VRTA11 (VRTA) Informe Trimestral Estruturado - 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado VRTA11 de 31/03/2026 Informe Trimestral Estruturado do Fator Verita (VRTA11), fundo imobiliário de papel, com data de referência em 31/03/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/05/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VRTA11 fechou a R$ 63,86, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 84,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,97% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.664.201/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Trimestral Estruturado
Data de referência 31/03/2026
Data de entrega 15/05/2026 10:02
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,75
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 1,24%
DY Acumulado 15,97% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FATOR VERITA FII CNPJ Fundo 11664201000100 Data Funcionamento 05/08/2010 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVRTACTF008 Qtd Cotas Emitidas 15.592.424 Fundo Exclusivo Não Enquadra Nota Seis Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO FATOR S.A. CNPJ Administrador 11664201000100 Logradouro R. DR. RENATO PAES DE BARROS Numero 1017 Complemento 12º andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04530-001 Telefone1 55-(11)30499100 Site www.bancofator.com.br Email [email protected] Competencia 1/2026 Data Encer Trimestre 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Segmento Atuacao Outros Tipo Gestao Ativa
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Trimestral Info Tipo Ativo Direitos Reais Imoveis Imoveis Imoveis Renda Acabados Distr Contratos Prazo Ate Tres Meses Até 3 meses Tres Ate Seis Meses De 3 meses e 1 dia a 6 meses Seis Ate Nove Meses De 6 meses e 1 dia a 9 meses Nove Ate Doze Meses De 9 meses e 1 dia a 12 meses Doze Ate Quinze Meses De 12 meses e 1 dia a 15 meses Quinze Ate Dezoito Meses De 15 meses e 1 dia a 18 meses Dezoito Ate Vinte Um Meses De 18 meses e 1 dia a 21 meses Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses De 21 meses e 1 dia a 24 meses Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses De 24 meses e 1 dia a 27 meses Vinte Sete Ate Trinta Meses De 27 meses e 1 dia a 30 meses Trinta Ate Trinta Tres Meses De 30 meses e 1 dia a 33 meses Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses De 33 meses e 1 dia a 36 meses Acima Trinta Seis Meses Acima de 36 meses Prazo Indeterminado Prazo indeterminado
Ativos Financeiros FII Emissor 1 Fundo ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII CNPJ 40011324000140 Quantidade 3.871.120 Valor 29.885.046,4
Emissor 2 Fundo EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII CNPJ 41076380000125 Quantidade 1.977.288 Valor 17.024.449,68
Emissor 3 Fundo FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I CNPJ 41269052000145 Quantidade 4.000.000 Valor 35.720.000
Emissor 4 Fundo FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE CNPJ 29467977000103 Quantidade 151.058 Valor 12.912.437,84
Emissor 5 Fundo FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado CNPJ 30166700000111 Quantidade 32.783 Valor 3.201.915,61
Emissor 6 Fundo VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ 35507457000171 Quantidade 173.273 Valor 10.725.598,7
Emissor 7 Fundo SUNO MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ 52227760000130 Quantidade 953.756 Valor 9.079.757,12
Emissor 8 Fundo VALORA HEDGE FII CNPJ 36771692000119 Quantidade 638.172 Valor 4.511.876,04
Emissor 9 Fundo TRX REAL ESTATE FII CNPJ 28548288000152 Quantidade 41.696 Valor 3.828.943,68
Cri Cra Emissor 1 Companhia ARTESANAL SEC - CRI - 25F2703942 CNPJ 52890908000111 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 5.000 Valor 4.963.319,82
Emissor 2 Companhia BARI SEC S.A. - CRI - 13L0034539 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 6 Valor 2.397.830,37
Emissor 3 Companhia BARI SEC S.A. - CRI - 13L0034539 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 1 Quantidade 3 Valor 1.198.915,18
Emissor 4 Companhia BARI SEC S.A. - CRI - 20G0703191 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 84 Quantidade 30.700 Valor 25.287.276,41
