Informe Trimestral Estruturado VRTM11 de 30/06/2026

Informe Trimestral Estruturado do fundo imobiliário Fator Verità Multiestratégia (VRTM11), com data de referência em 30/06/2026, com entrega no FundosNet (B3) em 13/08/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VRTM11 fechou a R$ 6,10, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 9,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 437,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA -9,63%
CNPJ: 51.870.412/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Trimestral Estruturado
Data de referência: 30/06/2026
Data de entrega: 13/08/2026 14:10
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
CNPJ Fundo	51870412000113
Data Funcionamento	05/08/2010
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVRTMCTF003
Qtd Cotas Emitidas	11.895.853
Fundo Exclusivo	Não
Enquadra Nota Seis	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO FATOR S.A.
CNPJ Administrador	51870412000113
Logradouro	R. DR. RENATO PAES DE BARROS
Numero	1017
Complemento	12º andar
Bairro	ITAIM BIBI
Cidade	SÃO PAULO
Estado	SP
CEP	04530-001
Telefone1	55-(11)30499100
Site	www.bancofator.com.br
Email	[email protected]
Competencia	02/2026
Data Encer Trimestre	30/06/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Segmento Atuacao	Outros
Tipo Gestao	Ativa

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Trimestral

Info Tipo Ativo

Direitos Reais Imoveis

Imoveis

Imoveis Renda Acabados

Caract Contratuais Comuns	Imóvel Barra da Tijuca: aquisição 50% do imóvel, encontra-se locado, atualização IPCA.
Politica Contratacao Seguro	Imóvel Barra da Tijuca: seguro com prazo de 25/07/2025 até 25/07/2026.

Lst Imov Renda Acabados

Imovel

Nome	Imóveis Barra da Tijuca
Endereco	Rua Helios Seelinger, 155 - Barra da Tijuca - RJ
Area	3.575,77
Num Unidades	5
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Vacancia	0
Percent Inadimplencia	0
Percent Receitas FII	0,0491556567419515

Inquilinos

Inquilino 1

Setor Atuacao	Setor1
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 2

Setor Atuacao	Setor2
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 3

Setor Atuacao	Setor3
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Inquilino 4

Setor Atuacao	SetorN
Percent Receita Imovel	0
Percent Receitas FII	0

Distr Contratos Prazo

Ate Tres Meses	Até 3 meses
Tres Ate Seis Meses	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
Seis Ate Nove Meses	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
Nove Ate Doze Meses	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
Doze Ate Quinze Meses	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
Quinze Ate Dezoito Meses	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
Dezoito Ate Vinte Um Meses	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
Vinte Um Ate Vinte Quatro Meses	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
Vinte Quatro Ate Vinte Sete Meses	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
Vinte Sete Ate Trinta Meses	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
Trinta Ate Trinta Tres Meses	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
Trinta Tres Ate Trinta Seis Meses	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Prazo Indeterminado	Prazo indeterminado

Acima Trinta Seis Meses

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	0,0491556567419515

Distr Contratos Indexador

IPCA

Percent Receita Imovel	1
Percent Receitas FII	1

Caract Contratuais Individual

Imovel

Nome Ou Endereco	N/A
Caract Contratuais	N/A

Imoveis Venda Acabados

Politica Contratacao Seguro	N/A

Lst Imov Venda Acabados

Imovel 1

Nome	Alpha Houses I
Endereco	Estrada Lula Chaves, 386 - Santana do Parnaíba
Area	583,83
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,028783

Imovel 2

Nome	Tumiaru 120
Endereco	R. Tumiaru, 120 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04008-050
Area	555,81
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,165109

Imovel 3

Nome	Lisboa 142
Endereco	R. Lisboa, 142 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05413-000
Area	209,4
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,047809

Imovel 4

Nome	Residencial Vida Habitat
Endereco	R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045
Area	520,19
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,003781

Imovel 5

Nome	Residencial Aquarela Habitat
Endereco	Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG.
Area	1.086,11
Num Unidades	18
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,011904

Imovel 6

Nome	Edifício Gibran
Endereco	Rua Alberto Neder 424 - Campo Grande
Area	1.682,17
Num Unidades	10
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,076319

Imovel 7

Nome	Sky Pinheiros - AAM
Endereco	Rua Cardeal Arco Verde, nº 137, CEP 05407-000, Pinheiros – São Paulo / SP.
Area	473,66
Num Unidades	18
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,07808

