Informe Anual Estruturado VRTA11 de dezembro de 2025

Informe Anual Estruturado do Fator Verita (VRTA11), fundo imobiliário de papel, referente a dezembro de 2025, com entrega no FundosNet (B3) em 30/03/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VRTA11 fechou a R$ 63,86, com P/VP de 0,75 (valor patrimonial de R$ 84,68 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,85 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,97% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 1,3 bilhão no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO-11,75%
CNPJ: 11.664.201/0001-00
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Anual Estruturado
Data de referência: 01/12/2025
Data de entrega: 30/03/2026 10:14
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	Fator Veritá Fundo de Investimento Imobiliário - FII
CNPJ Fundo	11664201000100
Data Funcionamento	05/08/2010
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVRTACTF008
Qtd Cotas Emitidas	15.592.424
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO FATOR S.A
CNPJ Administrador	33644196000106
Logradouro	R. DR. RENATO PAES DE BARROS
Numero	1017
Complemento	12º Andar
Bairro	Itaim Bini
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04530-001
Telefone1	55 11 30499100
Site	www.fator.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/12/2025

Autorregulacao

Classificacao	Papel
Subclassificacao	CRI
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Outros

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Anual

Programa Investimentos	O objetivo do fundo é aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Dessa forma, o Fundo atuará em um cenário amplo de crédito investindo em CRIs sempre buscando o melhor risco e retorno. O fundo aplicará os recursos em caixa em ativos com alta liquidez, sempre com um foco no curto prazo, a fim de direcionar esses valores rapidamente para operações de CRI.
Criterios Avaliacao	Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website https://www.itau.com.br/content/dam/itau/investiment-services/pdfs/manual-mtm-202012.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.

Programa Investimentos

O objetivo do fundo é aquisição de ativos financeiros de base imobiliária, como Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). Dessa forma, o Fundo atuará em um cenário amplo de crédito investindo em CRIs sempre buscando o melhor risco e retorno. O fundo aplicará os recursos em caixa em ativos com alta liquidez, sempre com um foco no curto prazo, a fim de direcionar esses valores rapidamente para operações de CRI.

Criterios Avaliacao

Os Ativos e os Ativos de Liquidez serão precificados de acordo com procedimentos para registro e avaliação de títulos e valores mobiliários, conforme estabelecido na regulamentação em vigor (tais como o critério de marcação a mercado) e de acordo com o manual de precificação adotado pelo Custodiante. O manual está disponível para consulta no website https://www.itau.com.br/content/dam/itau/investiment-services/pdfs/manual-mtm-202012.pdf. A precificação dos Ativos e dos Ativos de Liquidez será feita pelo valor de mercado com base no manual de precificação do CUSTODIANTE. No entanto, caso o ADMINISTRADOR e/ou o GESTOR não concordem com a precificação baseada no manual de precificação do CUSTODIANTE, o ADMINISTRADOR e o GESTOR, em conjunto com o CUSTODIANTE, deverão decidir de comum acordo o critério a ser seguido.

Prestadores Servicos

Gestor

Nome	FAR - FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ	1861016000151
Endereco	RUA DR. RENATO PAES DE BARROS, 1017 - 12 ANDAR - SÃO PAULO - SP
Telefone	11 30496215

Custodiante

Nome	ITAÚ UNIBANCO S.A
CNPJ	60701190000104
Endereco	PRAÇA ALFREDO EDYDIO DE SOUZA ARANHA, 100 - TORRE ITAÚSA - SÃO PAULO - SP
Telefone	11 30726239

Auditor Independente

Nome	GRANT THORTON AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
CNPJ	10.830.108/0001-65
Endereco	AV. ENG. LUIS CARLOS BERRINI, 105 - 12º ANDAR - BERRINI ONE TOWER ITAÚSA - SÃO PAULO - SP
Telefone	55 1138865100

