Informe Mensal Estruturado VRTM11 de agosto de 2026

Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Fator Verità Multiestratégia (VRTM11), referente a agosto de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/09/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VRTM11 fechou a R$ 6,18, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 9,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 437,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA -8,04%
CNPJ: 51.870.412/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/08/2026
Data de entrega: 14/09/2026 10:45
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII
CNPJ Fundo	51.870.412/0001-13
Data Funcionamento	17/11/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVRTMCTF003
Qtd Cotas Emitidas	46.971.245
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO FATOR S.A.
CNPJ Administrador	33644196000106
Logradouro	Rua Dr. Renato Paes de Barros
Numero	1017
Complemento	12º ANDAR
Bairro	Itaim Bibi
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04530-001
Telefone1	(11) 3049-9100
Site	www.fator.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/08/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	31/08/2026
Total	11.646

Resumo

Ativo	439.278.189,32
Patrimonio Liquido	433.861.465,21
Num Cotas Emitidas	46.971.245
Valor Patr Cotas	9,23674612435757
Despesas Tx Administracao	0,00092
Despesas Ag Custodiante	0,00005
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	-0,001829
Rent Patrimonial Mes	-0,011461
Dividend Yield Mes	0,009632

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	38.986.762,74
Disponibilidades	1.000
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	38.985.762,74

Total Investido

Total	396.819.432,34
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	87.263.643,51
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	109.035.824,82
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	200.519.964,01
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	14.169.155,03
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	39.825.341,01
Imoveis Venda Construcao	146.525.467,97
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	3.471.994,24
Alugueis	173.896,1
Venda Imoveis	0
Outros Valores	3.298.098,14

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	4.227.412,05
Tx Administracao Pagar	420.784,43
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	0
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	768.527,63
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	5.416.724,11
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0