Imovel 8

Nome	Patriani Mirai Suzano
Endereco	R. Nove de Julho, 1400 - Jardim Santa Helena, Suzano - SP, 08674-230
Area	1.139,32
Num Unidades	25
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,111585

Imovel 9

Nome	Green View - Patrimônio
Endereco	Rua São Sebastião, 318, Brooklin – São Paulo / SP.
Area	951,28
Num Unidades	14
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,096658

Imovel 10

Nome	Coral Gables - Vetter
Endereco	Av. Antônio Joaquim Tavares, nº 824, Bairro Centro, Penha, SC, CEP 88.838-000.
Area	206,17
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,021489

Imovel 11

Nome	Libertá - Habitat
Endereco	Rua Joaquim Caetano, 875, Lotes 05/08 - Qd 61-A - Jataí - GO
Area	610,04
Num Unidades	5
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,049503

Imovel 12

Nome	Zoe - Habitat
Endereco	R. Oito, Qd: 10, Lts. 184 a 190,CEP 75.907-274, Parque Solar do Agreste "A" – Rio Verde / GO.
Area	918
Num Unidades	9
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,075978

Imovel 13

Nome	Condomínio Wish 675 - EBM
Endereco	R. Prof. Aprígio Gonzaga, N° 675 - Vila da Saúde, São Paulo - SP
Area	967,96
Num Unidades	14
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,081735

Imovel 14

Nome	Daxo - Res. Rhodes
Endereco	Rua Otto lehmann, SN - Balneário Piçarras - SC, 88380-000
Area	1.313,79
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,15126

Imoveis Venda Construcao

Politica Contratacao Seguro	You Vista Madalena - vigência até 30/06/2027 e 30/11/2026 You Unlimited - vigência até 30/09/2026; GRM - vigência até 01/09/2026; MGB - 24/08/2024; - Vigência até 31/07/2025 Condomínio Wish 675 – vigência - até 02/12/2026 Evolve Vila Mariana – vigência - em contratação Aldana Jardim - vigência até 01/07/2027 Varandas Joy - vigência até 31/07/2027 Duo Living Complex - Catamarã - vigência - até 16/06/2028 Derby Central - Max Plural- vigência - até 05/10/2028 Seven Living - Maximo Aldana - vigência - até 30/12/2027 Icon Longitude - vigência - até12/10/2027 Daxo Rhodes - vigência - até 27/06/2026 Habita Casa Laguna - vigência - até 29/06/2027 Longitude - Vibe Itaim - vigência 25/04/2028 CK - Artefacto - vigência 01/12/2026 Impper - Legacy - Vigência até 01/08/2029

Politica Contratacao Seguro

You Vista Madalena - vigência até 30/06/2027 e 30/11/2026 You Unlimited - vigência até 30/09/2026; GRM - vigência até 01/09/2026; MGB - 24/08/2024; - Vigência até 31/07/2025 Condomínio Wish 675 – vigência - até 02/12/2026 Evolve Vila Mariana – vigência - em contratação Aldana Jardim - vigência até 01/07/2027 Varandas Joy - vigência até 31/07/2027 Duo Living Complex - Catamarã - vigência - até 16/06/2028 Derby Central - Max Plural- vigência - até 05/10/2028 Seven Living - Maximo Aldana - vigência - até 30/12/2027 Icon Longitude - vigência - até12/10/2027 Daxo Rhodes - vigência - até 27/06/2026 Habita Casa Laguna - vigência - até 29/06/2027 Longitude - Vibe Itaim - vigência 25/04/2028 CK - Artefacto - vigência 01/12/2026 Impper - Legacy - Vigência até 01/08/2029

Lst Imov Venda Construcao

Imovel 1

Nome	Vista Madalena By You, Inc
Endereco	Rua Paulistânia, 80 - Vila Madalena, São Paulo - SP, 05440-000
Area	622,47
Num Unidades	7
Outras Caract Relevantes	17 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0,5882

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,4376
Previsto	0,3106

Custo Construcao

Realizado	35.270.560
Previsto	25.034.360

Imovel 2

Nome	José Antonio Bortolotto - MGB
Endereco	R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Area	2.310,12
Num Unidades	52
Outras Caract Relevantes	76 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0,3158