Emissor 5 Companhia BARI SEC S.A. - CRI - 20G0703191 CNPJ 10608405000160 Emissao 1 Serie 84 Quantidade 1.016 Valor 836.868,82
Emissor 6 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 156 Quantidade 2 Valor 256.134,23
Emissor 7 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 156 Quantidade 2 Valor 256.134,23
Emissor 8 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018560 CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 156 Quantidade 29 Valor 3.713.946,33
Emissor 9 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 10D0018564 CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 157 Quantidade 8 Valor 3.005.039,87
Emissor 10 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11I0019326 CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 259 Quantidade 7 Valor 669.228,38
Emissor 11 Companhia BRAZILIAN SECURITIES CIA SECURITIZACAO - CRI - 11K0018241 CNPJ 3767538000114 Emissao 1 Serie 269 Quantidade 1 Valor 24.321,49
Emissor 12 Companhia CANAL CIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 22E1273339 CNPJ 41811375000119 Emissao 2 Serie 1 Quantidade 35.000 Valor 41.192.449,19
Emissor 13 Companhia CANAL CIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E3611801 CNPJ 41811375000119 Emissao 2 Serie 3 Quantidade 6.790 Valor 7.260.112,73
Emissor 14 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24F1126758 CNPJ 4200649000107 Emissao 66 Serie 1 Quantidade 34.961 Valor 25.491.125,6
Emissor 15 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636 CNPJ 4200649000107 Emissao 92 Serie 1 Quantidade 15.776 Valor 15.921.417,85
Emissor 16 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24L2473636 CNPJ 4200649000107 Emissao 92 Serie 1 Quantidade 17.500 Valor 17.661.309,1
Emissor 17 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 CNPJ 4200649000107 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 36.658.814,1
Emissor 18 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 CNPJ 4200649000107 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 2.051 Valor 1.879.680,69
Emissor 19 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 CNPJ 4200649000107 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 4.792 Valor 4.391.725,93
Emissor 20 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 CNPJ 4200649000107 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 4.191 Valor 3.840.927,25
Emissor 21 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 CNPJ 4200649000107 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 2.029 Valor 1.859.518,35
Emissor 22 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25B2867899 CNPJ 4200649000107 Emissao 93 Serie 1 Quantidade 4.788 Valor 4.388.060,05
Emissor 23 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733 CNPJ 4200649000107 Emissao 105 Serie 1 Quantidade 10.000 Valor 8.367.058,02
Emissor 24 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733 CNPJ 4200649000107 Emissao 105 Serie 1 Quantidade 6.281 Valor 5.255.349,14
Emissor 25 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733 CNPJ 4200649000107 Emissao 105 Serie 1 Quantidade 1.319 Valor 1.103.614,95
Emissor 26 Companhia CIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO - CRI - 25E3518733 CNPJ 4200649000107 Emissao 105 Serie 1 Quantidade 1.916 Valor 1.603.128,32
Emissor 27 Companhia HABITASEC SEC S.A. - CRI - 20G0926014 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 193 Quantidade 34.358 Valor 33.014.002,32
Emissor 28 Companhia HABITASEC SEC S.A. - CRI - 21C0774127 CNPJ 9304427000158 Emissao 1 Serie 222 Quantidade 7.092 Valor 6.751.625,6
Emissor 29 Companhia HABITASEC SEC S.A. - CRI - 22J0268287 CNPJ 9304427000158 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 19.483 Valor 23.351.815,26
Emissor 30 Companhia HABITASEC SEC S.A. - CRI - 22J0268287 CNPJ 9304427000158 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 19.483 Valor 23.351.815,26
Emissor 31 Companhia HABITASEC SEC S.A. - CRI - 22J0268287 CNPJ 9304427000158 Emissao 6 Serie 1 Quantidade 19.482 Valor 23.350.616,69
