Informe Mensal Estruturado VRTM11 de maio de 2026

Informe Mensal Estruturado do fundo imobiliário Fator Verità Multiestratégia (VRTM11), referente a maio de 2026, com entrega no FundosNet (B3) em 12/06/2026. No pregão de 03/11/2026, a cota do VRTM11 fechou a R$ 6,18, com P/VP de 0,66 (valor patrimonial de R$ 9,31 por cota no informe mensal de setembro de 2026). O último rendimento foi de R$ 0,09 por cota, com pagamento em nov/2026, e o dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,48% sobre a cotação de 03/11/2026. O patrimônio líquido era de R$ 437,1 milhões no informe mensal de setembro de 2026. Os indicadores são os mais recentes da base do Kartac, não os do período do documento.

Informações

Fundo: FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA -8,04%
CNPJ: 51.870.412/0001-13
Tipo: Informes Periódicos
Assunto: Informe Mensal Estruturado
Data de referência: 01/05/2026
Data de entrega: 12/06/2026 14:21
Versão: 1
Situação: (Ativo)

Conteúdo

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Dados Gerais

Nome Fundo	FATOR VERITA MULTIESTRATÉGIA FII
CNPJ Fundo	51.870.412/0001-13
Data Funcionamento	17/11/2023
Publico Alvo	Investidores em Geral
Codigo ISIN	BRVRTMCTF003
Qtd Cotas Emitidas	46.971.245
Fundo Exclusivo	Não
Vinculo Familiar Cotistas	Não
Prazo Duracao	Indeterminado
Encerramento Exercicio	31/12
Nome Administrador	BANCO FATOR S.A.
CNPJ Administrador	33644196000106
Logradouro	Rua Dr. Renato Paes de Barros
Numero	1017
Complemento	12º ANDAR
Bairro	Itaim Bibi
Cidade	São Paulo
Estado	SP
CEP	04530-001
Telefone1	(11) 3049-9100
Site	www.fator.com.br
Email	[email protected]
Competencia	01/05/2026

Autorregulacao

Classificacao	Multiestratégia
Subclassificacao	Não possui subclassificação
Tipo Gestao	Ativa
Segmento Atuacao	Multicategoria

Mercado Negociacao

Bolsa	Sim
MBO	Não
MB	Não

Entidade Administradora

BVMF	Sim
CETIP	Não

Informe Mensal

Cotistas

Data informacao	29/05/2026
Total	11.844

Resumo

Ativo	451.467.132,28
Patrimonio Liquido	444.788.700,96
Num Cotas Emitidas	46.971.245
Valor Patr Cotas	9,46938283113424
Despesas Tx Administracao	0,000873
Despesas Ag Custodiante	0,000048
Amortiz Acoes Cotas	0

Rent Efetiva Mensal

Total	0,008719
Rent Patrimonial Mes	-0,000778
Dividend Yield Mes	0,009497

Informacoes Ativo

Total Necessidades Liq

Total	33.558.723,99
Disponibilidades	1.000
Titulos Publicos	0
Titulos Privados	0
Fundos Renda Fixa	33.557.723,99

Total Investido

Total	415.038.905,08
Acoes	0
Debentures	0
Bonus Subscricao	0
Certificados Deposito Val Mob	0
FIA	0
FIP	0
FII	99.422.174,21
FDIC	0
Outras Cotas FI	0
Notas Promissorias	0
Notas Comerciais	0
Acoes Sociedades Ativ FII	0
Cotas Sociedades Ativ FII	0
CEPAC	0
Cri Cra	108.058.997,74
Letras Hipotecarias	0
Lci Lca	0
LIG	0
Outros Valores Mobliarios	0

Direitos Bens Imoveis

Total	207.557.733,13
Terrenos	0
Imoveis Renda Acabados	4.024.786,98
Imoveis Renda Construcao	0
Imoveis Venda Acabados	17.102.771,69
Imoveis Venda Construcao	186.430.174,46
Outros Direitos Reais	0

Valores Receber

Total	2.869.503,21
Alugueis	254.285,18
Venda Imoveis	0
Outros Valores	2.615.218,03

Informacoes Passivo

Rendimentos Distribuir	4.227.412,05
Tx Administracao Pagar	409.406,07
Tx Performance Pagar	0
Obrigacoes Aquisicao Imov	0
Adiantamento Venda Imov	1.195.714,62
Adiantamento Alugueis	0
Obrigacoes Sec Recebiveis	0
Instrumentos Financeiros Deriv	0
Provisoes Contigencias	0
Outros Valores Pagar	845.898,58
Provisoes Garantias	0
Total Passivo	6.678.431,32
Total Imoveis Onus	0
Total Garantias Classe	0
Total Garantias Cotistas	0