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,9943
Previsto	1

Custo Construcao

Realizado	5.965.724,66
Previsto	5.999.924,23

Imovel 3

Nome	Haia Boa Vista - GRM
Endereco	Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP
Area	2.256,91
Num Unidades	11
Outras Caract Relevantes	14 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0,2143

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,7968
Previsto	0,9186

Custo Construcao

Realizado	59.836.323,55968
Previsto	68.982.990,48936

Imovel 4

Nome	Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc
Endereco	R. Oscar Freire, 1597 -Cerqueira César - São Paulo - SP
Area	1.540,84
Num Unidades	7
Outras Caract Relevantes	9 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0,2222

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,9182
Previsto	0,9752

Custo Construcao

Realizado	68.952.952,17432
Previsto	73.233.412,06752

Imovel 5

Nome	Gafisa - Evolve Vila Mariana
Endereco	R. Manuel de Paiva, 129 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04106-020
Area	1.335,6
Num Unidades	9
Outras Caract Relevantes	17 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0,4706

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,6685
Previsto	0,9482

Custo Construcao

Realizado	37.233.829,6610214
Previsto	52.812.441,7121622

Imovel 6

Nome	Aldana Jardim - Maximo Aldana
Endereco	R. Kara, 140 - Jardim do Mar, São Bernardo do Campo - SP, 09750-300
Area	1.290,55
Num Unidades	21
Outras Caract Relevantes	21 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,29465
Previsto	0,761881860062153

Custo Construcao

Realizado	10.480.234,953
Previsto	27.098.933,9890719

Imovel 7

Nome	Varandas Joy - Realiza
Endereco	Vila Formosa, Anápolis - GO, 75115-490
Area	1.643,19
Num Unidades	28
Outras Caract Relevantes	28 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,9109
Previsto	0,905713784432276

Custo Construcao

Realizado	46.276.038,677732
Previsto	46.012.565,7254836

Imovel 8

Nome	Duo Living Complex - Catamarã
Endereco	Rua Pioneiro Domingos Salgueiro, nº 264 e Avenida Joaquim Moleirinho, nº 2225 – Maringá / PR.
Area	1.871,05
Num Unidades	10
Outras Caract Relevantes	10 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,6977
Previsto	0,6945

Custo Construcao

Realizado	86.710.166,388753
Previsto	86.312.470,341105

Imovel 9

Nome	Derby Central - Max Plural
Endereco	Rua Carlos Porto Carreiro, n° 61, bairro de Boa Vista – Recife / PE.
Area	811,47
Num Unidades	27
Outras Caract Relevantes	27 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,1778
Previsto	0,2304

Custo Construcao

Realizado	4.711.700
Previsto	6.105.600

Imovel 10

Nome	Seven Living - Maximo Aldana
Endereco	Avenida General San Martin, nº 132, bairro de Ponta da Praia – Santos / SP.
Area	1.106,4
Num Unidades	19
Outras Caract Relevantes	19 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,57508
Previsto	0,61268

Custo Construcao

Realizado	27.196.329,3522536
Previsto	28.974.485,4064456

Imovel 11

Nome	Longitude - Icon
Endereco	Rua Odete Jones Gigo, 380 - Sumaré - SP
Area	2.363,5
Num Unidades	57
Outras Caract Relevantes	57 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,947
Previsto	1

Custo Construcao

Realizado	53.265.773,17179
Previsto	56.246.856,57

Imovel 12

Nome	Habitat - Casa Laguna
Endereco	Alameda Paulo Roberto Cunha, 113 - Rio Verde - GO
Area	1.509,39
Num Unidades	11
Outras Caract Relevantes	8 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,7854
Previsto	0,9325

Custo Construcao

Realizado	58.104.681,609744
Previsto	68.987.287,4982

Imovel 13

Nome	Longitude - Vibe Itaim
Endereco	Rua Salvador Balbino de Matos, 280 - Vila Itaim - SP
Area	36.812
Num Unidades	45
Outras Caract Relevantes	45 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,832673515114237
Previsto	0,667667341059189

Custo Construcao

Realizado	56.708.268,2171135
Previsto	45.470.713,273974

Imovel 14

Nome	CK - Artefacto
Endereco	Av. Osvaldo Reis, 3334 - Praia Brava - Itajaí
Area	1.427,4
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	8 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,9069
Previsto	0,9213

