VRTM11 (VRTM) Informe Mensal Estruturado - 06/2026 Informe Mensal Estruturado VRTM11 de junho de 2026 Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Fator Verità Multiestratégia (VRTM11), referente a junho de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 15/07/2026. No pregão de 04/11/2026, a cota do VRTM11 fechou a R$ 6,10, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 9,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,70% sobre a cotação de 04/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 437,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.
Informações
CNPJ 51.870.412/0001-13
Tipo Informes Periódicos
Assunto Informe Mensal Estruturado
Data de referência 01/06/2026
Data de entrega 15/07/2026 18:15
Versão 1
Situação (Ativo) Documento divulgado pelo fundo. O conteúdo é de autoria do emissor ou de seus prestadores, não uma recomendação do Kartac. Confira as datas, a versão e a situação do documento. Textos extraídos podem conter falhas de formatação; consulte o arquivo original para confirmar as informações. Fontes e limitações dos dados
Categoria: Não identificada Não identificada P/VP 0,66
Último dividendo R$ 0,09 Nov/2026
Último DY 1,40%
DY Acumulado 17,70% 12 meses
Dados Gerais Nome Fundo FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII CNPJ Fundo 51.870.412/0001-13 Data Funcionamento 17/11/2023 Publico Alvo Investidores em Geral Codigo ISIN BRVRTMCTF003 Qtd Cotas Emitidas 46.971.245 Fundo Exclusivo Não Vinculo Familiar Cotistas Não Prazo Duracao Indeterminado Encerramento Exercicio 31/12 Nome Administrador BANCO FATOR S.A. CNPJ Administrador 33644196000106 Logradouro Rua Dr. Renato Paes de Barros Numero 1017 Complemento 12º ANDAR Bairro Itaim Bibi Cidade São Paulo Estado SP CEP 04530-001 Telefone1 (11) 3049-9100 Site www.fator.com.br Email [email protected] Competencia 01/06/2026
Autorregulacao Classificacao Multiestratégia Subclassificacao Não possui subclassificação Tipo Gestao Ativa Segmento Atuacao Multicategoria
Mercado Negociacao Entidade Administradora Informe Mensal Cotistas Data informacao 30/06/2026 Total 11.765 Pessoa Fisica 11.709 PJ Nao Financeira 19 Banco Comercial 1 Investidores Nao Residentes 1 Entidade Aberta Prev Compl 1 Entidade Fechada Prev Compl 3 Fundos Inv Imobiliario 23 Outros Fundos Inv 8
Resumo Ativo 453.078.835,32 Patrimonio Liquido 442.340.780,01 Num Cotas Emitidas 46.971.245 Valor Patr Cotas 9,41726752207654 Despesas Tx Administracao 0,000921 Despesas Ag Custodiante 0,00005 Amortiz Acoes Cotas 0
Rent Efetiva Mensal Total 0,004 Rent Patrimonial Mes -0,005504 Dividend Yield Mes 0,009504
Informacoes Ativo Total Necessidades Liq Total 33.596.700,35 Disponibilidades 1.000 Titulos Publicos 0 Titulos Privados 0 Fundos Renda Fixa 33.595.700,35
Total Investido Total 414.984.628,45 Acoes 0 Debentures 0 Bonus Subscricao 0 Certificados Deposito Val Mob 0 FIA 0 FIP 0 FII 91.551.870,71 FDIC 0 Outras Cotas FI 0 Notas Promissorias 0 Notas Comerciais 0 Acoes Sociedades Ativ FII 0 Cotas Sociedades Ativ FII 0 CEPAC 0 Cri Cra 107.605.756,08 Letras Hipotecarias 0 Lci Lca 0 LIG 0 Outros Valores Mobliarios 0
Direitos Bens Imoveis Total 215.827.001,66 Terrenos 0 Imoveis Renda Acabados 20.737.339,86 Imoveis Renda Construcao 0 Imoveis Venda Acabados 48.375.415,79 Imoveis Venda Construcao 146.714.246,01 Outros Direitos Reais 0
Valores Receber Total 4.497.506,52 Alugueis 254.285,18 Venda Imoveis 0 Outros Valores 4.243.221,34
Informacoes Passivo Rendimentos Distribuir 4.227.412,05 Tx Administracao Pagar 429.592,15 Tx Performance Pagar 0 Obrigacoes Aquisicao Imov 0 Adiantamento Venda Imov 5.210.100,81 Adiantamento Alugueis 0 Obrigacoes Sec Recebiveis 0 Instrumentos Financeiros Deriv 0 Provisoes Contigencias 0 Outros Valores Pagar 870.950,3 Provisoes Garantias 0 Total Passivo 10.738.055,31 Total Imoveis Onus 0 Total Garantias Classe 0 Total Garantias Cotistas 0
