VRTA11 (VRTA) Informe Trimestral Estruturado - 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado VRTA11 de 30/06/2026 Informe Trimestral Estruturado do Fator Verita (VRTA11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VRTA11 fechou a R$ 63,10, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 84,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,16% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.664.201/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 30/06/2026
Data de entrega 13/08/2026 14:47
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,75
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 1,24%
DY Acumulado 16,16% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FATOR VERITA FII CNPJ Fundo 11664201000100 Data Funcionamento 05/08/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVRTACTF008 Qtd Cotas Emitidas 15.592.424 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO FATOR S.A. CNPJ Administrador 11664201000100 Logradouro R. DR. RENATO PAES DE BARROS Numero 1017 Complemento 12º andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04530-001 Telefone1 55-(11)30499100 Site www.bancofator.com.br Email [email protected] Competencia 2/2026 Data Encer Trimestre 30/06/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ 40011324000140 Quantidade 3.871.120 Valor 28.839.844
Emissor 2 Fundo EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 41076380000125 Quantidade 1.977.288 Valor 16.451.036,16
Emissor 3 Fundo FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I CNPJ 41269052000145 Quantidade 4.000.000 Valor 35.400.000
Emissor 4 Fundo FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 151.058 Valor 11.817.267,34
Emissor 5 Fundo FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado CNPJ 30166700000111 Quantidade 32.783 Valor 2.934.078,5
Emissor 6 Fundo VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ 35507457000171 Quantidade 173.273 Valor 9.841.906,4
Emissor 7 Fundo SUNO MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ 52227760000130 Quantidade 903.060 Valor 8.488.764
Emissor 8 Fundo VALORA HEDGE FII CNPJ 36771692000119 Quantidade 638.172 Valor 3.848.177,16
Emissor 9 Fundo TRX REAL ESTATE FII CNPJ 28548288000152 Quantidade 41.696 Valor 3.827.692,8
Cri Cra Emissor 1 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 156 Quantidade 33 Valor 4.440.638,99
Emissor 2 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11I0019326 CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 259 Quantidade 7 Valor 708.931,75
Emissor 3 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11K0018241 CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 269 Quantidade 1 Valor 12.056,92
Emissor 4 Companhia VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 13C0038450 CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 192 Quantidade 16 Valor 380.181,34
Emissor 5 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018564 CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 157 Quantidade 8 Valor 3.198.643,32
Emissor 6 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 12J0037879 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 69 Quantidade 1.336 Valor 400.565,79
Emissor 7 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 13L0034539 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 9 Valor 3.780.494,45
Emissor 8 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 16L0152594 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 1 Valor 1.333.244,79
Emissor 9 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 18F0879525 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 149 Quantidade 7.124 Valor 1.143.227,63
Emissor 10 Companhia VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 18J0698011 CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 303 Quantidade 2.000 Valor 7.913.938,06
Emissor 11 Companhia PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19H0182182 CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 116 Quantidade 355 Valor 736.897,88
Emissor 12 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981679 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 54 Quantidade 14.531 Valor 10.510.470
Emissor 13 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0978038 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 268 Quantidade 24.523 Valor 18.510.524,29
Emissor 14 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20A0977906 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 261 Quantidade 24.523 Valor 18.497.090,29
Emissor 15 Companhia BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0703191 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 84 Quantidade 31.716 Valor 25.100.134,16
Emissor 16 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20G0926014 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 193 Quantidade 34.358 Valor 32.427.452,69
Emissor 17 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20B0980166 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 212 Quantidade 31.842 Valor 21.448.035,67
Emissor 18 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 93 Quantidade 42.439 Valor 35.244.070,4
Emissor 19 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0545879 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 40 Quantidade 24.835 Valor 12.032.803,8
Emissor 20 Companhia VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 20J0837185 CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 17.067 Valor 3.320.244,68
Emissor 21 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0568000 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 132 Quantidade 36.016 Valor 30.693.581,52
Emissor 22 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20L0710860 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 313 Quantidade 24.456 Valor 15.329.813,42
Emissor 23 Companhia PLANETA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21B0631104 CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 173 Quantidade 25.547 Valor 24.062.886,45
Emissor 24 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21C0774127 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 222 Quantidade 7.092 Valor 6.627.793,27
Emissor 25 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0457416 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 316 Quantidade 49.985 Valor 29.241.108,36
Emissor 26 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0737500 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 35.000 Valor 29.910.340,9
Emissor 27 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21D0543780 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 335 Quantidade 30.271 Valor 24.962.462,78
Emissor 28 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0571487 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 133 Quantidade 27.961 Valor 22.808.567,41
Emissor 29 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21F1035597 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 362 Quantidade 17.784 Valor 13.651.252,17
Emissor 30 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0648649 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 467 Quantidade 20.000 Valor 4.992.487,27
Emissor 31 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21J0648697 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 468 Quantidade 20.250 Valor 6.497.327,03
Emissor 32 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0695831 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 91 Quantidade 19.040 Valor 12.203.637,92
Emissor 33 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22A0226257 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 469 Quantidade 25.500 Valor 18.550.211,14