Custo Construcao

Realizado	77.810.633,6351584
Previsto	79.046.131,6220879

Imovel 15

Nome	Impper - Legacy
Endereco	Av. Anísio Haddad, nºs 8305 e 8315 , São José do Rio Preto / SP .
Area	3.034,62
Num Unidades	33
Outras Caract Relevantes	33 unidades adquiridas no início da operação
Percent Vendido	0

Percent Conclusao Obras

Realizado	0,098
Previsto	0,1187

Custo Construcao

Realizado	10.426.718,7991418
Previsto	12.629.097,157736

Justificativa Desempenho

Imovel 1

Nome Ou Endereco	Vista Madalena By You, Inc
Just Evolucao Inferior	O atraso é devido à dificuldade de montagem e concretagem das grandes áreas de embasamento do empreendimento. Foi realizado um novo cronograma com prazo contratual para jul/27
Just Custo Superior	N/A

Imovel 2

Nome Ou Endereco	José Antonio Bortolotto - MGB
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Imovel 3

Nome Ou Endereco	Haia Boa Vista - GRM
Just Evolucao Inferior	Em novembro, refletindo a partir de dezembro, a construtora replanejou o cronograma da obra com objetivo em manter o prazo de entrega.
Just Custo Superior	N/A

Imovel 4

Nome Ou Endereco	Unlimited - Oscar Freire - Youi, Inc
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	Obra adiantada.

Imovel 5

Nome Ou Endereco	Gafisa - Evolve Vila Mariana
Just Evolucao Inferior	Obra teve dificuldade de execução na estrutura, prejudicando avanço nas demais etapas.
Just Custo Superior	N/A

Imovel 6

Nome Ou Endereco	Residencial Aldana Jardim - Maximo Aldana
Just Evolucao Inferior	O atraso ocorreu devido as chuvas no período durante a etapa de movimentação de terra e fundações e também pelo atraso da entrega do aço da fundação
Just Custo Superior	N/A

Imovel 7

Nome Ou Endereco	Varandas Joy - Realiza
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Imovel 8

Nome Ou Endereco	Duo Living Complex - Catamarã
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	N/A

Imovel 9

Nome Ou Endereco	Derby Central - Max Plural
Just Evolucao Inferior	O atraso é reflexo de início tardio de execução das fundações, agravado pelo baixo desempenho em dezembro em função do calendário reduzido (festas de fim de ano).
Just Custo Superior	N/A

Imovel 10

Nome Ou Endereco	Seven Living - Maximo Aldana
Just Evolucao Inferior	Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável.
Just Custo Superior	N/A

Imovel 11

Nome Ou Endereco	Icon Residenc Club - Longitude
Just Evolucao Inferior	Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável.
Just Custo Superior	N/A

Imovel 12

Nome Ou Endereco	Habitat - Casa Laguna
Just Evolucao Inferior	Carência de mão de obra
Just Custo Superior	N/A

Imovel 13

Nome Ou Endereco	Longitude - Vibe Itaim
Just Evolucao Inferior	N/A
Just Custo Superior	Obra adiantada.

Imovel 14

Nome Ou Endereco	CK - Artefacto
Just Evolucao Inferior	Pequeno atraso em relação ao cronograma, porém recuperável.
Just Custo Superior	N/A

Ativos Financeiros

FII

Emissor 1

Fundo	Alianza Credito Imobiliario
CNPJ	40011324000140
Quantidade	557.150
Valor	4.150.767,5

Emissor 2

Fundo	Navi Residencial
CNPJ	42432327000182
Quantidade	352.663
Valor	2.923.576,27

Emissor 3

Fundo	Open K Ativos e Recebiveis Imobiliarios
CNPJ	32006821000121
Quantidade	117.201
Valor	540.296,61

Emissor 4

Fundo	Brio Credito Estruturado
CNPJ	39332032000120
Quantidade	5.586
Valor	3.016.440

Emissor 5

Fundo	BTG Pactual Corporate Office Fund
CNPJ	8924783000101
Quantidade	77.233
Valor	3.240.696,68

Emissor 6

Fundo	BTG Pactual Credito Imobiliario
CNPJ	9552812000114
Quantidade	149.658
Valor	1.364.880,96

Emissor 7

Fundo	Devant Recebiveis Imobiliarios
CNPJ	37087810000137
Quantidade	35.332
Valor	627.143

Emissor 8

Fundo	Galapagos Recebiveis Imobiliarios
CNPJ	38293897000161
Quantidade	24.781
Valor	1.684.860,19

