VRTA11 (VRTA) Informe Mensal Estruturado - 03/2026 Informe Mensal Estruturado VRTA11 de março de 2026 Informe Mensal Estruturado do Fator Verita (VRTA11), fundo imobiliário de papel, referente a março de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/04/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VRTA11 fechou a R$ 63,10, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 84,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,16% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 11.664.201/0001-00
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/03/2026
Data de entrega 15/04/2026 10:21
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
P/VP 0,75
Último dividendo R$ 0,85 Nov/2026
Último DY 1,24%
DY Acumulado 16,16% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FATOR VERITA FII CNPJ Fundo 11664201000100 Data Funcionamento 28/12/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVRTACTF008 Qtd Cotas Emitidas 15.592.424 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO FATOR S.A. CNPJ Administrador 33644196000106 Logradouro R. DR. RENATO PAES DE BARROS Numero 1017 Complemento 12º andar Bairro ITAIM BIBI Cidade SÃO PAULO Estado SP CEP 04530-001 Telefone1 55-(11)30499100 Site www.bancofator.com.br Email [email protected] Competencia 31/03/2026
Autorregulacao Classificacao Papel Subclassificacao Híbrido Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Outros
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/03/2026 Total 105.131 Pessoa Fisica 104.981 PJ Nao Financeira 119 Banco Comercial 0 Corretora Distribuidora 1 Outras PJ Financeiras 0 Investidores Nao Residentes 9 Entidade Aberta Prev Compl 0 Entidade Fechada Prev Compl 0 Regime Proprio Prev 0 Sociedade Seguradora 0 Sociedade Cap Arrend Mercantil 0 Fundos Inv Imobiliario 13 Outros Fundos Inv 8 Cotistas Dist Fundo 0 Outros Tipos Cotistas 0
Resumo Ativo 1.381.555.959,61 Patrimonio Liquido 1.316.635.896,64 Num Cotas Emitidas 15.592.424 Valor Patr Cotas 84,4407448540394 Despesas Tx Administracao 0,000805 Despesas Ag Custodiante 0,000053 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,003315 Rent Patrimonial Mes -0,006684 Dividend Yield Mes 0,009999
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 13.319.753,26 Disponibilidades 30.892,84 Titulos Publicos 13.288.860,42
Total Investido Total 1.367.888.230,46 FII 126.890.025,07 Cri Cra 1.240.998.205,39
Direitos Bens Imoveis Valores Receber Total 347.975,89 Outros Valores 347.975,89
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 13.284.780,05 Tx Administracao Pagar 1.060.507,57 Outros Valores Pagar 50.574.775,35 Total Passivo 64.920.062,97
