -16,36%
- 6 meses
- -17,20%
- 3 meses
- -11,19%
- 1 mês
- -11,75%
- 7 dias
- -7,70%
Aluguel de cotas
Histórico de indicadores
Fechamento do mês ÷ VP por cota do informe mensal da CVM (última versão). Fora de 0,2 a 5 é tratado como erro no informe e fica em branco.
Investimentos do fundo
Informe mensal de setembro de 2026
- Total investido
- R$ 1.331.046.177,73
- CRI / CRAR$ 1,2 bi91,36%
- Cotas de FIIsR$ 115 mi8,64%
Endividamento e caixa
Informe mensal de setembro de 2026
- Passivo totalTudo o que o fundo deve: imóveis a pagar, CRIs emitidos, rendimentos e taxas a pagar
- R$ 62,5 mi4,52% do ativo
- Caixa e aplicações de liquidezDisponibilidades, títulos e fundos de renda fixa
- R$ 51,5 mi3,72% do ativo
- Valores a receberAluguéis, vendas de imóveis e outros valores a receber
- R$ 319 mil
- Rendimentos ÷ resultado de caixaRendimentos declarados em relação ao resultado financeiro do semestre. Acima de 100%, o fundo distribuiu mais do que gerou no período
- 95,37%no semestre até 30/06/2026
Análise do administrador
Publicada em 30/03/2026 no relatório anual de 2025
Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo encerrou o ano com a cota a mercado no valor de R$ 82,60 e a cota patrimonial de R$ 84,33. Em dezembro de 2025, o fundo distribuiu 0,85 por cota, o que representa um Dividend Yield mensal de 1,03%.
Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
Devido a marcação a mercado, o aumento da taxa de juros gerou impacto negativo nos ativos detidos pelo Fundo, por outro lado a abertura da curva de juros foi favorável à originação de operações de CRIs com taxas mais atrativas e melhor retorno para o Fundo.
Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
O fundo tem progredido na estratégia de otimizar a alocação em CRI, escolhendo ativos com altos spreads de crédito, respaldados por estruturas robustas de garantias. Aproveitando a oportunidade da abertura da curva de juros, temos como perspectiva continuar originando novas operações com spreads mais atrativos.
Documentos
| Descrição | Tipo | Assunto | Ref. / Entrega | Versão | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| (VRTA) Rendimentos e Amortizações - 30/10/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/10/202630/10/2026 16:39 | 1 | (Ativo) |
| (VRTA) Relatório Gerencial - 30/09/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 30/09/202627/10/2026 18:16 | 1 | (Ativo) |
| (VRTA) Rendimentos e Amortizações - 30/09/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 30/09/202630/09/2026 16:39 | 1 | (Ativo) |
| (VRTA) Rentabilidade - 09/2026 | Outras Informações | Rentabilidade | 01/09/202627/10/2026 18:14 | 1 | (Ativo) |
| (VRTA) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/09/202614/10/2026 10:03 | 1 | (Ativo) |
| (VRTA) Relatório Gerencial - 31/08/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 31/08/202624/09/2026 17:01 | 1 | (Ativo) |
| (VRTA) Rendimentos e Amortizações - 31/08/2026 | Aviso aos Cotistas - Estruturado | Rendimentos e Amortizações | 31/08/202631/08/2026 17:11 | 1 | (Ativo) |
| (VRTA) Rentabilidade - 08/2026 | Outras Informações | Rentabilidade | 01/08/202624/09/2026 17:02 | 1 | (Ativo) |
| (VRTA) Informe Mensal Estruturado - 08/2026 | Informes Periódicos | Informe Mensal Estruturado | 01/08/202614/09/2026 10:43 | 1 | (Ativo) |
| (VRTA) Relatório Gerencial - 31/07/2026 | Relatórios | Relatório Gerencial | 31/07/202626/08/2026 16:59 | 1 | (Ativo) |
Perguntas frequentes sobre o VRTA11
Respostas com os dados da base em 04/11/2026
Qual a cotação do VRTA11?
A última cotação do VRTA11 na base do Kartac é R$ 63,86, do pregão de 03/11/2026 (fechamento da B3, não em tempo real).
Qual o DY do VRTA11?
O dividend yield (DY) do VRTA11 nos últimos 12 meses é de 15,97%: a soma dos rendimentos pagos no período dividida pela cotação de 03/11/2026. Rendimentos passados não garantem pagamentos futuros.
Qual foi o último rendimento do VRTA11?
O último rendimento do VRTA11 foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, o equivalente a 1,24% da cotação na data com.
Qual o P/VP do VRTA11?
O P/VP do VRTA11 é 0,75: a cotação de 03/11/2026 dividida pelo valor patrimonial de R$ 84,68 por cota do informe mensal de setembro de 2026. A cota negocia abaixo do valor patrimonial.
Qual o patrimônio líquido do VRTA11?
O patrimônio líquido do VRTA11 era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026, dividido em 15.592.424 cotas.