Emissor 9

Fundo	Green Towers
CNPJ	23740527000158
Quantidade	55.859
Valor	4.515.082,97

Emissor 10

Fundo	CSHG Recebiveis Imobiliarios
CNPJ	11160521000122
Quantidade	17.399
Valor	1.598.272,14

Emissor 11

Fundo	Inter Teva indice De Tijolo FII Resp.Limitada
CNPJ	36293425000183
Quantidade	65.066
Valor	4.228.639,34

Emissor 12

Fundo	JPP Capital Recebiveis Imobiliarios
CNPJ	30982880000100
Quantidade	21.331
Valor	1.855.370,38

Emissor 13

Fundo	Kinea indices de Preços
CNPJ	24960430000113
Quantidade	57.066
Valor	5.278.605

Emissor 14

Fundo	VBI Logistico
CNPJ	30629603000118
Quantidade	12.084
Valor	1.265.194,8

Emissor 15

Fundo	Newport Logistica Fundo De Investimento Imobiliario
CNPJ	32527626000147
Quantidade	67.289
Valor	7.029.681,83

Emissor 16

Fundo	ORIZ RE Credito Privado
CNPJ	54505439000103
Quantidade	50.000
Valor	4.884.000

Emissor 17

Fundo	Patria Credito Imobiliario indice De Preços FII
CNPJ	28729197000113
Quantidade	30.197
Valor	2.370.464,5

Emissor 18

Fundo	Patria Securities FII - Responsabilidade Limitada
CNPJ	35507457000171
Quantidade	33.590
Valor	1.907.912

Emissor 19

Fundo	VBI Prime Properties
CNPJ	35652102000176
Quantidade	22.607
Valor	1.654.832,4

Emissor 20

Fundo	REC Multiestrategia
CNPJ	56430935000162
Quantidade	804.869
Valor	6.382.611,17

Emissor 21

Fundo	Valora CRI indice de Preço
CNPJ	34197811000146
Quantidade	37.623
Valor	3.054.611,37

Emissor 22

Fundo	Valora Renda Imobiliaria FII Resp Limitada
CNPJ	53656482000107
Quantidade	650.000
Valor	3.588.000

Emissor 23

Fundo	Vinci Imóveis Urbanos
CNPJ	36445587000190
Quantidade	300.000
Valor	699.000

Emissor 24

Fundo	V2 Renda Imobiliaria
CNPJ	49184940000177
Quantidade	98.602
Valor	8.775.578

Emissor 25

Fundo	Ourinvest RE I
CNPJ	28693595000127
Quantidade	160.000
Valor	10.640.000

Emissor 26

Fundo	Zagros Multiestrategia
CNPJ	45188066000195
Quantidade	477.160
Valor	4.275.353,6

Emissor 27

Fundo	Sucesspar Varejo
CNPJ	27538422000171
Quantidade	63.652
Valor	5.881.072,1

Emissor 28

Fundo	Venus
CNPJ	36669535000105
Quantidade	55.315
Valor	1.363.583,69

Cri Cra

Emissor 1

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22J0268409
CNPJ	9304427000158
Emissao	6
Serie	2
Quantidade	5.079
Valor	916.200,81

Emissor 2

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1104501
CNPJ	10608405000160
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	8.518
Valor	651.419,37

Emissor 3

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1198359
CNPJ	12130744000100
Emissao	108
Serie	1
Quantidade	3.889
Valor	1.119.893,5

Emissor 4

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1104501
CNPJ	10608405000160
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	2.064
Valor	157.845,69

Emissor 5

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2348010
CNPJ	2773542000122
Emissao	223
Serie	1
Quantidade	11.000
Valor	4.695.080,24

Emissor 6

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19K1139670
CNPJ	12130744000100
Emissao	1
Serie	244
Quantidade	333
Valor	1.287.779,22

Emissor 7

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2348010
CNPJ	2773542000122
Emissao	223
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	2.134.127,38

Emissor 8

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19C0281298
CNPJ	9304427000158
Emissao	1
Serie	135
Quantidade	3.500
Valor	7.574.272,66

Emissor 9

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 21G0785091
CNPJ	8769451000108
Emissao	4
Serie	314
Quantidade	5.050
Valor	4.406.152,52

Emissor 10

Companhia	OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0966784
CNPJ	12320349000190
Emissao	1
Serie	18
Quantidade	830
Valor	2.074.247,21

