VRTM11 (VRTM) Informe Mensal Estruturado - 09/2026 Informe Mensal Estruturado VRTM11 de setembro de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Fator Verità Multiestratégia (VRTM11), referente a setembro de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/10/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VRTM11 fechou a R$ 6,18, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 9,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 437,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.870.412/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/09/2026
Data de entrega 14/10/2026 10:15
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,40%
DY Acumulado 17,48% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ Fundo 51.870.412/0001-13 Data Funcionamento 17/11/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVRTMCTF003 Qtd Cotas Emitidas 46.971.245 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO FATOR S.A. CNPJ Administrador 33644196000106 Logradouro Rua Dr. Renato Paes de Barros Numero 1017 Complemento 12º ANDAR Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04530-001 Telefone1 (11) 3049-9100 Site www.fator.com.br Email [email protected] Competencia 01/09/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/09/2026 Total 11.615 Pessoa Fisica 11.562 PJ Nao Financeira 19 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 3 Fundos Inv Imobiliario 23 Outros Fundos Inv 5
Resumo Ativo 442.510.503,2 Patrimonio Liquido 437.111.090,88 Num Cotas Emitidas 46.971.245 Valor Patr Cotas 9,3059294229906 Despesas Tx Administracao 0,000901 Despesas Ag Custodiante 0,000049 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,017234 Rent Patrimonial Mes 0,00749 Dividend Yield Mes 0,009744
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 25.233.647,74 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 25.232.647,74
Total Investido Total 413.449.766,49 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 90.230.357,6 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 120.392.155,34 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 202.827.253,55 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 14.169.155,03 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 38.560.356,87 Imoveis Venda Construcao 150.097.741,65 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.827.088,97 Alugueis 173.896,1 Venda Imoveis 0 Outros Valores 3.653.192,87
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.227.412,05 Tx Administracao Pagar 415.267,49 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 0 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 756.732,78 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 5.399.412,32 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
