VRTM11 (VRTM) Informe Mensal Estruturado - 07/2026 Informe Mensal Estruturado VRTM11 de julho de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Fator Verità Multiestratégia (VRTM11), referente a julho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 14/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VRTM11 fechou a R$ 6,10, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 9,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 437,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.870.412/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/07/2026
Data de entrega 14/08/2026 09:38
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,40%
DY Acumulado 17,70% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ Fundo 51.870.412/0001-13 Data Funcionamento 17/11/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVRTMCTF003 Qtd Cotas Emitidas 46.971.245 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO FATOR S.A. CNPJ Administrador 33644196000106 Logradouro Rua Dr. Renato Paes de Barros Numero 1017 Complemento 12º ANDAR Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04530-001 Telefone1 (11) 3049-9100 Site www.fator.com.br Email [email protected] Competencia 01/07/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 31/07/2026 Total 11.704
Resumo Ativo 446.379.672,81 Patrimonio Liquido 438.891.751,09 Num Cotas Emitidas 46.971.245 Valor Patr Cotas 9,34383900384161 Despesas Tx Administracao 0,001011 Despesas Ag Custodiante 0,000055 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,00176 Rent Patrimonial Mes -0,007797 Dividend Yield Mes 0,009557
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 36.494.036,24 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 36.493.036,24
Total Investido Total 406.492.167,65 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 89.109.921,79 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 106.991.203,48 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 210.391.042,38 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 14.169.155,03 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 47.845.653,25 Imoveis Venda Construcao 148.376.234,1 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 3.393.468,92 Alugueis 205.975,24 Venda Imoveis 0 Outros Valores 3.187.493,68
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.227.412,05 Tx Administracao Pagar 467.704,04 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 1.992.857,75 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 799.947,88 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 7.487.921,72 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