Emissor 11

Companhia	OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI - 19E0966783
CNPJ	12320349000190
Emissao	1
Serie	17
Quantidade	371
Valor	384.660,51

Emissor 12

Companhia	OURINVEST SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20F0692684
CNPJ	12320349000190
Emissao	1
Serie	28
Quantidade	4.931
Valor	1.490.213,98

Emissor 13

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24H2277797
CNPJ	2773542000122
Emissao	276
Serie	1
Quantidade	3.559
Valor	3.842.569,33

Emissor 14

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22I1423539
CNPJ	12130744000100
Emissao	98
Serie	1
Quantidade	9.297
Valor	4.471.660,96

Emissor 15

Companhia	LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 24B1573243
CNPJ	48415978000140
Emissao	4
Serie	1
Quantidade	10.000
Valor	7.451.669,11

Emissor 16

Companhia	VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO - CRI - 24J4921075
CNPJ	8769451000108
Emissao	221
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	4.524.458,8

Emissor 17

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1198359
CNPJ	12130744000100
Emissao	108
Serie	1
Quantidade	9.368
Valor	2.697.650,37

Emissor 18

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1198359
CNPJ	12130744000100
Emissao	108
Serie	1
Quantidade	4.920
Valor	1.416.784,78

Emissor 19

Companhia	PROVINCIA - CRI - 24J3510650
CNPJ	4200649000107
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	1.216
Valor	1.201.743,85

Emissor 20

Companhia	OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23K2348010
CNPJ	2773542000122
Emissao	223
Serie	1
Quantidade	5.000
Valor	2.134.127,38

Emissor 21

Companhia	TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22L1198359
CNPJ	12130744000100
Emissao	108
Serie	1
Quantidade	2.162
Valor	622.579

Emissor 22

Companhia	BARI SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22H1104501
CNPJ	10608405000160
Emissao	8
Serie	1
Quantidade	6.154
Valor	470.630,99

Emissor 23

Companhia	PROVINCIA - CRI - 25F2199910
CNPJ	4200649000107
Emissao	106
Serie	1
Quantidade	30.000
Valor	28.385.880,33

Emissor 24

Companhia	CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23E3611801
CNPJ	41811375000119
Emissao	2
Serie	3
Quantidade	8.210
Valor	9.048.528,15

Emissor 25

Companhia	PROVINCIA - CRI - 24J3510650
CNPJ	4200649000107
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	1.500
Valor	1.482.414,29

Emissor 26

Companhia	PROVINCIA - CRI - 24J3510650
CNPJ	4200649000107
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	1.016
Valor	1.004.088,61

Emissor 27

Companhia	PROVINCIA - CRI - 24J3510650
CNPJ	4200649000107
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	3.672
Valor	3.628.950,19

Emissor 28

Companhia	HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26B0019801
CNPJ	9304427000158
Emissao	112
Serie	2
Quantidade	5.000
Valor	5.010.508,67

Emissor 29

Companhia	TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C6062289
CNPJ	26609050000164
Emissao	14
Serie	3
Quantidade	1.234
Valor	1.074.254,66

Emissor 30

Companhia	PROVINCIA - CRI - 24J3510650
CNPJ	4200649000107
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	913
Valor	902.296,17

Emissor 31

Companhia	PROVINCIA - CRI - 24J3510650
CNPJ	4200649000107
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	682
Valor	674.004,37

Emissor 32

Companhia	PROVINCIA - CRI - 24J3510650
CNPJ	4200649000107
Emissao	79
Serie	1
Quantidade	677
Valor	669.062,98

Ativos Necessidade Liquidez

Disponibilidades	1.000
Fundos Renda Fixa	26.351.044,56

Aquisicoes Alienacoes

Imoveis

Alienacoes

Imovel 1

Nome	Haia Boa Vista - GRM
Endereco	Av. Boa Vista B, 140 - Boa Vista - Sorocaba - SP
Data Alienacao	24/04/2026
Area	189,43
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,167959709040375
Percent PL	0,00154415839069723

Imovel 2

Nome	Stillo Barra - AGER
Endereco	Rua Via Projetada 2, 111 - Rio de Janeiro
Data Alienacao	30/06/2026
Area	168,78
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	1
Percent PL	0,00157018464357796