Emissor 32 Companhia HABITASEC SEC S.A. - CRI - 22L1258273 CNPJ 9304427000158 Emissao 17 Serie 1 Quantidade 35.881 Valor 37.070.413,93
Emissor 33 Companhia HABITASEC SEC S.A. - CRI - 25K3285301 CNPJ 9304427000158 Emissao 106 Serie 1 Quantidade 19.000 Valor 19.026.644,59
Emissor 34 Companhia HABITASEC SEC S.A. - CRI - 25L3391401 CNPJ 9304427000158 Emissao 112 Serie 1 Quantidade 8.000 Valor 8.022.982,88
Emissor 35 Companhia HABITASEC SEC S.A. - CRI - 25L3533980 CNPJ 9304427000158 Emissao 110 Serie 1 Quantidade 11.000 Valor 10.851.124,73
Emissor 36 Companhia HABITASEC SEC S.A. - CRI - 25L3861195 CNPJ 9304427000158 Emissao 110 Serie 1 Quantidade 20.500 Valor 19.230.126,5
Emissor 37 Companhia LEVERAGE CIA SEC - CRI - 24B1573243 CNPJ 48415978000140 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 13.711 Valor 10.279.464,34
Emissor 38 Companhia LEVERAGE CIA SEC - CRI - 24B1573243 CNPJ 48415978000140 Emissao 4 Serie 1 Quantidade 11.304 Valor 8.474.878,92
Emissor 39 Companhia LEVERAGE CIA SEC - CRI - 25F1981809 CNPJ 48415978000140 Emissao 35 Serie 1 Quantidade 35.064 Valor 35.187.222,33
Emissor 40 Companhia LEVERAGE CIA SEC - CRI - 25F1981809 CNPJ 48415978000140 Emissao 35 Serie 1 Quantidade 9.182 Valor 9.214.267,5
Emissor 41 Companhia LEVERAGE CIA SEC - CRI - 25F1981809 CNPJ 48415978000140 Emissao 35 Serie 1 Quantidade 2.145 Valor 2.152.537,99
Emissor 42 Companhia LEVERAGE CIA SEC - CRI - 25F1981809 CNPJ 48415978000140 Emissao 35 Serie 1 Quantidade 5.109 Valor 5.126.954,11
Emissor 43 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 12J0037879 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 69 Quantidade 1.336 Valor 387.216,76
Emissor 44 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 20A0977906 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 261 Quantidade 10.000 Valor 7.535.455,98
Emissor 45 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 20A0977906 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 261 Quantidade 14.523 Valor 10.943.742,72
Emissor 46 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 20A0978038 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 268 Quantidade 10.000 Valor 9.246.821,51
Emissor 47 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 20A0978038 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 268 Quantidade 14.523 Valor 13.429.158,88
Emissor 48 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 20L0710860 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 313 Quantidade 24.456 Valor 15.946.987,31
Emissor 49 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 21D0457416 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 316 Quantidade 49.985 Valor 30.182.504,86
Emissor 50 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 21D0543780 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 335 Quantidade 30.271 Valor 25.349.502,66
Emissor 51 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 21L0666509 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 422 Quantidade 34.869.049 Valor 27.515.734,58
Emissor 52 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 22A0226257 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 469 Quantidade 25.500 Valor 19.967.692,06
Emissor 53 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 22D0945203 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 424 Quantidade 27.586 Valor 21.781.142,61
Emissor 54 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 22E1284935 CNPJ 2773542000122 Emissao 24 Serie 1 Quantidade 40.000 Valor 32.678.931,06
Emissor 55 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 22F1357736 CNPJ 2773542000122 Emissao 24 Serie 2 Quantidade 20.213 Valor 16.729.072,42
Emissor 56 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 23E1930252 CNPJ 2773542000122 Emissao 1 Serie 542 Quantidade 10.894 Valor 9.578.364,06
Emissor 57 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 23K2348010 CNPJ 2773542000122 Emissao 223 Serie 1 Quantidade 35.498 Valor 16.545.307,1
Emissor 58 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 23L2343460 CNPJ 2773542000122 Emissao 232 Serie 1 Quantidade 47.816 Valor 39.863.682,37
