VRTA11 (VRTA) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VRTA11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do Fator Verita (VRTA11), fundo imobiliário de papel, referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VRTA11 fechou a R$ 63,10, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 84,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,16% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.664.201/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 10:03
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,75
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 1,24%
DY Acumulado 16,16% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FATOR VERITA FII CNPJ Fundo 11664201000100 Data Funcionamento 28/12/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVRTACTF008 Qtd Cotas Emitidas 15.592.424 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO FATOR S.A. CNPJ Administrador 33644196000106 Logradouro R. DR. RENATO PAES DE BARROS Numero 1017 Complemento 12º andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04530-001 Telefone1 55-(11)30499100 Site www.bancofator.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 99.501 Pessoa Fisica 99.357 PJ Nao Financeira 107 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 15 Entidade Aberta Prev Compl 2 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 10 Outros Fundos Inv 9 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 1.382.842.426,96 Patrimonio Liquido 1.320.375.898,89 Num Cotas Emitidas 15.592.424 Valor Patr Cotas 84,680605073977 Despesas Tx Administracao 0,000703 Despesas Ag Custodiante 0,00005 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,022822 Rent Patrimonial Mes 0,012657 Dividend Yield Mes 0,010165
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 51.477.076,85 Disponibilidades 35.140,5 Titulos Publicos 51.441.936,35
Total Investido Total 1.331.046.177,73 FII 115.000.513,24 Cri Cra 1.216.045.664,49
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 319.172,38 Outros Valores 319.172,38
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 13.289.477,15 Tx Administracao Pagar 185.635,21 Outros Valores Pagar 48.991.415,71 Total Passivo 62.466.528,07