Emissor 34 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21L0666509 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 422 Quantidade 34.869.049 Valor 26.626.087,06
Emissor 35 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D0945203 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 424 Quantidade 27.586 Valor 20.923.086,18
Emissor 36 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339 CNPJ 41811375000119 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 35.000 Valor 41.855.986,79
Emissor 37 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22E1284935 CNPJ 2773542000122 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 29.804.427,05
Emissor 38 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22F1357736 CNPJ 2773542000122 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 20.213 Valor 15.248.791,06
Emissor 39 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 21I0892057 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 433 Quantidade 13.900 Valor 13.847.065,25
Emissor 40 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981682 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 55 Quantidade 20.000 Valor 14.096.092,49
Emissor 41 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19L0899539 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 30 Quantidade 24.987 Valor 20.513.644,55
Emissor 42 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20J0909894 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 44 Quantidade 40.246 Valor 35.314.925,89
Emissor 43 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20K0696607 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 290 Quantidade 26.393 Valor 25.509.707,9
Emissor 44 Companhia TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22I1423539 CNPJ 12130744000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 11.363 Valor 5.454.956,45
Emissor 45 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1258273 CNPJ 9304427000158 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 35.881 Valor 36.278.110,83
Emissor 46 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 21H0976574 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 338 Quantidade 19.230 Valor 16.155.290,3
Emissor 47 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268287 CNPJ 9304427000158 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 58.448 Valor 74.102.884,7
Emissor 48 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23E1930252 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 542 Quantidade 10.894 Valor 9.423.022,75
Emissor 49 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2348010 CNPJ 2773542000122 Emissao 223 Serie 1 Quantidade 35.498 Valor 15.245.191,26
Emissor 50 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L2343460 CNPJ 2773542000122 Emissao 232 Serie 1 Quantidade 47.816 Valor 39.015.805,49
Emissor 51 Companhia LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24B1573243 CNPJ 48415978000140 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 25.015 Valor 18.008.286
Emissor 52 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24F1126758 CNPJ 4200649000107 Emissao 66 Serie 1 Quantidade 34.961 Valor 25.023.235,17
Emissor 53 Companhia CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E3611801 CNPJ 41811375000119 Emissao 2 Serie 3 Quantidade 6.790 Valor 7.394.368,84
Emissor 54 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L1812703 CNPJ 2773542000122 Emissao 352 Serie 1 Quantidade 39.470 Valor 39.576.547,44
Emissor 55 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24L2679482 CNPJ 2773542000122 Emissao 357 Serie 1 Quantidade 23.356 Valor 18.061.982,62
Emissor 56 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636 CNPJ 4200649000107 Emissao 92 Serie 1 Quantidade 33.276 Valor 32.889.908,42
Emissor 57 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 CNPJ 4200649000107 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 71.968 Valor 64.673.612,46
Emissor 58 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733 CNPJ 4200649000107 Emissao 105 Serie 1 Quantidade 19.516 Valor 15.705.075,85
Emissor 59 Companhia ARTESANAL SECURITIZADORA - CRI - 25F2703942 CNPJ 52890908000111 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.901.187,26
Emissor 60 Companhia VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24J4921075 CNPJ 8769451000108 Emissao 221 Serie 1 Quantidade 1.386 Valor 1.250.175,47
Emissor 61 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3285301 CNPJ 9304427000158 Emissao 106 Serie 1 Quantidade 19.000 Valor 19.012.376,45
Emissor 62 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3391401 CNPJ 9304427000158 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 5.953.070,57
Emissor 63 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3861195 CNPJ 9304427000158 Emissao 110 Serie 1 Quantidade 20.500 Valor 17.219.659,5
Emissor 64 Companhia OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C5001174 CNPJ 2773542000122 Emissao 596 Serie 1 Quantidade 64.700 Valor 61.373.013,33
Emissor 65 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C5861081 CNPJ 4200649000107 Emissao 105 Serie 2 Quantidade 3.500 Valor 3.498.980,75
Emissor 66 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C0433584 CNPJ 4200649000107 Emissao 144 Serie 1 Quantidade 24.063 Valor 21.748.956,9
Emissor 67 Companhia TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C6062289 CNPJ 26609050000164 Emissao 14 Serie 3 Quantidade 5.203 Valor 5.224.893,61
Emissor 68 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3533980 CNPJ 9304427000158 Emissao 110 Serie 2 Quantidade 11.000 Valor 10.756.718,41
Emissor 69 Companhia HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B0019801 CNPJ 9304427000158 Emissao 112 Serie 2 Quantidade 9.000 Valor 6.697.204,62
Emissor 70 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 26C0434162 CNPJ 4200649000107 Emissao 144 Serie 2 Quantidade 2.000 Valor 1.990.534,15
Emissor 71 Companhia COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733 CNPJ 4200649000107 Emissao 105 Serie 1 Quantidade 1.916 Valor 1.541.859,26
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 39.356,98 Titulos Publicos 9.985.695,77
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 53.215.443,16 Financeiro 52.908.123,5
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -26.620,21 Financeiro 22.265,26
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 20.554.999,09 Financeiro 52.930.388,76
Resultado Liquido Total Contabil 20.554.999,09 Financeiro 52.930.388,76
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 871.380,49 Financeiro 871.343,69
Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -2.532.507,22 Financeiro -2.595.222,8
Resultado Liquido Contabil -1.661.163,53 Financeiro -1.723.879,11
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.875.677,54 Financeiro -2.966.540,54
Consultoria Especializada Formador Mercado Contabil -65.844,46 Financeiro -65.844,46
Custodia Titulos Valores Contabil -192.094,42 Financeiro -195.193,72
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -106.438,87 Financeiro -149.418,06
Comissoes Emolumentos Outras Rec Ou Desp Total Contabil -3.317.477,66 Financeiro -3.455.333,98
Resultado Trimestral Liquido Contabil 15.576.357,9 Financeiro 47.751.175,67
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 83.379.911,97 Percent Result Finan Liq Acumulado 79.210.916,3715 Resultado Financeiro Excede Minimo 310.446,03 Rendimentos Declarados 79.521.362,4015 Rendimentos Pagos Antec -66.267.802 Rendimento Pagar 13.253.560,4015 Resultado Liquido Declarado 0,953723