Emissor 59 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 24L1812703 CNPJ 2773542000122 Emissao 352 Serie 1 Quantidade 39.470 Valor 40.556.708,94
Emissor 60 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 24L2679482 CNPJ 2773542000122 Emissao 357 Serie 1 Quantidade 23.356 Valor 17.937.533,6
Emissor 61 Companhia OPEA SEC S.A. - CRI - 26C5001174 CNPJ 2773542000122 Emissao 596 Serie 1 Quantidade 64.700 Valor 64.700.000
Emissor 62 Companhia PLANETA SEC S.A. - CRI - 19H0182182 CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 116 Quantidade 355 Valor 1.363.531,06
Emissor 63 Companhia PLANETA SEC S.A. - CRI - 21B0631104 CNPJ 7587384000130 Emissao 4 Serie 173 Quantidade 25.547 Valor 25.663.870,98
Emissor 64 Companhia TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 19L0899539 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 30 Quantidade 24.987 Valor 20.913.913,56
Emissor 65 Companhia TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 20J0545879 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 40 Quantidade 24.835 Valor 12.316.745,74
Emissor 66 Companhia TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 20J0909894 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 44 Quantidade 40.246 Valor 36.071.421,83
Emissor 67 Companhia TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 21E0665350 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 50 Quantidade 114 Valor 3.245,39
Emissor 68 Companhia TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 21E0665350 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 50 Quantidade 459 Valor 13.066,97
Emissor 69 Companhia TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 21E0665350 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 50 Quantidade 455 Valor 12.953,1
Emissor 70 Companhia TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 21L0695831 CNPJ 26609050000164 Emissao 1 Serie 91 Quantidade 19.040 Valor 12.844.177,21
Emissor 71 Companhia TRAVESSIA SEC S.A. - CRI - 22H2247401 CNPJ 26609050000164 Emissao 14 Serie 2 Quantidade 19.390 Valor 5.202.521,51
Emissor 72 Companhia TRUE SEC S.A. - CRI - 16L0152594 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 83 Quantidade 1 Valor 1.292.685,39
Emissor 73 Companhia TRUE SEC S.A. - CRI - 18F0879525 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 149 Quantidade 7.124 Valor 1.181.837,5
Emissor 74 Companhia TRUE SEC S.A. - CRI - 20B0980166 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 212 Quantidade 3.253 Valor 2.265.973,86
Emissor 75 Companhia TRUE SEC S.A. - CRI - 20B0980166 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 212 Quantidade 28.589 Valor 19.914.517,93
Emissor 76 Companhia TRUE SEC S.A. - CRI - 20K0696607 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 290 Quantidade 26.393 Valor 25.996.601,64
Emissor 77 Companhia TRUE SEC S.A. - CRI - 21D0737500 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 371 Quantidade 35.000 Valor 44.852.437,55
Emissor 78 Companhia TRUE SEC S.A. - CRI - 21F1035597 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 362 Quantidade 17.784 Valor 14.064.773,35
Emissor 79 Companhia TRUE SEC S.A. - CRI - 21I0892057 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 433 Quantidade 13.900 Valor 14.039.993,8
Emissor 80 Companhia TRUE SEC S.A. - CRI - 21J0648649 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 467 Quantidade 20.000 Valor 6.312.324,76
Emissor 81 Companhia TRUE SEC S.A. - CRI - 21J0648697 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 468 Quantidade 739 Valor 298.889,71
Emissor 82 Companhia TRUE SEC S.A. - CRI - 21J0648697 CNPJ 12130744000100 Emissao 1 Serie 468 Quantidade 19.511 Valor 7.891.254,52
Emissor 83 Companhia TRUE SEC S.A. - CRI - 22I1423539 CNPJ 12130744000100 Emissao 98 Serie 1 Quantidade 11.363 Valor 5.508.122,98
Emissor 84 Companhia VERT CIA SEC - CRI - 20J0837185 CNPJ 25005683000109 Emissao 27 Serie 1 Quantidade 17.067 Valor 3.625.694,42
Emissor 85 Companhia VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981679 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 54 Quantidade 11.031 Valor 8.243.347,9
