Informe Mensal Estruturado VRTA11 de junho de 2026

Informe Mensal Estruturado do Fator Verita (VRTA11), fundo imobiliário de papel, referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VRTA11 fechou a R$ 63,86, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 84,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,97% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO-11,75%
CNPJ: 11.664.201/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/06/2026
Data de entrega: 15/07/2026 14:37
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FATOR VERITA FII
CNPJ Fundo	11664201000100
Data Funcionamento	28/12/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVRTACTF008
Qtd Cotas Emitidas	15.592.424
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO FATOR S.A.
CNPJ Administrador	33644196000106
Logradouro	R. DR. RENATO PAES DE BARROS
Numero	1017
Complemento	12º andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04530-001
Telefone1	55-(11)30499100
Site	www.bancofator.com.br
Email	[email protected]
Competencia	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	Híbrido
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	30/06/2026
Total	105.566
Pessoa Fisica	105.399
PJ Nao Financeira	117
Banco Comercial	0
Corretora Distribuidora	2
Outras PJ Financeiras	0
Investidores Nao Residentes	22
Entidade Aberta Prev Compl	0
Entidade Fechada Prev Compl	0
Regime Proprio Prev	0
Sociedade Seguradora	0
Sociedade Cap Arrend Mercantil	0
Fundos Inv Imobiliario	14
Outros Fundos Inv	12
Cotistas Dist Fundo	0
Outros Tipos Cotistas	0

Resumo

Ativo	1.306.804.480,18
Patrimonio Liquido	1.292.451.573,35
Num Cotas Emitidas	15.592.424
Valor Patr Cotas	82,8897144760815
Despesas Tx Administracao	0,00075
Despesas Ag Custodiante	0,00005
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,000758
Rent Patrimonial Mes	-0,010901
Dividend Yield Mes	0,010143

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	10.025.052,75
Disponibilidades	39.356,98
Titulos Publicos	9.985.695,77

Total Investido

Total	1.296.444.854,55
FII	121.448.766,36
Cri Cra	1.174.996.088,19

Direitos Bens Imoveis

Total	0

Valores Receber

Total	334.572,88
Outros Valores	334.572,88

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	13.287.128,6
Tx Administracao Pagar	969.644,57
Outros Valores Pagar	96.133,66
Total Passivo	14.352.906,83