Imovel 3

Nome	Habitat - Vida
Endereco	R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045
Data Alienacao	10/04/2026
Area	78,84
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,384697960378647
Percent PL	0,0007530370588768

Imovel 4

Nome	Habitat - Vida
Endereco	R. Paranaíba, 581 - St. Planalto, Jataí - GO, 75805-045
Data Alienacao	28/05/2026
Area	63,05
Num Unidades	1
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,5
Percent PL	0,000602219514994701

Imovel 5

Nome	Residencial Aquarela Habitat
Endereco	Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG.
Data Alienacao	10/04/2026
Area	498,46
Num Unidades	8
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,490745481038081
Percent PL	0,00411307092228501

Imovel 6

Nome	Residencial Aquarela Habitat
Endereco	Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG.
Data Alienacao	28/05/2026
Area	172,42
Num Unidades	3
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,333333333333333
Percent PL	0,00142273339569952

Imovel 7

Nome	Residencial Aquarela Habitat
Endereco	Rua Antônio Brochado, nº 1.005, Nova Divinéia – Unaí / MG.
Data Alienacao	26/06/2026
Area	115,1
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,333777983992576
Percent PL	0,000949754169150994

Imovel 8

Nome	Green View - Patrimônio
Endereco	Rua São Sebastião, 318, Brooklin – São Paulo / SP.
Data Alienacao	10/04/2026
Area	133,19
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,131999365721195
Percent PL	0,00249668631925601

Imovel 9

Nome	José Antonio Bortolotto - MGB
Endereco	R. JOSÉ RUSSI ESQ.C/R.RAFAEL DE CARVALHO N° 11 -SANTO ANTONIO DE POSSE
Data Alienacao	30/04/2026
Area	85,56
Num Unidades	2
Outras Caract Relevantes	N/A
Percent Total Investido	0,0789473684210526
Percent PL	0,00928077026450494

Demonstracoes Contabil Financ

Ativos Imobiliarios

Estoques

Receitas Venda

Financeiro	-189.214,58

Outras Rec Ou Desp

Contabil	8.511.292,28
Financeiro	8.405.334,03

Resultado Liquido

Contabil	8.511.292,28
Financeiro	8.216.119,45

Propriedades Invest

Custo Propriedades Vendidas

Financeiro	-3.279

Outras Rec Ou Desp

Financeiro	-10.341,14

Resultado Liquido

Contabil	0
Financeiro	-13.620,14

TVM

Receitas Juros

Contabil	5.373.616,9
Financeiro	4.175.355,11

Ajuste Valor

Contabil	-3.161.523,02

Resultado Venda

Contabil	0
Financeiro	-993.666,61

Outras Rec Ou Desp

Financeiro	2.995.951,91

Resultado Liquido

Contabil	2.212.093,88
Financeiro	6.177.640,41

Resultado Liquido Total

Contabil	10.723.386,16
Financeiro	14.380.139,72

Recursos Liquidez

Receitas Juros Aplicacoes

Contabil	688.419,16
Financeiro	575.848,67

Resultado Liquido

Contabil	688.419,16
Financeiro	575.848,67

Outras Receitas Despesas

Taxa Administracao

Contabil	-1.184.975,84
Financeiro	-1.206.225,06

Consultoria Especializada

Financeiro	-103.057,8

Custodia Titulos Valores

Contabil	-65.623,24
Financeiro	-66.814,33

Auditoria Independente

Financeiro	0

Taxas Impostos Contribuicoes

Contabil	-30.612,7
Financeiro	-61.577,25

Comissoes Emolumentos

Financeiro	0

Honorarios Despesas Defesas

Contabil	0
Financeiro	0

Despesas Registro Cartorio

Contabil	-5.305,26

Outras Rec Ou Desp

Contabil	-495.722,35
Financeiro	-6.855,23

Total

Contabil	-1.782.239,39
Financeiro	-1.444.529,67

Resultado Trimestral Liquido

Contabil	9.629.565,93
Financeiro	13.511.458,72

Distr Resultado Acumulado

Resultado Finan Liq Acumulado	26.421.032,65
Percent Result Finan Liq Acumulado	25.099.981,0175
Resultado Financeiro Excede Minimo	264.491,28
Rendimentos Declarados	25.364.472,2975
Rendimentos Pagos Antec	-21.137.060,25
Rendimento Pagar	4.227.412,0475
Resultado Liquido Declarado	0,960011