Formador Mercado

Nome	XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
CNPJ	2332886000104
Endereco	AVENIDA CHEDID JAFET, 75 - 30 ANDAR - SÃO PAULO - SP
Telefone	11 30272232

Investimentos FII

Negocios Realizados Periodo

Relacao Ativos Adquiridos

Ativo 1

Nome	Provincia 93ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	40.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 2

Nome	Provincia 92ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	17.742.186,06
Origem Recursos	Capital

Ativo 3

Nome	Provincia 105ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	10.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 4

Nome	Leverage 35ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	35.064.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 5

Nome	Artesanal Sec 2ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	50.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 6

Nome	Artesanal Sec 2ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	40.103.997,92
Origem Recursos	Capital

Ativo 7

Nome	Artesanal Sec 2ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	25.834.716,37
Origem Recursos	Capital

Ativo 8

Nome	Leverage 35ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	9.227.541,18
Origem Recursos	Capital

Ativo 9

Nome	Artesanal Sec 2ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	5.039.100,78
Origem Recursos	Capital

Ativo 10

Nome	Provincia 93ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	2.000.819,75
Origem Recursos	Capital

Ativo 11

Nome	Leverage 35ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	2.145.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 12

Nome	Leverage 35ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	5.145.238,12
Origem Recursos	Capital

Ativo 13

Nome	Provincia 93ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	4.600.504,87
Origem Recursos	Capital

Ativo 14

Nome	Provincia 93ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	4.000.910,97
Origem Recursos	Capital

Ativo 15

Nome	Habitasec 106ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	19.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 16

Nome	Provincia 105ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	5.649.940,47
Origem Recursos	Capital

Ativo 17

Nome	TRX Emissão Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	48.623.630,21
Origem Recursos	Capital

Ativo 18

Nome	Provincia 93ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	1.919.453,27
Origem Recursos	Capital

Ativo 19

Nome	Habitasec 112ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	8.000.000
Origem Recursos	Capital

Ativo 20

Nome	Habitasec 110ª Emissão 1ª Série
Objetivos	Renda
Montantes Investidos	20.500.000
Origem Recursos	Capital

Analise Administrador

Resultado Fundo	O Fundo encerrou o ano com a cota a mercado no valor de R$ 82,60 e a cota patrimonial de R$ 84,33. Em dezembro de 2025, o fundo distribuiu 0,85 por cota, o que representa um Dividend Yield mensal de 1,03%.
Conjuntura Economica	Devido a marcação a mercado, o aumento da taxa de juros gerou impacto negativo nos ativos detidos pelo Fundo, por outro lado a abertura da curva de juros foi favorável à originação de operações de CRIs com taxas mais atrativas e melhor retorno para o Fundo.
Perspectiva Periodo Seguinte	O fundo tem progredido na estratégia de otimizar a alocação em CRI, escolhendo ativos com altos spreads de crédito, respaldados por estruturas robustas de garantias. Aproveitando a oportunidade da abertura da curva de juros, temos como perspectiva continuar originando novas operações com spreads mais atrativos.

Valor Contabil Ativos

Ativo 1

Nome	True 1ª Emissão 149ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	1.242.661,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2615

Ativo 2

Nome	True 1ª Emissão 83ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	546.192,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1437

Ativo 3

Nome	Barigui 1ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	12.258,4933
Percent Valorizacao Desvalorizacao	1,1439

Ativo 4

Nome	Barigui 1ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	6.129,2466
Percent Valorizacao Desvalorizacao	1,1439

Ativo 5

Nome	Brazilian 1ª Emissão 157ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	9.036,6699
Percent Valorizacao Desvalorizacao	2,7186

Ativo 6

Nome	Brazilian 1ª Emissão 156ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	300.748,2176
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0813

Ativo 7

Nome	Brazilian 1ª Emissão 156ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	20.741,2561
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0813

Ativo 8

Nome	Brazilian 1ª Emissão 156ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	20.741,2561
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0813

Ativo 9

Nome	Brazilian 1ª Emissão 259ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	50.574,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1051