Emissor 86 Companhia VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981679 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 54 Quantidade 3.500 Valor 2.615.512,43
Emissor 87 Companhia VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 19K0981682 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 55 Quantidade 20.000 Valor 14.516.605,02
Emissor 88 Companhia VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 93 Quantidade 19.902 Valor 17.908.308,61
Emissor 89 Companhia VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 93 Quantidade 17.115 Valor 15.400.497,53
Emissor 90 Companhia VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 93 Quantidade 3.947 Valor 3.551.607,58
Emissor 91 Companhia VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20F0719220 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 93 Quantidade 1.475 Valor 1.327.241,24
Emissor 92 Companhia VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0568000 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 132 Quantidade 16.716 Valor 14.662.686,63
Emissor 93 Companhia VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0568000 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 132 Quantidade 19.300 Valor 16.929.280,44
Emissor 94 Companhia VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 20K0571487 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 133 Quantidade 27.961 Valor 23.416.074,44
Emissor 95 Companhia VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 21H0976574 CNPJ 8769451000108 Emissao 4 Serie 338 Quantidade 19.230 Valor 16.768.242,67
Emissor 96 Companhia VIRGO CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24J4921075 CNPJ 8769451000108 Emissao 221 Serie 1 Quantidade 1.386 Valor 1.315.027,84
Emissor 97 Companhia VIRGO II CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 13C0038450 CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 192 Quantidade 16 Valor 380.181,34
Emissor 98 Companhia VIRGO II CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 15F0717310 CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 255 Quantidade 25 Valor 212.235,48
Emissor 99 Companhia VIRGO II CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 18J0698011 CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 303 Quantidade 1.905 Valor 8.348.209,89
Emissor 100 Companhia VIRGO II CIA DE SECURITIZACAO - CRI - 18J0698011 CNPJ 2105040000123 Emissao 2 Serie 303 Quantidade 95 Valor 416.314,93
Ativos Necessidade Liquidez Disponibilidades 30.892,84 Titulos Publicos 13.288.860,42
Demonstracoes Contabil Financ Ativos Imobiliarios Estoques Resultado Liquido Propriedades Invest Resultado Liquido TVM Receitas Juros Contabil 50.460.860,68 Financeiro 40.004.675,25
Ajuste Valor Resultado Venda Contabil -1.295.137,35 Financeiro -565.543,48
Outras Rec Ou Desp Resultado Liquido Contabil 44.955.938,92 Financeiro 39.439.131,77
Resultado Liquido Total Contabil 44.955.938,92 Financeiro 39.439.131,77
Recursos Liquidez Receitas Juros Aplicacoes Contabil 1.047.833,37 Financeiro 1.355.975,43
Ajuste Valor Aplicacoes Resultado Venda Aplicacoes Outras Rec Ou Desp Aplicacoes Contabil -988.510,94 Financeiro -1.519.911,58
Resultado Liquido Contabil 40.683,41 Financeiro -163.936,15
Outras Receitas Despesas Taxa Administracao Contabil -2.982.830,77 Financeiro -2.973.203,01
Consultoria Especializada Contabil -105.391,44 Financeiro -60.000
Formador Mercado Contabil -64.074,54 Financeiro -64.074,54
Custodia Titulos Valores Contabil -193.505,57 Financeiro -191.929,14
Auditoria Independente Contabil -24.096 Financeiro -24.096
Taxas Impostos Contribuicoes Contabil -102.203,38 Financeiro -107.301,58
Outras Rec Ou Desp Contabil -17.849,04 Financeiro -225.855,04
Total Contabil -3.489.950,74 Financeiro -3.646.459,31
Resultado Trimestral Liquido Contabil 41.506.671,59 Financeiro 35.628.736,31
Distr Resultado Acumulado Resultado Finan Liq Acumulado 35.628.736,31 Percent Result Finan Liq Acumulado 33.847.299,4945 Resultado Financeiro Excede Minimo 5.913.381,71 Rendimentos Declarados 39.760.681,2045 Rendimentos Pagos Antec -26.507.120,8 Rendimento Pagar 13.253.560,4045 Resultado Liquido Declarado 1,115972