Ativo 10

Nome	Brazilian 1ª Emissão 269ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	26.873,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1925

Ativo 11

Nome	Virgo (Cibrasec) 2ª Emissão 303ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	9.073.429,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2226

Ativo 12

Nome	Virgo (Cibrasec) 2ª Emissão 255ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	305.482,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,9024

Ativo 13

Nome	Virgo (Cibrasec) 2ª Emissão 192ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	0
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 14

Nome	Opea 1ª Emissão 69ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	378.239,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0989

Ativo 15

Nome	Virgo (Cibrasec) 2ª Emissão 303ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	452.480,75
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2226

Ativo 16

Nome	Planeta 4ª Emissão 116ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	1.847.709,92
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,5519

Ativo 17

Nome	Virgo 4ª Emissão 54ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	8.386.868,02
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0819

Ativo 18

Nome	Opea 1ª Emissão 261ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	8.123.792,48
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1408

Ativo 19

Nome	Opea 1ª Emissão 268ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	9.310.513,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,021

Ativo 20

Nome	True 1ª Emissão 212ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	2.296.606,79
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0725

Ativo 21

Nome	Barigui 1ª Emissão 84ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	27.039.329,26
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0311

Ativo 22

Nome	Habitasec 1ª Emissão 193ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	32.911.575
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0457

Ativo 23

Nome	Virgo 4ª Emissão 93ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	18.465.348,88
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0415

Ativo 24

Nome	Travessia 1ª Emissão 40ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	12.671.508,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0874

Ativo 25

Nome	Vert 27ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	3.990.710,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2418

Ativo 26

Nome	Virgo 4ª Emissão 132ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	14.808.419,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0411

Ativo 27

Nome	Opea 1ª Emissão 313ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	16.448.048,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1207

Ativo 28

Nome	Planeta 4ª Emissão 173ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	25.725.531,38
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0005

Ativo 29

Nome	Habitasec 1ª Emissão 222ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	6.731.982,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,027

Ativo 30

Nome	Opea 1ª Emissão 316ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	31.817.330,5
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0586

Ativo 31

Nome	True 1ª Emissão 371ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	43.760.091,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0797

Ativo 32

Nome	Opea 1ª Emissão 335ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	25.317.858,12
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0182

Ativo 33

Nome	Travessia 1ª Emissão 50ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	13.561,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,7332

Ativo 34

Nome	Virgo 4ª Emissão 133ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	23.673.856,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0424

Ativo 35

Nome	True 1ª Emissão 362ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	14.235.120,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,073

Ativo 36

Nome	True 1ª Emissão 467ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	7.037.380,45
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0109

Ativo 37

Nome	True 1ª Emissão 468ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	333.221,28
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0109

Ativo 38

Nome	Opea 1ª Emissão 261ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	11.798.183,82
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1408

Ativo 39

Nome	Opea 1ª Emissão 268ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	13.521.658,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,021

Ativo 40

Nome	Travessia 1ª Emissão 91ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	13.367.945,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1179

Ativo 41

Nome	Opea 1ª Emissão 469ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	20.404.602,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0602

Ativo 42

Nome	Travessia 1ª Emissão 50ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	54.601,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,7332

Ativo 43

Nome	Opea 1ª Emissão 422ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	27.991.454,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0619

Ativo 44

Nome	Travessia 1ª Emissão 50ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	54.126,03
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,7332

Ativo 45

Nome	Opea 1ª Emissão 424ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	22.238.053,11
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0895

Ativo 46

Nome	Canal 2ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	40.442.253,62
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0882

Ativo 47

Nome	Opea 24ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	33.419.073,64
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0277

Ativo 48

Nome	Opea 24ª Emissão 2ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	17.077.169,97
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0207

Ativo 49

Nome	True 1ª Emissão 468ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	8.797.672,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0109

Ativo 50

Nome	True 1ª Emissão 433ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	13.951.823,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0227

Ativo 51

Nome	True 1ª Emissão 212ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	20.183.735,51
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0725

Ativo 52

Nome	Virgo 4ª Emissão 55ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	14.728.017,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0502

Ativo 53

Nome	Virgo 4ª Emissão 132ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	17.097.541,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0411

Ativo 54

Nome	Travessia 1ª Emissão 30ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	20.944.181,69
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0063

Ativo 55

Nome	Travessia 1ª Emissão 44ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	36.210.866,54
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0042

Ativo 56

Nome	True 1ª Emissão 290ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	25.933.123,91
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0768

Ativo 57

Nome	True 98ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	5.685.205,87
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,1537

Ativo 58

Nome	Habitasec 17ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	36.540.576,31
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0524

Ativo 59

Nome	Virgo 4ª Emissão 93ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	15.879.532,01
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0415

Ativo 60

Nome	Virgo 4ª Emissão 93ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	3.662.080,8
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0415

Ativo 61

Nome	Virgo 4ª Emissão 338ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	16.981.717,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0102

Ativo 62

Nome	Habitasec 6ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	9.222,6711
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,9995

Ativo 63

Nome	Habitasec 6ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	9.222,6711
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,9995

Ativo 64

Nome	Habitasec 6ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	9.222,1977
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,9995

Ativo 65

Nome	Opea 1ª Emissão 542ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	9.574.019,61
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0159

Ativo 66

Nome	Opea 223ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	18.417.090,16
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2994

Ativo 67

Nome	Opea 232ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	40.184.606,65
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0433

Ativo 68

Nome	Leverage 4ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	10.662.387,94
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,097

Ativo 69

Nome	Leverage 4ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	8.790.579,33
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,097

Ativo 70

Nome	Provincia 66ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	34.379.390,74
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0344

Ativo 71

Nome	Canal 2ª Emissão 3ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	7.110.873,09
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0547

Ativo 72

Nome	Barigui 1ª Emissão 84ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	894.852,07
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0311

Ativo 73

Nome	Virgo 4ª Emissão 54ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	2.661.049,59
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0819

Ativo 74

Nome	Virgo 4ª Emissão 93ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	1.368.525,25
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0415

Ativo 75

Nome	Virgo 221ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	1.377.658,13
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0139

Ativo 76

Nome	Opea 352ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	40.668.490,19
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0289

Ativo 77

Nome	Opea 357ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	18.178.435,78
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,2245

Ativo 78

Nome	Provincia 92ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	15.867.464,98
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0039

Ativo 79

Nome	Provincia 93ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	37.385.123,76
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 80

Nome	Provincia 92ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	17.601.460,27
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 81

Nome	Provincia 105ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	8.686.413,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 82

Nome	Leverage 35ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	35.163.272,71
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 83

Nome	Leverage 35ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	9.207.995,95
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 84

Nome	Artesanal Sec 2ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	5.019.568,86
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 85

Nome	Provincia 93ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	1.916.922,22
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 86

Nome	Leverage 35ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	2.151.072,89
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 87

Nome	Leverage 35ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	5.123.464,53
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 88

Nome	Provincia 93ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	4.478.737,83
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 89

Nome	Provincia 93ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	3.917.026,34
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 90

Nome	Habitasec 106ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	19.040.330,14
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 91

Nome	Provincia 105ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	5.455.936,1
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 92

Nome	Provincia 93ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	1.896.360,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 93

Nome	Habitasec 112ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	8.017.469,93
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 94

Nome	Habitasec 110ª Emissão 1ª Série
Valor Justo	SIM
Valor	20.512.756,2
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0

Ativo 95

Nome	ALIANZA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII
Valor Justo	SIM
Valor	30.001.180
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,2109

Ativo 96

Nome	EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
Valor Justo	SIM
Valor	16.312.626
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0312

Ativo 97

Nome	FII GUARDIAN MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁRIA I
Valor Justo	SIM
Valor	35.480.000
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0699

Ativo 98

Nome	FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE
Valor Justo	SIM
Valor	11.184.772,15
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0582

Ativo 99

Nome	FII RBR Crédito Imobiliário Estruturado
Valor Justo	SIM
Valor	13.228.149,06
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,1042

Ativo 100

Nome	VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FII
Valor Justo	SIM
Valor	3.206.177,4
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0023

Ativo 101

Nome	SUNO MULTIESTRATÉGIA FII
Valor Justo	SIM
Valor	9.213.282,96
Percent Valorizacao Desvalorizacao	0,0168

Ativo 102

Nome	VALORA HEDGE FII
Valor Justo	SIM
Valor	48.740.075
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0511

Ativo 103

Nome	TRX REAL ESTATE FII
Valor Justo	SIM
Valor	4.613.983,56
Percent Valorizacao Desvalorizacao	-0,0189

Assembleia Geral

Endereco Fisico Docs Assembleias	Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 - 12 andar - Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04530-001
Endereco Eletronico Docs Assembleias	www.fator.com.br
Meios Comunicacao	Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100;
Regras Proc Participacao Cotistas	Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100;
Praticas Assembleia Meio Eletronico	Não há.

Remuneracao Administrador

Politica Remuneracao	O Administrador fará jus à seguinte remuneração por seus serviços de administração: Taxa de Administração: Correspondente a (a) 1,5% (hum inteiro e cinco décimos por cento) ao ano, no primeiro ano do Fundo, contado da data da primeira subscrição e integralização de Quotas; e (b) 1,0% (hum por cento) ao ano, após o primeiro ano do Fundo. A Taxa de Administração será calculada sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das Quotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da Taxa de Administração pelo Fundo. A Taxa de Administração não poderá representar valor inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por mês (“Taxa de Administração Mensal Mínima”) e, quando em virtude do patrimônio líquido do Fundo isto ocorrer, ainda assim será devido ao Administrador a Taxa de Administração Mensal Mínima;
Valor Pago Ano	2.431.464,47
Percent Patrimonio Contabil	0,0018
Percent Patrimonio Valor Mercado	0,0019

Governanca

Diretor Responsavel

Nome	Eduardo Chalub Marino
Idade	48
CPF	17654681836
Email	[email protected]
Profissao	Bancário
Formacao Academica	Gestão Financeira de Empresa - Universidade Paulista
Data Inicio Funcao	02/09/2022
Qtd Cotas Detidas FII	0
Qtd Cotas FII Compradas	0
Qtd Cotas FII Vendidas	17

Experiencias Prof Ultimos Cinco Anos

Experiencia 1

Nome Empresa	BANCO FATOR S.A.
Periodo	09/2022 - Atual
Cargo Funcoes	Diretor de Recursos de Terceiros
Atividade Principal Empresa	Administração Fiduciária

Experiencia 2

Nome Empresa	BANCO FATOR S.A.
Periodo	11/2016 - 09/2022
Cargo Funcoes	Gerente de Processo de Operações
Atividade Principal Empresa	Administração Fiduciária

Distribuicao Cotistas

Ate Cinco Porcento

Num Cotistas	107.241
Num Cotas Detidas	15.592.424
Perc Detido Rel Total	1
Perc Detido PF	0,9475
Perc Detido PJ	0,0525

Acima Cinco Ate Dez Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Dez Ate Quinze Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quinze Ate Vinte Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Vinte Ate Trinta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Trinta Ate Quarenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Quarenta Ate Cinquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Acima Ciquenta Porcento

Num Cotistas	0
Num Cotas Detidas	0
Perc Detido Rel Total	0
Perc Detido PF	0
Perc Detido PJ	0

Politica Divulgacao

Politica Divulgacao Ato Fato Relevante

Todas as informações e documentos relativos ao Fundo que, por força deste Regulamento e/ou normas aplicáveis, devem ficas disponíveis aos quotistas poderão ser obtidos e/ou consultados na sede do Administrador ou em sua página na rede mundial de computadores no seguinte endereço www.fator.com.br e no Fundos NET da CVM, pelo site fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?cnpjFundo=11664201000100;

Politica Exercicio Direito Voto